Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 834	89 935	129 769	55 806	28 385	84 191	52 886	15 833	68 719	42 754	102 487	145 241
30102	55 338	0	55 338	3 717 346	0	3 717 346	3 705 240	0	3 705 240	67 444	0	67 444
30110	2 996	495 722	498 718	10 000	3 299 911	3 309 911	10 938	1 625 352	1 636 290	2 058	2 170 281	2 172 339
30202	78 082	0	78 082	0	0	0	2 872	0	2 872	75 210	0	75 210
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	0	0	0	11 359	3 930	15 289	11 359	3 930	15 289	0	0	0
304.1	467	14 470	14 937	22 003 439	4 231	22 007 670	21 998 388	1 911	22 000 299	5 518	16 790	22 308
32002	0	0	0	11 973 050	0	11 973 050	11 973 050	0	11 973 050	0	0	0
32003	638 200	0	638 200	2 729 050	0	2 729 050	3 117 250	0	3 117 250	250 000	0	250 000
32005	0	66 991	66 991	0	19 586	19 586	0	86 577	86 577	0	0	0
32006	0	937 873	937 873	0	274 207	274 207	0	1 212 080	1 212 080	0	0	0
32007	0	0	0	0	310 930	310 930	0	0	0	0	310 930	310 930
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
45116	31 762	0	31 762	0	0	0	11 382	0	11 382	20 380	0	20 380
45201	15 324	0	15 324	8 352	0	8 352	9 130	0	9 130	14 546	0	14 546
45204	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000
45206	184 410	0	184 410	514 999	0	514 999	228 500	0	228 500	470 909	0	470 909
45207	415 000	221 070	636 070	0	64 634	64 634	0	29 187	29 187	415 000	256 517	671 517
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	102 183	0	102 183	38 499	0	38 499	2 433	0	2 433	138 249	0	138 249
45505	1 539	29 490	31 029	12 000	8 618	20 618	135	3 813	3 948	13 404	34 295	47 699
45506	1 083 600	21 380	1 104 980	0	6 248	6 248	0	2 764	2 764	1 083 600	24 864	1 108 464
45507	700	14 012	14 712	0	4 097	4 097	28	1 850	1 878	672	16 259	16 931
45509	4 931	1 958	6 889	5 889	1 737	7 626	7 467	2 505	9 972	3 353	1 190	4 543
45523	80 457	0	80 457	13 019	0	13 019	9 529	0	9 529	83 947	0	83 947
45604	0	100 486	100 486	0	29 380	29 380	0	13 267	13 267	0	116 599	116 599
45606	0	267 964	267 964	0	78 345	78 345	0	35 379	35 379	0	310 930	310 930
45616	71 730	0	71 730	0	0	0	6 001	0	6 001	65 729	0	65 729
45812	633 339	0	633 339	185 504	0	185 504	51	0	51	818 792	0	818 792
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
45815	122 046	2 232	124 278	5	652	657	68 825	289	69 114	53 226	2 595	55 821
45816	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45820	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45912	72 263	0	72 263	4 747	0	4 747	0	0	0	77 010	0	77 010
45915	24 781	98	24 879	2 623	45	2 668	12 897	13	12 910	14 507	130	14 637
45920	2 538	0	2 538	512	0	512	216	0	216	2 834	0	2 834
474.1	0	1 549 283	1 549 283	8 309 609	170 158 489	178 468 098	8 309 609	170 645 715	178 955 324	0	1 062 057	1 062 057
47421	3	0	3	230 829	0	230 829	214 514	0	214 514	16 318	0	16 318
47423	52	0	52	1 848 148	1 917 319	3 765 467	1 848 129	1 917 319	3 765 448	71	0	71
47427	392	1 860	2 252	30 610	9 976	40 586	30 502	11 046	41 548	500	790	1 290
47431	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0
47443	25	0	25	214	0	214	212	0	212	27	0	27
