Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 416	113 741	160 157	60 926	4 736	65 662	82 068	3 091	85 159	25 274	115 386	140 660
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	41 836	0	41 836	1 374 959	0	1 374 959	1 361 971	0	1 361 971	54 824	0	54 824
30110	3 820	2 003 378	2 007 198	15 000	708 500	723 500	14 076	1 385 233	1 399 309	4 744	1 326 645	1 331 389
30202	63 456	0	63 456	6 055	0	6 055	0	0	0	69 511	0	69 511
30233	0	0	0	13 761	3 771	17 532	13 761	3 771	17 532	0	0	0
304.1	539	15 798	16 337	21 169 114	530	21 169 644	21 169 205	436	21 169 641	448	15 892	16 340
32002	0	0	0	16 565 000	0	16 565 000	15 598 200	0	15 598 200	966 800	0	966 800
32003	789 400	0	789 400	3 687 800	0	3 687 800	4 477 200	0	4 477 200	0	0	0
32005	0	0	0	0	596 992	596 992	0	8 397	8 397	0	588 595	588 595
32201	0	3 949	3 949	0	133	133	0	109	109	0	3 973	3 973
45107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45116	72 055	0	72 055	46	0	46	0	0	0	72 101	0	72 101
45205	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	740 270	0	740 270	0	0	0	2 000	0	2 000	738 270	0	738 270
45207	896 840	0	896 840	0	0	0	256 500	0	256 500	640 340	0	640 340
45208	135 000	241 358	376 358	250 000	8 096	258 096	0	6 658	6 658	385 000	242 796	627 796
45216	248 714	0	248 714	2 778	0	2 778	14 434	0	14 434	237 058	0	237 058
45407	37 263	0	37 263	0	0	0	1 350	0	1 350	35 913	0	35 913
45416	2 545	0	2 545	0	0	0	309	0	309	2 236	0	2 236
45505	51 335	0	51 335	0	0	0	60	0	60	51 275	0	51 275
45506	245 920	17 398	263 318	0	408	408	460	444	904	245 460	17 362	262 822
45507	666 584	28 687	695 271	0	717	717	0	1 472	1 472	666 584	27 932	694 516
45509	3 819	376	4 195	6 109	1 284	7 393	6 242	441	6 683	3 686	1 219	4 905
45523	39 924	0	39 924	1 729	0	1 729	1 731	0	1 731	39 922	0	39 922
45812	809 251	0	809 251	92	0	92	122	0	122	809 221	0	809 221
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	204 813	2 331	207 144	1	55	56	0	60	60	204 814	2 326	207 140
45816	139	0	139	2	0	2	2	0	2	139	0	139
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	122 938	0	122 938	0	0	0	0	0	0	122 938	0	122 938
45915	40 310	0	40 310	335	0	335	0	0	0	40 645	0	40 645
45920	3 409	0	3 409	1	0	1	0	0	0	3 410	0	3 410
474.1	0	689 323	689 323	1 834 981	157 488 715	159 323 696	1 834 981	157 589 371	159 424 352	0	588 667	588 667
47421	0	0	0	74 307	0	74 307	74 307	0	74 307	0	0	0
47423	27	0	27	1 407 000	764 624	2 171 624	1 407 005	764 624	2 171 629	22	0	22
47427	1 457	7	1 464	26 939	2 947	29 886	25 864	2 906	28 770	2 532	48	2 580
47443	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
47447	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47450	117 720	0	117 720	1 822	0	1 822	0	0	0	119 542	0	119 542
47465	11 274	0	11 274	1 669	0	1 669	2 054	0	2 054	10 889	0	10 889
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	66 841	0	66 841	8 436	0	8 436	20 477	0	20 477	54 800	0	54 800
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 027	0	2 027	0	0	0	116	0	116	1 911	0	1 911
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	2 431	0	2 431	908	0	908	1 080	0	1 080	2 259	0	2 259
60323	2 644	0	2 644	333	0	333	165	0	165	2 812	0	2 812
60401	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	3 143 201	0	3 143 201	342 333	0	342 333	0	0	0	3 485 534	0	3 485 534
70608	1 622 884	0	1 622 884	127 829	0	127 829	0	0	0	1 750 713	0	1 750 713
70611	796	0	796	116	0	116	0	0	0	912	0	912
70614	358 329	0	358 329	22 225	0	22 225	610	0	610	379 944	0	379 944
70616	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
Итого по активу (баланс)	10 844 044	3 116 346	13 960 390	47 253 821	159 581 508	206 835 329	46 417 565	159 767 013	206 184 578	11 680 300	2 930 841	14 611 141
