Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 151	87 360	105 511	30 926	8 787	39 713	32 587	7 757	40 344	16 490	88 390	104 880
30102	50 905	0	50 905	2 874 096	0	2 874 096	2 901 672	0	2 901 672	23 329	0	23 329
30110	7 357	948 977	956 334	10 000	1 354 335	1 364 335	15 351	1 571 904	1 587 255	2 006	731 408	733 414
30202	104 429	0	104 429	0	0	0	2 543	0	2 543	101 886	0	101 886
30233	0	0	0	14 846	2 531	17 377	14 846	2 531	17 377	0	0	0
304.1	110	16 471	16 581	24 048 298	520	24 048 818	24 047 712	913	24 048 625	696	16 078	16 774
32002	0	0	0	16 663 000	0	16 663 000	16 663 000	0	16 663 000	0	0	0
32003	1 252 200	0	1 252 200	4 062 300	0	4 062 300	4 565 100	0	4 565 100	749 400	0	749 400
32004	0	0	0	0	297 749	297 749	0	0	0	0	297 749	297 749
32005	0	610 022	610 022	0	19 288	19 288	0	33 812	33 812	0	595 498	595 498
32006	0	305 011	305 011	0	3 019	3 019	0	308 030	308 030	0	0	0
32007	0	305 011	305 011	0	3 019	3 019	0	308 030	308 030	0	0	0
32008	0	305 011	305 011	0	309 428	309 428	0	18 941	18 941	0	595 498	595 498
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45206	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0	18 000	0	18 000	1 084 000	0	1 084 000
45207	712 772	0	712 772	18 000	0	18 000	63 200	0	63 200	667 572	0	667 572
45208	180 053	251 634	431 687	0	7 957	7 957	45 053	13 948	59 001	135 000	245 643	380 643
45216	126 653	0	126 653	151	0	151	155	0	155	126 649	0	126 649
45505	22 700	0	22 700	0	0	0	25	0	25	22 675	0	22 675
45506	904 578	18 460	923 038	0	445	445	437	830	1 267	904 141	18 075	922 216
45507	10 880	31 349	42 229	0	788	788	36	1 929	1 965	10 844	30 208	41 052
45509	6 550	543	7 093	7 325	625	7 950	9 163	681	9 844	4 712	487	5 199
45523	41 422	0	41 422	516	0	516	2 225	0	2 225	39 713	0	39 713
45812	717 792	0	717 792	93	0	93	87	0	87	717 798	0	717 798
45813	12	0	12	4	0	4	1	0	1	15	0	15
45814	12	0	12	3	0	3	8	0	8	7	0	7
45815	204 808	2 473	207 281	1	59	60	7	111	118	204 802	2 421	207 223
45816	29	0	29	14	0	14	0	0	0	43	0	43
45820	17 922	0	17 922	0	0	0	139	0	139	17 783	0	17 783
45912	115 787	0	115 787	342	0	342	0	0	0	116 129	0	116 129
45915	34 235	0	34 235	2 043	7	2 050	1	0	1	36 277	7	36 284
45920	3 082	0	3 082	149	0	149	0	0	0	3 231	0	3 231
474.1	0	587 059	587 059	1 874 940	128 105 246	129 980 186	1 874 940	128 279 680	130 154 620	0	412 625	412 625
47421	9 720	0	9 720	100 977	0	100 977	86 614	0	86 614	24 083	0	24 083
47423	38	11 333	11 371	1 238 884	498 726	1 737 610	1 238 898	498 974	1 737 872	24	11 085	11 109
47427	10 037	631	10 668	27 506	3 554	31 060	25 807	3 024	28 831	11 736	1 161	12 897
47443	16	0	16	195	0	195	211	0	211	0	0	0
47450	115 768	0	115 768	0	0	0	1 685	0	1 685	114 083	0	114 083
47465	40 670	0	40 670	1 758	0	1 758	15 616	0	15 616	26 812	0	26 812
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	120 424	0	120 424	66 900	0	66 900	105 089	0	105 089	82 235	0	82 235
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 491	0	2 491	138	0	138	193	0	193	2 436	0	2 436
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	2 573	0	2 573	1 287	0	1 287	860	0	860	3 000	0	3 000
60323	1 818	0	1 818	158	0	158	33	0	33	1 943	0	1 943
60336	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	3 152	0	3 152	101	0	101	0	0	0	3 253	0	3 253
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 743	0	4 743	0	0	0	105	0	105	4 638	0	4 638
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	383 274	0	383 274	328 733	0	328 733	0	0	0	712 007	0	712 007
70608	229 037	0	229 037	247 860	0	247 860	0	0	0	476 897	0	476 897
70611	193	0	193	194	0	194	0	0	0	387	0	387
70614	162 028	0	162 028	45 468	0	45 468	99 817	0	99 817	107 679	0	107 679
70706	8 243 235	0	8 243 235	0	0	0	0	0	0	8 243 235	0	8 243 235
70708	4 656 840	0	4 656 840	0	0	0	0	0	0	4 656 840	0	4 656 840
70711	1 161	0	1 161	0	0	0	138	0	138	1 023	0	1 023
