Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 619	61 124	139 743	111 812	40 797	152 609	146 526	39 477	186 003	43 905	62 444	106 349
20209	0	0	0	107 297	35 513	142 810	107 297	35 513	142 810	0	0	0
30102	27 558	0	27 558	2 697 133	0	2 697 133	2 626 312	0	2 626 312	98 379	0	98 379
30110	2 974	1 149 355	1 152 329	12 000	1 104 977	1 116 977	10 154	453 081	463 235	4 820	1 801 251	1 806 071
30202	26 911	0	26 911	0	0	0	213	0	213	26 698	0	26 698
30204	33 015	0	33 015	9 436	0	9 436	0	0	0	42 451	0	42 451
30233	0	0	0	10 639	8 137	18 776	10 639	8 137	18 776	0	0	0
30424	2 313	0	2 313	1 542 777	0	1 542 777	1 545 054	0	1 545 054	36	0	36
30425	0	13 983	13 983	0	462	462	0	472	472	0	13 973	13 973
32002	0	0	0	725 800	0	725 800	725 800	0	725 800	0	0	0
32003	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	24 139	0	24 139	0	0	0	2 206	0	2 206	21 933	0	21 933
45201	37 151	0	37 151	46 226	0	46 226	53 145	0	53 145	30 232	0	30 232
45206	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	845 000	0	845 000
45207	25 000	213 625	238 625	75 000	7 070	82 070	0	7 212	7 212	100 000	213 483	313 483
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	184 887	0	184 887	16 074	0	16 074	8 189	0	8 189	192 772	0	192 772
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	200	0	200	2 500	0	2 500
45505	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45506	950 956	30 394	981 350	0	818	818	72	975	1 047	950 884	30 237	981 121
45507	580	5 994	6 574	400	198	598	23	378	401	957	5 814	6 771
45509	5 170	3 337	8 507	5 200	4 303	9 503	7 543	6 023	13 566	2 827	1 617	4 444
45523	374 945	0	374 945	570	0	570	13 122	0	13 122	362 393	0	362 393
45606	94 000	258 939	352 939	0	8 569	8 569	0	8 741	8 741	94 000	258 767	352 767
45616	88 196	0	88 196	104 587	0	104 587	0	0	0	192 783	0	192 783
45812	612 607	0	612 607	65	0	65	362	0	362	612 310	0	612 310
45813	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45814	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
45815	68 971	1 948	70 919	42	47	89	0	61	61	69 013	1 934	70 947
45820	100 133	0	100 133	37	0	37	0	0	0	100 170	0	100 170
45912	22 002	0	22 002	6 328	0	6 328	0	0	0	28 330	0	28 330
45915	5 057	0	5 057	3 370	4	3 374	918	4	922	7 509	0	7 509
45920	2 676	0	2 676	1 498	0	1 498	0	0	0	4 174	0	4 174
47404	0	1 450 850	1 450 850	0	596 538	596 538	0	1 275 607	1 275 607	0	771 781	771 781
47408	0	0	0	1 426 869	184 000 580	185 427 449	1 426 869	184 000 580	185 427 449	0	0	0
47421	0	0	0	97 447	0	97 447	93 801	0	93 801	3 646	0	3 646
47423	16	0	16	425 097	90 928	516 025	425 092	90 928	516 020	21	0	21
47427	696	12	708	31 698	5 594	37 292	31 900	5 606	37 506	494	0	494
47443	22	0	22	2 115	0	2 115	2 109	0	2 109	28	0	28
47450	74 223	0	74 223	1 101	0	1 101	0	0	0	75 324	0	75 324
47465	7 543	0	7 543	6 578	0	6 578	340	0	340	13 781	0	13 781
52601	100 702	0	100 702	23 660	0	23 660	31 284	0	31 284	93 078	0	93 078
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	3 502	0	3 502	30	0	30	1 052	0	1 052	2 480	0	2 480
60308	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	1 617	0	1 617	1 217	0	1 217	1 031	0	1 031	1 803	0	1 803
60323	725	0	725	0	0	0	8	0	8	717	0	717
60336	320	0	320	163	0	163	97	0	97	386	0	386
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	15	0	15	251	0	251	245	0	245	21	0	21
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61702	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