47450	89 705	0	89 705	15 708	0	15 708	0	0	0	105 413	0	105 413
47465	34 018	0	34 018	3 485	0	3 485	26 026	0	26 026	11 477	0	11 477
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	144 940	0	144 940	589 423	0	589 423	462 706	0	462 706	271 657	0	271 657
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 314	0	2 314	375	0	375	374	0	374	2 315	0	2 315
60308	9	0	9	254	0	254	263	0	263	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	3 728	0	3 728	2 548	0	2 548	2 153	0	2 153	4 123	0	4 123
60323	1 394	0	1 394	124	0	124	178	0	178	1 340	0	1 340
60336	595	0	595	277	0	277	86	0	86	786	0	786
60401	3 869	0	3 869	248	0	248	0	0	0	4 117	0	4 117
60415	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60804	28 804	0	28 804	0	0	0	0	0	0	28 804	0	28 804
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	46	0	46	546	0	546	546	0	546	46	0	46
61009	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
70606	809 501	0	809 501	1 626 099	0	1 626 099	0	0	0	2 435 600	0	2 435 600
70608	520 736	0	520 736	948 365	0	948 365	0	0	0	1 469 101	0	1 469 101
70611	1 021	0	1 021	511	0	511	0	0	0	1 532	0	1 532
70614	368 495	0	368 495	940 143	0	940 143	59 462	0	59 462	1 249 176	0	1 249 176
70706	7 946 159	0	7 946 159	0	0	0	7 946 159	0	7 946 159	0	0	0
70708	2 065 597	0	2 065 597	0	0	0	2 065 597	0	2 065 597	0	0	0
70711	1 127	0	1 127	374	0	374	1 501	0	1 501	0	0	0
70714	751 614	0	751 614	0	0	0	751 614	0	751 614	0	0	0
70716	52 619	0	52 619	20 556	0	20 556	73 175	0	73 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 163 029	3 814 824	20 977 853	55 990 478	176 220 720	232 211 198	63 086 239	175 608 830	238 695 069	10 067 268	4 426 714	14 493 982
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	378	0	378	9	0	9	435	0	435	804	0	804
30223	47 927	0	47 927	985 184	0	985 184	986 626	0	986 626	49 369	0	49 369
30429	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
32028	14 510	0	14 510	3 345	0	3 345	2 026	0	2 026	13 191	0	13 191
407	952 797	601 434	1 554 231	12 151 860	10 581 943	22 733 803	12 836 394	10 437 658	23 274 052	1 637 331	457 149	2 094 480
408.1	22 376	6	22 382	72 897	0	72 897	75 374	2	75 376	24 853	8	24 861
40807	185	194	379	0	26	26	0	57	57	185	225	410
40817	51 153	30 264	81 417	118 616	29 715	148 331	139 003	32 420	171 423	71 540	32 969	104 509
40901	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	73 690	73 690	0	9 729	9 729	0	36 236	36 236	0	100 197	100 197
42303	30 756	0	30 756	15 756	0	15 756	25	0	25	15 025	0	15 025
42304	0	126 118	126 118	0	28 591	28 591	0	33 267	33 267	0	130 794	130 794
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	669 909	669 909	0	88 446	88 446	0	195 862	195 862	0	777 325	777 325
43802	1 561	0	1 561	18 590	0	18 590	17 029	0	17 029	0	0	0
43803	24 274	0	24 274	36 882	0	36 882	30 777	0	30 777	18 169	0	18 169
43804	99 573	0	99 573	106 244	0	106 244	160 861	0	160 861	154 190	0	154 190
43805	2 728	0	2 728	28 617	0	28 617	56 251	0	56 251	30 362	0	30 362
43806	20 530	0	20 530	26 056	0	26 056	26 056	0	26 056	20 530	0	20 530
