Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 891	26 001	176 892	66 007	40 751	106 758	103 111	59 633	162 744	113 787	7 119	120 906
20207	39 143	239	39 382	129 080	593	129 673	157 574	137	157 711	10 649	695	11 344
20209	0	0	0	212 241	0	212 241	212 241	0	212 241	0	0	0
30102	559 409	0	559 409	5 123 933	0	5 123 933	5 014 056	0	5 014 056	669 286	0	669 286
30110	3 351	5 195	8 546	11 001	11 415	22 416	10 440	10 310	20 750	3 912	6 300	10 212
30114	0	334 630	334 630	0	745 985	745 985	0	1 008 743	1 008 743	0	71 872	71 872
30202	23 067	0	23 067	0	0	0	550	0	550	22 517	0	22 517
30204	7 727	0	7 727	0	0	0	1 315	0	1 315	6 412	0	6 412
30233	0	0	0	12 464	8 277	20 741	12 464	8 277	20 741	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	27 014	0	27 014	36 194	0	36 194	37 863	0	37 863	25 345	0	25 345
45204	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	361 450	0	361 450	5 500	0	5 500	277 550	0	277 550	89 400	0	89 400
45207	637 425	0	637 425	226 000	0	226 000	8 500	0	8 500	854 925	0	854 925
45208	276 000	0	276 000	190 000	0	190 000	250	0	250	465 750	0	465 750
45407	22 500	0	22 500	0	0	0	1 000	0	1 000	21 500	0	21 500
45505	10 555	6 887	17 442	0	106	106	488	3 336	3 824	10 067	3 657	13 724
45506	5 513	783	6 296	135	3 062	3 197	2 924	35	2 959	2 724	3 810	6 534
45507	0	2 051	2 051	0	38	38	0	100	100	0	1 989	1 989
45509	5 926	7 997	13 923	5 549	4 459	10 008	4 812	7 397	12 209	6 663	5 059	11 722
45708	205	655	860	678	181	859	205	659	864	678	177	855
45812	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
45815	1 830	1 309	3 139	0	55	55	30	94	124	1 800	1 270	3 070
45915	4	13	17	1	7	8	5	9	14	0	11	11
47404	65 049	9 955	75 004	1 370 159	2 979 480	4 349 639	1 373 883	2 985 930	4 359 813	61 325	3 505	64 830
47408	0	0	0	2 266 523	2 226 253	4 492 776	2 266 523	2 226 253	4 492 776	0	0	0
47423	798	2 428	3 226	74	30 860	30 934	94	30 932	31 026	778	2 356	3 134
47427	199	32	231	212	38	250	199	32	231	212	38	250
52503	3 248	0	3 248	0	0	0	20	0	20	3 228	0	3 228
60204	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	61	61
60302	274	0	274	57	0	57	238	0	238	93	0	93
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60312	567	0	567	1 018	0	1 018	1 290	0	1 290	295	0	295
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	3 152	0	3 152	40	0	40	803	0	803	2 389	0	2 389
60701	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
60804	10 034	0	10 034	5 623	0	5 623	0	0	0	15 657	0	15 657
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	77	0	77	148	0	148	146	0	146	79	0	79
61009	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61209	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
61403	1 114	0	1 114	539	0	539	463	0	463	1 190	0	1 190
70606	1 838 429	0	1 838 429	226 747	0	226 747	1 042	0	1 042	2 064 134	0	2 064 134
70608	379 090	0	379 090	21 821	0	21 821	0	0	0	400 911	0	400 911
70611	2 789	0	2 789	151	0	151	0	0	0	2 940	0	2 940
Пассив
10207	62 700	0	62 700	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30220	0	0	0	0	4 833	4 833	0	4 833	4 833	0	0	0
30223	152 948	0	152 948	3 803 379	0	3 803 379	3 650 431	0	3 650 431	0	0	0
30232	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
40602	641	0	641	27 886	0	27 886	27 247	0	27 247	2	0	2
40701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
40702	842 125	36 442	878 567	6 458 935	372 628	6 831 563	6 740 372	360 023	7 100 395	1 123 562	23 837	1 147 399
40703	3 207	0	3 207	15 386	65	15 451	14 528	1 658	16 186	2 349	1 593	3 942
40802	5 401	0	5 401	49 681	0	49 681	52 376	0	52 376	8 096	0	8 096
40807	4 722	3 744	8 466	965	246	1 211	649	147	796	4 406	3 645	8 051
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	112 971	56 604	169 575	200 201	88 357	288 558	156 369	63 208	219 577	69 139	31 455	100 594
40820	18 501	5 671	24 172	899	2 393	3 292	897	1 593	2 490	18 499	4 871	23 370
