Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 444	105 040	111 484	55 742	19 396	75 138	46 144	13 555	59 699	16 042	110 881	126 923
30102	58 796	0	58 796	2 136 775	0	2 136 775	2 134 845	0	2 134 845	60 726	0	60 726
30110	4 566	556 950	561 516	10 000	1 254 978	1 264 978	11 175	843 760	854 935	3 391	968 168	971 559
30202	71 240	0	71 240	5 621	0	5 621	0	0	0	76 861	0	76 861
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 444	2 893	14 337	11 444	2 893	14 337	0	0	0
304.1	96	15 232	15 328	17 260 561	1 413	17 261 974	17 260 274	449	17 260 723	383	16 196	16 579
32002	0	0	0	10 560 900	0	10 560 900	9 345 200	0	9 345 200	1 215 700	0	1 215 700
32003	1 317 200	0	1 317 200	2 805 600	0	2 805 600	4 122 800	0	4 122 800	0	0	0
32006	0	846 240	846 240	0	78 487	78 487	0	24 945	24 945	0	899 782	899 782
32201	0	3 808	3 808	0	353	353	0	112	112	0	4 049	4 049
45107	160 000	0	160 000	0	0	0	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
45116	72 177	0	72 177	0	0	0	29 150	0	29 150	43 027	0	43 027
45204	125 537	0	125 537	0	0	0	83 000	0	83 000	42 537	0	42 537
45205	221 750	0	221 750	0	0	0	200 000	0	200 000	21 750	0	21 750
45206	202 500	0	202 500	200 000	0	200 000	129 000	0	129 000	273 500	0	273 500
45207	1 142 000	0	1 142 000	127 000	0	127 000	0	0	0	1 269 000	0	1 269 000
45208	385 000	232 716	617 716	0	21 584	21 584	0	6 860	6 860	385 000	247 440	632 440
45216	197 633	0	197 633	0	0	0	2 633	0	2 633	195 000	0	195 000
45407	93 213	0	93 213	0	0	0	1 350	0	1 350	91 863	0	91 863
45416	10 518	0	10 518	0	0	0	631	0	631	9 887	0	9 887
45505	51 155	0	51 155	200 000	0	200 000	60	0	60	251 095	0	251 095
45506	244 520	0	244 520	0	0	0	479	0	479	244 041	0	244 041
45507	666 584	22 597	689 181	0	1 441	1 441	0	1 025	1 025	666 584	23 013	689 597
45509	4 551	603	5 154	5 386	1 915	7 301	4 610	1 245	5 855	5 327	1 273	6 600
45523	39 095	0	39 095	1 883	0	1 883	767	0	767	40 211	0	40 211
45812	858 717	0	858 717	103	0	103	207	0	207	858 613	0	858 613
45813	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	204 819	2 205	207 024	1	140	141	0	82	82	204 820	2 263	207 083
45816	139	0	139	2	0	2	2	0	2	139	0	139
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	123 501	0	123 501	0	0	0	0	0	0	123 501	0	123 501
45915	41 299	0	41 299	324	0	324	0	0	0	41 623	0	41 623
45920	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
474.1	0	297 547	297 547	2 678 531	133 830 492	136 509 023	2 678 531	133 866 288	136 544 819	0	261 751	261 751
47421	9 140	0	9 140	149 479	0	149 479	157 180	0	157 180	1 439	0	1 439
47423	24	0	24	1 693 865	1 323 846	3 017 711	1 693 864	1 323 846	3 017 710	25	0	25
47427	5 473	147	5 620	28 037	2 759	30 796	27 377	2 608	29 985	6 133	298	6 431
47443	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47447	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47450	116 669	0	116 669	8 462	0	8 462	0	0	0	125 131	0	125 131
47465	10 943	0	10 943	1 073	0	1 073	1 744	0	1 744	10 272	0	10 272
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	157 731	0	157 731	36 335	0	36 335	156 118	0	156 118	37 948	0	37 948
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	2 648	0	2 648	1 982	0	1 982	2 118	0	2 118	2 512	0	2 512
60314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60323	2 791	0	2 791	61	0	61	30	0	30	2 822	0	2 822
60401	3 582	0	3 582	0	0	0	825	0	825	2 757	0	2 757
60804	41 206	0	41 206	1	0	1	0	0	0	41 207	0	41 207
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61209	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
70606	4 245 339	0	4 245 339	518 355	0	518 355	0	0	0	4 763 694	0	4 763 694
70608	2 110 518	0	2 110 518	198 197	0	198 197	0	0	0	2 308 715	0	2 308 715
70614	567 891	0	567 891	159 656	0	159 656	46 553	0	46 553	680 994	0	680 994
70616	19 719	0	19 719	0	0	0	12 268	0	12 268	7 451	0	7 451