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	855 501	0	855 501	241 175	0	241 175	499 774	0	499 774	1 114 100	0	1 114 100
45217	65 915	0	65 915	6 918	0	6 918	12 984	0	12 984	71 981	0	71 981
45515	1 124 044	0	1 124 044	20 265	0	20 265	36 702	0	36 702	1 140 481	0	1 140 481
45524	1 277	0	1 277	4	0	4	0	0	0	1 273	0	1 273
45615	331 605	0	331 605	43 781	0	43 781	96 952	0	96 952	384 776	0	384 776
45818	755 725	0	755 725	69 142	0	69 142	177 616	0	177 616	864 199	0	864 199
45821	1 299	0	1 299	0	0	0	5 580	0	5 580	6 879	0	6 879
45918	97 077	0	97 077	12 907	0	12 907	7 476	0	7 476	91 646	0	91 646
47405	0	0	0	130 426	131 290	261 716	130 426	131 290	261 716	0	0	0
47407	0	0	0	8 131 352	165 921 618	174 052 970	8 131 352	165 921 618	174 052 970	0	0	0
47411	391	98	489	184	20	204	185	159	344	392	237	629
47416	0	0	0	4 880	0	4 880	4 888	0	4 888	8	0	8
47422	6 303	70	6 373	6	9	15	30	20	50	6 327	81	6 408
47424	1 391	0	1 391	495 410	0	495 410	494 590	0	494 590	571	0	571
47425	38 494	0	38 494	45 216	0	45 216	22 834	0	22 834	16 112	0	16 112
47426	0	236 082	236 082	0	31 285	31 285	0	73 353	73 353	0	278 150	278 150
47441	1 964	1 179	3 143	671	438	1 109	188	345	533	1 481	1 086	2 567
47466	431	0	431	354	0	354	219	0	219	296	0	296
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	276 352	0	276 352	990 370	0	990 370	947 617	0	947 617	233 599	0	233 599
60301	344	0	344	1 318	0	1 318	1 328	0	1 328	354	0	354
60305	5 856	0	5 856	3 375	0	3 375	3 921	0	3 921	6 402	0	6 402
60309	26	0	26	37	0	37	11	0	11	0	0	0
60311	126	0	126	2 448	0	2 448	2 525	0	2 525	203	0	203
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60324	1 501	0	1 501	62	0	62	197	0	197	1 636	0	1 636
60335	2 045	0	2 045	941	0	941	1 095	0	1 095	2 199	0	2 199
60414	3 512	0	3 512	0	0	0	18	0	18	3 530	0	3 530
60805	2 364	0	2 364	0	0	0	1 183	0	1 183	3 547	0	3 547
60806	26 566	0	26 566	1 257	0	1 257	130	0	130	25 439	0	25 439
60903	3 304	0	3 304	0	0	0	20	0	20	3 324	0	3 324
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	45 486	0	45 486	2 285	0	2 285	20 556	0	20 556	63 757	0	63 757
70601	1 185 297	0	1 185 297	96	0	96	1 443 488	0	1 443 488	2 628 689	0	2 628 689
70603	659 328	0	659 328	0	0	0	1 156 500	0	1 156 500	1 815 828	0	1 815 828
70613	167 879	0	167 879	33 009	0	33 009	596 842	0	596 842	731 712	0	731 712
70701	8 418 420	0	8 418 420	8 458 455	0	8 458 455	40 035	0	40 035	0	0	0
70703	1 830 766	0	1 830 766	1 830 766	0	1 830 766	0	0	0	0	0	0
70713	870 458	0	870 458	870 458	0	870 458	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 835 388	0	10 835 388	11 119 643	0	11 119 643	284 255	0	284 255
Итого по пассиву (баланс)	19 238 809	1 739 044	20 977 853	45 810 909	176 823 110	222 634 019	39 287 861	176 862 287	216 150 148	12 715 761	1 778 221	14 493 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 959 433	0	1 959 433	131 540	0	131 540	12 264	0	12 264	2 078 709	0	2 078 709
90902	240 759	0	240 759	49 832	0	49 832	29 652	0	29 652	260 939	0	260 939
90907	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0
90909	11 773	0	11 773	3 446	0	3 446	3 407	0	3 407	11 812	0	11 812
