Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 302	10 555	240 857	203 659	17 486	221 145	241 560	22 507	264 067	192 401	5 534	197 935
20206	0	0	0	7 659	13 111	20 770	7 659	13 111	20 770	0	0	0
20207	669	20	689	68 301	1 957	70 258	66 663	1 938	68 601	2 307	39	2 346
20209	0	0	0	211 967	1 902	213 869	211 967	1 902	213 869	0	0	0
30102	119 474	0	119 474	4 912 525	0	4 912 525	4 741 233	0	4 741 233	290 766	0	290 766
30110	3 145	2 764	5 909	3 000	1 610 137	1 613 137	2 963	1 605 912	1 608 875	3 182	6 989	10 171
30114	0	24 704	24 704	0	657 582	657 582	0	570 654	570 654	0	111 632	111 632
30202	20 009	0	20 009	2 952	0	2 952	0	0	0	22 961	0	22 961
30204	658	0	658	0	0	0	14	0	14	644	0	644
30233	0	0	0	2 985	6 831	9 816	2 985	6 831	9 816	0	0	0
30402	3 529	0	3 529	1 902 510	0	1 902 510	1 892 765	0	1 892 765	13 274	0	13 274
30404	0	0	0	2 565 668	0	2 565 668	2 565 668	0	2 565 668	0	0	0
30406	283	0	283	618 759	0	618 759	618 759	0	618 759	283	0	283
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	580 000	0	580 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
45201	8 360	0	8 360	24 576	0	24 576	25 732	0	25 732	7 204	0	7 204
45204	58 000	0	58 000	0	0	0	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	383 800	0	383 800	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	363 800	0	363 800
45207	386 756	0	386 756	40 600	0	40 600	46 351	0	46 351	381 005	0	381 005
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	23 750	0	23 750	0	0	0	16 050	0	16 050	7 700	0	7 700
45505	35	0	35	16 118	0	16 118	6	0	6	16 147	0	16 147
45506	2 069	256	2 325	0	8	8	288	7	295	1 781	257	2 038
45507	0	403	403	0	12	12	0	30	30	0	385	385
45509	1 041	3 348	4 389	1 427	3 932	5 359	1 024	3 416	4 440	1 444	3 864	5 308
45815	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	0	175	175	0	2 227 921	2 227 921	0	2 228 096	2 228 096	0	0	0
47408	0	0	0	1 593 399	1 597 418	3 190 817	1 593 399	1 597 418	3 190 817	0	0	0
47423	0	163	163	0	4	4	0	16	16	0	151	151
47427	4	21	25	3	26	29	4	20	24	3	27	30
47502	194	142	336	396	49	445	387	4	391	203	187	390
50708	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
52502	1 798	0	1 798	772	0	772	945	0	945	1 625	0	1 625
60302	356	0	356	514	0	514	161	0	161	709	0	709
60306	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60312	174	0	174	621	0	621	509	0	509	286	0	286
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	66	0	66	71	0	71	48	0	48	89	0	89
61009	22	0	22	38	0	38	60	0	60	0	0	0
61403	659	0	659	0	0	0	12	0	12	647	0	647
61406	0	0	0	13 156	0	13 156	13 156	0	13 156	0	0	0
70202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70203	375	0	375	387	0	387	0	0	0	762	0	762
70204	18	0	18	726	0	726	0	0	0	744	0	744
70205	1 325	0	1 325	13 193	0	13 193	0	0	0	14 518	0	14 518
70206	3 317	0	3 317	3 374	0	3 374	0	0	0	6 691	0	6 691
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	17 543	0	17 543	73 950	0	73 950	0	0	0	91 493	0	91 493
70501	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
Пассив
10207	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10602	159 883	0	159 883	0	0	0	0	0	0	159 883	0	159 883
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10702	15 984	0	15 984	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
10703	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
30223	82 664	0	82 664	2 544 611	0	2 544 611	2 525 226	0	2 525 226	63 279	0	63 279
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	358	0	358	25 171	0	25 171	25 164	0	25 164	351	0	351
40702	529 025	5 528	534 553	6 008 525	2 795 840	8 804 365	6 235 273	2 800 794	9 036 067	755 773	10 482	766 255
