Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 136	38 466	66 602	99 772	28 067	127 839	68 981	41 919	110 900	58 927	24 614	83 541
20209	0	0	0	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0
30102	47 549	0	47 549	4 714 118	0	4 714 118	4 717 259	0	4 717 259	44 408	0	44 408
30110	2 125	772 037	774 162	17 000	960 854	977 854	15 720	925 572	941 292	3 405	807 319	810 724
30202	30 360	0	30 360	2 910	0	2 910	0	0	0	33 270	0	33 270
30204	38 755	0	38 755	0	0	0	2 694	0	2 694	36 061	0	36 061
30221	0	0	0	0	40 813	40 813	0	40 813	40 813	0	0	0
30233	1	0	1	16 304	11 074	27 378	16 304	11 074	27 378	1	0	1
30424	5 425	0	5 425	1 414 284	0	1 414 284	1 419 575	0	1 419 575	134	0	134
30425	0	13 555	13 555	0	458	458	0	452	452	0	13 561	13 561
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	94 459	1 004 459	710 000	288	710 288	200 000	94 171	294 171
32004	0	219 648	219 648	0	2 447	2 447	0	222 095	222 095	0	0	0
32005	0	0	0	0	222 993	222 993	0	222 993	222 993	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	60 740	0	60 740	47 458	0	47 458	44 347	0	44 347	63 851	0	63 851
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	710 000	0	710 000	0	0	0	470 000	0	470 000	240 000	0	240 000
45207	234 800	751 429	986 229	0	25 361	25 361	200 000	25 074	225 074	34 800	751 716	786 516
45208	441 100	0	441 100	0	0	0	0	0	0	441 100	0	441 100
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	6 000	0	6 000	0	8 930	8 930	5 700	146	5 846	300	8 784	9 084
45505	1 029 125	21 168	1 050 293	70 000	890	70 890	270 062	830	270 892	829 063	21 228	850 291
45506	601	96 611	97 212	275 700	3 987	279 687	28	3 732	3 760	276 273	96 866	373 139
45507	69 539	8 557	78 096	0	289	289	15	414	429	69 524	8 432	77 956
45509	3 420	3 904	7 324	8 002	5 400	13 402	6 829	6 500	13 329	4 593	2 804	7 397
45605	94 000	251 026	345 026	0	8 472	8 472	0	8 376	8 376	94 000	251 122	345 122
45708	0	361	361	0	53	53	0	362	362	0	52	52
45811	1 723	0	1 723	0	0	0	1 723	0	1 723	0	0	0
45812	313 748	0	313 748	0	0	0	0	0	0	313 748	0	313 748
45815	1 939	1 955	3 894	0	81	81	0	76	76	1 939	1 960	3 899
45915	30	0	30	10	63	73	1	0	1	39	63	102
47404	0	458 862	458 862	0	1 709 302	1 709 302	0	1 261 262	1 261 262	0	906 902	906 902
47408	0	0	0	4 538 907	87 525 359	92 064 266	4 538 907	87 525 359	92 064 266	0	0	0
47421	0	0	0	95 528	0	95 528	84 098	0	84 098	11 430	0	11 430
47423	581	0	581	146 355	12	146 367	146 538	12	146 550	398	0	398
47427	679	83	762	2 729	1 426	4 155	2 491	1 502	3 993	917	7	924
47802	417 958	0	417 958	160	0	160	0	0	0	418 118	0	418 118
52601	36 137	0	36 137	5 011	0	5 011	11 508	0	11 508	29 640	0	29 640
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	246	0	246	0	0	0	241	0	241	5	0	5
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	1 330	0	1 330	1 006	0	1 006	1 943	0	1 943	393	0	393
60323	262	0	262	3	0	3	44	0	44	221	0	221
60336	126	0	126	104	0	104	86	0	86	144	0	144
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	57	0	57	186	0	186	201	0	201	42	0	42
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	1 223	0	1 223	3	0	3	0	0	0	1 226	0	1 226
61601	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
70606	3 175 085	0	3 175 085	728 909	0	728 909	24 619	0	24 619	3 879 375	0	3 879 375
70608	1 649 258	0	1 649 258	170 120	0	170 120	0	0	0	1 819 378	0	1 819 378
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	708	0	708	2 696	0	2 696	0	0	0	3 404	0	3 404
