Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3190
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
20202 | 4 248 | 0 | 4 248 | 3 414 | 0 | 3 414 | 5 490 | 0 | 5 490 | 2 172 | 0 | 2 172 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 0 | 2 656 | 2 656 | 0 | 2 656 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 8 912 | 0 | 8 912 | 456 476 | 0 | 456 476 | 465 388 | 0 | 465 388 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
30202 | 4 755 | 0 | 4 755 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 0 | 2 067 | 2 688 | 0 | 2 688 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 15 836 | 0 | 15 836 | 16 385 | 0 | 16 385 | 15 836 | 0 | 15 836 | 16 385 | 0 | 16 385 |
45205 | 33 450 | 0 | 33 450 | 0 | 0 | 0 | 7 150 | 0 | 7 150 | 26 300 | 0 | 26 300 |
45206 | 39 000 | 0 | 39 000 | 15 150 | 0 | 15 150 | 0 | 0 | 0 | 54 150 | 0 | 54 150 |
45207 | 366 037 | 0 | 366 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 037 | 0 | 366 037 |
45506 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
47423 | 287 | 0 | 287 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 296 | 0 | 296 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 751 | 0 | 4 751 | 4 751 | 0 | 4 751 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 10 142 | 0 | 10 142 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 197 | 0 | 10 197 |
52503 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 124 | 0 | 124 |
60302 | 1 206 | 0 | 1 206 | 609 | 0 | 609 | 200 | 0 | 200 | 1 615 | 0 | 1 615 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 897 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 222 | 0 | 222 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 759 | 0 | 759 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 730 | 0 | 1 730 | 505 | 0 | 505 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 12 773 | 0 | 12 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 773 | 0 | 12 773 |
60901 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 578 | 0 | 1 578 | 95 | 0 | 95 | 108 | 0 | 108 | 1 565 | 0 | 1 565 |
70606 | 27 029 | 0 | 27 029 | 9 220 | 0 | 9 220 | 0 | 0 | 0 | 36 249 | 0 | 36 249 |
70607 | 44 | 0 | 44 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 |
70610 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |
70611 | 409 | 0 | 409 | 215 | 0 | 215 | 599 | 0 | 599 | 25 | 0 | 25 |
Итого по активу (баланс) | 527 170 | 0 | 527 170 | 532 179 | 0 | 532 179 | 527 253 | 0 | 527 253 | 532 096 | 0 | 532 096 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
10801 | 15 459 | 0 | 15 459 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 15 677 | 0 | 15 677 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 0 | 4 701 | 4 701 | 0 | 4 701 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 0 | 1 815 | 2 498 | 0 | 2 498 | 683 | 0 | 683 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 123 000 | 0 | 123 000 | 128 000 | 0 | 128 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31303 | 5 000 | 0 | 5 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
40603 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 31 828 | 0 | 31 828 | 321 334 | 0 | 321 334 | 311 699 | 0 | 311 699 | 22 193 | 0 | 22 193 |
40703 | 70 | 0 | 70 | 67 | 0 | 67 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 |
40802 | 6 304 | 0 | 6 304 | 3 821 | 0 | 3 821 | 121 | 0 | 121 | 2 604 | 0 | 2 604 |
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 88 353 | 0 | 88 353 | 0 | 0 | 0 | 2 142 | 0 | 2 142 | 90 495 | 0 | 90 495 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47416 | 1 016 | 0 | 1 016 | 3 683 | 0 | 3 683 | 2 792 | 0 | 2 792 | 125 | 0 | 125 |
47425 | 363 | 0 | 363 | 552 | 0 | 552 | 508 | 0 | 508 | 319 | 0 | 319 |
47426 | 97 | 0 | 97 | 464 | 0 | 464 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 510 | 0 | 510 |
52301 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 11 505 | 0 | 11 505 | 9 000 | 0 | 9 000 |
52304 | 3 919 | 0 | 3 919 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 879 | 0 | 3 879 |
52305 | 12 555 | 0 | 12 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 555 | 0 | 12 555 |
52306 | 20 072 | 0 | 20 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 072 | 0 | 20 072 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 650 | 0 | 650 | 3 | 0 | 3 | 365 | 0 | 365 | 1 012 | 0 | 1 012 |
60301 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 017 | 0 | 1 017 |
60305 | 1 235 | 0 | 1 235 | 2 591 | 0 | 2 591 | 2 524 | 0 | 2 524 | 1 168 | 0 | 1 168 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 117 | 0 | 117 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 117 | 0 | 117 |
60324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 10 498 | 0 | 10 498 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 10 586 | 0 | 10 586 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 46 | 0 | 46 | 87 | 0 | 87 | 90 | 0 | 90 | 49 | 0 | 49 |
70601 | 17 121 | 0 | 17 121 | 199 | 0 | 199 | 7 011 | 0 | 7 011 | 23 933 | 0 | 23 933 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
70801 | 5 218 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 527 170 | 0 | 527 170 | 504 833 | 0 | 504 833 | 509 759 | 0 | 509 759 | 532 096 | 0 | 532 096 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 2 505 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 215 872 | 0 | 215 872 | 85 948 | 0 | 85 948 | 16 295 | 0 | 16 295 | 285 525 | 0 | 285 525 |
90902 | 203 113 | 0 | 203 113 | 15 037 | 0 | 15 037 | 31 558 | 0 | 31 558 | 186 592 | 0 | 186 592 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 0 | 2 474 | 1 815 | 0 | 1 815 | 659 | 0 | 659 |
91414 | 17 522 | 0 | 17 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 522 | 0 | 17 522 |
91417 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 815 | 0 | 1 815 | 2 498 | 0 | 2 498 | 69 317 | 0 | 69 317 |
91803 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
99998 | 115 353 | 0 | 115 353 | 23 835 | 0 | 23 835 | 24 385 | 0 | 24 385 | 114 803 | 0 | 114 803 |
Итого по активу (баланс) | 621 911 | 0 | 621 911 | 131 614 | 0 | 131 614 | 79 056 | 0 | 79 056 | 674 469 | 0 | 674 469 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 110 868 | 0 | 110 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 868 | 0 | 110 868 |
91317 | 805 | 0 | 805 | 24 385 | 0 | 24 385 | 23 835 | 0 | 23 835 | 255 | 0 | 255 |
91507 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 | 0 | 3 668 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 506 558 | 0 | 506 558 | 25 844 | 0 | 25 844 | 78 952 | 0 | 78 952 | 559 666 | 0 | 559 666 |
Итого по пассиву (баланс) | 621 911 | 0 | 621 911 | 50 229 | 0 | 50 229 | 102 787 | 0 | 102 787 | 674 469 | 0 | 674 469 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 10 101,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 101,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 101,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 101,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 10 101,0000 | 0 | 0 | 4 364,0000 | 0 | 0 | 4 364,0000 | 0 | 0 | 10 101,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 101,0000 | 0 | 0 | 4 364,0000 | 0 | 0 | 4 364,0000 | 0 | 0 | 10 101,0000 |
Страница была полезной?