Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 332	41 837	146 169	192 732	21 581	214 313	178 410	30 098	208 508	118 654	33 320	151 974
20209	0	0	0	156 500	0	156 500	156 500	0	156 500	0	0	0
30102	128 229	0	128 229	6 606 873	0	6 606 873	6 461 118	0	6 461 118	273 984	0	273 984
30110	1 932	17 611	19 543	12 500	877 366	889 866	12 313	536 502	548 815	2 119	358 475	360 594
30114	0	285 575	285 575	0	367 344	367 344	0	627 128	627 128	0	25 791	25 791
30202	12 692	0	12 692	0	0	0	159	0	159	12 533	0	12 533
30204	8 667	0	8 667	3 568	0	3 568	0	0	0	12 235	0	12 235
30233	0	0	0	14 003	18 228	32 231	13 970	18 228	32 198	33	0	33
30424	14 842	0	14 842	1 115 038	0	1 115 038	1 107 197	0	1 107 197	22 683	0	22 683
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32008	0	221 590	221 590	0	22 603	22 603	0	7 873	7 873	0	236 320	236 320
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	36 103	0	36 103	11 451	0	11 451	17 278	0	17 278	30 276	0	30 276
45204	11 264	0	11 264	100 000	0	100 000	11 264	0	11 264	100 000	0	100 000
45205	177 000	0	177 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	177 000	0	177 000
45206	353 476	456 521	809 997	0	45 864	45 864	0	17 475	17 475	353 476	484 910	838 386
45207	794 441	0	794 441	0	0	0	248	0	248	794 193	0	794 193
45208	522 000	0	522 000	0	0	0	0	0	0	522 000	0	522 000
45503	0	0	0	1 500	15 240	16 740	0	254	254	1 500	14 986	16 486
45504	0	2 580	2 580	0	263	263	0	91	91	0	2 752	2 752
45505	134	148 687	148 821	40	15 166	15 206	20	5 282	5 302	154	158 571	158 725
45506	232 338	3 605	235 943	0	368	368	73	437	510	232 265	3 536	235 801
45507	0	13 625	13 625	0	1 385	1 385	0	701	701	0	14 309	14 309
45509	3 593	3 812	7 405	6 020	6 400	12 420	4 735	5 874	10 609	4 878	4 338	9 216
45605	0	124 010	124 010	0	10 903	10 903	0	22 519	22 519	0	112 394	112 394
45708	0	0	0	712	1 014	1 726	712	108	820	0	906	906
45812	0	0	0	7 801	0	7 801	0	0	0	7 801	0	7 801
45815	1 893	1 403	3 296	13	123	136	9	91	100	1 897	1 435	3 332
45816	0	7 320	7 320	0	20	20	0	7 340	7 340	0	0	0
45912	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	0	1	1	5	2	7	2	2	4	3	1	4
47404	0	964 684	964 684	0	1 745 289	1 745 289	0	2 146 540	2 146 540	0	563 433	563 433
47408	0	0	0	13 014 571	13 034 798	26 049 369	13 014 571	13 034 798	26 049 369	0	0	0
47423	563	0	563	174	27 264	27 438	184	27 264	27 448	553	0	553
47427	439	8	447	485	861	1 346	461	23	484	463	846	1 309
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52601	154 831	0	154 831	146 581	0	146 581	66 331	0	66 331	235 081	0	235 081
60204	0	74	74	0	6	6	0	4	4	0	76	76
60302	355	0	355	45	0	45	70	0	70	330	0	330
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	352	0	352	3	0	3
60312	361	0	361	1 069	0	1 069	968	0	968	462	0	462
60314	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
61008	55	0	55	208	0	208	207	0	207	56	0	56
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	6 864	0	6 864	63	0	63	722	0	722	6 205	0	6 205
70606	1 657 343	0	1 657 343	436 059	0	436 059	0	0	0	2 093 402	0	2 093 402
70608	754 246	0	754 246	218 180	0	218 180	1	0	1	972 425	0	972 425
70611	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70614	174 238	0	174 238	145 085	0	145 085	0	0	0	319 323	0	319 323
70616	25 902	0	25 902	0	0	0	0	0	0	25 902	0	25 902
Итого по активу (баланс)	5 480 904	2 292 943	7 773 847	22 391 814	16 212 088	38 603 902	21 198 036	16 488 632	37 686 668	6 674 682	2 016 399	8 691 081
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30223	143 051	0	143 051	3 394 510	0	3 394 510	3 563 716	0	3 563 716	312 257	0	312 257