70714	1 427 838	0	1 427 838	0	0	0	0	0	0	1 427 838	0	1 427 838
Итого по активу (баланс)	21 203 550	3 481 345	24 684 895	51 682 781	130 616 083	182 298 864	51 841 929	131 051 095	182 893 024	21 044 402	3 046 333	24 090 735
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	390	0	390	80	0	80	1	0	1	311	0	311
30223	30 898	0	30 898	885 439	0	885 439	880 736	0	880 736	26 195	0	26 195
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	13 556	0	13 556	884	0	884	449	0	449	13 121	0	13 121
407	1 823 127	569 428	2 392 555	5 230 139	2 728 472	7 958 611	4 380 662	2 610 243	6 990 905	973 650	451 199	1 424 849
408.1	110 977	7	110 984	102 031	1	102 032	82 501	1	82 502	91 447	7	91 454
40807	159	146	305	17	30	47	12	118	130	154	234	388
40817	55 079	17 366	72 445	113 614	11 422	125 036	114 188	15 883	130 071	55 653	21 827	77 480
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42106	0	83 878	83 878	0	19 302	19 302	0	2 418	2 418	0	66 994	66 994
42305	0	64 090	64 090	0	3 552	3 552	0	2 086	2 086	0	62 624	62 624
42507	0	762 527	762 527	0	42 265	42 265	0	24 111	24 111	0	744 373	744 373
43703	17 854	0	17 854	0	0	0	0	0	0	17 854	0	17 854
43704	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
43802	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799
43803	124 194	0	124 194	20 542	0	20 542	5 223	0	5 223	108 875	0	108 875
43804	28 472	0	28 472	0	0	0	6 214	0	6 214	34 686	0	34 686
43805	31 232	0	31 232	0	0	0	0	0	0	31 232	0	31 232
43806	8 225	0	8 225	1 623	0	1 623	0	0	0	6 602	0	6 602
45215	1 733 371	0	1 733 371	92 695	0	92 695	10 808	0	10 808	1 651 484	0	1 651 484
45217	60 863	0	60 863	2 487	0	2 487	6 589	0	6 589	64 965	0	64 965
45515	959 610	0	959 610	8 599	0	8 599	5 839	0	5 839	956 850	0	956 850
45524	1 478	0	1 478	0	0	0	15	0	15	1 493	0	1 493
45818	925 094	0	925 094	145	0	145	130	0	130	925 079	0	925 079
45918	150 009	0	150 009	2	0	2	2 387	0	2 387	152 394	0	152 394
47405	0	0	0	4 167	6 098	10 265	4 167	6 098	10 265	0	0	0
47407	0	0	0	977 989	128 640 834	129 618 823	977 989	128 640 834	129 618 823	0	0	0
47411	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
47416	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
47422	4 725	82	4 807	8	5	13	122	3	125	4 839	80	4 919
47424	0	0	0	128 277	0	128 277	128 277	0	128 277	0	0	0
47425	64 654	0	64 654	21 142	0	21 142	8 162	0	8 162	51 674	0	51 674
47426	0	313 668	313 668	0	17 480	17 480	0	13 667	13 667	0	309 855	309 855
47441	778	326	1 104	249	84	333	180	10	190	709	252	961
47452	260	0	260	49	0	49	1	0	1	212	0	212
47466	157	0	157	55	0	55	28	0	28	130	0	130
47501	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	144 907	0	144 907	123 328	0	123 328	40 929	0	40 929	62 508	0	62 508
60301	380	0	380	407	0	407	363	0	363	336	0	336
60305	5 914	0	5 914	2 933	0	2 933	2 832	0	2 832	5 813	0	5 813
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
60311	118	0	118	3 328	0	3 328	3 301	0	3 301	91	0	91
60313	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60322	1 341	0	1 341	1 421	0	1 421	80	0	80	0	0	0
60324	1 761	0	1 761	108	0	108	227	0	227	1 880	0	1 880
60335	2 091	0	2 091	849	0	849	854	0	854	2 096	0	2 096
60414	1 998	0	1 998	0	0	0	38	0	38	2 036	0	2 036
60805	19 543	0	19 543	0	0	0	1 684	0	1 684	21 227	0	21 227
60806	21 852	0	21 852	1 428	0	1 428	91	0	91	20 515	0	20 515
60903	3 539	0	3 539	105	0	105	22	0	22	3 456	0	3 456
61501	565	0	565	0	0	0	210	0	210	775	0	775
61701	58 919	0	58 919	18 353	0	18 353	0	0	0	40 566	0	40 566
70601	585 557	0	585 557	1	0	1	414 730	0	414 730	1 000 286	0	1 000 286
70603	272 933	0	272 933	0	0	0	203 775	0	203 775	476 708	0	476 708
70613	64 551	0	64 551	67 552	0	67 552	66 900	0	66 900	63 899	0	63 899
70701	7 992 815	0	7 992 815	0	0	0	0	0	0	7 992 815	0	7 992 815
70703	4 934 188	0	4 934 188	0	0	0	0	0	0	4 934 188	0	4 934 188