Итого по активу (баланс)	13 626 623	2 083 085	15 709 708	38 887 028	136 539 697	175 426 725	38 257 032	136 087 668	174 344 700	14 256 619	2 535 114	16 791 733
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	242	0	242	8	0	8	101	0	101	335	0	335
30223	20 847	0	20 847	711 331	0	711 331	710 100	0	710 100	19 616	0	19 616
30429	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32028	719	0	719	296	0	296	300	0	300	723	0	723
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 136 543	230 937	1 367 480	5 347 789	4 086 952	9 434 741	5 029 111	3 962 332	8 991 443	817 865	106 317	924 182
408.1	194 769	5	194 774	97 382	0	97 382	714 217	1	714 218	811 604	6	811 610
40807	170	19 065	19 235	3	570	573	3	1 766	1 769	170	20 261	20 431
40817	82 213	18 797	101 010	309 476	161 184	470 660	304 364	158 674	463 038	77 101	16 287	93 388
40911	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
42103	0	42 312	42 312	0	1 247	1 247	0	3 924	3 924	0	44 989	44 989
42104	0	21 156	21 156	0	623	623	0	1 962	1 962	0	22 495	22 495
42303	29 061	0	29 061	0	0	0	145	0	145	29 206	0	29 206
42305	0	38 927	38 927	0	1 148	1 148	0	3 632	3 632	0	41 411	41 411
42507	0	705 200	705 200	0	20 788	20 788	0	65 406	65 406	0	749 818	749 818
43702	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	14 372	0	14 372	14 372	0	14 372
43703	88 273	0	88 273	70 946	0	70 946	40 394	0	40 394	57 721	0	57 721
43704	15 764	0	15 764	0	0	0	16 050	0	16 050	31 814	0	31 814
43803	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927
43804	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
43805	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
43806	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45115	160 000	0	160 000	65 000	0	65 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45215	1 764 164	0	1 764 164	43 683	0	43 683	21 179	0	21 179	1 741 660	0	1 741 660
45217	68 266	0	68 266	29 607	0	29 607	14 363	0	14 363	53 022	0	53 022
45415	31 126	0	31 126	1 035	0	1 035	0	0	0	30 091	0	30 091
45515	954 544	0	954 544	4 512	0	4 512	206 308	0	206 308	1 156 340	0	1 156 340
45524	5 332	0	5 332	0	0	0	27	0	27	5 359	0	5 359
45818	1 065 818	0	1 065 818	224	0	224	186	0	186	1 065 780	0	1 065 780
45918	164 800	0	164 800	0	0	0	323	0	323	165 123	0	165 123
47405	0	0	0	4 596	33 155	37 751	4 596	33 155	37 751	0	0	0
47407	0	0	0	2 314 998	132 703 526	135 018 524	2 314 998	132 703 526	135 018 524	0	0	0
47411	0	0	0	145	20	165	145	20	165	0	0	0
47416	0	0	0	1 389	0	1 389	1 432	0	1 432	43	0	43
47422	4 588	75	4 663	15	2	17	27	6	33	4 600	79	4 679
47424	0	0	0	115 452	0	115 452	116 081	0	116 081	629	0	629
47425	38 642	0	38 642	8 213	0	8 213	5 207	0	5 207	35 636	0	35 636
47426	0	323 843	323 843	0	9 635	9 635	0	34 069	34 069	0	348 277	348 277
47441	870	507	1 377	233	87	320	500	47	547	1 137	467	1 604
47452	367	0	367	10	0	10	204	0	204	561	0	561
47466	11 569	0	11 569	8	0	8	345	0	345	11 906	0	11 906
47501	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	225	0	225	230	0	230	51	0	51	46	0	46
52602	127 155	0	127 155	126 688	0	126 688	159 655	0	159 655	160 122	0	160 122
60301	334	0	334	363	0	363	356	0	356	327	0	327
60305	5 386	0	5 386	2 865	0	2 865	2 738	0	2 738	5 259	0	5 259
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	27	0	27	49	0	49
60311	54	0	54	2 995	0	2 995	2 993	0	2 993	52	0	52
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60324	2 463	0	2 463	260	0	260	33	0	33	2 236	0	2 236
60335	1 965	0	1 965	874	0	874	826	0	826	1 917	0	1 917
60414	2 418	0	2 418	825	0	825	51	0	51	1 644	0	1 644
60805	34 874	0	34 874	0	0	0	1 770	0	1 770	36 644	0	36 644
60806	5 829	0	5 829	1 528	0	1 528	27	0	27	4 328	0	4 328
60903	3 646	0	3 646	0	0	0	13	0	13	3 659	0	3 659
61501	1 022	0	1 022	0	0	0	90	0	90	1 112	0	1 112
61701	74 012	0	74 012	12 268	0	12 268	0	0	0	61 744	0	61 744
70601	4 362 394	0	4 362 394	0	0	0	543 893	0	543 893	4 906 287	0	4 906 287
70603	2 027 794	0	2 027 794	0	0	0	284 516	0	284 516	2 312 310	0	2 312 310
