Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 969	0	1 969	16 422	0	16 422	15 109	0	15 109	3 282	0	3 282
30102	41 608	0	41 608	1 903 467	0	1 903 467	1 803 723	0	1 803 723	141 352	0	141 352
30110	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
30202	6 019	0	6 019	0	0	0	336	0	336	5 683	0	5 683
32002	75 000	0	75 000	320 000	0	320 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45203	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45205	141 700	0	141 700	51 800	0	51 800	13 000	0	13 000	180 500	0	180 500
45206	302 000	0	302 000	0	0	0	31 000	0	31 000	271 000	0	271 000
45505	150	0	150	0	0	0	20	0	20	130	0	130
45506	3 896	0	3 896	0	0	0	1 165	0	1 165	2 731	0	2 731
45507	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47423	5 044	0	5 044	10 088	0	10 088	15 020	0	15 020	112	0	112
47427	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
50104	20 370	0	20 370	90	0	90	3 349	0	3 349	17 111	0	17 111
50121	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
52503	867	0	867	991	0	991	738	0	738	1 120	0	1 120
60302	1 334	0	1 334	128	0	128	315	0	315	1 147	0	1 147
60306	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	8	0	8	173	0	173	175	0	175	6	0	6
60312	199	0	199	1 376	0	1 376	1 262	0	1 262	313	0	313
60323	87	0	87	61	0	61	140	0	140	8	0	8
60401	12 754	0	12 754	0	0	0	0	0	0	12 754	0	12 754
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	43	0	43	28	0	28	41	0	41	30	0	30
61009	3	0	3	19	0	19	21	0	21	1	0	1
61210	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
61403	892	0	892	0	0	0	123	0	123	769	0	769
70606	345 332	0	345 332	46 347	0	46 347	225	0	225	391 454	0	391 454
70607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	3 531	0	3 531	214	0	214	0	0	0	3 745	0	3 745
Итого по активу (баланс)	1 003 232	0	1 003 232	2 446 505	0	2 446 505	2 346 060	0	2 346 060	1 103 677	0	1 103 677
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	4 165	0	4 165	1 666	0	1 666	652	0	652	3 151	0	3 151
40702	143 431	0	143 431	2 400 882	0	2 400 882	2 445 906	0	2 445 906	188 455	0	188 455
40703	30	0	30	0	0	0	19	0	19	49	0	49
40802	3 386	0	3 386	1 000	0	1 000	110	0	110	2 496	0	2 496
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	48 096	0	48 096	34 597	0	34 597	37 042	0	37 042	50 541	0	50 541
45515	1 205	0	1 205	221	0	221	27	0	27	1 011	0	1 011
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47416	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47425	1 133	0	1 133	2	0	2	1	0	1	1 132	0	1 132
47426	42	0	42	376	0	376	405	0	405	71	0	71
50120	159	0	159	78	0	78	14	0	14	95	0	95
52305	92 000	0	92 000	0	0	0	9 200	0	9 200	101 200	0	101 200
52306	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000
52406	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52501	3 605	0	3 605	0	0	0	643	0	643	4 248	0	4 248
60301	829	0	829	1 982	0	1 982	1 188	0	1 188	35	0	35
60305	1 104	0	1 104	3 910	0	3 910	2 806	0	2 806	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	8 129	0	8 129	0	0	0	189	0	189	8 318	0	8 318
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	62	0	62	21	0	21	51	0	51	92	0	92
70601	358 152	0	358 152	0	0	0	46 900	0	46 900	405 052	0	405 052
70602	419	0	419	14	0	14	82	0	82	487	0	487
Итого по пассиву (баланс)	1 003 232	0	1 003 232	2 532 123	0	2 532 123	2 632 568	0	2 632 568	1 103 677	0	1 103 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	24 122	0	24 122	17 669	0	17 669	12 935	0	12 935	28 856	0	28 856
90902	7 713	0	7 713	10 970	0	10 970	6 854	0	6 854	11 829	0	11 829
91414	810	0	810	0	0	0	266	0	266	544	0	544
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	163 666	0	163 666	38 000	0	38 000	48 355	0	48 355	153 311	0	153 311
Итого по активу (баланс)	196 362	0	196 362	73 639	0	73 639	75 410	0	75 410	194 591	0	194 591
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	76 690	0	76 690	10 355	0	10 355	0	0	0	66 335	0	66 335
91315	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	32 696	0	32 696	27 055	0	27 055	35 639	0	35 639	41 280	0	41 280
Итого по пассиву (баланс)	196 362	0	196 362	75 410	0	75 410	73 639	0	73 639	194 591	0	194 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	20 026,0000	0	0	0,0000	0	0	3 005,0000	0	0	17 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 039,0000	0	0	0,0000	0	0	3 005,0000	0	0	17 034,0000
Пассив
98050	0	0	3 005,0000	0	0	3 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	17 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 039,0000	0	0	3 005,0000	0	0	0,0000	0	0	17 034,0000

Страница была полезной?