70713	1 363 623	0	1 363 623	0	0	0	0	0	0	1 363 623	0	1 363 623
70715	4 839	0	4 839	0	0	0	18 353	0	18 353	23 192	0	23 192
Итого по пассиву (баланс)	22 873 377	1 811 518	24 684 895	7 813 751	131 469 605	139 283 356	7 373 664	131 315 532	138 689 196	22 433 290	1 657 445	24 090 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	996	0	996	5	0	5	16	0	16	985	0	985
80601	5	0	5	11	0	11	1	0	1	15	0	15
80901	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 006	0	1 006	22	0	22	17	0	17	1 011	0	1 011
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	1 006	0	1 006	0	0	0	5	0	5	1 011	0	1 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 323 003	0	2 323 003	11 767	0	11 767	184 493	0	184 493	2 150 277	0	2 150 277
90902	399 963	0	399 963	29 508	0	29 508	1 958	0	1 958	427 513	0	427 513
90909	8 564	0	8 564	2 818	0	2 818	1 264	0	1 264	10 118	0	10 118
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 351 828	339 199	15 691 027	0	10 516	10 516	894 957	18 507	913 464	14 456 871	331 208	14 788 079
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 220	0	1 220	8	0	8	0	0	0	1 228	0	1 228
99998	1 429 873	0	1 429 873	12 449	0	12 449	154 681	0	154 681	1 287 641	0	1 287 641
Итого по активу (баланс)	19 961 980	339 199	20 301 179	56 550	10 516	67 066	1 237 353	18 507	1 255 860	18 781 177	331 208	19 112 385
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 273 866	0	1 273 866	112 000	0	112 000	0	0	0	1 161 866	0	1 161 866
91315	12 643	0	12 643	1 947	0	1 947	0	0	0	10 696	0	10 696
91317	114 060	12 266	126 326	37 523	3 211	40 734	8 695	3 554	12 249	85 232	12 609	97 841
91507	16 569	0	16 569	0	0	0	200	0	200	16 769	0	16 769
99999	18 871 306	0	18 871 306	1 073 003	0	1 073 003	26 441	0	26 441	17 824 744	0	17 824 744
Итого по пассиву (баланс)	20 288 913	12 266	20 301 179	1 224 473	3 211	1 227 684	35 336	3 554	38 890	19 099 776	12 609	19 112 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	921 320	498 693	1 420 013	921 320	498 693	1 420 013	0	0	0
93302	206 974	0	206 974	1 514 535	902 077	2 416 612	1 313 991	499 911	1 813 902	407 518	402 166	809 684
93303	1 107 017	513 629	1 620 646	2 203 125	1 154 981	3 358 106	1 560 560	983 699	2 544 259	1 749 582	684 911	2 434 493
93304	3 736 450	3 015 049	6 751 499	415 881	55 032	470 913	1 980 624	1 253 558	3 234 182	2 171 707	1 816 523	3 988 230
93305	603 914	626 637	1 230 551	249 598	263 404	513 002	90 306	121 704	212 010	763 206	768 337	1 531 543
93901	0	3 909 888	3 909 888	139 807	63 460 252	63 600 059	139 807	63 694 935	63 834 742	0	3 675 205	3 675 205
99996	13 732 309	0	13 732 309	64 886 066	0	64 886 066	66 223 847	0	66 223 847	12 394 528	0	12 394 528
Итого по активу (баланс)	19 386 664	8 065 203	27 451 867	70 330 332	66 334 439	136 664 771	72 230 455	67 052 500	139 282 955	17 486 541	7 347 142	24 833 683
Пассив
96301	0	0	0	509 937	911 705	1 421 642	509 937	911 705	1 421 642	0	0	0
96302	0	213 507	213 507	509 936	1 311 291	1 821 227	919 435	1 498 108	2 417 543	409 499	400 324	809 823
96303	509 937	1 124 727	1 634 664	962 994	1 620 639	2 583 633	1 144 653	2 224 718	3 369 371	691 596	1 728 806	2 420 402
96304	2 971 823	3 784 650	6 756 473	1 144 654	2 140 910	3 285 564	0	509 731	509 731	1 827 169	2 153 471	3 980 640
96305	598 297	629 199	1 227 496	85 827	125 444	211 271	249 733	266 583	516 316	762 203	770 338	1 532 541
96901	4 895	3 895 274	3 900 169	14 556	63 816 238	63 830 794	9 661	63 572 086	63 581 747	0	3 651 122	3 651 122
99997	13 719 558	0	13 719 558	66 111 273	0	66 111 273	64 830 870	0	64 830 870	12 439 155	0	12 439 155
Итого по пассиву (баланс)	17 804 510	9 647 357	27 451 867	69 339 177	69 926 227	139 265 404	67 664 289	68 982 931	136 647 220	16 129 622	8 704 061	24 833 683

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?