40703	4 018	711	4 729	10 461	619	11 080	9 746	317	10 063	3 303	409	3 712
40802	4 063	0	4 063	13 935	0	13 935	14 965	0	14 965	5 093	0	5 093
40807	2 502	552	3 054	130 415	48 574	178 989	129 980	130 016	259 996	2 067	81 994	84 061
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 807	5 057	31 864	124 666	13 668	138 334	125 648	12 756	138 404	27 789	4 145	31 934
40820	12	3 232	3 244	4	97	101	6	103	109	14	3 238	3 252
40906	0	0	0	47 232	0	47 232	47 232	0	47 232	0	0	0
40911	0	0	0	59 610	0	59 610	59 610	0	59 610	0	0	0
42301	6	6	12	0	0	0	0	0	0	6	6	12
42303	106 831	0	106 831	107 217	0	107 217	115 574	0	115 574	115 188	0	115 188
42305	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42306	0	6 579	6 579	0	200	200	0	213	213	0	6 592	6 592
45215	163 264	0	163 264	52 252	0	52 252	67 890	0	67 890	178 902	0	178 902
45315	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
45515	2 166	0	2 166	644	0	644	653	0	653	2 175	0	2 175
45818	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47405	0	0	0	0	6 535	6 535	0	6 535	6 535	0	0	0
47407	0	0	0	1 592 713	1 596 703	3 189 416	1 592 713	1 596 703	3 189 416	0	0	0
47411	194	142	336	387	4	391	396	49	445	203	187	390
47416	653	0	653	11 476	0	11 476	12 273	0	12 273	1 450	0	1 450
47422	27	0	27	44	0	44	17	0	17	0	0	0
47425	8 141	0	8 141	5 019	0	5 019	4 423	0	4 423	7 545	0	7 545
47501	4	21	25	4	20	24	4	26	30	4	27	31
52301	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52304	81 000	0	81 000	40 000	0	40 000	0	0	0	41 000	0	41 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	32 000	0	32 000	62 000	0	62 000
52406	750	0	750	75 651	0	75 651	75 651	0	75 651	750	0	750
52501	1 798	0	1 798	945	0	945	772	0	772	1 625	0	1 625
60301	235	0	235	628	0	628	393	0	393	0	0	0
60303	321	0	321	673	0	673	352	0	352	0	0	0
60305	1 445	0	1 445	3 033	0	3 033	3 047	0	3 047	1 459	0	1 459
60309	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
60601	1 627	0	1 627	0	0	0	18	0	18	1 645	0	1 645
61306	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
70101	9 992	0	9 992	0	0	0	10 850	0	10 850	20 842	0	20 842
70103	2 598	0	2 598	0	0	0	14 677	0	14 677	17 275	0	17 275
70107	21 694	0	21 694	0	0	0	61 975	0	61 975	83 669	0	83 669
70301	7 647	0	7 647	0	0	0	0	0	0	7 647	0	7 647
70302	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
90902	446 531	0	446 531	2 194	0	2 194	2 043	0	2 043	446 682	0	446 682
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	396 225	317	396 542	129	10	139	4 935	9	4 944	391 419	318	391 737
91307	238 673	256	238 929	0	8	8	10 300	8	10 308	228 373	256	228 629
91503	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
91604	225	0	225	90	0	90	78	0	78	237	0	237
91704	0	209	209	0	7	7	0	7	7	0	209	209
91802	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
99998	49 665	0	49 665	40 354	0	40 354	50 893	0	50 893	39 126	0	39 126
Пассив
91003	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
91302	13 800	0	13 800	4 100	0	4 100	0	0	0	9 700	0	9 700
91309	16 960	7 870	24 830	33 323	6 162	39 485	30 621	6 685	37 306	14 258	8 393	22 651
91404	11 035	0	11 035	4 370	0	4 370	110	0	110	6 775	0	6 775
99999	1 088 518	0	1 088 518	17 415	0	17 415	2 473	0	2 473	1 073 576	0	1 073 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 246	7 729	17 975	10 246	7 729	17 975	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 700	10 270	17 970	7 700	10 270	17 970	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	344 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	344 049,0000
Пассив
98040	0	0	344 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	344 049,0000

Страница была полезной?