Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 120	55 489	106 609	133 730	17 257	150 987	138 193	36 322	174 515	46 657	36 424	83 081
20209	0	0	0	70 416	0	70 416	70 416	0	70 416	0	0	0
30102	176 819	0	176 819	3 369 088	0	3 369 088	3 439 711	0	3 439 711	106 196	0	106 196
30110	5 360	749 678	755 038	10 000	1 350 956	1 360 956	12 443	1 048 552	1 060 995	2 917	1 052 082	1 054 999
30114	0	119	119	0	107 489	107 489	0	107 608	107 608	0	0	0
30202	24 289	0	24 289	5 487	0	5 487	0	0	0	29 776	0	29 776
30204	49 604	0	49 604	0	0	0	626	0	626	48 978	0	48 978
30233	17	0	17	13 139	9 072	22 211	13 155	9 072	22 227	1	0	1
30424	0	0	0	886 748	0	886 748	886 373	0	886 373	375	0	375
30425	0	13 392	13 392	0	999	999	0	871	871	0	13 520	13 520
30602	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45106	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0
45107	12 000	0	12 000	56 000	0	56 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	54 541	0	54 541	37 508	0	37 508	43 419	0	43 419	48 630	0	48 630
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
45206	870 000	742 367	1 612 367	75 000	55 363	130 363	35 000	48 251	83 251	910 000	749 479	1 659 479
45207	48 170	0	48 170	0	0	0	1 200	0	1 200	46 970	0	46 970
45208	441 100	0	441 100	0	0	0	0	0	0	441 100	0	441 100
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	5 700	0	5 700	300	0	300	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	715 722	98 768	814 490	465 500	3 790	469 290	232 111	81 527	313 638	949 111	21 031	970 142
45506	582	236 070	236 652	70	7 349	7 419	23	147 397	147 420	629	96 022	96 651
45507	69 569	8 707	78 276	0	649	649	15	693	708	69 554	8 663	78 217
45509	4 448	2 585	7 033	5 933	4 460	10 393	5 936	3 972	9 908	4 445	3 073	7 518
45605	94 000	247 999	341 999	0	18 495	18 495	0	16 119	16 119	94 000	250 375	344 375
45708	0	349	349	0	228	228	0	359	359	0	218	218
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	8 277	0	8 277	1 723	0	1 723
45812	313 748	0	313 748	0	0	0	0	0	0	313 748	0	313 748
45815	1 939	2 014	3 953	100	153	253	100	144	244	1 939	2 023	3 962
45915	2 746	0	2 746	6	87	93	2 728	0	2 728	24	87	111
47404	0	369 257	369 257	0	1 476 444	1 476 444	0	1 360 858	1 360 858	0	484 843	484 843
47408	0	0	0	9 843 189	79 540 082	89 383 271	9 843 189	79 540 082	89 383 271	0	0	0
47423	668	0	668	244 432	0	244 432	244 531	0	244 531	569	0	569
47427	763	8	771	814	978	1 792	763	982	1 745	814	4	818
47802	412 918	0	412 918	3 956	0	3 956	0	0	0	416 874	0	416 874
52601	58 661	0	58 661	2 187	0	2 187	28 864	0	28 864	31 984	0	31 984
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	482	0	482	0	0	0	118	0	118	364	0	364
60308	6	0	6	424	0	424	430	0	430	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	184	0	184	681	0	681	723	0	723	142	0	142
60323	538	0	538	3	0	3	213	0	213	328	0	328
60336	118	0	118	88	0	88	85	0	85	121	0	121
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	52	0	52	213	0	213	197	0	197	68	0	68
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	2 376	0	2 376	0	0	0	28	0	28	2 348	0	2 348
70606	2 096 927	0	2 096 927	622 627	0	622 627	0	0	0	2 719 554	0	2 719 554
70608	1 106 463	0	1 106 463	287 346	0	287 346	0	0	0	1 393 809	0	1 393 809
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	472	0	472	118	0	118	0	0	0	590	0	590
70614	206 852	0	206 852	21 062	0	21 062	1 092	0	1 092	226 822	0	226 822