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	568	0	568	160	0	160	17	0	17	425	0	425
30223	39 237	0	39 237	572 523	0	572 523	551 260	0	551 260	17 974	0	17 974
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	178	0	178	178	0	178	561	0	561	561	0	561
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 447 753	136 161	1 583 914	3 580 014	2 654 797	6 234 811	3 737 346	2 657 374	6 394 720	1 605 085	138 738	1 743 823
408.1	163 712	5	163 717	121 759	0	121 759	97 957	1	97 958	139 910	6	139 916
40807	170	19 809	19 979	3	558	561	3	663	666	170	19 914	20 084
40817	55 651	16 862	72 513	132 297	46 267	178 564	152 949	44 518	197 467	76 303	15 113	91 416
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	0	14 628	14 628	0	404	404	0	491	491	0	14 715	14 715
42106	0	32 912	32 912	0	908	908	0	1 104	1 104	0	33 108	33 108
42303	614	0	614	0	0	0	3	0	3	617	0	617
42305	0	40 281	40 281	0	1 111	1 111	0	1 382	1 382	0	40 552	40 552
42507	0	731 388	731 388	0	20 178	20 178	0	24 534	24 534	0	735 744	735 744
43702	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515	10 515	0	10 515
43703	13 280	0	13 280	5 491	0	5 491	14 908	0	14 908	22 697	0	22 697
43704	31 716	0	31 716	0	0	0	6 490	0	6 490	38 206	0	38 206
43803	34 478	0	34 478	17 958	0	17 958	2 682	0	2 682	19 202	0	19 202
43804	59 100	0	59 100	9 981	0	9 981	2 394	0	2 394	51 513	0	51 513
43805	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
43806	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
45115	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	1 675 982	0	1 675 982	15 280	0	15 280	76 360	0	76 360	1 737 062	0	1 737 062
45217	37 238	0	37 238	305	0	305	24 364	0	24 364	61 297	0	61 297
45415	11 492	0	11 492	714	0	714	0	0	0	10 778	0	10 778
45515	966 466	0	966 466	6 464	0	6 464	6 173	0	6 173	966 175	0	966 175
45524	3 891	0	3 891	0	0	0	1	0	1	3 892	0	3 892
45818	1 016 464	0	1 016 464	102	0	102	88	0	88	1 016 450	0	1 016 450
45918	163 248	0	163 248	0	0	0	335	0	335	163 583	0	163 583
47405	0	0	0	14 112	22 572	36 684	14 112	22 572	36 684	0	0	0
47407	0	0	0	988 228	157 738 546	158 726 774	988 228	157 738 546	158 726 774	0	0	0
47411	0	0	0	3	31	34	3	31	34	0	0	0
47416	0	0	0	787	0	787	807	0	807	20	0	20
47422	4 565	78	4 643	17	2	19	9	2	11	4 557	78	4 635
47424	2 232	0	2 232	103 046	0	103 046	102 316	0	102 316	1 502	0	1 502
47425	36 526	0	36 526	6 338	0	6 338	6 268	0	6 268	36 456	0	36 456
47426	0	324 071	324 071	0	9 006	9 006	0	14 935	14 935	0	330 000	330 000
47441	278	738	1 016	131	92	223	825	25	850	972	671	1 643
47452	165	0	165	11	0	11	86	0	86	240	0	240
47466	2 036	0	2 036	23	0	23	0	0	0	2 013	0	2 013
47501	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	101 036	0	101 036	32 368	0	32 368	22 225	0	22 225	90 893	0	90 893
60301	233	0	233	302	0	302	342	0	342	273	0	273
60305	4 990	0	4 990	2 713	0	2 713	2 643	0	2 643	4 920	0	4 920
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	16	0	16	28	0	28
60311	55	0	55	3 340	0	3 340	3 342	0	3 342	57	0	57
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2 050	0	2 050	5	0	5	229	0	229	2 274	0	2 274
60335	2 000	0	2 000	945	0	945	797	0	797	1 852	0	1 852
60414	2 261	0	2 261	0	0	0	53	0	53	2 314	0	2 314
60805	29 649	0	29 649	0	0	0	1 684	0	1 684	31 333	0	31 333
60806	10 881	0	10 881	1 428	0	1 428	43	0	43	9 496	0	9 496
60903	3 575	0	3 575	0	0	0	23	0	23	3 598	0	3 598
61501	128	0	128	82	0	82	0	0	0	46	0	46
61701	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
70601	3 365 636	0	3 365 636	0	0	0	297 474	0	297 474	3 663 110	0	3 663 110
70603	1 595 290	0	1 595 290	0	0	0	139 124	0	139 124	1 734 414	0	1 734 414
