Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 134	108 667	133 801	51 244	2 667	53 911	44 342	11 972	56 314	32 036	99 362	131 398
30102	87 741	0	87 741	1 330 600	0	1 330 600	1 310 687	0	1 310 687	107 654	0	107 654
30110	4 439	350 260	354 699	11 062	879 381	890 443	11 699	941 057	952 756	3 802	288 584	292 386
30202	65 506	0	65 506	4 590	0	4 590	0	0	0	70 096	0	70 096
30233	0	0	0	11 556	1 750	13 306	11 556	1 750	13 306	0	0	0
304.1	294	16 067	16 361	14 519 242	306	14 519 548	14 519 150	478	14 519 628	386	15 895	16 281
32002	0	0	0	10 735 385	0	10 735 385	9 956 885	0	9 956 885	778 500	0	778 500
32003	624 000	0	624 000	3 045 900	0	3 045 900	3 669 900	0	3 669 900	0	0	0
32005	0	148 765	148 765	0	2 421	2 421	0	151 186	151 186	0	0	0
32006	0	595 058	595 058	0	11 335	11 335	0	17 697	17 697	0	588 696	588 696
32007	0	297 529	297 529	0	5 667	5 667	0	8 848	8 848	0	294 348	294 348
32008	0	595 058	595 058	0	10 509	10 509	0	311 219	311 219	0	294 348	294 348
32201	0	0	0	0	4 033	4 033	0	59	59	0	3 974	3 974
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	742 270	0	742 270	0	0	0	22 000	0	22 000	720 270	0	720 270
45207	1 096 201	0	1 096 201	0	0	0	196 361	0	196 361	899 840	0	899 840
45208	135 000	245 462	380 462	0	4 675	4 675	0	7 300	7 300	135 000	242 837	377 837
45216	304 649	0	304 649	9	0	9	28 488	0	28 488	276 170	0	276 170
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	54 438	0	54 438	0	0	0	0	0	0	54 438	0	54 438
45506	247 268	18 031	265 299	0	390	390	443	486	929	246 825	17 935	264 760
45507	666 659	29 941	696 600	0	637	637	25	919	944	666 634	29 659	696 293
45509	4 473	235	4 708	5 789	579	6 368	6 548	182	6 730	3 714	632	4 346
45523	41 307	0	41 307	856	0	856	1 461	0	1 461	40 702	0	40 702
45812	717 722	0	717 722	196 479	0	196 479	105 063	0	105 063	809 138	0	809 138
45813	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45814	7	0	7	7	0	7	3	0	3	11	0	11
45815	204 807	2 415	207 222	1	53	54	0	65	65	204 808	2 403	207 211
45820	17 645	0	17 645	0	0	0	54	0	54	17 591	0	17 591
45912	116 875	0	116 875	16 247	0	16 247	10 184	0	10 184	122 938	0	122 938
45915	38 642	0	38 642	1 022	0	1 022	5	0	5	39 659	0	39 659
45920	3 355	0	3 355	58	0	58	0	0	0	3 413	0	3 413
474.1	0	548 385	548 385	1 817 015	135 469 602	137 286 617	1 817 015	135 055 260	136 872 275	0	962 727	962 727
47421	0	0	0	95 604	0	95 604	92 974	0	92 974	2 630	0	2 630
47423	26	0	26	1 672 486	927 184	2 599 670	1 672 363	927 184	2 599 547	149	0	149
47427	15 485	1 183	16 668	25 047	3 945	28 992	40 515	4 784	45 299	17	344	361
47447	53	0	53	0	0	0	47	0	47	6	0	6
47450	116 306	0	116 306	0	0	0	97	0	97	116 209	0	116 209
47465	12 098	0	12 098	972	0	972	2 290	0	2 290	10 780	0	10 780
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	115 839	0	115 839	79 085	0	79 085	77 809	0	77 809	117 115	0	117 115
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 379	0	2 379	0	0	0	111	0	111	2 268	0	2 268
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	2 172	0	2 172	1 361	0	1 361	1 244	0	1 244	2 289	0	2 289
60323	2 461	0	2 461	250	0	250	433	0	433	2 278	0	2 278
60336	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
60401	3 253	0	3 253	147	0	147	0	0	0	3 400	0	3 400
60415	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60804	41 222	0	41 222	0	0	0	83	0	83	41 139	0	41 139
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61214	0	0	0	118 184	0	118 184	118 184	0	118 184	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	1 962 559	0	1 962 559	375 471	0	375 471	16	0	16	2 338 014	0	2 338 014
70608	1 099 712	0	1 099 712	112 414	0	112 414	0	0	0	1 212 126	0	1 212 126
70611	444	0	444	111	0	111	0	0	0	555	0	555
70614	187 017	0	187 017	14 993	0	14 993	3 930	0	3 930	198 080	0	198 080
70616	0	0	0	14 732	0	14 732	0	0	0	14 732	0	14 732