40906	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
40911	0	0	0	85 899	0	85 899	85 899	0	85 899	0	0	0
42301	0	4 023	4 023	0	180	180	0	74	74	0	3 917	3 917
42304	0	28 562	28 562	0	1 282	1 282	99 986	525	100 511	99 986	27 805	127 791
42305	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45215	487 666	0	487 666	51 245	0	51 245	191 066	0	191 066	627 487	0	627 487
45515	4 962	0	4 962	3 045	0	3 045	2 101	0	2 101	4 018	0	4 018
45715	399	0	399	400	0	400	388	0	388	387	0	387
45818	3 109	0	3 109	8 169	0	8 169	8 130	0	8 130	3 070	0	3 070
45918	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
47405	0	0	0	0	8 459	8 459	0	8 459	8 459	0	0	0
47407	0	0	0	2 226 062	2 264 003	4 490 065	2 226 062	2 264 003	4 490 065	0	0	0
47411	43	158	201	0	7	7	262	97	359	305	248	553
47416	385	163	548	8 478	165	8 643	8 412	2	8 414	319	0	319
47422	33	0	33	25	0	25	25	0	25	33	0	33
47425	44 404	0	44 404	49 741	0	49 741	19 508	0	19 508	14 171	0	14 171
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	51 655	51 655	0	52 267	52 267	0	612	612	0	0	0
52305	0	31 306	31 306	0	31 677	31 677	0	371	371	0	0	0
52306	0	53 220	53 220	0	53 850	53 850	0	630	630	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	2 599	1 748	4 347	2 702	1 769	4 471	103	21	124	0	0	0
60301	726	0	726	1 725	0	1 725	1 163	0	1 163	164	0	164
60305	1 945	0	1 945	5 976	0	5 976	4 057	0	4 057	26	0	26
60309	28	0	28	58	0	58	30	0	30	0	0	0
60311	2	0	2	1 371	0	1 371	1 616	0	1 616	247	0	247
60313	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	2 251	0	2 251	697	0	697	33	0	33	1 587	0	1 587
60805	3 689	0	3 689	0	0	0	305	0	305	3 994	0	3 994
60806	6 345	0	6 345	305	0	305	5 623	0	5 623	11 663	0	11 663
61301	19	0	19	20	0	20	3	0	3	2	0	2
61304	985	0	985	966	0	966	1	0	1	20	0	20
70601	1 946 643	0	1 946 643	3	0	3	131 084	0	131 084	2 077 724	0	2 077 724
70603	392 088	0	392 088	0	0	0	19 407	0	19 407	411 495	0	411 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	136 182	136 182	0	1 613	1 613	0	137 795	137 795	0	0	0
90901	742 129	2 428	744 557	2 527	102	2 629	13 116	174	13 290	731 540	2 356	733 896
90902	1 032 385	0	1 032 385	823 336	0	823 336	85 165	0	85 165	1 770 556	0	1 770 556
90908	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 180 218	12 851	1 193 069	44 559	236	44 795	153 294	576	153 870	1 071 483	12 511	1 083 994
91604	190	21	211	194	1	195	198	2	200	186	20	206
91704	0	215	215	0	4	4	0	9	9	0	210	210
91802	0	94	94	0	1	1	0	4	4	0	91	91
91803	101	334	435	5	6	11	0	15	15	106	325	431
99998	1 194 193	0	1 194 193	92 895	0	92 895	378 042	0	378 042	909 046	0	909 046
Пассив
91311	83	136 181	136 264	17	137 794	137 811	0	1 613	1 613	66	0	66
91312	786 944	0	786 944	31 384	0	31 384	16 700	0	16 700	772 260	0	772 260
91315	148 149	0	148 149	147 266	0	147 266	0	0	0	883	0	883
91316	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	38 130	11 622	49 752	44 668	9 875	54 543	62 552	12 030	74 582	56 014	13 777	69 791
91507	69 584	0	69 584	4 538	0	4 538	0	0	0	65 046	0	65 046
99999	3 127 503	0	3 127 503	389 441	0	389 441	871 677	0	871 677	3 609 739	0	3 609 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	157 010	0	157 010	2 071 553	45 732	2 117 285	2 228 563	28 848	2 257 411	0	16 884	16 884
93801	0	0	0	2 014	0	2 014	1 991	0	1 991	23	0	23
Пассив
96001	0	156 950	156 950	28 704	2 233 530	2 262 234	45 611	2 076 580	2 122 191	16 907	0	16 907
96801	60	0	60	12 760	0	12 760	12 700	0	12 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 534 502,0000	0	0	5 535,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 037,0000
Пассив
98040	0	0	1 534 337,0000	0	0	506 550,0000	0	0	511 920,0000	0	0	1 539 707,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000	0	0	165,0000
98070	0	0	165,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165,0000

Страница была полезной?