Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 145	96 786	190 931	247 721	25 284	273 005	235 571	21 046	256 617	106 295	101 024	207 319
20209	0	0	0	140 072	2 219	142 291	140 072	2 219	142 291	0	0	0
30102	28 556	0	28 556	3 117 448	0	3 117 448	3 078 162	0	3 078 162	67 842	0	67 842
30110	2 419	13 349	15 768	11 500	1 054 329	1 065 829	11 437	1 034 438	1 045 875	2 482	33 240	35 722
30114	0	15 021	15 021	0	219 463	219 463	0	214 109	214 109	0	20 375	20 375
30202	6 048	0	6 048	235	0	235	0	0	0	6 283	0	6 283
30204	8 546	0	8 546	0	0	0	511	0	511	8 035	0	8 035
30233	415	0	415	14 564	9 073	23 637	14 814	9 073	23 887	165	0	165
30424	7 222	0	7 222	600 100	0	600 100	605 387	0	605 387	1 935	0	1 935
30425	0	4 249	4 249	0	344	344	0	221	221	0	4 372	4 372
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	37 760	0	37 760	39 524	0	39 524	54 276	0	54 276	23 008	0	23 008
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45205	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45206	455 784	167 373	623 157	0	13 535	13 535	395 000	8 686	403 686	60 784	172 222	233 006
45207	834 000	395 135	1 229 135	155 000	31 158	186 158	556 000	22 188	578 188	433 000	404 105	837 105
45208	275 000	0	275 000	283 000	0	283 000	0	0	0	558 000	0	558 000
45504	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
45505	105 202	75 820	181 022	0	5 185	5 185	10	77 527	77 537	105 192	3 478	108 670
45506	249 960	340 942	590 902	68 500	6 036	74 536	50	332 098	332 148	318 410	14 880	333 290
45507	0	18 929	18 929	0	1 531	1 531	0	1 029	1 029	0	19 431	19 431
45509	6 535	5 328	11 863	7 926	5 682	13 608	8 493	5 436	13 929	5 968	5 574	11 542
45606	0	159 192	159 192	0	11 128	11 128	0	11 955	11 955	0	158 365	158 365
45708	0	1 309	1 309	477	653	1 130	0	1 029	1 029	477	933	1 410
45812	0	386 245	386 245	0	31 235	31 235	0	20 044	20 044	0	397 436	397 436
45815	1 939	2 435	4 374	126	413 755	413 881	0	11 614	11 614	2 065	404 576	406 641
45912	0	5 681	5 681	0	460	460	0	295	295	0	5 846	5 846
45915	3	0	3	2	6	8	2	1	3	3	5	8
47404	0	194 635	194 635	0	1 937 939	1 937 939	0	1 101 639	1 101 639	0	1 030 935	1 030 935
47408	0	0	0	6 438 346	31 546 670	37 985 016	6 438 346	31 546 670	37 985 016	0	0	0
47423	1 037	0	1 037	278	0	278	321	0	321	994	0	994
47427	808	15	823	3 271	70	3 341	3 563	15	3 578	516	70	586
47431	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	149 732	0	149 732	24 868	0	24 868	108 112	0	108 112	66 488	0	66 488
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	738	0	738	81	0	81	81	0	81	738	0	738
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	893	0	893	828	0	828	1 111	0	1 111
60323	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
60401	3 225	0	3 225	83	0	83	30	0	30	3 278	0	3 278
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	78	0	78	158	0	158	183	0	183	53	0	53
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	5 111	0	5 111	0	0	0	166	0	166	4 945	0	4 945
61601	0	0	0	92 446	0	92 446	92 446	0	92 446	0	0	0
61703	14 138	0	14 138	0	0	0	14 138	0	14 138	0	0	0
70606	4 567 901	0	4 567 901	908 429	0	908 429	0	0	0	5 476 330	0	5 476 330
70608	5 317 054	0	5 317 054	211 894	0	211 894	0	0	0	5 528 948	0	5 528 948
70614	487 167	0	487 167	14 638	0	14 638	7 428	0	7 428	494 377	0	494 377
