Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 191	90 778	117 969	48 478	9 227	57 705	48 342	5 753	54 095	27 327	94 252	121 579
20209	0	0	0	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0
30102	215 293	0	215 293	2 592 500	0	2 592 500	2 745 754	0	2 745 754	62 039	0	62 039
30110	3 554	807 844	811 398	10 000	1 581 998	1 591 998	10 256	1 576 957	1 587 213	3 298	812 885	816 183
30202	63 527	0	63 527	4 934	0	4 934	0	0	0	68 461	0	68 461
30233	0	0	0	10 357	2 465	12 822	10 357	2 465	12 822	0	0	0
304.1	385	16 122	16 507	20 702 739	1 841	20 704 580	20 700 846	751	20 701 597	2 278	17 212	19 490
32002	802 600	0	802 600	15 298 100	0	15 298 100	15 363 800	0	15 363 800	736 900	0	736 900
32003	0	0	0	3 380 700	0	3 380 700	3 380 700	0	3 380 700	0	0	0
32006	0	559 787	559 787	0	750 855	750 855	0	593 481	593 481	0	717 161	717 161
32007	0	634 425	634 425	0	309 009	309 009	0	345 800	345 800	0	597 634	597 634
32008	0	0	0	0	318 738	318 738	0	0	0	0	318 738	318 738
45201	14 843	0	14 843	7 524	0	7 524	8 206	0	8 206	14 161	0	14 161
45205	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45206	651 199	0	651 199	530 000	0	530 000	228 199	0	228 199	953 000	0	953 000
45207	447 710	0	447 710	209 562	0	209 562	0	0	0	657 272	0	657 272
45208	317 000	246 306	563 306	0	28 126	28 126	0	11 473	11 473	317 000	262 959	579 959
45216	130 047	0	130 047	122 948	0	122 948	1 054	0	1 054	251 941	0	251 941
45503	0	9 703	9 703	0	36	36	0	9 739	9 739	0	0	0
45505	12 655	0	12 655	0	0	0	655	0	655	12 000	0	12 000
45506	871 000	43 485	914 485	655	4 248	4 903	28	2 152	2 180	871 627	45 581	917 208
45507	11 060	4 884	15 944	0	558	558	32	228	260	11 028	5 214	16 242
45509	4 042	968	5 010	5 717	408	6 125	5 255	936	6 191	4 504	440	4 944
45523	39 306	0	39 306	763	0	763	1 366	0	1 366	38 703	0	38 703
45604	0	111 957	111 957	0	12 785	12 785	0	5 215	5 215	0	119 527	119 527
45606	0	24 839	24 839	0	2 836	2 836	0	1 157	1 157	0	26 518	26 518
45616	42 794	0	42 794	0	0	0	690	0	690	42 104	0	42 104
45812	717 839	0	717 839	454	0	454	426	0	426	717 867	0	717 867
45813	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45814	16	0	16	6	0	6	4	0	4	18	0	18
45815	204 813	2 687	207 500	5	262	267	4	133	137	204 814	2 816	207 630
45820	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
45912	95 340	0	95 340	4 926	0	4 926	0	0	0	100 266	0	100 266
45915	23 131	218	23 349	2 183	42	2 225	9	15	24	25 305	245	25 550
45920	1 803	0	1 803	2	0	2	1	0	1	1 804	0	1 804
474.1	0	712 421	712 421	4 418 004	151 248 042	155 666 046	4 418 004	151 340 909	155 758 913	0	619 554	619 554
47421	3 554	0	3 554	157 248	0	157 248	144 113	0	144 113	16 689	0	16 689
47423	69	0	69	3 737 174	2 309 125	6 046 299	3 737 218	2 309 125	6 046 343	25	0	25
47427	266	1 010	1 276	29 579	5 444	35 023	27 786	6 123	33 909	2 059	331	2 390
47443	28	0	28	127	0	127	128	0	128	27	0	27
47450	107 366	0	107 366	8 520	0	8 520	0	0	0	115 886	0	115 886
47465	41 689	0	41 689	1 234	0	1 234	32 776	0	32 776	10 147	0	10 147
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	364 316	0	364 316	200 513	0	200 513	327 231	0	327 231	237 598	0	237 598
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
60306	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	3 539	0	3 539	1 791	0	1 791	2 675	0	2 675	2 655	0	2 655
60323	1 429	0	1 429	130	0	130	205	0	205	1 354	0	1 354
60336	949	0	949	209	0	209	87	0	87	1 071	0	1 071
60401	4 860	0	4 860	58	0	58	0	0	0	4 918	0	4 918
60415	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60804	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
60901	4 273	0	4 273	470	0	470	0	0	0	4 743	0	4 743
60906	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	28	0	28	190	0	190	174	0	174	44	0	44
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	5 438 104	0	5 438 104	1 178 969	0	1 178 969	0	0	0	6 617 073	0	6 617 073