30232	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	4 301	0	4 301	4 215	0	4 215	17 033	0	17 033	17 119	0	17 119
32015	0	0	0	4 244	0	4 244	240 564	0	240 564	236 320	0	236 320
40602	499	0	499	4 274	0	4 274	4 466	0	4 466	691	0	691
40701	4 281	1 586	5 867	3 763	57	3 820	9 746	162	9 908	10 264	1 691	11 955
40702	938 857	617 601	1 556 458	8 544 263	725 711	9 269 974	8 382 371	773 128	9 155 499	776 965	665 018	1 441 983
40703	4 994	0	4 994	23 438	0	23 438	36 991	0	36 991	18 547	0	18 547
40802	13 025	0	13 025	36 157	0	36 157	40 865	0	40 865	17 733	0	17 733
40807	8 870	290	9 160	0	10	10	395	29	424	9 265	309	9 574
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 298	145 268	203 566	134 017	98 056	232 073	128 067	75 498	203 565	52 348	122 710	175 058
40820	24	352	376	2 124	5 425	7 549	2 141	6 165	8 306	41	1 092	1 133
40911	0	0	0	98 053	0	98 053	98 053	0	98 053	0	0	0
42102	0	0	0	47 000	0	47 000	94 000	0	94 000	47 000	0	47 000
42304	0	0	0	0	1 312	1 312	0	32 965	32 965	0	31 653	31 653
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	1 080	0	1 080	64 080	0	64 080
42306	0	123 721	123 721	0	4 396	4 396	0	12 620	12 620	0	131 945	131 945
42507	0	369 316	369 316	0	13 121	13 121	0	37 671	37 671	0	393 866	393 866
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	992 459	0	992 459	38 439	0	38 439	83 618	0	83 618	1 037 638	0	1 037 638
45515	167 204	0	167 204	14 678	0	14 678	23 266	0	23 266	175 792	0	175 792
45615	62 005	0	62 005	10 472	0	10 472	4 664	0	4 664	56 197	0	56 197
45715	0	0	0	406	0	406	801	0	801	395	0	395
45818	6 956	0	6 956	3 770	0	3 770	6 621	0	6 621	9 807	0	9 807
45918	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47405	0	0	0	0	2 685	2 685	0	2 685	2 685	0	0	0
47407	0	0	0	13 006 940	13 152 309	26 159 249	13 006 940	13 152 309	26 159 249	0	0	0
47411	233	694	927	0	1 410	1 410	473	780	1 253	706	64	770
47416	0	0	0	337	0	337	344	0	344	7	0	7
47422	271	0	271	43	0	43	51	0	51	279	0	279
47425	38 385	0	38 385	32 765	0	32 765	9 080	0	9 080	14 700	0	14 700
47426	0	194	194	45	7	52	51	2 092	2 143	6	2 279	2 285
47804	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
52501	2 478	0	2 478	3 403	0	3 403	1 140	0	1 140	215	0	215
52602	129 436	0	129 436	112 369	0	112 369	145 085	0	145 085	162 152	0	162 152
60301	901	0	901	1 009	0	1 009	1 087	0	1 087	979	0	979
60305	1 391	0	1 391	2 397	0	2 397	2 380	0	2 380	1 374	0	1 374
60309	48	0	48	78	0	78	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	1 896	0	1 896	2 221	0	2 221	325	0	325
60322	57	0	57	23	0	23	23	0	23	57	0	57
60601	1 493	0	1 493	0	0	0	28	0	28	1 521	0	1 521
61301	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61304	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
61701	10 411	0	10 411	0	0	0	0	0	0	10 411	0	10 411
70601	1 617 107	0	1 617 107	20	0	20	189 830	0	189 830	1 806 917	0	1 806 917
70603	895 953	0	895 953	0	0	0	261 207	0	261 207	1 157 160	0	1 157 160
70613	198 080	0	198 080	64 262	0	64 262	146 581	0	146 581	280 399	0	280 399
70615	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	15 491	0	15 491
Итого по пассиву (баланс)	6 514 825	1 259 022	7 773 847	25 950 431	14 004 499	39 954 930	26 776 060	14 096 104	40 872 164	7 340 454	1 350 627	8 691 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
80801	6	0	6	107	0	107	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	118	0	118	107	0	107	112	0	112	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
85401	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
85501	17	0	17	5	0	5	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	119	0	119	114	0	114	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 253	0	661 253	6 721	0	6 721	7 145	0	7 145	660 829	0	660 829