70802	136 591	0	136 591	0	0	0	136 591	0	136 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 348 514	2 526 802	9 875 316	16 271 890	82 593 851	98 865 741	15 343 385	82 402 809	97 746 194	8 277 019	2 717 844	10 994 863
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	136 591	0	136 591	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	66 173	0	66 173	1 395 893	0	1 395 893	1 457 580	0	1 457 580	127 860	0	127 860
30226	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
30232	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	105	0	105	115	0	115
407	775 860	245 273	1 021 133	4 375 157	1 360 020	5 735 177	4 457 034	1 510 387	5 967 421	857 737	395 640	1 253 377
408.1	14 561	40 559	55 120	117 532	15 828	133 360	121 716	7 352	129 068	18 745	32 083	50 828
40807	185	180	365	1	11	12	70	13	83	254	182	436
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	75 292	66 527	141 819	641 178	259 388	900 566	637 397	258 949	896 346	71 511	66 088	137 599
40820	4	0	4	32	573	605	28	573	601	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42305	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
42306	0	93 000	93 000	0	6 045	6 045	0	6 936	6 936	0	93 891	93 891
42507	0	619 997	619 997	0	40 297	40 297	0	46 237	46 237	0	625 937	625 937
43803	2 735	0	2 735	1 439	0	1 439	0	0	0	1 296	0	1 296
43804	9 883	0	9 883	1 123	0	1 123	0	0	0	8 760	0	8 760
43805	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	1 267 540	0	1 267 540	203 145	0	203 145	113 490	0	113 490	1 177 885	0	1 177 885
45515	685 516	0	685 516	308 630	0	308 630	308 203	0	308 203	685 089	0	685 089
45615	189 799	0	189 799	8 059	0	8 059	9 247	0	9 247	190 987	0	190 987
45715	73	0	73	75	0	75	48	0	48	46	0	46
45818	327 701	0	327 701	8 422	0	8 422	88	0	88	319 367	0	319 367
45918	1 365	0	1 365	1 361	0	1 361	18	0	18	22	0	22
47405	0	0	0	0	245 910	245 910	0	245 910	245 910	0	0	0
47407	0	0	0	9 615 894	79 714 151	89 330 045	9 615 894	79 714 151	89 330 045	0	0	0
47411	389	0	389	0	240	240	37	240	277	426	0	426
47416	0	0	0	3 067	0	3 067	3 131	0	3 131	64	0	64
47422	2 940	52	2 992	10 008	4	10 012	10 008	4	10 012	2 940	52	2 992
47425	34 310	0	34 310	24 196	0	24 196	48 319	0	48 319	58 433	0	58 433
47426	0	145 674	145 674	0	9 468	9 468	0	14 266	14 266	0	150 472	150 472
47804	412 918	0	412 918	0	0	0	3 956	0	3 956	416 874	0	416 874
52602	120 340	0	120 340	11 993	0	11 993	20 354	0	20 354	128 701	0	128 701
60301	311	0	311	497	0	497	488	0	488	302	0	302
60305	6 356	0	6 356	3 223	0	3 223	3 031	0	3 031	6 164	0	6 164
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	7	0	7	2 386	0	2 386	2 379	0	2 379	0	0	0
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	550	0	550	1 050	0	1 050	500	0	500
60324	293	0	293	5	0	5	0	0	0	288	0	288
60335	2 175	0	2 175	898	0	898	888	0	888	2 165	0	2 165
60414	3 080	0	3 080	0	0	0	50	0	50	3 130	0	3 130
60903	2 797	0	2 797	0	0	0	57	0	57	2 854	0	2 854
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	16 545	0	16 545	8 682	0	8 682	0	0	0	7 863	0	7 863
70601	1 964 365	0	1 964 365	3	0	3	793 736	0	793 736	2 758 098	0	2 758 098
70603	1 240 571	0	1 240 571	0	0	0	247 943	0	247 943	1 488 514	0	1 488 514
70605	42 144	0	42 144	0	0	0	3 956	0	3 956	46 100	0	46 100
70613	52 131	0	52 131	24 678	0	24 678	2 186	0	2 186	29 639	0	29 639
70615	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683
Итого по пассиву (баланс)	8 664 054	1 211 262	9 875 316	16 905 894	81 651 935	98 557 829	17 872 358	81 805 018	99 677 376	9 630 518	1 364 345	10 994 863
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
