Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 343	8 423	30 766	49 311	9 922	59 233	65 102	10 209	75 311	6 552	8 136	14 688
30102	183 992	0	183 992	1 411 303	0	1 411 303	1 525 969	0	1 525 969	69 326	0	69 326
30110	4 747	84 621	89 368	2 652	35 899	38 551	2 320	103 444	105 764	5 079	17 076	22 155
30202	11 336	0	11 336	23 740	0	23 740	0	0	0	35 076	0	35 076
30204	4 370	0	4 370	9 371	0	9 371	0	0	0	13 741	0	13 741
30221	0	0	0	0	5 611	5 611	0	5 611	5 611	0	0	0
30233	150	124	274	280	39	319	430	31	461	0	132	132
32201	0	602	602	0	59	59	0	21	21	0	640	640
45201	3 693	0	3 693	18 819	0	18 819	20 860	0	20 860	1 652	0	1 652
45203	30 000	0	30 000	0	65 350	65 350	30 000	22 763	52 763	0	42 587	42 587
45204	31 500	0	31 500	45 000	21 074	66 074	15 000	0	15 000	61 500	21 074	82 574
45205	24 000	0	24 000	0	3 573	3 573	0	0	0	24 000	3 573	27 573
45206	298 700	59 039	357 739	2 500	5 728	8 228	40 520	2 047	42 567	260 680	62 720	323 400
45207	752 931	195 259	948 190	40 000	18 943	58 943	37 156	10 333	47 489	755 775	203 869	959 644
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	1 323	0	1 323	0	0	0	357	0	357	966	0	966
45506	57 622	0	57 622	16 950	0	16 950	3 816	0	3 816	70 756	0	70 756
45507	42 765	0	42 765	0	0	0	10 160	0	10 160	32 605	0	32 605
45509	887	0	887	626	0	626	751	0	751	762	0	762
45812	10 644	0	10 644	0	0	0	0	0	0	10 644	0	10 644
45814	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45815	2 027	2 892	4 919	0	280	280	0	100	100	2 027	3 072	5 099
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	3	84	87	0	8	8	0	3	3	3	89	92
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47406	0	0	0	92 590	0	92 590	92 590	0	92 590	0	0	0
47408	0	0	0	69 649	27 518	97 167	69 649	27 518	97 167	0	0	0
47423	99	0	99	468	0	468	472	0	472	95	0	95
47427	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60302	723	0	723	158	0	158	43	0	43	838	0	838
60306	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	13	0	13	277	0	277	279	0	279	11	0	11
60312	205	0	205	1 899	0	1 899	1 836	0	1 836	268	0	268
60323	213	51	264	0	5	5	0	3	3	213	53	266
60401	6 753	0	6 753	0	0	0	0	0	0	6 753	0	6 753
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	175	0	175	175	0	175	2	0	2
61009	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	245	0	245	328	0	328	162	0	162	411	0	411
70606	302 104	0	302 104	24 314	0	24 314	998	0	998	325 420	0	325 420
70608	210 081	0	210 081	42 569	0	42 569	0	0	0	252 650	0	252 650
70611	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	2 007 105	351 095	2 358 200	1 863 222	194 009	2 057 231	1 924 998	182 083	2 107 081	1 945 329	363 021	2 308 350
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	28 507	0	28 507	0	0	0	0	0	0	28 507	0	28 507
10801	51 623	0	51 623	0	0	0	0	0	0	51 623	0	51 623
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	124	0	124	4	0	4	12	0	12	132	0	132
30232	0	0	0	1 720	1 471	3 191	1 720	1 471	3 191	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	249	430	679	0	15	15	25 073	42	25 115	25 322	457	25 779
40702	446 400	20 230	466 630	2 232 834	91 738	2 324 572	2 114 977	92 263	2 207 240	328 543	20 755	349 298
40703	18 929	111	19 040	19 292	1 025	20 317	12 273	1 030	13 303	11 910	116	12 026
40802	619	0	619	2 190	746	2 936	2 065	746	2 811	494	0	494
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40817	6 886	9 202	16 088	53 783	2 879	56 662	55 496	3 178	58 674	8 599	9 501	18 100