90902	1 976 900	0	1 976 900	14 178	0	14 178	235 124	0	235 124	1 755 954	0	1 755 954
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
91414	3 474 513	1 713 359	5 187 872	154 254	696 753	851 007	52 379	97 540	149 919	3 576 388	2 312 572	5 888 960
91418	14 452	0	14 452	0	0	0	1	0	1	14 451	0	14 451
91603	0	0	0	0	725	725	0	0	0	0	725	725
91604	444	0	444	91	5	96	6	5	11	529	0	529
91803	716	3 234	3 950	0	290	290	0	607	607	716	2 917	3 633
99998	2 333 008	0	2 333 008	126 920	0	126 920	134 953	0	134 953	2 324 975	0	2 324 975
Итого по активу (баланс)	8 461 497	1 716 593	10 178 090	302 165	697 773	999 938	429 608	98 152	527 760	8 334 054	2 316 214	10 650 268
Пассив
91004	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 941 746	206 538	2 148 284	4 075	12 542	16 617	61 887	18 158	80 045	1 999 558	212 154	2 211 712
91315	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
91317	79 937	17 891	97 828	97 099	17 827	114 926	26 963	16 501	43 464	9 801	16 565	26 366
91507	68 896	0	68 896	0	0	0	1	0	1	68 897	0	68 897
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	7 845 082	0	7 845 082	611 605	0	611 605	1 091 816	0	1 091 816	8 325 293	0	8 325 293
Итого по пассиву (баланс)	9 953 661	224 429	10 178 090	716 188	30 369	746 557	1 184 076	34 659	1 218 735	10 421 549	228 719	10 650 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	756 189	31 509	787 698	756 189	31 509	787 698	0	0	0
93302	0	0	0	766 463	416 482	1 182 945	756 189	416 482	1 172 671	10 274	0	10 274
93303	766 463	398 307	1 164 770	92 705	26 179	118 884	766 463	424 486	1 190 949	92 705	0	92 705
93304	281 706	950 065	1 231 771	880 730	482 004	1 362 734	92 704	511 999	604 703	1 069 732	920 070	1 989 802
93305	1 177 852	476 962	1 654 814	0	825 767	825 767	143 807	408 123	551 930	1 034 045	894 606	1 928 651
93901	1 125 471	0	1 125 471	11 622 737	352 629	11 975 366	11 860 216	352 629	12 212 845	887 992	0	887 992
99996	4 435 115	0	4 435 115	13 357 848	0	13 357 848	13 632 152	0	13 632 152	4 160 811	0	4 160 811
Итого по активу (баланс)	7 786 607	1 825 334	9 611 941	27 476 672	2 134 570	29 611 242	28 007 720	2 145 228	30 152 948	7 255 559	1 814 676	9 070 235
Пассив
96301	0	0	0	29 441	868 694	898 135	29 441	868 694	898 135	0	0	0
96302	0	0	0	387 957	862 891	1 250 848	387 957	874 707	1 262 664	0	11 816	11 816
96303	387 957	826 529	1 214 486	387 957	881 634	1 269 591	0	157 510	157 510	0	102 405	102 405
96304	855 118	288 830	1 143 948	405 271	108 747	514 018	358 516	914 163	1 272 679	808 363	1 094 246	1 902 609
96305	488 690	1 148 476	1 637 166	358 516	192 232	550 748	752 382	105 034	857 416	882 556	1 061 278	1 943 834
96901	0	439 515	439 515	349 566	11 891 724	12 241 290	349 566	11 652 356	12 001 922	0	200 147	200 147
99997	5 176 826	0	5 176 826	13 931 156	0	13 931 156	13 663 754	0	13 663 754	4 909 424	0	4 909 424
Итого по пассиву (баланс)	6 908 591	2 703 350	9 611 941	15 849 864	14 805 922	30 655 786	15 541 616	14 572 464	30 114 080	6 600 343	2 469 892	9 070 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	380 927 419 008,0000	0	0	12 517 302,0000	0	0	9 560 532,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 927 419 009,0000	0	0	12 517 302,0000	0	0	9 560 533,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Пассив
98040	0	0	380 927 417 360,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 770,0000	0	0	380 930 374 130,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 927 419 009,0000	0	0	1,0000	0	0	2 956 770,0000	0	0	380 930 375 778,0000

Страница была полезной?