Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 769	17 454	90 223	127 798	77 787	205 585	122 423	59 470	181 893	78 144	35 771	113 915
30102	42 794	0	42 794	3 754 401	0	3 754 401	3 746 605	0	3 746 605	50 590	0	50 590
30110	1 952	2 261 214	2 263 166	10 951	1 516 452	1 527 403	10 594	2 046 374	2 056 968	2 309	1 731 292	1 733 601
30114	0	202	202	0	646 734	646 734	0	646 752	646 752	0	184	184
30202	26 640	0	26 640	6 545	0	6 545	0	0	0	33 185	0	33 185
30204	21 392	0	21 392	12 908	0	12 908	0	0	0	34 300	0	34 300
30233	201	0	201	15 542	9 145	24 687	15 587	9 145	24 732	156	0	156
30424	1 831	0	1 831	741 225	0	741 225	743 056	0	743 056	0	0	0
30425	0	4 286	4 286	0	147	147	0	430	430	0	4 003	4 003
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	195 000	0	195 000	0	0	0	51 000	0	51 000	144 000	0	144 000
45108	212 500	0	212 500	0	0	0	150 500	0	150 500	62 000	0	62 000
45201	73 342	0	73 342	63 656	0	63 656	88 903	0	88 903	48 095	0	48 095
45205	88 000	103 912	191 912	50 000	1 225	51 225	13 000	105 137	118 137	125 000	0	125 000
45206	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45207	283 600	0	283 600	0	104 989	104 989	2 400	7 938	10 338	281 200	97 051	378 251
45208	690 000	564 892	1 254 892	0	20 514	20 514	0	58 308	58 308	690 000	527 098	1 217 098
45503	2 900	0	2 900	0	0	0	1 625	0	1 625	1 275	0	1 275
45504	64 000	3 442	67 442	0	11 140	11 140	64 000	544	64 544	0	14 038	14 038
45505	40	38 967	39 007	64 000	1 196	65 196	10	9 835	9 845	64 030	30 328	94 358
45506	218 894	8 339	227 233	0	5 887	5 887	87	979	1 066	218 807	13 247	232 054
45507	166 225	11 481	177 706	0	394	394	12	1 195	1 207	166 213	10 680	176 893
45509	4 097	5 400	9 497	6 746	5 220	11 966	8 142	7 689	15 831	2 701	2 931	5 632
45605	0	259 780	259 780	22 000	8 924	30 924	0	26 076	26 076	22 000	242 628	264 628
45606	0	151 452	151 452	0	7 581	7 581	0	18 649	18 649	0	140 384	140 384
45708	559	996	1 555	0	259	259	0	625	625	559	630	1 189
45812	0	389 669	389 669	0	13 386	13 386	0	39 114	39 114	0	363 941	363 941
45815	1 939	1 959	3 898	0	5 645	5 645	0	5 793	5 793	1 939	1 811	3 750
45912	0	5 732	5 732	0	197	197	0	576	576	0	5 353	5 353
45915	54	71	125	23	70	93	7	22	29	70	119	189
45917	6	7	13	14	13	27	0	2	2	20	18	38
47404	0	471 715	471 715	0	2 151 805	2 151 805	0	2 291 987	2 291 987	0	331 533	331 533
47408	0	0	0	2 015 135	117 151 781	119 166 916	2 015 135	117 151 781	119 166 916	0	0	0
47423	1 072	0	1 072	295	24 695	24 990	228	24 695	24 923	1 139	0	1 139
47427	1 211	83	1 294	1 632	49	1 681	1 817	94	1 911	1 026	38	1 064
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	0	0	0	405 650	0	405 650	1 675	0	1 675	403 975	0	403 975
52601	163 995	0	163 995	197 604	0	197 604	71 181	0	71 181	290 418	0	290 418
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	676	0	676	2 593	0	2 593	2 492	0	2 492	777	0	777
60323	1 639	0	1 639	54	0	54	204	0	204	1 489	0	1 489
60336	354	0	354	152	0	152	429	0	429	77	0	77
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	14	0	14	440	0	440	454	0	454	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	893	0	893	312	0	312	680	0	680	525	0	525
61601	0	0	0	129 970	0	129 970	129 970	0	129 970	0	0	0
70606	4 152 605	0	4 152 605	713 249	0	713 249	0	0	0	4 865 854	0	4 865 854
70608	5 065 176	0	5 065 176	535 961	0	535 961	0	0	0	5 601 137	0	5 601 137
70610	0	0	0	1 675	0	1 675	0	0	0	1 675	0	1 675
70614	162 127	0	162 127	38 593	0	38 593	86 161	0	86 161	114 559	0	114 559
70616	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
