Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 253	2 021	29 274	32 797	944	33 741	45 853	1 319	47 172	14 197	1 646	15 843
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	52 299	0	52 299	4 813 822	0	4 813 822	4 794 015	0	4 794 015	72 106	0	72 106
30110	248	1 474	1 722	2	382 339	382 341	12	380 986	380 998	238	2 827	3 065
30114	200	207	407	0	257 957	257 957	0	257 954	257 954	200	210	410
30202	3 876	0	3 876	226	0	226	0	0	0	4 102	0	4 102
30204	373	0	373	0	0	0	102	0	102	271	0	271
30221	20	0	20	60	0	60	80	0	80	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	176 500	0	176 500	176 500	0	176 500	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	154 647	0	154 647	263 364	0	263 364	261 822	0	261 822	156 189	0	156 189
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45206	230 290	0	230 290	10 800	0	10 800	38 940	0	38 940	202 150	0	202 150
45207	151 000	0	151 000	35 000	0	35 000	0	0	0	186 000	0	186 000
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	15 208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	15 208	0	15 208
45506	4 615	0	4 615	4 700	0	4 700	55	0	55	9 260	0	9 260
45507	2 130	0	2 130	0	0	0	5	0	5	2 125	0	2 125
45812	5 630	0	5 630	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	0	641 253	641 253	0	641 253	641 253	0	0	0
47423	106	538	644	644	56	700	660	30	690	90	564	654
47427	9 622	0	9 622	5 453	0	5 453	2 668	0	2 668	12 407	0	12 407
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	16	0	16	105	0	105	101	0	101	20	0	20
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	636	0	636	6 642	0	6 642	6 875	0	6 875	403	0	403
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	490	0	490	34	0	34	48	0	48	476	0	476
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
60701	2 994	0	2 994	0	0	0	2 994	0	2 994	0	0	0
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	10	0	10	38	0	38	1 052	0	1 052
70606	391 104	0	391 104	115 008	0	115 008	225	0	225	505 887	0	505 887
70607	591	0	591	192	0	192	6	0	6	777	0	777
70608	16 434	0	16 434	1 462	0	1 462	0	0	0	17 896	0	17 896
70611	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	48	0	48	27	0	27	177	0	177	198	0	198
30222	0	0	0	28	91	119	30	106	136	2	15	17
30232	0	0	0	208	195	403	208	195	403	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	5	0	5	151 606	0	151 606	174 063	0	174 063	22 462	0	22 462
40702	233 946	990	234 936	5 351 036	641 588	5 992 624	5 331 476	641 892	5 973 368	214 386	1 294	215 680
40703	843	0	843	574	0	574	0	0	0	269	0	269
40802	4 879	0	4 879	105 194	0	105 194	105 374	0	105 374	5 059	0	5 059
40807	1 397	429	1 826	1 219	707	1 926	1 216	538	1 754	1 394	260	1 654
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 947	488	3 435	34 960	517	35 477	35 955	535	36 490	3 942	506	4 448
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
40912	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
40913	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
42301	151	380	531	0	20	20	0	35	35	151	395	546
42305	1 198	0	1 198	1 051	0	1 051	5	0	5	152	0	152
42306	10 952	2 490	13 442	127	313	440	628	196	824	11 453	2 373	13 826
42307	80 574	9 356	89 930	1 374	429	1 803	5 387	640	6 027	84 587	9 567	94 154
42309	51	21	72	2	1	3	0	0	0	49	20	69
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
42609	3	4	7	3	0	3	0	0	0	0	4	4
45215	94 619	0	94 619	45 595	0	45 595	45 427	0	45 427	94 451	0	94 451
45515	2 292	0	2 292	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	2 292	0	2 292
45818	7 356	0	7 356	50	0	50	49	0	49	7 355	0	7 355
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	639 836	0	639 836	639 836	0	639 836	0	0	0
47411	1	38	39	1	2	3	0	16	16	0	52	52
47416	1 255	0	1 255	5 014	0	5 014	9 916	0	9 916	6 157	0	6 157
47422	0	25	25	30	121	151	36	153	189	6	57	63
47425	2 695	0	2 695	46 657	0	46 657	47 916	0	47 916	3 954	0	3 954
50620	1 116	0	1 116	6	0	6	192	0	192	1 302	0	1 302
52306	780	0	780	0	0	0	32 500	0	32 500	33 280	0	33 280
52501	8	0	8	0	0	0	296	0	296	304	0	304
60301	572	0	572	844	0	844	837	0	837	565	0	565
60305	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	14	0	14	18	0	18
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 882	0	2 882	0	0	0	16	0	16	2 898	0	2 898
70601	399 324	0	399 324	8	0	8	111 152	0	111 152	510 468	0	510 468
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	15 488	0	15 488	0	0	0	1 560	0	1 560	17 048	0	17 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	706	0	706	691	0	691	15	0	15
90902	256 982	0	256 982	18 724	0	18 724	27	0	27	275 679	0	275 679
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	50 507	0	50 507	276	0	276	0	0	0	50 783	0	50 783
91604	605	0	605	408	0	408	0	0	0	1 013	0	1 013
91704	0	230	230	0	24	24	0	13	13	0	241	241
91802	0	1 398	1 398	0	144	144	0	77	77	0	1 465	1 465
99998	106 538	0	106 538	358 076	0	358 076	355 752	0	355 752	108 862	0	108 862
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	1 380	0	1 380	0	0	0	4 500	0	4 500	5 880	0	5 880
91312	89 194	186	89 380	154	10	164	11	19	30	89 051	195	89 246
91317	9 254	0	9 254	355 464	0	355 464	353 422	0	353 422	7 212	0	7 212
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
99999	309 732	0	309 732	808	0	808	20 284	0	20 284	329 208	0	329 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 105	26 105	0	26 105	26 105	0	0	0
93801	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 837	0	25 837	25 837	0	25 837	0	0	0
96801	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?