70613	533 617	0	533 617	128 269	0	128 269	36 335	0	36 335	441 683	0	441 683
Итого по пассиву (баланс)	14 308 884	1 400 824	15 709 708	9 460 520	137 018 937	146 479 457	10 592 962	136 968 520	147 561 482	15 441 326	1 350 407	16 791 733
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 008	0	1 008	6	0	6	0	0	0	1 014	0	1 014
80601	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
80901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 024	0	1 024	7	0	7	1	0	1	1 030	0	1 030
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
85501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	1 024	0	1 024	0	0	0	6	0	6	1 030	0	1 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 367	0	2 358 367	333 539	0	333 539	1 110 136	0	1 110 136	1 581 770	0	1 581 770
90902	296 398	0	296 398	1 105 823	0	1 105 823	326 595	0	326 595	1 075 626	0	1 075 626
90909	9 096	0	9 096	2 781	0	2 781	3 422	0	3 422	8 455	0	8 455
91202	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91414	15 150 911	286 745	15 437 656	0	25 872	25 872	0	8 644	8 644	15 150 911	303 973	15 454 884
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	3 018	0	3 018	110	0	110	119	0	119	3 009	0	3 009
99998	1 865 227	0	1 865 227	14 613	0	14 613	15 471	0	15 471	1 864 369	0	1 864 369
Итого по активу (баланс)	20 130 556	286 745	20 417 301	1 456 866	25 872	1 482 738	1 455 743	8 644	1 464 387	20 131 679	303 973	20 435 652
Пассив
91003	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 783 950	0	1 783 950	0	0	0	0	0	0	1 783 950	0	1 783 950
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	61 087	10 360	71 447	6 379	3 471	9 850	4 937	4 055	8 992	59 645	10 944	70 589
91507	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
99999	18 552 074	0	18 552 074	22 140	0	22 140	41 349	0	41 349	18 571 283	0	18 571 283
Итого по пассиву (баланс)	20 406 941	10 360	20 417 301	34 140	3 471	37 611	51 907	4 055	55 962	20 424 708	10 944	20 435 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 384 780	549 301	1 934 081	1 237 625	549 301	1 786 926	147 155	0	147 155
93302	311 618	123 435	435 053	2 330 148	1 207 451	3 537 599	2 493 945	1 330 886	3 824 831	147 821	0	147 821
93303	1 350 321	695 348	2 045 669	4 775 848	3 226 815	8 002 663	2 330 148	1 223 596	3 553 744	3 796 021	2 698 567	6 494 588
93304	3 433 209	2 597 592	6 030 801	1 670 645	1 055 129	2 725 774	4 169 889	2 723 419	6 893 308	933 965	929 302	1 863 267
93305	0	0	0	332 424	325 882	658 306	332 424	325 882	658 306	0	0	0
93901	0	4 398 590	4 398 590	229	65 683 452	65 683 681	229	65 997 950	65 998 179	0	4 084 092	4 084 092
99996	12 865 310	0	12 865 310	69 789 716	0	69 789 716	69 799 992	0	69 799 992	12 855 034	0	12 855 034
Итого по активу (баланс)	17 960 458	7 814 965	25 775 423	80 283 790	72 048 030	152 331 820	80 364 252	72 151 034	152 515 286	17 879 996	7 711 961	25 591 957
Пассив
96301	0	0	0	565 778	1 248 907	1 814 685	565 778	1 398 871	1 964 649	0	149 964	149 964
96302	129 028	300 204	429 232	1 363 447	2 513 698	3 877 145	1 234 419	2 363 458	3 597 877	0	149 964	149 964
96303	732 763	1 301 446	2 034 209	1 234 419	2 369 410	3 603 829	3 227 694	4 937 412	8 165 106	2 726 038	3 869 448	6 595 486
96304	2 703 324	3 309 095	6 012 419	2 703 324	4 249 711	6 953 035	935 990	1 880 963	2 816 953	935 990	940 347	1 876 337
96305	0	0	0	334 250	326 345	660 595	334 250	326 345	660 595	0	0	0
96901	817 826	3 571 624	4 389 450	830 951	65 103 785	65 934 736	311 614	65 316 954	65 628 568	298 489	3 784 793	4 083 282
99997	12 910 113	0	12 910 113	69 796 956	0	69 796 956	69 623 767	0	69 623 767	12 736 924	0	12 736 924
Итого по пассиву (баланс)	17 293 054	8 482 369	25 775 423	76 829 125	75 811 856	152 640 981	76 233 512	76 224 003	152 457 515	16 697 441	8 894 516	25 591 957

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?