Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 191	676	39 867	65 996	2 215	68 211	57 625	1 874	59 499	47 562	1 017	48 579
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	33 999	0	33 999	2 247 587	0	2 247 587	2 207 682	0	2 207 682	73 904	0	73 904
30110	322	1 018	1 340	3	273 383	273 386	47	273 336	273 383	278	1 065	1 343
30114	200	101	301	0	16 139	16 139	0	16 139	16 139	200	101	301
30202	2 259	0	2 259	636	0	636	0	0	0	2 895	0	2 895
30204	498	0	498	81	0	81	0	0	0	579	0	579
30221	0	0	0	205	14	219	205	14	219	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	84 709	0	84 709	103 084	0	103 084	90 602	0	90 602	97 191	0	97 191
45204	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45205	44 100	0	44 100	5 700	0	5 700	9 100	0	9 100	40 700	0	40 700
45206	217 600	0	217 600	23 100	0	23 100	23 200	0	23 200	217 500	0	217 500
45207	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45504	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45505	230	0	230	15 000	0	15 000	17	0	17	15 213	0	15 213
45506	2 600	0	2 600	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700
45507	2 410	0	2 410	0	0	0	5	0	5	2 405	0	2 405
45812	33 928	0	33 928	9 047	0	9 047	7 347	0	7 347	35 628	0	35 628
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	231 907	521 213	753 120	231 907	521 213	753 120	0	0	0
47423	90	495	585	704	117	821	703	107	810	91	505	596
47427	1 179	0	1 179	1 256	0	1 256	1 179	0	1 179	1 256	0	1 256
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	2 465	0	2 465	0	0	0	183	0	183	2 282	0	2 282
60306	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60308	10	0	10	50	0	50	40	0	40	20	0	20
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	492	0	492	2 609	0	2 609	2 247	0	2 247	854	0	854
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	514	0	514	33	0	33	40	0	40	507	0	507
60401	3 250	0	3 250	0	0	0	1	0	1	3 249	0	3 249
61008	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	913	0	913	0	0	0	13	0	13	900	0	900
70606	52 192	0	52 192	26 506	0	26 506	0	0	0	78 698	0	78 698
70607	272	0	272	38	0	38	0	0	0	310	0	310
70608	5 078	0	5 078	1 742	0	1 742	0	0	0	6 820	0	6 820
70611	733	0	733	184	0	184	0	0	0	917	0	917
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	0	0	0	72 919	0	72 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	222	0	222	34	0	34	18	0	18	206	0	206
30222	25	0	25	359	173	532	338	181	519	4	8	12
30232	0	0	0	84	37	121	84	37	121	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	49 500	0	49 500	59 500	0	59 500	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	151 087	4 639	155 726	2 279 503	290 593	2 570 096	2 327 445	289 646	2 617 091	199 029	3 692	202 721
40703	4 051	0	4 051	7 441	0	7 441	7 504	0	7 504	4 114	0	4 114
40802	6 530	0	6 530	80 826	0	80 826	79 134	0	79 134	4 838	0	4 838
40807	2 978	154	3 132	912	405	1 317	2 010	515	2 525	4 076	264	4 340
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	822	1 829	2 651	84 751	111	84 862	109 018	65	109 083	25 089	1 783	26 872
40909	0	0	0	0	134	134	0	137	137	0	3	3
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
40912	0	0	0	14	899	913	14	899	913	0	0	0
40913	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
42301	154	374	528	0	16	16	0	21	21	154	379	533
42305	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
42306	3 107	2 411	5 518	561	97	658	1 088	95	1 183	3 634	2 409	6 043
42307	37 478	28 731	66 209	27 625	12 360	39 985	7 255	1 350	8 605	17 108	17 721	34 829
42309	58	20	78	7	1	8	3	1	4	54	20	74
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	1	18	19	1	0	1	0	1	1	0	19	19
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	59 181	0	59 181	4 076	0	4 076	8 656	0	8 656	63 761	0	63 761
45515	1 273	0	1 273	3 177	0	3 177	3 250	0	3 250	1 346	0	1 346
45818	35 653	0	35 653	73	0	73	1 773	0	1 773	37 353	0	37 353
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	520 673	231 907	752 580	520 673	231 907	752 580	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	6	6
47416	139	0	139	21 227	0	21 227	34 562	0	34 562	13 474	0	13 474
47422	17	138	155	115	1 188	1 303	121	1 121	1 242	23	71	94
47425	1 489	0	1 489	5 165	0	5 165	7 540	0	7 540	3 864	0	3 864
47426	820	0	820	820	0	820	93	0	93	93	0	93
50620	797	0	797	0	0	0	38	0	38	835	0	835
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52501	95	0	95	111	0	111	16	0	16	0	0	0
60301	471	0	471	827	0	827	814	0	814	458	0	458
60305	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	40 010	0	40 010	40 000	0	40 000
60601	2 714	0	2 714	0	0	0	30	0	30	2 744	0	2 744
70601	60 084	0	60 084	1	0	1	20 420	0	20 420	80 503	0	80 503
70603	6 687	0	6 687	0	0	0	1 569	0	1 569	8 256	0	8 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	84	0	84	878	0	878	877	0	877	85	0	85
90902	291 956	0	291 956	2 019	0	2 019	29	0	29	293 946	0	293 946
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	81 451	0	81 451	39 785	0	39 785	23 149	0	23 149	98 087	0	98 087
91417	500	54 995	55 495	19 500	3 590	23 090	0	2 448	2 448	20 000	56 137	76 137
91604	166	0	166	19	0	19	0	0	0	185	0	185
91704	0	212	212	0	13	13	0	10	10	0	215	215
91802	0	1 286	1 286	0	84	84	0	57	57	0	1 313	1 313
99998	74 522	0	74 522	151 330	0	151 330	150 102	0	150 102	75 750	0	75 750
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600
91312	40 025	171	40 196	2 994	7	3 001	0	11	11	37 031	175	37 206
91317	25 781	0	25 781	144 884	0	144 884	150 602	0	150 602	31 499	0	31 499
91507	6 445	0	6 445	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
99999	430 660	0	430 660	26 570	0	26 570	65 888	0	65 888	469 978	0	469 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
93002	0	23 865	23 865	0	223 412	223 412	0	233 651	233 651	0	13 626	13 626
93801	0	0	0	1 753	0	1 753	1 713	0	1 713	40	0	40
Пассив
96001	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
96002	23 735	0	23 735	231 907	0	231 907	221 838	0	221 838	13 666	0	13 666
96801	130	0	130	1 713	0	1 713	1 583	0	1 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?