70616	7 879	0	7 879	14 137	0	14 137	21 199	0	21 199	817	0	817
Итого по активу (баланс)	13 418 039	1 882 444	15 300 483	12 543 937	35 315 755	47 859 692	11 937 346	34 421 332	46 358 678	14 024 630	2 776 867	16 801 497
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30223	59 142	0	59 142	1 768 652	0	1 768 652	1 813 800	0	1 813 800	104 290	0	104 290
30232	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
407	434 215	75 105	509 320	5 170 400	992 311	6 162 711	5 384 303	1 029 474	6 413 777	648 118	112 268	760 386
408.1	26 646	187	26 833	53 620	10	53 630	56 137	15	56 152	29 163	192	29 355
408.2	34 517	352 633	387 150	355 370	195 784	551 154	381 043	224 032	605 075	60 190	380 881	441 071
40901	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
40911	0	0	0	66 996	0	66 996	66 996	0	66 996	0	0	0
42304	20 905	0	20 905	20 905	0	20 905	12 799	0	12 799	12 799	0	12 799
42305	33 270	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	0	33 270
42306	0	96 561	96 561	0	5 011	5 011	0	7 809	7 809	0	99 359	99 359
42507	0	643 742	643 742	0	33 407	33 407	0	52 058	52 058	0	662 393	662 393
45115	98 299	0	98 299	0	0	0	33 966	0	33 966	132 265	0	132 265
45215	1 027 299	0	1 027 299	472 918	0	472 918	239 182	0	239 182	793 563	0	793 563
45515	560 708	0	560 708	426 060	0	426 060	85 638	0	85 638	220 286	0	220 286
45615	111 435	0	111 435	8 369	0	8 369	7 789	0	7 789	110 855	0	110 855
45715	563	0	563	400	0	400	444	0	444	607	0	607
45818	390 150	0	390 150	31 625	0	31 625	445 083	0	445 083	803 608	0	803 608
45918	5 682	0	5 682	295	0	295	461	0	461	5 848	0	5 848
47405	0	0	0	93 473	816 578	910 051	93 473	816 578	910 051	0	0	0
47407	0	0	0	6 683 394	31 273 197	37 956 591	6 683 394	31 273 197	37 956 591	0	0	0
47411	1 180	541	1 721	385	1 080	1 465	443	539	982	1 238	0	1 238
47416	74	0	74	19 550	0	19 550	19 801	0	19 801	325	0	325
47422	1 079	4	1 083	29	1	30	844	0	844	1 894	3	1 897
47425	35 617	0	35 617	19 928	0	19 928	34 046	0	34 046	49 735	0	49 735
47426	0	48 424	48 424	0	2 513	2 513	0	7 400	7 400	0	53 311	53 311
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	20 086	0	20 086	7 954	0	7 954	14 637	0	14 637	26 769	0	26 769
60301	1 272	0	1 272	1 434	0	1 434	1 322	0	1 322	1 160	0	1 160
60305	1 543	0	1 543	3 182	0	3 182	3 142	0	3 142	1 503	0	1 503
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60601	1 815	0	1 815	29	0	29	48	0	48	1 834	0	1 834
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	23 469	0	23 469	21 200	0	21 200	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	4 132 163	0	4 132 163	2 699	0	2 699	1 085 423	0	1 085 423	5 214 887	0	5 214 887
70603	5 472 610	0	5 472 610	0	0	0	230 192	0	230 192	5 702 802	0	5 702 802
70613	645 502	0	645 502	108 112	0	108 112	24 868	0	24 868	562 258	0	562 258
70615	0	0	0	21 199	0	21 199	21 199	0	21 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 083 286	1 217 197	15 300 483	15 361 720	33 319 892	48 681 612	16 771 524	33 411 102	50 182 626	15 493 090	1 308 407	16 801 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 884	0	654 884	4 895	0	4 895	5 373	0	5 373	654 406	0	654 406
90902	1 876 237	0	1 876 237	26 739	0	26 739	20 640	0	20 640	1 882 336	0	1 882 336
