Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 490	88 390	104 880	46 187	15 698	61 885	26 599	7 568	34 167	36 078	96 520	132 598
30102	23 329	0	23 329	2 359 013	0	2 359 013	2 331 069	0	2 331 069	51 273	0	51 273
30110	2 006	731 408	733 414	15 019	776 358	791 377	13 594	1 043 806	1 057 400	3 431	463 960	467 391
30202	101 886	0	101 886	0	0	0	10 568	0	10 568	91 318	0	91 318
30233	0	0	0	14 410	1 229	15 639	14 410	1 229	15 639	0	0	0
304.1	696	16 078	16 774	15 995 238	1 022	15 996 260	15 995 211	748	15 995 959	723	16 352	17 075
32002	0	0	0	12 029 500	0	12 029 500	11 469 800	0	11 469 800	559 700	0	559 700
32003	749 400	0	749 400	2 658 300	0	2 658 300	3 407 700	0	3 407 700	0	0	0
32004	0	297 749	297 749	0	18 641	18 641	0	316 390	316 390	0	0	0
32005	0	595 498	595 498	0	469 022	469 022	0	610 306	610 306	0	454 214	454 214
32006	0	0	0	0	304 981	304 981	0	2 172	2 172	0	302 809	302 809
32007	0	0	0	0	310 877	310 877	0	8 068	8 068	0	302 809	302 809
32008	0	595 498	595 498	0	37 850	37 850	0	27 730	27 730	0	605 618	605 618
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	68 500	0	68 500	0	0	0	68 500	0	68 500
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	1 084 000	0	1 084 000	56 000	0	56 000	407 000	0	407 000	733 000	0	733 000
45207	667 572	0	667 572	608 000	0	608 000	0	0	0	1 275 572	0	1 275 572
45208	135 000	245 643	380 643	0	15 614	15 614	0	11 439	11 439	135 000	249 818	384 818
45216	126 649	0	126 649	170 278	0	170 278	86	0	86	296 841	0	296 841
45505	22 675	0	22 675	43 938	0	43 938	12 070	0	12 070	54 543	0	54 543
45506	904 141	18 075	922 216	0	679	679	656 432	978	657 410	247 709	17 776	265 485
45507	10 844	30 208	41 052	656 000	1 252	657 252	35	2 079	2 114	666 809	29 381	696 190
45509	4 712	487	5 199	8 374	254	8 628	6 825	422	7 247	6 261	319	6 580
45523	39 713	0	39 713	5 071	0	5 071	1 898	0	1 898	42 886	0	42 886
45812	717 798	0	717 798	108	0	108	117	0	117	717 789	0	717 789
45813	15	0	15	2	0	2	14	0	14	3	0	3
45814	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45815	204 802	2 421	207 223	4	472	476	0	131	131	204 806	2 762	207 568
45816	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45820	17 783	0	17 783	0	0	0	86	0	86	17 697	0	17 697
45912	116 129	0	116 129	379	0	379	0	0	0	116 508	0	116 508
45915	36 277	7	36 284	1 439	57	1 496	29	7	36	37 687	57	37 744
45920	3 231	0	3 231	87	0	87	8	0	8	3 310	0	3 310
474.1	0	412 625	412 625	4 874 241	162 873 215	167 747 456	4 874 241	162 641 335	167 515 576	0	644 505	644 505
47421	24 083	0	24 083	146 174	0	146 174	170 244	0	170 244	13	0	13
47423	24	11 085	11 109	4 363 086	2 822 962	7 186 048	4 363 084	2 823 008	7 186 092	26	11 039	11 065
47427	11 736	1 161	12 897	26 094	3 918	30 012	24 244	4 884	29 128	13 586	195	13 781
47443	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47447	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
47450	114 083	0	114 083	3 136	0	3 136	0	0	0	117 219	0	117 219
47465	26 812	0	26 812	815	0	815	16 894	0	16 894	10 733	0	10 733
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	82 235	0	82 235	32 824	0	32 824	78 766	0	78 766	36 293	0	36 293
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 436	0	2 436	0	0	0	194	0	194	2 242	0	2 242
60308	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	3 000	0	3 000	1 522	0	1 522	2 097	0	2 097	2 425	0	2 425
60323	1 943	0	1 943	403	0	403	160	0	160	2 186	0	2 186
60336	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	3 253	0	3 253	0	0	0	0	0	0	3 253	0	3 253
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	712 007	0	712 007	743 649	0	743 649	0	0	0	1 455 656	0	1 455 656
70608	476 897	0	476 897	232 388	0	232 388	0	0	0	709 285	0	709 285
70611	387	0	387	193	0	193	0	0	0	580	0	580
70614	107 679	0	107 679	129 389	0	129 389	3 258	0	3 258	233 810	0	233 810
70706	8 243 235	0	8 243 235	0	0	0	8 243 235	0	8 243 235	0	0	0
70708	4 656 840	0	4 656 840	0	0	0	4 656 840	0	4 656 840	0	0	0
70711	1 023	0	1 023	0	0	0	1 023	0	1 023	0	0	0