70802	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
Итого по активу (баланс)	8 911 135	2 957 056	11 868 191	34 258 483	137 325 134	171 583 617	33 757 611	137 440 446	171 198 057	9 412 007	2 841 744	12 253 751
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	228	0	228	42	0	42	0	0	0	186	0	186
30220	0	5 714	5 714	0	5 742	5 742	0	28	28	0	0	0
30223	59 327	0	59 327	648 125	0	648 125	640 299	0	640 299	51 501	0	51 501
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	19 281	0	19 281	6 575	0	6 575	175	0	175	12 881	0	12 881
32213	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	1 175 395	106 674	1 282 069	4 066 307	3 025 403	7 091 710	4 074 193	3 017 569	7 091 762	1 183 281	98 840	1 282 121
408.1	135 696	7	135 703	156 556	2	156 558	164 131	0	164 131	143 271	5	143 276
40807	172	22 014	22 186	4	4 273	4 277	2	2 218	2 220	170	19 959	20 129
40817	49 240	19 938	69 178	110 402	10 306	120 708	121 047	8 953	130 000	59 885	18 585	78 470
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	0	14 876	14 876	0	442	442	0	283	283	0	14 717	14 717
42106	0	33 472	33 472	0	996	996	0	638	638	0	33 114	33 114
42303	2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	10	0	10	610	0	610
42305	0	44 787	44 787	0	5 011	5 011	0	891	891	0	40 667	40 667
42507	0	743 823	743 823	0	22 121	22 121	0	14 168	14 168	0	735 870	735 870
43703	47 601	0	47 601	38 945	0	38 945	5 716	0	5 716	14 372	0	14 372
43704	0	0	0	0	0	0	31 716	0	31 716	31 716	0	31 716
43802	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104
43803	29 543	0	29 543	20 789	0	20 789	5 950	0	5 950	14 704	0	14 704
43804	121 458	0	121 458	0	0	0	13 076	0	13 076	134 534	0	134 534
43805	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
43806	6 117	0	6 117	0	0	0	0	0	0	6 117	0	6 117
45215	1 879 339	0	1 879 339	228 220	0	228 220	21 607	0	21 607	1 672 726	0	1 672 726
45217	26 120	0	26 120	4 149	0	4 149	18 534	0	18 534	40 505	0	40 505
45515	972 115	0	972 115	14 008	0	14 008	5 401	0	5 401	963 508	0	963 508
45524	2 558	0	2 558	976	0	976	2 460	0	2 460	4 042	0	4 042
45818	924 929	0	924 929	105 097	0	105 097	196 443	0	196 443	1 016 275	0	1 016 275
45918	155 517	0	155 517	10 188	0	10 188	17 268	0	17 268	162 597	0	162 597
47405	0	0	0	31 005	31 062	62 067	31 005	31 062	62 067	0	0	0
47407	0	0	0	1 091 883	135 422 108	136 513 991	1 091 883	135 422 108	136 513 991	0	0	0
47411	0	0	0	10	38	48	10	38	48	0	0	0
47416	2 253	0	2 253	4 081	0	4 081	1 828	0	1 828	0	0	0
47422	4 849	80	4 929	287	3	290	0	2	2	4 562	79	4 641
47424	2 254	0	2 254	145 708	0	145 708	143 454	0	143 454	0	0	0
47425	42 884	0	42 884	19 606	0	19 606	4 683	0	4 683	27 961	0	27 961
47426	0	317 582	317 582	0	9 510	9 510	0	10 114	10 114	0	318 186	318 186
47441	667	108	775	222	75	297	0	2	2	445	35	480
47452	534	0	534	451	0	451	0	0	0	83	0	83
47466	162	0	162	38	0	38	93	0	93	217	0	217
47501	22	0	22	9	0	9	0	0	0	13	0	13
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	23 430	0	23 430	5 254	0	5 254	14 993	0	14 993	33 169	0	33 169
60301	0	0	0	92	0	92	373	0	373	281	0	281
60305	4 622	0	4 622	1 745	0	1 745	2 908	0	2 908	5 785	0	5 785
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	12	0	12	29	0	29
60311	79	0	79	3 129	0	3 129	3 104	0	3 104	54	0	54
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	2 421	0	2 421	521	0	521	240	0	240	2 140	0	2 140
60335	1 396	0	1 396	87	0	87	876	0	876	2 185	0	2 185
60414	2 122	0	2 122	0	0	0	44	0	44	2 166	0	2 166
60805	24 716	0	24 716	51	0	51	1 799	0	1 799	26 464	0	26 464
60806	16 313	0	16 313	1 587	0	1 587	78	0	78	14 804	0	14 804
60903	3 503	0	3 503	0	0	0	24	0	24	3 527	0	3 527
61501	288	0	288	10	0	10	0	0	0	278	0	278
61701	54 293	0	54 293	0	0	0	14 732	0	14 732	69 025	0	69 025
70601	2 242 503	0	2 242 503	0	0	0	354 111	0	354 111	2 596 614	0	2 596 614
70603	1 101 487	0	1 101 487	0	0	0	95 537	0	95 537	1 197 024	0	1 197 024