90907	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500
90909	277	0	277	1 282	0	1 282	11	0	11	1 548	0	1 548
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 859 751	2 373 391	6 233 142	226 607	183 624	410 231	195 802	140 737	336 539	3 890 556	2 416 278	6 306 834
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	790	46 682	47 472	27	9 899	9 926	24	2 612	2 636	793	53 969	54 762
91803	764	4 132	4 896	22	289	311	1	310	311	785	4 111	4 896
99998	2 444 775	0	2 444 775	479 539	0	479 539	397 169	0	397 169	2 527 145	0	2 527 145
Итого по активу (баланс)	8 841 936	2 424 205	11 266 141	766 611	193 812	960 423	619 020	143 659	762 679	8 989 527	2 474 358	11 463 885
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 969 364	300 490	2 269 854	310 054	22 566	332 620	356 858	21 004	377 862	2 016 168	298 928	2 315 096
91315	32 327	0	32 327	0	0	0	10 803	0	10 803	43 130	0	43 130
91317	25 752	15 158	40 910	50 473	12 954	63 427	73 980	13 720	87 700	49 259	15 924	65 183
91507	101 603	0	101 603	1 122	0	1 122	3 174	0	3 174	103 655	0	103 655
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 821 366	0	8 821 366	356 475	0	356 475	471 849	0	471 849	8 936 740	0	8 936 740
Итого по пассиву (баланс)	10 950 493	315 648	11 266 141	718 124	35 520	753 644	916 664	34 724	951 388	11 149 033	314 852	11 463 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
93302	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
93303	52 038	0	52 038	6 292	0	6 292	52 038	0	52 038	6 292	0	6 292
93304	384 853	367 919	752 772	230 929	25 717	256 646	6 292	27 629	33 921	609 490	366 007	975 497
93305	1 127 917	0	1 127 917	823 464	0	823 464	457 713	0	457 713	1 493 668	0	1 493 668
93901	0	1 143 961	1 143 961	53 792	18 818 893	18 872 685	52 881	18 825 576	18 878 457	911	1 137 278	1 138 189
99996	2 857 848	0	2 857 848	19 877 123	0	19 877 123	19 285 818	0	19 285 818	3 449 153	0	3 449 153
Итого по активу (баланс)	4 422 656	1 511 880	5 934 536	21 003 644	18 844 610	39 848 254	19 866 786	18 853 205	38 719 991	5 559 514	1 503 285	7 062 799
Пассив
96301	0	0	0	0	6 646	6 646	0	6 646	6 646	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 663	6 663	0	6 663	6 663	0	0	0
96303	0	57 937	57 937	0	61 146	61 146	0	9 833	9 833	0	6 624	6 624
96304	387 829	376 267	764 096	0	26 674	26 674	0	259 477	259 477	387 829	609 070	996 899
96305	0	891 583	891 583	0	418 672	418 672	0	832 003	832 003	0	1 304 914	1 304 914
96901	507 449	636 783	1 144 232	6 408 630	12 448 777	18 857 407	6 266 737	12 587 154	18 853 891	365 556	775 160	1 140 716
99997	3 076 688	0	3 076 688	19 341 495	0	19 341 495	19 878 453	0	19 878 453	3 613 646	0	3 613 646
Итого по пассиву (баланс)	3 971 966	1 962 570	5 934 536	25 750 125	12 968 578	38 718 703	26 145 190	13 701 776	39 846 966	4 367 031	2 695 768	7 062 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 369 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 369 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 639,0000
Пассив
98040	0	0	11 367 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 367 990,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 369 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 369 639,0000

Страница была полезной?