70608	3 199 301	0	3 199 301	328 069	0	328 069	0	0	0	3 527 370	0	3 527 370
70614	1 294 841	0	1 294 841	291 184	0	291 184	2 823	0	2 823	1 583 202	0	1 583 202
Итого по активу (баланс)	15 412 066	3 267 434	18 679 500	53 317 344	156 586 045	209 903 389	51 230 528	156 212 412	207 442 940	17 498 882	3 641 067	21 139 949
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	284 256	0	284 256	287 520	0	287 520
30129	347	0	347	3	0	3	14	0	14	358	0	358
30223	29 136	0	29 136	822 534	0	822 534	839 340	0	839 340	45 942	0	45 942
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	0	0	0	24 589	0	24 589	25 067	0	25 067	478	0	478
32028	22 142	0	22 142	9 591	0	9 591	11 180	0	11 180	23 731	0	23 731
407	1 569 284	147 949	1 717 233	11 120 902	8 059 782	19 180 684	10 963 938	8 593 982	19 557 920	1 412 320	682 149	2 094 469
408.1	24 694	7	24 701	81 139	0	81 139	102 599	1	102 600	46 154	8	46 162
40807	15 730	217	15 947	6	26	32	0	24	24	15 724	215	15 939
40817	63 172	14 550	77 722	127 734	23 383	151 117	104 124	24 531	128 655	39 562	15 698	55 260
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	29 034	29 034	0	30 508	30 508	0	1 474	1 474	0	0	0
42106	0	67 174	67 174	0	3 614	3 614	0	24 093	24 093	0	87 653	87 653
42305	0	80 888	80 888	0	12 658	12 658	0	9 225	9 225	0	77 455	77 455
42507	0	746 382	746 382	0	34 768	34 768	0	85 231	85 231	0	796 845	796 845
43802	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
43803	15 984	0	15 984	12 508	0	12 508	44 890	0	44 890	48 366	0	48 366
43804	158 186	0	158 186	140 783	0	140 783	120 780	0	120 780	138 183	0	138 183
43805	34 363	0	34 363	30 363	0	30 363	2 945	0	2 945	6 945	0	6 945
43806	8 967	0	8 967	742	0	742	0	0	0	8 225	0	8 225
45215	1 234 101	0	1 234 101	102 887	0	102 887	692 418	0	692 418	1 823 632	0	1 823 632
45217	84 250	0	84 250	54 721	0	54 721	2 154	0	2 154	31 683	0	31 683
45515	924 814	0	924 814	8 476	0	8 476	7 872	0	7 872	924 210	0	924 210
45524	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
45615	123 116	0	123 116	5 735	0	5 735	14 059	0	14 059	131 440	0	131 440
45617	2 450	0	2 450	0	0	0	149	0	149	2 599	0	2 599
45818	925 188	0	925 188	440	0	440	684	0	684	925 432	0	925 432
45918	118 689	0	118 689	17	0	17	7 144	0	7 144	125 816	0	125 816
47405	0	0	0	26 040	26 138	52 178	26 040	26 138	52 178	0	0	0
47407	0	0	0	3 485 360	151 174 305	154 659 665	3 485 360	151 174 305	154 659 665	0	0	0
47411	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
47416	693	0	693	2 599	0	2 599	1 906	0	1 906	0	0	0
47422	5 901	78	5 979	19	7	26	15	9	24	5 897	80	5 977
47424	0	0	0	155 797	0	155 797	155 797	0	155 797	0	0	0
47425	46 990	0	46 990	44 075	0	44 075	12 451	0	12 451	15 366	0	15 366
47426	0	287 047	287 047	0	13 492	13 492	0	37 079	37 079	0	310 634	310 634
47441	760	978	1 738	170	195	365	100	112	212	690	895	1 585
47452	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
47466	253	0	253	72	0	72	2	0	2	183	0	183
47501	166	0	166	23	0	23	0	0	0	143	0	143
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 031	0	15 031	15 031	0	15 031	0	0	0
52501	28	0	28	31	0	31	3	0	3	0	0	0
52602	140 592	0	140 592	165 204	0	165 204	288 131	0	288 131	263 519	0	263 519
60301	282	0	282	374	0	374	510	0	510	418	0	418
60305	5 291	0	5 291	3 364	0	3 364	4 127	0	4 127	6 054	0	6 054
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	31	0	31	63	0	63	34	0	34	2	0	2
60311	95	0	95	1 695	0	1 695	1 699	0	1 699	99	0	99
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60324	1 887	0	1 887	651	0	651	168	0	168	1 404	0	1 404
60335	1 920	0	1 920	956	0	956	1 176	0	1 176	2 140	0	2 140
60414	3 685	0	3 685	0	0	0	36	0	36	3 721	0	3 721
60805	11 459	0	11 459	0	0	0	1 515	0	1 515	12 974	0	12 974
60806	24 782	0	24 782	1 257	0	1 257	124	0	124	23 649	0	23 649
60903	3 423	0	3 423	0	0	0	20	0	20	3 443	0	3 443
61501	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