70613	157 607	0	157 607	25 804	0	25 804	79 085	0	79 085	210 888	0	210 888
Итого по пассиву (баланс)	10 559 116	1 309 075	11 868 191	6 746 614	138 537 092	145 283 706	7 161 192	138 508 074	145 669 266	10 973 694	1 280 057	12 253 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	991	0	991	5	0	5	3	0	3	993	0	993
80601	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
80901	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 009	0	1 009	9	0	9	4	0	4	1 014	0	1 014
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 009	0	1 009	0	0	0	5	0	5	1 014	0	1 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 328 823	0	2 328 823	12 652	0	12 652	158 800	0	158 800	2 182 675	0	2 182 675
90902	598 924	0	598 924	3 935	0	3 935	192 331	0	192 331	410 528	0	410 528
90909	9 755	0	9 755	2 390	0	2 390	4 214	0	4 214	7 931	0	7 931
91202	112	0	112	2	0	2	2	0	2	112	0	112
91414	14 433 228	330 915	14 764 143	457 462	6 375	463 837	120 420	9 765	130 185	14 770 270	327 525	15 097 795
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 279	0	1 279	0	0	0	6	0	6	1 273	0	1 273
99998	1 251 097	0	1 251 097	37 242	0	37 242	64 116	0	64 116	1 224 223	0	1 224 223
Итого по активу (баланс)	19 070 635	330 915	19 401 550	513 683	6 375	520 058	539 889	9 765	549 654	19 044 429	327 525	19 371 954
Пассив
91003	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 161 866	0	1 161 866	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	1 131 866	0	1 131 866
91315	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91317	65 348	12 130	77 478	5 801	3 642	9 443	6 727	2 970	9 697	66 274	11 458	77 732
91507	588	0	588	83	0	83	2 955	0	2 955	3 460	0	3 460
99999	18 150 453	0	18 150 453	479 618	0	479 618	476 896	0	476 896	18 147 731	0	18 147 731
Итого по пассиву (баланс)	19 389 420	12 130	19 401 550	540 092	3 642	543 734	511 168	2 970	514 138	19 360 496	11 458	19 371 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	872 440	457 156	1 329 596	872 440	457 156	1 329 596	0	0	0
93302	358 532	0	358 532	1 611 268	931 297	2 542 565	1 778 775	931 297	2 710 072	191 025	0	191 025
93303	885 748	700 927	1 586 675	3 976 750	2 252 447	6 229 197	1 611 268	945 289	2 556 557	3 251 230	2 008 085	5 259 315
93304	3 434 613	2 248 491	5 683 104	900 313	286 852	1 187 165	3 792 545	2 293 674	6 086 219	542 381	241 669	784 050
93305	683 772	674 623	1 358 395	947 185	949 285	1 896 470	245 575	263 360	508 935	1 385 382	1 360 548	2 745 930
93901	0	3 712 355	3 712 355	4 398	66 879 528	66 883 926	4 398	66 870 044	66 874 442	0	3 721 839	3 721 839
99996	12 605 899	0	12 605 899	69 722 729	0	69 722 729	69 715 064	0	69 715 064	12 613 564	0	12 613 564
Итого по активу (баланс)	17 968 564	7 336 396	25 304 960	78 035 083	71 756 565	149 791 648	78 020 065	71 760 820	149 780 885	17 983 582	7 332 141	25 315 723
Пассив
96301	0	0	0	456 615	849 597	1 306 212	456 615	849 597	1 306 212	0	0	0
96302	0	353 316	353 316	925 954	1 736 269	2 662 223	925 954	1 566 920	2 492 874	0	183 967	183 967
96303	698 093	868 934	1 567 027	925 954	1 603 921	2 529 875	2 239 171	3 911 544	6 150 715	2 011 310	3 176 557	5 187 867
96304	2 239 172	3 378 027	5 617 199	2 239 172	3 790 116	6 029 288	245 317	948 907	1 194 224	245 317	536 818	782 135
96305	680 878	672 870	1 353 748	245 318	262 988	508 306	947 348	947 596	1 894 944	1 382 908	1 357 478	2 740 386
96901	375	3 714 234	3 714 609	10 027	66 893 051	66 903 078	16 036	66 891 642	66 907 678	6 384	3 712 825	3 719 209
99997	12 699 061	0	12 699 061	69 678 520	0	69 678 520	69 681 618	0	69 681 618	12 702 159	0	12 702 159
Итого по пассиву (баланс)	16 317 579	8 987 381	25 304 960	74 481 560	75 135 942	149 617 502	74 512 059	75 116 206	149 628 265	16 348 078	8 967 645	25 315 723

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?