Итого по активу (баланс)	11 773 689	4 301 053	16 074 742	9 035 042	121 765 235	130 800 277	7 431 295	122 513 210	129 944 505	13 377 436	3 553 078	16 930 514
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30220	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30223	53 621	0	53 621	2 221 227	0	2 221 227	2 167 606	0	2 167 606	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 408 733	234 735	1 643 468	6 663 601	1 431 758	8 095 359	6 404 480	1 533 751	7 938 231	1 149 612	336 728	1 486 340
408.1	23 216	18 874	42 090	112 718	10 837	123 555	130 902	23 974	154 876	41 400	32 011	73 411
408.2	33 708	457 181	490 889	480 266	482 004	962 270	483 072	262 147	745 219	36 514	237 324	273 838
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42304	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42305	3 727	40 091	43 818	0	4 346	4 346	0	1 599	1 599	3 727	37 344	41 071
42306	0	97 417	97 417	0	9 779	9 779	0	3 347	3 347	0	90 985	90 985
42507	0	649 449	649 449	0	65 190	65 190	0	22 310	22 310	0	606 569	606 569
45115	326 000	0	326 000	181 800	0	181 800	0	0	0	144 200	0	144 200
45215	952 277	0	952 277	75 628	0	75 628	63 602	0	63 602	940 251	0	940 251
45515	308 459	0	308 459	10 607	0	10 607	80 335	0	80 335	378 187	0	378 187
45615	243 478	0	243 478	94 511	0	94 511	21 136	0	21 136	170 103	0	170 103
45715	686	0	686	154	0	154	63	0	63	595	0	595
45818	393 567	0	393 567	42 732	0	42 732	16 856	0	16 856	367 691	0	367 691
45918	5 807	0	5 807	590	0	590	304	0	304	5 521	0	5 521
47405	0	0	0	209 386	206 101	415 487	209 386	206 101	415 487	0	0	0
47407	0	0	0	2 291 545	116 832 689	119 124 234	2 291 545	116 832 689	119 124 234	0	0	0
47411	996	0	996	0	501	501	934	501	1 435	1 930	0	1 930
47416	0	0	0	3 230	4 834	8 064	3 230	4 834	8 064	0	0	0
47422	2 331	4	2 335	20 625	0	20 625	20 624	0	20 624	2 330	4	2 334
47425	18 535	0	18 535	47 863	0	47 863	39 793	0	39 793	10 465	0	10 465
47426	0	93 843	93 843	0	9 420	9 420	0	6 512	6 512	0	90 935	90 935
47804	4 000	0	4 000	1 173	0	1 173	283 955	0	283 955	286 782	0	286 782
52602	63 520	0	63 520	89 571	0	89 571	38 593	0	38 593	12 542	0	12 542
60301	299	0	299	1 856	0	1 856	1 645	0	1 645	88	0	88
60305	5 275	0	5 275	4 522	0	4 522	3 444	0	3 444	4 197	0	4 197
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	34	0	34	63	0	63	29	0	29	0	0	0
60311	5	0	5	3 025	0	3 025	3 208	0	3 208	188	0	188
60313	0	0	0	11	0	11	32	0	32	21	0	21
60322	0	0	0	0	0	0	104 300	0	104 300	104 300	0	104 300
60324	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60335	1 771	0	1 771	1 569	0	1 569	1 066	0	1 066	1 268	0	1 268
60414	2 402	0	2 402	0	0	0	46	0	46	2 448	0	2 448
60903	1 262	0	1 262	0	0	0	127	0	127	1 389	0	1 389
61301	10	0	10	10	0	10	12	0	12	12	0	12
61501	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61701	38 642	0	38 642	0	0	0	0	0	0	38 642	0	38 642
70601	4 509 910	0	4 509 910	12	0	12	735 215	0	735 215	5 245 113	0	5 245 113
70603	4 826 541	0	4 826 541	0	0	0	337 854	0	337 854	5 164 395	0	5 164 395
70613	192 962	0	192 962	67 255	0	67 255	197 604	0	197 604	323 311	0	323 311
Итого по пассиву (баланс)	14 483 148	1 591 594	16 074 742	12 626 714	119 058 010	131 684 724	13 642 180	118 898 316	132 540 496	15 498 614	1 431 900	16 930 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	655 096	0	655 096	246 225	0	246 225	247 605	0	247 605	653 716	0	653 716
90902	1 158 375	0	1 158 375	293 616	0	293 616	62 476	0	62 476	1 389 515	0	1 389 515
90904	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90909	13 525	0	13 525	6 063	0	6 063	5 962	0	5 962	13 626	0	13 626
