Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			14 532									8 674
301			411 417									179 049
302			8 373									8 373
304			10 071									10 167
319			0									0
32.1			3 591 935									3 209 556
32.2			500									500
451			350 000									350 000
45.1			2 192 882									2 091 746
45.2			1 374 391									1 375 353
458			1 082 375									920 210
459			160 859									162 354
474			563 057									1 520 745
478			1 350									1 350
526			8 169									35 449
602			59									59
603			146 996									148 767
604			3 011									3 011
608			46 670									46 670
609			4 653									4 653
612			0									0
617			0									7 307
706			4 759 136									5 795 906
Итого по активу (баланс)			14 730 436									15 879 899
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			148 027									148 027
301			624									22
302			0									0
304			2									2
306			0									5
32.1			1 115									979
32.2			21									21
407			1 784 092									1 157 549
408			283 028									289 433
409			0									0
42.1			315 782									333 189
437			30 056									30 056
43.1			38 690									38 690
451			260 499									262 489
45.1			1 593 270									1 514 956
45.2			1 316 927									1 321 551
458			1 063 074									900 840
459			157 427									158 937
474			527 269									724 631
478			1 350									1 350
496			870 341									909 783
523			618 500									1 082 300
524			0									0
525			7 754									8 785
526			29 534									177 663
603			149 220									149 245
604			2 556									2 580
608			48 150									48 149
609			3 899									3 912
615			50 047									52 820
617			51 774									0
706			4 433 575									5 618 102
Итого по пассиву (баланс)			14 730 436									15 879 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 058									1 042
806			48									67
808			5									5
809			5									8
Итого по активу (баланс)			1 116									1 122
Пассив
851			1 010									1 010
854			23									29
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 116									1 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 813 300									1 802 954
90.5			14 214 510									14 258 475
90.6			4 463									4 482
99998			1 360 028									1 368 909
Итого по активу (баланс)			17 392 301									17 434 820
Пассив
90.5			1 360 028									1 368 909
99999			16 032 273									16 065 911
Итого по пассиву (баланс)			17 392 301									17 434 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 316 826									3 344 436
939			2 876 568									2 221 262
99996			6 193 661									5 698 715
Итого по активу (баланс)			12 387 055									11 264 413
Пассив
963			3 302 180									3 459 613
969			2 891 481									2 239 102
99997			6 193 394									5 565 698
Итого по пассиву (баланс)			12 387 055									11 264 413

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?