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 598 743	834 406	16 433 149	26 022	243 952	269 974	132 497	110 059	242 556	15 492 268	968 299	16 460 567
91418	447 510	0	447 510	71 539	0	71 539	0	0	0	519 049	0	519 049
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	885	0	885	107	0	107	0	0	0	992	0	992
99998	2 298 795	0	2 298 795	37 589	0	37 589	80 435	0	80 435	2 255 949	0	2 255 949
Итого по активу (баланс)	20 573 610	834 406	21 408 016	320 075	243 952	564 027	272 055	110 059	382 114	20 621 630	968 299	21 589 929
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 174 608	0	2 174 608	0	0	0	12 001	0	12 001	2 186 609	0	2 186 609
91315	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
91317	65 437	11 953	77 390	75 760	4 675	80 435	18 000	7 290	25 290	7 677	14 568	22 245
91507	42 666	0	42 666	0	0	0	298	0	298	42 964	0	42 964
99999	19 109 221	0	19 109 221	288 031	0	288 031	512 790	0	512 790	19 333 980	0	19 333 980
Итого по пассиву (баланс)	21 396 063	11 953	21 408 016	363 791	4 675	368 466	543 089	7 290	550 379	21 575 361	14 568	21 589 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 101 540	1 538 417	3 639 957	2 101 540	1 538 417	3 639 957	0	0	0
93302	303 978	162 929	466 907	2 796 164	2 119 539	4 915 703	3 100 142	2 282 468	5 382 610	0	0	0
93303	1 197 883	579 835	1 777 718	2 119 656	1 620 054	3 739 710	2 959 773	2 199 889	5 159 662	357 766	0	357 766
93304	1 324 065	1 000 797	2 324 862	3 780 063	1 752 693	5 532 756	2 244 278	1 719 479	3 963 757	2 859 850	1 034 011	3 893 861
93305	2 391 894	1 615 138	4 007 032	4 975 673	4 917 713	9 893 386	4 448 914	3 564 926	8 013 840	2 918 653	2 967 925	5 886 578
93901	2 013	3 908 787	3 910 800	1 078 011	80 129 639	81 207 650	496 258	80 673 642	81 169 900	583 766	3 364 784	3 948 550
99996	12 602 388	0	12 602 388	95 877 216	0	95 877 216	94 453 878	0	94 453 878	14 025 726	0	14 025 726
Итого по активу (баланс)	17 822 221	7 267 486	25 089 707	112 728 323	92 078 055	204 806 378	109 804 783	91 978 821	201 783 604	20 745 761	7 366 720	28 112 481
Пассив
96301	0	0	0	1 292 126	2 539 164	3 831 290	1 292 126	2 539 164	3 831 290	0	0	0
96302	162 894	318 207	481 101	1 917 389	3 832 486	5 749 875	1 754 495	3 514 279	5 268 774	0	0	0
96303	558 036	1 259 429	1 817 465	1 788 834	3 729 574	5 518 408	1 230 798	2 819 941	4 050 739	0	349 796	349 796
96304	954 163	1 406 809	2 360 972	1 591 553	2 476 722	4 068 275	1 620 362	3 940 185	5 560 547	982 972	2 870 272	3 853 244
96305	1 730 591	2 300 071	4 030 662	3 256 816	4 947 078	8 203 894	4 457 452	5 605 663	10 063 115	2 931 227	2 958 656	5 889 883
96901	2 685	3 909 503	3 912 188	1 405 876	79 898 440	81 304 316	1 407 581	79 917 350	81 324 931	4 390	3 928 413	3 932 803
99997	12 487 319	0	12 487 319	93 574 291	0	93 574 291	95 173 727	0	95 173 727	14 086 755	0	14 086 755
Итого по пассиву (баланс)	15 895 688	9 194 019	25 089 707	104 826 885	97 423 464	202 250 349	106 936 541	98 336 582	205 273 123	18 005 344	10 107 137	28 112 481

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?