70606	1 885 720	0	1 885 720	453 118	0	453 118	0	0	0	2 338 838	0	2 338 838
70608	569 366	0	569 366	503 975	0	503 975	350 564	0	350 564	722 777	0	722 777
70611	0	0	0	1 022	0	1 022	0	0	0	1 022	0	1 022
70614	279 884	0	279 884	34 918	0	34 918	3 417	0	3 417	311 385	0	311 385
70802	82 151	0	82 151	0	0	0	0	0	0	82 151	0	82 151
Итого по активу (баланс)	7 337 121	3 189 561	10 526 682	8 781 494	185 904 535	194 686 029	7 893 527	185 932 795	193 826 322	8 225 088	3 161 301	11 386 389
Пассив
10207	200 000	0	200 000	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30129	18 132	0	18 132	16 040	0	16 040	0	0	0	2 092	0	2 092
30223	30 867	0	30 867	1 153 813	0	1 153 813	1 208 642	0	1 208 642	85 696	0	85 696
30232	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	631 849	546 472	1 178 321	3 407 170	1 107 957	4 515 127	3 396 173	1 107 911	4 504 084	620 852	546 426	1 167 278
408.1	41 654	6 342	47 996	104 848	6 621	111 469	103 165	6 617	109 782	39 971	6 338	46 309
40807	185	187	372	0	6	6	0	6	6	185	187	372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 916	67 111	189 027	193 149	77 848	270 997	193 880	91 786	285 666	122 647	81 049	203 696
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42303	0	120 450	120 450	0	4 069	4 069	0	4 468	4 468	0	120 849	120 849
42304	0	26 015	26 015	0	879	879	0	1 048	1 048	0	26 184	26 184
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	647 347	647 347	0	21 853	21 853	0	21 423	21 423	0	646 917	646 917
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 016 632	0	1 016 632	66 553	0	66 553	120 859	0	120 859	1 070 938	0	1 070 938
45515	1 087 246	0	1 087 246	11 240	0	11 240	9 388	0	9 388	1 085 394	0	1 085 394
45615	290 598	0	290 598	7 430	0	7 430	7 284	0	7 284	290 452	0	290 452
45818	683 432	0	683 432	365	0	365	165	0	165	683 232	0	683 232
45918	27 058	0	27 058	13	0	13	8 782	0	8 782	35 827	0	35 827
47405	0	0	0	147 437	149 336	296 773	147 437	149 336	296 773	0	0	0
47407	0	0	0	645 524	184 751 801	185 397 325	645 524	184 751 801	185 397 325	0	0	0
47411	287	532	819	0	694	694	30	371	401	317	209	526
47416	0	209	209	1 085	211	1 296	1 085	2	1 087	0	0	0
47422	5 365	54	5 419	565	2	567	573	1	574	5 373	53	5 426
47424	3 742	0	3 742	117 547	0	117 547	113 805	0	113 805	0	0	0
47425	9 879	0	9 879	25 242	0	25 242	51 330	0	51 330	35 967	0	35 967
47426	0	190 125	190 125	0	6 418	6 418	0	9 695	9 695	0	193 402	193 402
47441	145	0	145	190	0	190	2 087	0	2 087	2 042	0	2 042
47444	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47466	229	0	229	216	0	216	0	0	0	13	0	13
52602	107 075	0	107 075	11 229	0	11 229	34 917	0	34 917	130 763	0	130 763
60301	430	0	430	1 891	0	1 891	1 461	0	1 461	0	0	0
60305	6 879	0	6 879	5 790	0	5 790	3 532	0	3 532	4 621	0	4 621
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	149	0	149	3 180	0	3 180	3 031	0	3 031	0	0	0
60313	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60322	707	0	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0
60324	766	0	766	17	0	17	185	0	185	934	0	934
60335	2 360	0	2 360	1 976	0	1 976	1 012	0	1 012	1 396	0	1 396
60414	3 373	0	3 373	0	0	0	12	0	12	3 385	0	3 385
60903	3 089	0	3 089	0	0	0	20	0	20	3 109	0	3 109
61501	80	0	80	20	0	20	0	0	0	60	0	60
70601	2 809 574	0	2 809 574	545	0	545	558 761	0	558 761	3 367 790	0	3 367 790
70603	416 953	0	416 953	218 502	0	218 502	356 677	0	356 677	555 128	0	555 128