80801	20	0	20	105	0	105	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	125	0	125	105	0	105	105	0	105	125	0	125
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	106	0	106	106	0	106	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	652 668	0	652 668	10 949	0	10 949	10 304	0	10 304	653 313	0	653 313
90902	678 550	0	678 550	4 838	0	4 838	3 176	0	3 176	680 212	0	680 212
90909	10 727	0	10 727	4 162	0	4 162	3 837	0	3 837	11 052	0	11 052
91202	102	0	102	500	0	500	0	0	0	602	0	602
91414	12 389 701	2 005 957	14 395 658	2 530 301	149 365	2 679 666	348 189	136 869	485 058	14 571 813	2 018 453	16 590 266
91418	412 918	0	412 918	3 956	0	3 956	0	0	0	416 874	0	416 874
91604	1 104	0	1 104	1 286	0	1 286	2 243	0	2 243	147	0	147
91803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
99998	3 247 486	0	3 247 486	683 620	0	683 620	578 157	0	578 157	3 352 949	0	3 352 949
Итого по активу (баланс)	17 394 162	2 005 957	19 400 119	3 239 612	149 365	3 388 977	945 906	136 869	1 082 775	19 687 868	2 018 453	21 706 321
Пассив
91003	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	57	0	57	176	0	176
91312	3 025 974	0	3 025 974	50 500	0	50 500	150 500	0	150 500	3 125 974	0	3 125 974
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	0	0	0	88 864	0	88 864
91316	0	0	0	465 500	1 092	466 592	468 000	1 092	469 092	2 500	0	2 500
91317	39 378	12 791	52 169	45 019	9 069	54 088	50 661	8 448	59 109	45 020	12 170	57 190
91507	80 360	0	80 360	2 115	0	2 115	0	0	0	78 245	0	78 245
99999	16 152 633	0	16 152 633	504 184	0	504 184	2 704 923	0	2 704 923	18 353 372	0	18 353 372
Итого по пассиву (баланс)	19 387 328	12 791	19 400 119	1 072 179	10 161	1 082 340	3 379 002	9 540	3 388 542	21 694 151	12 170	21 706 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	168 002	0	168 002	140 340	0	140 340	27 662	0	27 662
93302	77 908	0	77 908	220 541	0	220 541	298 449	0	298 449	0	0	0
93303	187 313	0	187 313	793 389	705 724	1 499 113	220 542	97	220 639	760 160	705 627	1 465 787
93304	985 140	556 522	1 541 662	407 617	132 028	539 645	793 389	688 550	1 481 939	599 368	0	599 368
93305	1 228 059	112 808	1 340 867	409 862	131 250	541 112	349 056	8 727	357 783	1 288 865	235 331	1 524 196
93901	4 961	2 444 540	2 449 501	388 646	44 032 710	44 421 356	355 782	44 136 436	44 492 218	37 825	2 340 814	2 378 639
99996	5 650 154	0	5 650 154	45 339 292	0	45 339 292	44 929 208	0	44 929 208	6 060 238	0	6 060 238
Итого по активу (баланс)	8 133 535	3 113 870	11 247 405	47 727 349	45 001 712	92 729 061	47 086 766	44 833 810	91 920 576	8 774 118	3 281 772	12 055 890
Пассив
96301	0	0	0	0	146 262	146 262	0	174 429	174 429	0	28 167	28 167
96302	0	77 500	77 500	0	310 353	310 353	0	232 853	232 853	0	0	0
96303	0	195 299	195 299	0	240 097	240 097	692 416	860 106	1 552 522	692 416	815 308	1 507 724
96304	522 157	1 030 770	1 552 927	632 740	921 013	1 553 753	110 583	494 272	604 855	0	604 029	604 029
96305	118 060	1 244 954	1 363 014	0	426 182	426 182	130 736	488 185	618 921	248 796	1 306 957	1 555 753
96901	681 523	1 779 891	2 461 414	9 154 500	35 333 259	44 487 759	8 870 417	35 520 493	44 390 910	397 440	1 967 125	2 364 565
99997	5 597 251	0	5 597 251	44 814 167	0	44 814 167	45 212 568	0	45 212 568	5 995 652	0	5 995 652
Итого по пассиву (баланс)	6 918 991	4 328 414	11 247 405	54 601 407	37 377 166	91 978 573	55 016 720	37 770 338	92 787 058	7 334 304	4 721 586	12 055 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?