Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 297	61 532	97 829	107 051	17 646	124 697	76 680	2 658	79 338	66 668	76 520	143 188
20209	0	0	0	20 140	0	20 140	20 140	0	20 140	0	0	0
30102	107 710	0	107 710	3 430 011	0	3 430 011	3 437 188	0	3 437 188	100 533	0	100 533
30110	3 973	543 481	547 454	24 126	363 760	387 886	16 334	430 289	446 623	11 765	476 952	488 717
30202	31 166	0	31 166	0	0	0	4 856	0	4 856	26 310	0	26 310
30204	25 665	0	25 665	1 934	0	1 934	0	0	0	27 599	0	27 599
30221	0	666	666	0	11 311	11 311	0	11 977	11 977	0	0	0
30233	0	0	0	17 225	7 607	24 832	17 225	7 607	24 832	0	0	0
30424	924	0	924	6 707 935	265 618	6 973 553	6 708 305	265 618	6 973 923	554	0	554
30425	0	14 393	14 393	0	919	919	0	306	306	0	15 006	15 006
32002	0	0	0	4 666 000	199 396	4 865 396	4 666 000	199 396	4 865 396	0	0	0
32003	116 000	0	116 000	885 000	0	885 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	50 404	0	50 404	54 823	0	54 823	54 473	0	54 473	50 754	0	50 754
45206	465 000	0	465 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	485 000	0	485 000
45207	25 000	797 859	822 859	0	50 946	50 946	0	16 984	16 984	25 000	831 821	856 821
45208	445 900	0	445 900	135 000	0	135 000	250 000	0	250 000	330 900	0	330 900
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	869 400	0	869 400	0	0	0	0	0	0	869 400	0	869 400
45506	252 673	58 339	311 012	0	4 119	4 119	70	1 417	1 487	252 603	61 041	313 644
45507	69 464	8 108	77 572	0	518	518	68 839	418	69 257	625	8 208	8 833
45509	4 952	3 623	8 575	7 774	3 407	11 181	9 243	6 296	15 539	3 483	734	4 217
45605	94 000	266 537	360 537	0	7 339	7 339	0	273 876	273 876	94 000	0	94 000
45606	0	0	0	0	278 128	278 128	0	246	246	0	277 882	277 882
45812	314 178	0	314 178	250 000	0	250 000	315 958	0	315 958	248 220	0	248 220
45815	1 936	2 214	4 150	68 824	148	68 972	1 800	233	2 033	68 960	2 129	71 089
45912	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
45915	5	81	86	0	2	2	5	83	88	0	0	0
47404	0	1 176 749	1 176 749	0	850 878	850 878	0	627 070	627 070	0	1 400 557	1 400 557
47408	0	0	0	7 112 616	156 579 854	163 692 470	7 112 616	156 579 854	163 692 470	0	0	0
47421	24	0	24	120 992	0	120 992	107 419	0	107 419	13 597	0	13 597
47423	598	0	598	2 145 994	662 404	2 808 398	2 146 124	662 404	2 808 528	468	0	468
47427	878	3	881	878	885	1 763	878	885	1 763	878	3	881
47802	443 784	0	443 784	18 890	0	18 890	0	0	0	462 674	0	462 674
52601	65 156	0	65 156	88 766	0	88 766	49 018	0	49 018	104 904	0	104 904
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	646	0	646	2 524	0	2 524	2 477	0	2 477	693	0	693
60323	434	0	434	4	0	4	0	0	0	438	0	438
60336	224	0	224	281	0	281	233	0	233	272	0	272
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	23	0	23	293	0	293	244	0	244	72	0	72
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61214	0	0	0	313 748	0	313 748	313 748	0	313 748	0	0	0
61403	667	0	667	119	0	119	567	0	567	219	0	219
70606	6 131 079	0	6 131 079	1 300 673	0	1 300 673	0	0	0	7 431 752	0	7 431 752
70608	2 687 240	0	2 687 240	150 399	0	150 399	0	0	0	2 837 639	0	2 837 639
70610	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
70611	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70614	394 103	0	394 103	148 610	0	148 610	31 844	0	31 844	510 869	0	510 869
Итого по активу (баланс)	12 905 889	2 933 585	15 839 474	28 019 927	159 304 885	187 324 812	26 479 581	159 087 617	185 567 198	14 446 235	3 150 853	17 597 088