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 015 033	1 942 221	5 957 254	1 469 286	78 290	1 547 576	29 847	211 718	241 565	5 454 472	1 808 793	7 263 265
91418	4 452	0	4 452	405 650	0	405 650	1 675	0	1 675	408 427	0	408 427
91604	776	87 628	88 404	29	6 387	6 416	0	8 804	8 804	805	85 211	86 016
91803	931	4 020	4 951	63	202	265	0	495	495	994	3 727	4 721
99998	3 518 192	0	3 518 192	319 791	0	319 791	204 265	0	204 265	3 633 718	0	3 633 718
Итого по активу (баланс)	9 366 385	2 033 869	11 400 254	2 740 728	84 879	2 825 607	551 835	221 017	772 852	11 555 278	1 897 731	13 453 009
Пассив
91003	0	0	0	6 545	0	6 545	6 545	0	6 545	0	0	0
91004	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	3 062 151	292 370	3 354 521	0	35 999	35 999	150 000	14 635	164 635	3 212 151	271 006	3 483 157
91315	35 307	0	35 307	1 936	0	1 936	0	0	0	33 371	0	33 371
91316	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
91317	19 167	16 021	35 188	113 796	10 691	124 487	103 039	10 664	113 703	8 410	15 994	24 404
91507	93 095	0	93 095	390	0	390	0	0	0	92 705	0	92 705
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 882 062	0	7 882 062	329 468	0	329 468	2 266 697	0	2 266 697	9 819 291	0	9 819 291
Итого по пассиву (баланс)	11 091 863	308 391	11 400 254	487 043	46 690	533 733	2 561 189	25 299	2 586 488	13 166 009	287 000	13 453 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	772 005	197 057	969 062	772 005	197 057	969 062	0	0	0
93302	0	0	0	795 678	461 478	1 257 156	795 678	461 478	1 257 156	0	0	0
93303	816 379	461 239	1 277 618	183 755	79 856	263 611	973 002	499 618	1 472 620	27 132	41 477	68 609
93304	433 953	16 236	450 189	358 083	62 346	420 429	183 755	2 159	185 914	608 281	76 423	684 704
93305	1 664 636	0	1 664 636	854 747	429 645	1 284 392	303 109	2 111	305 220	2 216 274	427 534	2 643 808
93901	33 318	2 765 467	2 798 785	1 455 729	57 733 878	59 189 607	1 410 010	58 274 633	59 684 643	79 037	2 224 712	2 303 749
99996	6 005 770	0	6 005 770	60 948 919	0	60 948 919	61 587 296	0	61 587 296	5 367 393	0	5 367 393
Итого по активу (баланс)	8 954 056	3 242 942	12 196 998	65 368 916	58 964 260	124 333 176	66 024 855	59 437 056	125 461 911	8 298 117	2 770 146	11 068 263
Пассив
96301	0	0	0	213 828	728 282	942 110	213 828	728 282	942 110	0	0	0
96302	0	0	0	540 208	753 965	1 294 173	540 208	753 965	1 294 173	0	0	0
96303	510 695	818 306	1 329 001	532 509	964 614	1 497 123	63 770	170 570	234 340	41 956	24 262	66 218
96304	16 308	396 163	412 471	0	193 412	193 412	62 304	337 095	399 399	78 612	539 846	618 458
96305	0	1 467 755	1 467 755	0	395 863	395 863	438 358	856 998	1 295 356	438 358	1 928 890	2 367 248
96901	2 903	2 793 640	2 796 543	555 659	59 208 701	59 764 360	555 983	58 727 304	59 283 287	3 227	2 312 243	2 315 470
99997	6 191 228	0	6 191 228	61 321 160	0	61 321 160	60 830 801	0	60 830 801	5 700 869	0	5 700 869
Итого по пассиву (баланс)	6 721 134	5 475 864	12 196 998	63 163 364	62 244 837	125 408 201	62 705 252	61 574 214	124 279 466	6 263 022	4 805 241	11 068 263
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 522 276,0000	0	0	10 430 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 952 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	10 430 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 952 276,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	10 430 000,0000	0	0	21 787 476,0000
98070	0	0	164 800,0000	0	0	676 400,0000	0	0	676 400,0000	0	0	164 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 522 276,0000	0	0	676 400,0000	0	0	11 106 400,0000	0	0	21 952 276,0000

Страница была полезной?