70613	311 923	0	311 923	17 334	0	17 334	8 436	0	8 436	303 025	0	303 025
Итого по пассиву (баланс)	12 643 457	1 316 933	13 960 390	5 634 579	160 494 472	166 129 051	6 273 624	160 506 178	166 779 802	13 282 502	1 328 639	14 611 141
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	977	0	977	1	0	1	311	0	311	667	0	667
80601	35	0	35	311	0	311	1	0	1	345	0	345
80901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 015	0	1 015	313	0	313	312	0	312	1 016	0	1 016
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 015	0	1 015	0	0	0	1	0	1	1 016	0	1 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 687 234	0	1 687 234	9 398	0	9 398	9 388	0	9 388	1 687 244	0	1 687 244
90902	553 307	0	553 307	682	0	682	2 724	0	2 724	551 265	0	551 265
90909	8 602	0	8 602	2 360	0	2 360	3 285	0	3 285	7 677	0	7 677
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 995 767	324 881	15 320 648	0	10 631	10 631	28 466	8 908	37 374	14 967 301	326 604	15 293 905
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 456	0	1 456	9	0	9	0	0	0	1 465	0	1 465
99998	1 769 271	0	1 769 271	15 996	0	15 996	20 614	0	20 614	1 764 653	0	1 764 653
Итого по активу (баланс)	19 463 166	324 881	19 788 047	28 445	10 631	39 076	64 477	8 908	73 385	19 427 134	326 604	19 753 738
Пассив
91003	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 679 066	0	1 679 066	0	0	0	0	0	0	1 679 066	0	1 679 066
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	65 775	11 661	77 436	7 802	3 801	11 603	6 872	2 552	9 424	64 845	10 412	75 257
91507	4 155	0	4 155	2 955	0	2 955	516	0	516	1 716	0	1 716
99999	18 018 776	0	18 018 776	52 769	0	52 769	23 078	0	23 078	17 989 085	0	17 989 085
Итого по пассиву (баланс)	19 776 386	11 661	19 788 047	69 581	3 801	73 382	36 521	2 552	39 073	19 743 326	10 412	19 753 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 227 184	577 726	1 804 910	1 227 184	577 726	1 804 910	0	0	0
93302	218 201	0	218 201	1 387 846	766 510	2 154 356	1 606 047	766 510	2 372 557	0	0	0
93303	826 840	578 057	1 404 897	4 671 205	2 691 106	7 362 311	1 387 846	785 316	2 173 162	4 110 199	2 483 847	6 594 046
93304	3 896 775	2 607 204	6 503 979	767 298	604 504	1 371 802	4 170 460	2 724 168	6 894 628	493 613	487 540	981 153
93305	248 968	247 329	496 297	354 430	355 073	709 503	0	8 228	8 228	603 398	594 174	1 197 572
93901	0	3 503 518	3 503 518	221	78 204 579	78 204 800	221	78 002 794	78 003 015	0	3 705 303	3 705 303
99996	12 154 787	0	12 154 787	80 898 817	0	80 898 817	80 542 546	0	80 542 546	12 511 058	0	12 511 058
Итого по активу (баланс)	17 345 571	6 936 108	24 281 679	89 307 001	83 199 498	172 506 499	88 934 304	82 864 742	171 799 046	17 718 268	7 270 864	24 989 132
Пассив
96301	0	0	0	588 954	1 238 603	1 827 557	588 954	1 238 603	1 827 557	0	0	0
96302	0	219 416	219 416	784 236	1 624 631	2 408 867	784 236	1 405 215	2 189 451	0	0	0
96303	588 954	823 177	1 412 131	784 237	1 439 376	2 223 613	2 735 410	4 701 712	7 437 122	2 540 127	4 085 513	6 625 640
96304	2 664 087	3 854 708	6 518 795	2 735 410	4 234 679	6 970 089	563 040	866 298	1 429 338	491 717	486 327	978 044
96305	250 524	248 171	498 695	0	10 118	10 118	355 456	356 537	711 993	605 980	594 590	1 200 570
96901	0	3 505 749	3 505 749	45 933	77 955 786	78 001 719	45 933	78 156 841	78 202 774	0	3 706 804	3 706 804
99997	12 126 893	0	12 126 893	80 462 332	0	80 462 332	80 813 513	0	80 813 513	12 478 074	0	12 478 074
Итого по пассиву (баланс)	15 630 458	8 651 221	24 281 679	85 401 102	86 503 193	171 904 295	85 886 542	86 725 206	172 611 748	16 115 898	8 873 234	24 989 132

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?