40820	6	5 123	5 129	0	636	636	0	409	409	6	4 896	4 902
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40912	25	9	34	84	71	155	59	62	121	0	0	0
40913	100	0	100	345	474	819	245	474	719	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	133 150	0	133 150	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	98 150	0	98 150
42106	387 610	0	387 610	85 000	0	85 000	86 800	0	86 800	389 410	0	389 410
42205	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 099	8 196	11 295	3 138	1 512	4 650	3 965	6 013	9 978	3 926	12 697	16 623
42303	0	62 217	62 217	0	2 157	2 157	0	6 035	6 035	0	66 095	66 095
42305	1 000	40 527	41 527	0	1 407	1 407	0	3 931	3 931	1 000	43 051	44 051
42306	64 951	176 376	241 327	3 102	13 053	16 155	186	18 015	18 201	62 035	181 338	243 373
42307	3 502	0	3 502	0	0	0	32	0	32	3 534	0	3 534
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	94 115	0	94 115	5 992	0	5 992	7 658	0	7 658	95 781	0	95 781
45515	25 022	0	25 022	569	0	569	0	0	0	24 453	0	24 453
45818	17 569	0	17 569	100	0	100	280	0	280	17 749	0	17 749
45918	1 424	0	1 424	3	0	3	9	0	9	1 430	0	1 430
47405	0	0	0	0	92 690	92 690	0	92 690	92 690	0	0	0
47407	0	0	0	27 494	69 768	97 262	27 494	69 768	97 262	0	0	0
47411	1 053	879	1 932	651	418	1 069	652	1 084	1 736	1 054	1 545	2 599
47425	982	0	982	125	0	125	317	0	317	1 174	0	1 174
47426	1 953	0	1 953	4 483	0	4 483	4 568	0	4 568	2 038	0	2 038
60301	71	0	71	1 823	0	1 823	1 795	0	1 795	43	0	43
60305	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
60324	263	0	263	2	0	2	5	0	5	266	0	266
60601	5 010	0	5 010	0	0	0	67	0	67	5 077	0	5 077
61701	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
70601	281 654	0	281 654	11	0	11	22 529	0	22 529	304 172	0	304 172
70603	209 462	0	209 462	0	0	0	43 945	0	43 945	253 407	0	253 407
70615	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	2 034 900	323 300	2 358 200	2 517 032	280 060	2 797 092	2 450 031	297 211	2 747 242	1 967 899	340 451	2 308 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	358	0	358	127	0	127	485	0	485	0	0	0
90902	124 056	0	124 056	7 934	0	7 934	5 142	0	5 142	126 848	0	126 848
91414	1 151 908	0	1 151 908	21 584	0	21 584	65 000	0	65 000	1 108 492	0	1 108 492
91604	6 717	588	7 305	875	56	931	484	20	504	7 108	624	7 732
91704	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91802	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99998	1 450 312	0	1 450 312	184 164	0	184 164	151 617	0	151 617	1 482 859	0	1 482 859
Итого по активу (баланс)	2 737 185	588	2 737 773	214 684	56	214 740	222 728	20	222 748	2 729 141	624	2 729 765
Пассив
91003	0	0	0	23 740	0	23 740	23 740	0	23 740	0	0	0
91004	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
91312	1 309 885	0	1 309 885	65 209	0	65 209	68 000	0	68 000	1 312 676	0	1 312 676
91315	126 561	0	126 561	7 222	0	7 222	24 816	0	24 816	144 155	0	144 155
91316	0	0	0	1 950	24 179	26 129	2 000	31 324	33 324	50	7 145	7 195
91317	10 260	0	10 260	19 945	0	19 945	24 912	0	24 912	15 227	0	15 227
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 287 461	0	1 287 461	71 131	0	71 131	30 576	0	30 576	1 246 906	0	1 246 906
Итого по пассиву (баланс)	2 737 773	0	2 737 773	198 568	24 179	222 747	183 415	31 324	214 739	2 722 620	7 145	2 729 765

Страница была полезной?