70614	194 020	0	194 020	1 592	0	1 592	3 356	0	3 356	192 256	0	192 256
Итого по активу (баланс)	8 957 645	2 637 662	11 595 307	14 021 112	90 650 790	104 671 902	13 516 515	90 298 851	103 815 366	9 462 242	2 989 601	12 451 843
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	44 104	0	44 104	2 121 794	0	2 121 794	2 146 284	0	2 146 284	68 594	0	68 594
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 010 147	186 665	1 196 812	4 568 873	583 854	5 152 727	4 370 612	714 577	5 085 189	811 886	317 388	1 129 274
408.1	19 838	16 367	36 205	126 264	17 158	143 422	175 413	871	176 284	68 987	80	69 067
40807	185	182	367	0	6	6	0	6	6	185	182	367
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	75 896	63 498	139 394	210 279	105 136	315 415	220 199	135 920	356 119	85 816	94 282	180 098
40820	0	0	0	363	417	780	363	417	780	0	0	0
40901	19 460	0	19 460	19 460	0	19 460	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42303	0	0	0	0	90	90	0	29 597	29 597	0	29 507	29 507
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42306	0	94 135	94 135	0	97 274	97 274	0	3 139	3 139	0	0	0
42507	0	627 565	627 565	0	20 941	20 941	0	21 181	21 181	0	627 805	627 805
43804	14 362	0	14 362	0	0	0	0	0	0	14 362	0	14 362
43805	8 594	0	8 594	0	0	0	0	0	0	8 594	0	8 594
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	1 254 749	0	1 254 749	655 539	0	655 539	206 433	0	206 433	805 643	0	805 643
45515	800 206	0	800 206	11 042	0	11 042	216 528	0	216 528	1 005 692	0	1 005 692
45615	191 313	0	191 313	3 804	0	3 804	66 633	0	66 633	254 142	0	254 142
45715	76	0	76	76	0	76	11	0	11	11	0	11
45818	319 365	0	319 365	1 800	0	1 800	82	0	82	317 647	0	317 647
45918	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
47405	0	0	0	0	125 954	125 954	0	125 954	125 954	0	0	0
47407	0	0	0	4 915 468	87 207 984	92 123 452	4 915 468	87 207 984	92 123 452	0	0	0
47411	12	0	12	0	209	209	31	214	245	43	5	48
47416	147	0	147	2 785	1	2 786	2 638	1	2 639	0	0	0
47422	4 762	52	4 814	10 766	2	10 768	10 766	2	10 768	4 762	52	4 814
47424	0	0	0	88 961	0	88 961	89 512	0	89 512	551	0	551
47425	45 228	0	45 228	37 099	0	37 099	44 898	0	44 898	53 027	0	53 027
47426	0	154 164	154 164	0	5 144	5 144	0	8 616	8 616	0	157 636	157 636
47804	417 958	0	417 958	0	0	0	160	0	160	418 118	0	418 118
52602	29 336	0	29 336	7 102	0	7 102	1 592	0	1 592	23 826	0	23 826
60301	371	0	371	3 172	0	3 172	3 078	0	3 078	277	0	277
60305	6 466	0	6 466	3 631	0	3 631	3 098	0	3 098	5 933	0	5 933
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	125	0	125	3 727	0	3 727	3 718	0	3 718	116	0	116
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	573	0	573	440	0	440
60324	226	0	226	41	0	41	135	0	135	320	0	320
60335	2 277	0	2 277	1 032	0	1 032	901	0	901	2 146	0	2 146
60414	3 179	0	3 179	0	0	0	49	0	49	3 228	0	3 228
60903	2 887	0	2 887	0	0	0	28	0	28	2 915	0	2 915
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	7 863	0	7 863	0	0	0	0	0	0	7 863	0	7 863
70601	3 113 114	0	3 113 114	21 309	0	21 309	927 533	0	927 533	4 019 338	0	4 019 338
70603	1 749 283	0	1 749 283	0	0	0	183 312	0	183 312	1 932 595	0	1 932 595
70605	47 185	0	47 185	0	0	0	159	0	159	47 344	0	47 344
70613	53 401	0	53 401	8 495	0	8 495	5 012	0	5 012	49 918	0	49 918
70615	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
Итого по пассиву (баланс)	10 452 679	1 142 628	11 595 307	12 824 047	88 164 170	100 988 217	13 596 274	88 248 479	101 844 753	11 224 906	1 226 937	12 451 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	120	0	120	1	0	1	0	0	0	121	0	121