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	117 964	0	117 964	1 561 976	0	1 561 976	1 444 012	0	1 444 012	0	0	0
30232	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	590 760	95 243	686 003	6 955 662	3 613 648	10 569 310	7 147 621	3 851 798	10 999 419	782 719	333 393	1 116 112
408.1	23 897	6 957	30 854	120 454	589	121 043	147 289	419	147 708	50 732	6 787	57 519
40807	185	193	378	0	4	4	0	12	12	185	201	386
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 141	67 290	161 431	148 212	76 222	224 434	149 824	83 958	233 782	95 753	75 026	170 779
40901	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42303	0	77 150	77 150	0	1 653	1 653	0	5 144	5 144	0	80 641	80 641
42304	0	69 300	69 300	0	1 476	1 476	0	4 425	4 425	0	72 249	72 249
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	666 342	666 342	0	14 184	14 184	0	42 548	42 548	0	694 706	694 706
45115	179 200	0	179 200	0	0	0	0	0	0	179 200	0	179 200
45215	1 131 212	0	1 131 212	318 420	0	318 420	243 803	0	243 803	1 056 595	0	1 056 595
45515	993 479	0	993 479	79 552	0	79 552	10 235	0	10 235	924 162	0	924 162
45615	265 703	0	265 703	4 255	0	4 255	12 764	0	12 764	274 212	0	274 212
45818	318 180	0	318 180	317 842	0	317 842	318 971	0	318 971	319 309	0	319 309
45918	20	0	20	132	0	132	112	0	112	0	0	0
47405	0	0	0	75 130	111 549	186 679	75 130	111 549	186 679	0	0	0
47407	0	0	0	5 208 571	158 553 572	163 762 143	5 208 571	158 553 572	163 762 143	0	0	0
47411	166	170	336	0	196	196	31	268	299	197	242	439
47416	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
47422	4 931	56	4 987	509	1	510	908	3	911	5 330	58	5 388
47424	4 412	0	4 412	195 650	0	195 650	191 238	0	191 238	0	0	0
47425	43 645	0	43 645	53 209	0	53 209	31 545	0	31 545	21 981	0	21 981
47426	0	181 566	181 566	0	3 865	3 865	0	15 370	15 370	0	193 071	193 071
47804	443 784	0	443 784	0	0	0	18 890	0	18 890	462 674	0	462 674
52602	91 681	0	91 681	128 796	0	128 796	148 609	0	148 609	111 494	0	111 494
60301	369	0	369	768	0	768	515	0	515	116	0	116
60305	5 868	0	5 868	5 333	0	5 333	4 003	0	4 003	4 538	0	4 538
60307	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60309	104	0	104	116	0	116	12	0	12	0	0	0
60311	115	0	115	2 014	0	2 014	2 048	0	2 048	149	0	149
60313	0	0	0	13	0	13	26	0	26	13	0	13
60324	536	0	536	1	0	1	96	0	96	631	0	631
60335	2 031	0	2 031	1 781	0	1 781	1 121	0	1 121	1 371	0	1 371
60414	3 311	0	3 311	0	0	0	16	0	16	3 327	0	3 327
60903	3 008	0	3 008	0	0	0	23	0	23	3 031	0	3 031
61301	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
61501	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
61701	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
70601	6 110 316	0	6 110 316	0	0	0	1 171 216	0	1 171 216	7 281 532	0	7 281 532
70603	2 915 043	0	2 915 043	0	0	0	227 777	0	227 777	3 142 820	0	3 142 820
70605	89 603	0	89 603	0	0	0	18 891	0	18 891	108 494	0	108 494
70613	126 123	0	126 123	20 184	0	20 184	88 767	0	88 767	194 706	0	194 706
70615	13 942	0	13 942	0	0	0	0	0	0	13 942	0	13 942
Итого по пассиву (баланс)	14 675 207	1 164 267	15 839 474	15 201 412	162 376 959	177 578 371	16 666 919	162 669 066	179 335 985	16 140 714	1 456 374	17 597 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
80801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	129	0	129	2	0	2	2	0	2	129	0	129
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	129	0	129	3	0	3	3	0	3	129	0	129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	627 728	0	627 728	1 138 738	0	1 138 738	286 828	0	286 828	1 479 638	0	1 479 638
