Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			19 597									29 324
301			214 968									183 578
302			8 373									8 373
304			10 087									10 102
319			0									230 000
32.1			3 465 153									3 314 912
32.2			500									500
451			350 000									350 000
45.1			2 323 569									2 273 061
45.2			1 379 497									1 369 321
458			920 216									919 424
459			162 300									162 028
474			1 314 526									1 050 022
478			1 350									1 350
526			5 808									72 119
602			59									59
603			219 311									220 076
604			3 203									3 203
608			46 670									35 464
609			4 653									4 653
612			0									0
617			7 307									20 474
706			8 139 302									9 100 163
Итого по активу (баланс)			18 596 449									19 358 206
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			148 027									148 027
301			70									29
302			0									0
304			2									2
306			5									5
32.1			1 417									1 348
32.2			21									21
407			1 630 586									1 428 161
408			196 557									174 388
409			0									0
42.1			352 243									335 584
437			34 912									34 026
43.1			7 025									7 025
451			192 489									192 488
45.1			1 693 936									1 669 559
45.2			1 325 531									1 316 914
458			900 721									899 959
459			158 884									158 610
474			749 918									735 751
478			1 350									1 350
496			974 147									932 435
523			983 800									1 061 300
524			71 553									71 553
525			10 062									11 424
526			29 756									13 458
603			223 726									225 114
604			2 633									2 662
608			48 119									36 543
609			3 938									3 951
615			103 390									117 217
706			7 807 798									8 835 469
Итого по пассиву (баланс)			18 596 449									19 358 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 042									513
806			66									598
808			5									5
809			21									23
Итого по активу (баланс)			1 134									1 139
Пассив
851			1 010									1 010
854			41									46
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 134									1 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 801 687									1 813 849
90.5			14 355 046									14 299 175
90.6			4 494									4 492
99998			1 279 424									1 295 852
Итого по активу (баланс)			17 440 651									17 413 368
Пассив
90.5			1 279 424									1 295 852
99999			16 161 227									16 117 516
Итого по пассиву (баланс)			17 440 651									17 413 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 382 076									3 293 554
939			2 433 943									2 697 491
99996			5 778 994									5 888 158
Итого по активу (баланс)			11 595 013									11 879 203
Пассив
963			3 362 878									3 199 486
969			2 416 116									2 688 671
99997			5 816 019									5 991 046
Итого по пассиву (баланс)			11 595 013									11 879 203

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?