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638 800	0	638 800	30 951	0	30 951	33 963	0	33 963	635 788	0	635 788
90902	687 840	0	687 840	3 507	0	3 507	12 197	0	12 197	679 150	0	679 150
90907	19 460	0	19 460	0	0	0	19 460	0	19 460	0	0	0
90909	12 702	0	12 702	3 201	0	3 201	6 698	0	6 698	9 205	0	9 205
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	15 224 645	2 015 049	17 239 694	1 410 240	77 422	1 487 662	3 916 917	67 519	3 984 436	12 717 968	2 024 952	14 742 920
91418	417 959	0	417 959	159	0	159	0	0	0	418 118	0	418 118
91604	159	0	159	164	0	164	176	0	176	147	0	147
91803	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
99998	3 511 990	0	3 511 990	590 323	0	590 323	1 322 573	0	1 322 573	2 779 740	0	2 779 740
Итого по активу (баланс)	20 514 571	2 015 049	22 529 620	2 038 545	77 422	2 115 967	5 311 984	67 519	5 379 503	17 241 132	2 024 952	19 266 084
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	248	0	248	0	0	0	78	0	78	326	0	326
91312	3 327 455	0	3 327 455	1 170 000	0	1 170 000	420 000	0	420 000	2 577 455	0	2 577 455
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	450	0	450	89 314	0	89 314
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	5 990	13 124	19 114	58 631	9 830	68 461	80 732	10 489	91 221	28 091	13 783	41 874
91507	76 309	0	76 309	13 896	0	13 896	8 358	0	8 358	70 771	0	70 771
99999	19 017 630	0	19 017 630	4 056 920	0	4 056 920	1 525 634	0	1 525 634	16 486 344	0	16 486 344
Итого по пассиву (баланс)	22 516 496	13 124	22 529 620	5 369 663	9 830	5 379 493	2 105 468	10 489	2 115 957	19 252 301	13 783	19 266 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 584	0	66 584	66 584	0	66 584	0	0	0
93302	27 810	0	27 810	177 928	15 919	193 847	181 339	15 919	197 258	24 399	0	24 399
93303	113 135	0	113 135	342 744	16 137	358 881	209 397	16 137	225 534	246 482	0	246 482
93304	690 113	24 817	714 930	1 435 048	795 884	2 230 932	327 190	30 118	357 308	1 797 971	790 583	2 588 554
93305	1 850 979	1 003 276	2 854 255	152 750	10 900	163 650	1 315 053	773 708	2 088 761	688 676	240 468	929 144
93901	18 897	2 110 002	2 128 899	913 548	45 051 736	45 965 284	779 271	44 652 729	45 432 000	153 174	2 509 009	2 662 183
99996	5 833 314	0	5 833 314	46 357 714	0	46 357 714	45 764 024	0	45 764 024	6 427 004	0	6 427 004
Итого по активу (баланс)	8 534 248	3 138 095	11 672 343	49 446 316	45 890 576	95 336 892	48 642 858	45 488 611	94 131 469	9 337 706	3 540 060	12 877 766
Пассив
96301	0	0	0	0	69 364	69 364	0	69 364	69 364	0	0	0
96302	0	28 240	28 240	15 818	179 960	195 778	15 818	176 832	192 650	0	25 112	25 112
96303	0	109 824	109 824	15 818	209 140	224 958	15 818	347 299	363 117	0	247 983	247 983
96304	24 959	687 184	712 143	0	387 003	387 003	765 224	1 479 647	2 244 871	790 183	1 779 828	2 570 011
96305	1 017 906	1 828 097	2 846 003	765 225	1 320 913	2 086 138	0	172 729	172 729	252 681	679 913	932 594
96901	220 483	1 916 621	2 137 104	3 555 802	41 896 545	45 452 347	3 417 229	42 549 318	45 966 547	81 910	2 569 394	2 651 304
99997	5 839 029	0	5 839 029	45 701 255	0	45 701 255	46 312 988	0	46 312 988	6 450 762	0	6 450 762
Итого по пассиву (баланс)	7 102 377	4 569 966	11 672 343	50 053 918	44 062 925	94 116 843	50 527 077	44 795 189	95 322 266	7 575 536	5 302 230	12 877 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?