61701	63 738	0	63 738	0	0	0	0	0	0	63 738	0	63 738
70601	5 836 224	0	5 836 224	1	0	1	819 486	0	819 486	6 655 709	0	6 655 709
70603	3 448 792	0	3 448 792	0	0	0	458 206	0	458 206	3 906 998	0	3 906 998
70613	1 103 062	0	1 103 062	86 883	0	86 883	200 513	0	200 513	1 216 692	0	1 216 692
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70801	284 255	0	284 255	284 255	0	284 255	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 305 196	1 374 304	18 679 500	16 833 896	159 378 978	176 212 874	18 697 017	159 976 306	178 673 323	19 168 317	1 971 632	21 139 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 203 197	0	2 203 197	20 617	0	20 617	12 436	0	12 436	2 211 378	0	2 211 378
90902	416 478	0	416 478	19 308	0	19 308	17 462	0	17 462	418 324	0	418 324
90909	9 076	0	9 076	1 956	0	1 956	2 545	0	2 545	8 487	0	8 487
91202	12 246	0	12 246	18 000	0	18 000	29 934	0	29 934	312	0	312
91203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91414	15 225 137	1 212 114	16 437 251	0	137 970	137 970	217 828	56 541	274 369	15 007 309	1 293 543	16 300 852
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 152	0	1 152	2	0	2	0	0	0	1 154	0	1 154
99998	1 660 687	0	1 660 687	22 805	0	22 805	73 993	0	73 993	1 609 499	0	1 609 499
Итого по активу (баланс)	19 975 390	1 212 114	21 187 504	100 688	137 970	238 658	372 198	56 541	428 739	19 703 880	1 293 543	20 997 423
Пассив
91003	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 564 986	0	1 564 986	0	0	0	0	0	0	1 564 986	0	1 564 986
91315	8 761	0	8 761	0	0	0	0	0	0	8 761	0	8 761
91317	57 024	12 962	69 986	64 220	4 839	69 059	13 707	4 164	17 871	6 511	12 287	18 798
91507	16 485	0	16 485	0	0	0	0	0	0	16 485	0	16 485
99999	19 526 817	0	19 526 817	343 608	0	343 608	204 715	0	204 715	19 387 924	0	19 387 924
Итого по пассиву (баланс)	21 174 542	12 962	21 187 504	412 762	4 839	417 601	223 356	4 164	227 520	20 985 136	12 287	20 997 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 220 872	1 722 505	4 943 377	3 220 872	1 722 505	4 943 377	0	0	0
93302	364 383	387 814	752 197	3 912 606	1 922 081	5 834 687	4 276 989	2 309 895	6 586 884	0	0	0
93303	3 912 606	1 870 297	5 782 903	350 466	459 823	810 289	3 912 606	1 954 304	5 866 910	350 466	375 816	726 282
93304	350 466	358 529	708 995	3 175 606	2 007 186	5 182 792	350 466	396 403	746 869	3 175 606	1 969 312	5 144 918
93305	1 020 306	1 069 474	2 089 780	2 257 656	1 818 880	4 076 536	1 508 013	1 293 753	2 801 766	1 769 949	1 594 601	3 364 550
93901	0	3 518 114	3 518 114	6 473	74 552 861	74 559 334	6 473	74 333 245	74 339 718	0	3 737 730	3 737 730
99996	12 621 817	0	12 621 817	81 584 673	0	81 584 673	81 229 431	0	81 229 431	12 977 059	0	12 977 059
Итого по активу (баланс)	18 269 578	7 204 228	25 473 806	94 508 352	82 483 336	176 991 688	94 504 850	82 010 105	176 514 955	18 273 080	7 677 459	25 950 539
Пассив
96301	0	0	0	1 592 208	3 324 859	4 917 067	1 592 208	3 324 859	4 917 067	0	0	0
96302	367 491	356 397	723 888	2 157 205	4 329 474	6 486 679	1 789 714	3 973 077	5 762 791	0	0	0
96303	1 789 714	3 819 984	5 609 698	1 789 715	4 030 634	5 820 349	351 147	589 152	940 299	351 146	378 502	729 648
96304	351 147	354 531	705 678	351 147	397 023	748 170	1 870 502	3 335 215	5 205 717	1 870 502	3 292 723	5 163 225
96305	1 006 733	1 061 260	2 067 993	1 194 551	1 612 139	2 806 690	1 715 859	2 385 983	4 101 842	1 528 041	1 835 104	3 363 145
96901	8 787	3 505 773	3 514 560	852 308	73 469 837	74 322 145	843 521	73 685 105	74 528 626	0	3 721 041	3 721 041
99997	12 851 989	0	12 851 989	81 241 899	0	81 241 899	81 363 390	0	81 363 390	12 973 480	0	12 973 480
Итого по пассиву (баланс)	16 375 861	9 097 945	25 473 806	89 179 033	87 163 966	176 342 999	89 526 341	87 293 391	176 819 732	16 723 169	9 227 370	25 950 539

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?