70714	1 427 838	0	1 427 838	0	0	0	1 427 838	0	1 427 838	0	0	0
70802	0	0	0	14 328 935	0	14 328 935	14 300 090	0	14 300 090	28 845	0	28 845
Итого по активу (баланс)	21 044 402	3 046 333	24 090 735	59 619 408	167 654 101	227 273 509	72 551 449	167 502 300	240 053 749	8 112 361	3 198 134	11 310 495
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	311	0	311	69	0	69	9	0	9	251	0	251
30223	26 195	0	26 195	1 127 566	0	1 127 566	1 164 332	0	1 164 332	62 961	0	62 961
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	13 121	0	13 121	268	0	268	445	0	445	13 298	0	13 298
407	973 650	451 199	1 424 849	11 047 996	8 490 051	19 538 047	11 424 874	8 186 948	19 611 822	1 350 528	148 096	1 498 624
408.1	91 447	7	91 454	135 238	0	135 238	182 410	0	182 410	138 619	7	138 626
40807	154	234	388	5	619	624	28	22 800	22 828	177	22 415	22 592
40817	55 653	21 827	77 480	215 327	43 546	258 873	206 856	40 838	247 694	47 182	19 119	66 301
40911	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
42106	0	66 994	66 994	0	3 120	3 120	0	4 258	4 258	0	68 132	68 132
42305	0	62 624	62 624	0	9 402	9 402	0	3 961	3 961	0	57 183	57 183
42507	0	744 373	744 373	0	34 663	34 663	0	47 313	47 313	0	757 023	757 023
43703	17 854	0	17 854	17 854	0	17 854	47 601	0	47 601	47 601	0	47 601
43704	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0
43802	2 799	0	2 799	8 731	0	8 731	8 798	0	8 798	2 866	0	2 866
43803	108 875	0	108 875	108 875	0	108 875	50 704	0	50 704	50 704	0	50 704
43804	34 686	0	34 686	28 472	0	28 472	93 466	0	93 466	99 680	0	99 680
43805	31 232	0	31 232	2 945	0	2 945	0	0	0	28 287	0	28 287
43806	6 602	0	6 602	485	0	485	0	0	0	6 117	0	6 117
45215	1 651 484	0	1 651 484	19 681	0	19 681	404 815	0	404 815	2 036 618	0	2 036 618
45217	64 965	0	64 965	49 193	0	49 193	17 904	0	17 904	33 676	0	33 676
45515	956 850	0	956 850	13 087	0	13 087	24 976	0	24 976	968 739	0	968 739
45524	1 493	0	1 493	124	0	124	952	0	952	2 321	0	2 321
45818	925 079	0	925 079	252	0	252	227	0	227	925 054	0	925 054
45821	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
45918	152 394	0	152 394	29	0	29	1 826	0	1 826	154 191	0	154 191
45921	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47405	0	0	0	44 299	54 597	98 896	44 299	54 597	98 896	0	0	0
47407	0	0	0	3 135 221	163 896 952	167 032 173	3 135 221	163 896 952	167 032 173	0	0	0
47411	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47416	0	0	0	247	0	247	254	0	254	7	0	7
47422	4 839	80	4 919	56	4	60	66	5	71	4 849	81	4 930
47424	0	0	0	146 978	0	146 978	152 391	0	152 391	5 413	0	5 413
47425	51 674	0	51 674	21 387	0	21 387	7 022	0	7 022	37 309	0	37 309
47426	0	309 855	309 855	0	14 521	14 521	0	23 902	23 902	0	319 236	319 236
47441	709	252	961	141	86	227	267	16	283	835	182	1 017
47452	212	0	212	75	0	75	0	0	0	137	0	137
47466	130	0	130	31	0	31	52	0	52	151	0	151
47501	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	62 508	0	62 508	112 022	0	112 022	129 388	0	129 388	79 874	0	79 874
60301	336	0	336	373	0	373	454	0	454	417	0	417
60305	5 813	0	5 813	2 971	0	2 971	3 563	0	3 563	6 405	0	6 405
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	35	0	35	58	0	58	26	0	26	3	0	3
60311	91	0	91	3 746	0	3 746	3 754	0	3 754	99	0	99
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	1 880	0	1 880	203	0	203	561	0	561	2 238	0	2 238
60335	2 096	0	2 096	885	0	885	1 071	0	1 071	2 282	0	2 282
60414	2 036	0	2 036	1	0	1	44	0	44	2 079	0	2 079
60805	21 227	0	21 227	0	0	0	1 685	0	1 685	22 912	0	22 912
60806	20 515	0	20 515	3 197	0	3 197	83	0	83	17 401	0	17 401
60903	3 456	0	3 456	0	0	0	24	0	24	3 480	0	3 480
61501	775	0	775	0	0	0	156	0	156	931	0	931
61701	40 566	0	40 566	0	0	0	13 727	0	13 727	54 293	0	54 293
70601	1 000 286	0	1 000 286	0	0	0	683 711	0	683 711	1 683 997	0	1 683 997
70603	476 708	0	476 708	0	0	0	255 285	0	255 285	731 993	0	731 993
70613	63 899	0	63 899	36 539	0	36 539	32 824	0	32 824	60 184	0	60 184
70701	7 992 815	0	7 992 815	7 992 815	0	7 992 815	0	0	0	0	0	0