70613	345 594	0	345 594	8 272	0	8 272	23 659	0	23 659	360 981	0	360 981
Итого по пассиву (баланс)	8 921 838	1 604 844	10 526 682	6 159 630	186 127 695	192 287 325	7 002 567	186 144 465	193 147 032	9 764 775	1 621 614	11 386 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	130	0	130	1	0	1	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 540 562	0	1 540 562	11 853	0	11 853	11 527	0	11 527	1 540 888	0	1 540 888
90902	339 185	0	339 185	16 723	0	16 723	10 741	0	10 741	345 167	0	345 167
90909	16 106	0	16 106	4 264	0	4 264	6 723	0	6 723	13 647	0	13 647
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	16 147 015	576 071	16 723 086	608 884	18 868	627 752	0	19 394	19 394	16 755 899	575 545	17 331 444
91418	431 134	0	431 134	0	0	0	287	0	287	430 847	0	430 847
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99998	2 321 891	0	2 321 891	130 918	0	130 918	70 335	0	70 335	2 382 474	0	2 382 474
Итого по активу (баланс)	20 798 609	576 071	21 374 680	772 642	18 868	791 510	99 613	19 394	119 007	21 471 638	575 545	22 047 183
Пассив
91004	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
91311	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91312	2 221 223	0	2 221 223	0	0	0	1	0	1	2 221 224	0	2 221 224
91317	4 793	12 177	16 970	52 731	8 382	61 113	111 938	9 757	121 695	64 000	13 552	77 552
91507	83 218	0	83 218	0	0	0	0	0	0	83 218	0	83 218
99999	19 052 789	0	19 052 789	47 949	0	47 949	659 869	0	659 869	19 664 709	0	19 664 709
Итого по пассиву (баланс)	21 362 503	12 177	21 374 680	109 903	8 382	118 285	781 031	9 757	790 788	22 033 631	13 552	22 047 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	550 012	90 909	640 921	550 012	90 909	640 921	0	0	0
93302	83 065	0	83 065	707 717	91 600	799 317	747 345	91 600	838 945	43 437	0	43 437
93303	538 060	91 340	629 400	500 156	71 536	571 692	707 717	93 201	800 918	330 499	69 675	400 174
93304	913 805	493 426	1 407 231	630 559	480 850	1 111 409	464 515	99 182	563 697	1 079 849	875 094	1 954 943
93305	2 777 228	1 897 997	4 675 225	586 750	239 288	826 038	410 843	505 702	916 545	2 953 135	1 631 583	4 584 718
93901	0	4 539 448	4 539 448	20 766	92 088 430	92 109 196	20 766	91 966 584	91 987 350	0	4 661 294	4 661 294
99996	11 358 560	0	11 358 560	93 273 977	0	93 273 977	92 953 856	0	92 953 856	11 678 681	0	11 678 681
Итого по активу (баланс)	15 670 718	7 022 211	22 692 929	96 269 937	93 062 613	189 332 550	95 855 054	92 847 178	188 702 232	16 085 601	7 237 646	23 323 247
Пассив
96301	0	0	0	98 686	532 925	631 611	98 686	532 925	631 611	0	0	0
96302	0	80 918	80 918	98 686	728 738	827 424	98 686	689 870	788 556	0	42 050	42 050
96303	98 686	522 733	621 419	98 686	701 668	800 354	75 223	500 776	575 999	75 223	321 841	397 064
96304	545 150	871 216	1 416 366	75 223	487 029	562 252	458 155	665 970	1 124 125	928 082	1 050 157	1 978 239
96305	2 149 473	2 547 193	4 696 666	458 155	491 167	949 322	224 539	631 797	856 336	1 915 857	2 687 823	4 603 680
96901	19 674	4 523 517	4 543 191	400 739	91 592 531	91 993 270	504 403	91 603 324	92 107 727	123 338	4 534 310	4 657 648
99997	11 334 369	0	11 334 369	92 904 853	0	92 904 853	93 215 050	0	93 215 050	11 644 566	0	11 644 566
Итого по пассиву (баланс)	14 147 352	8 545 577	22 692 929	94 135 028	94 534 058	188 669 086	94 674 742	94 624 662	189 299 404	14 687 066	8 636 181	23 323 247

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?