90902	658 983	0	658 983	20 130	0	20 130	615 539	0	615 539	63 574	0	63 574
90907	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90909	9 769	0	9 769	6 246	0	6 246	4 432	0	4 432	11 583	0	11 583
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	15 099 437	2 139 068	17 238 505	694 602	135 490	830 092	98 200	996 983	1 095 183	15 695 839	1 277 575	16 973 414
91418	443 784	0	443 784	18 890	0	18 890	0	0	0	462 674	0	462 674
91604	162	2	164	9 754	0	9 754	3 898	2	3 900	6 018	0	6 018
91802	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	769	0	769	13	0	13	0	0	0	782	0	782
99998	2 810 726	0	2 810 726	81 416	0	81 416	196 319	0	196 319	2 695 823	0	2 695 823
Итого по активу (баланс)	19 716 460	2 139 070	21 855 530	1 971 589	135 490	2 107 079	1 205 216	996 985	2 202 201	20 482 833	1 277 575	21 760 408
Пассив
91311	426	0	426	0	0	0	54	0	54	480	0	480
91312	2 595 805	0	2 595 805	20 982	0	20 982	0	0	0	2 574 823	0	2 574 823
91315	88 864	0	88 864	67 645	0	67 645	0	0	0	21 219	0	21 219
91317	42 060	12 556	54 616	99 760	7 932	107 692	66 785	9 516	76 301	9 085	14 140	23 225
91507	71 015	0	71 015	0	0	0	5 061	0	5 061	76 076	0	76 076
99999	19 044 804	0	19 044 804	1 146 519	0	1 146 519	1 166 300	0	1 166 300	19 064 585	0	19 064 585
Итого по пассиву (баланс)	21 842 974	12 556	21 855 530	1 334 906	7 932	1 342 838	1 238 200	9 516	1 247 716	21 746 268	14 140	21 760 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 315 606	1 134 678	3 450 284	2 315 606	1 134 678	3 450 284	0	0	0
93302	395 755	58 435	454 190	2 191 092	1 077 424	3 268 516	2 586 847	1 135 859	3 722 706	0	0	0
93303	1 853 339	1 045 001	2 898 340	1 207 903	225 606	1 433 509	2 191 092	1 075 134	3 266 226	870 150	195 473	1 065 623
93304	702 598	257 266	959 864	2 401 013	1 346 239	3 747 252	767 116	199 835	966 951	2 336 495	1 403 670	3 740 165
93305	1 014 390	944 068	1 958 458	451 475	1 267 190	1 718 665	659 847	1 262 499	1 922 346	806 018	948 759	1 754 777
93901	35 768	3 715 657	3 751 425	2 181 949	86 949 895	89 131 844	2 137 848	86 611 048	88 748 896	79 869	4 054 504	4 134 373
99996	10 066 117	0	10 066 117	93 324 906	0	93 324 906	92 658 640	0	92 658 640	10 732 383	0	10 732 383
Итого по активу (баланс)	14 067 967	6 020 427	20 088 394	104 073 944	92 001 032	196 074 976	103 316 996	91 419 053	194 736 049	14 824 915	6 602 406	21 427 321
Пассив
96301	0	0	0	1 089 177	2 397 297	3 486 474	1 089 177	2 397 297	3 486 474	0	0	0
96302	60 617	398 805	459 422	1 089 177	2 662 155	3 751 332	1 028 560	2 263 350	3 291 910	0	0	0
96303	1 028 561	1 870 428	2 898 989	1 028 561	2 261 146	3 289 707	187 496	1 288 625	1 476 121	187 496	897 907	1 085 403
96304	258 449	703 990	962 439	187 496	797 815	985 311	1 304 371	2 459 768	3 764 139	1 375 324	2 365 943	3 741 267
96305	1 011 784	977 670	1 989 454	1 231 000	668 764	1 899 764	1 176 311	497 748	1 674 059	957 095	806 654	1 763 749
96901	866	3 754 947	3 755 813	2 107 120	86 711 702	88 818 822	2 110 690	87 094 283	89 204 973	4 436	4 137 528	4 141 964
99997	10 022 277	0	10 022 277	92 526 411	0	92 526 411	93 199 072	0	93 199 072	10 694 938	0	10 694 938
Итого по пассиву (баланс)	12 382 554	7 705 840	20 088 394	99 258 942	95 498 879	194 757 821	100 095 677	96 001 071	196 096 748	13 219 289	8 208 032	21 427 321

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?