70703	4 934 188	0	4 934 188	4 934 188	0	4 934 188	0	0	0	0	0	0
70713	1 363 623	0	1 363 623	1 363 623	0	1 363 623	0	0	0	0	0	0
70715	23 192	0	23 192	23 192	0	23 192	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 433 290	1 657 445	24 090 735	30 610 960	172 547 627	203 158 587	18 096 691	172 281 656	190 378 347	9 919 021	1 391 474	11 310 495
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	985	0	985	7	0	7	3	0	3	989	0	989
80601	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
80901	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 011	0	1 011	10	0	10	4	0	4	1 017	0	1 017
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	1 011	0	1 011	0	0	0	6	0	6	1 017	0	1 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 150 277	0	2 150 277	778 297	0	778 297	614 876	0	614 876	2 313 698	0	2 313 698
90902	427 513	0	427 513	909 622	0	909 622	757 566	0	757 566	579 569	0	579 569
90909	10 118	0	10 118	3 622	0	3 622	2 628	0	2 628	11 112	0	11 112
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	14 456 871	331 208	14 788 079	40 970	20 339	61 309	0	15 630	15 630	14 497 841	335 917	14 833 758
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 228	0	1 228	49	0	49	0	0	0	1 277	0	1 277
99998	1 287 641	0	1 287 641	22 914	0	22 914	44 571	0	44 571	1 265 984	0	1 265 984
Итого по активу (баланс)	18 781 177	331 208	19 112 385	1 755 474	20 339	1 775 813	1 419 641	15 630	1 435 271	19 117 010	335 917	19 452 927
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 161 866	0	1 161 866	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 161 866	0	1 161 866
91315	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
91317	85 232	12 609	97 841	28 451	4 120	32 571	7 907	3 007	10 914	64 688	11 496	76 184
91507	16 769	0	16 769	0	0	0	0	0	0	16 769	0	16 769
99999	17 824 744	0	17 824 744	30 171	0	30 171	392 370	0	392 370	18 186 943	0	18 186 943
Итого по пассиву (баланс)	19 099 776	12 609	19 112 385	70 622	4 120	74 742	412 277	3 007	415 284	19 441 431	11 496	19 452 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 224 892	2 561 188	6 786 080	4 224 892	2 561 188	6 786 080	0	0	0
93302	407 518	402 166	809 684	4 392 341	2 487 477	6 879 818	4 799 859	2 889 643	7 689 502	0	0	0
93303	1 749 582	684 911	2 434 493	3 831 293	2 421 858	6 253 151	4 125 590	2 557 922	6 683 512	1 455 285	548 847	2 004 132
93304	2 171 707	1 816 523	3 988 230	3 905 821	2 372 394	6 278 215	3 399 024	2 387 844	5 786 868	2 678 504	1 801 073	4 479 577
93305	763 206	768 337	1 531 543	1 356 784	1 390 129	2 746 913	896 739	934 247	1 830 986	1 223 251	1 224 219	2 447 470
93901	0	3 675 205	3 675 205	21 036	79 788 832	79 809 868	21 036	79 856 696	79 877 732	0	3 607 341	3 607 341
99996	12 394 528	0	12 394 528	87 986 719	0	87 986 719	87 797 603	0	87 797 603	12 583 644	0	12 583 644
Итого по активу (баланс)	17 486 541	7 347 142	24 833 683	105 718 886	91 021 878	196 740 764	105 264 743	91 187 540	196 452 283	17 940 684	7 181 480	25 122 164
Пассив
96301	0	0	0	2 615 956	4 225 719	6 841 675	2 615 956	4 225 719	6 841 675	0	0	0
96302	409 499	400 324	809 823	2 928 264	4 819 333	7 747 597	2 518 765	4 419 009	6 937 774	0	0	0
96303	691 596	1 728 806	2 420 402	2 518 765	4 230 328	6 749 093	2 378 109	3 967 800	6 345 909	550 940	1 466 278	2 017 218
96304	1 827 169	2 153 471	3 980 640	2 378 109	3 407 370	5 785 479	2 375 974	3 939 464	6 315 438	1 825 034	2 685 565	4 510 599
96305	762 203	770 338	1 532 541	899 081	956 388	1 855 469	1 354 761	1 411 252	2 766 013	1 217 883	1 225 202	2 443 085
96901	0	3 651 122	3 651 122	74 609	79 743 043	79 817 652	78 382	79 700 889	79 779 271	3 773	3 608 968	3 612 741
99997	12 439 155	0	12 439 155	87 740 207	0	87 740 207	87 839 573	0	87 839 573	12 538 521	0	12 538 521
Итого по пассиву (баланс)	16 129 622	8 704 061	24 833 683	99 154 991	97 382 181	196 537 172	99 161 520	97 664 133	196 825 653	16 136 151	8 986 013	25 122 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?