Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 021	16 430	33 451	33 449	8 811	42 260	38 191	17 959	56 150	12 279	7 282	19 561
30102	178 651	0	178 651	3 695 646	0	3 695 646	3 434 102	0	3 434 102	440 195	0	440 195
30110	3 933	17 790	21 723	5 913	91 936	97 849	1 401	83 294	84 695	8 445	26 432	34 877
30202	12 069	0	12 069	0	0	0	2 589	0	2 589	9 480	0	9 480
30204	6 250	0	6 250	0	0	0	1 391	0	1 391	4 859	0	4 859
30221	0	0	0	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	0	0
30233	0	0	0	0	122	122	0	1	1	0	121	121
30235	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	0	506	506	0	15	15	0	491	491
45201	24 593	0	24 593	85 446	0	85 446	90 553	0	90 553	19 486	0	19 486
45203	15 000	0	15 000	8 490	0	8 490	23 490	0	23 490	0	0	0
45204	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000
45205	500	0	500	13 250	0	13 250	12 000	0	12 000	1 750	0	1 750
45206	370 357	78 811	449 168	40 000	1 318	41 318	71 875	31 218	103 093	338 482	48 911	387 393
45207	611 866	275 453	887 319	106 062	41 193	147 255	58 399	48 211	106 610	659 529	268 435	927 964
45505	7 959	0	7 959	0	0	0	6 789	0	6 789	1 170	0	1 170
45506	23 124	0	23 124	0	0	0	842	0	842	22 282	0	22 282
45507	24 595	0	24 595	0	0	0	32	0	32	24 563	0	24 563
45509	260	0	260	60	0	60	296	0	296	24	0	24
45812	10 659	0	10 659	0	0	0	3	0	3	10 656	0	10 656
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	2 237	2 849	5 086	190	49	239	0	83	83	2 427	2 815	5 242
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	10	83	93	0	1	1	0	2	2	10	82	92
47105	94	0	94	3	0	3	0	0	0	97	0	97
47408	0	0	0	208 328	70 059	278 387	208 328	70 059	278 387	0	0	0
47423	94	0	94	6 739	4 553	11 292	6 739	4 553	11 292	94	0	94
47427	0	0	0	11 772	2 471	14 243	11 738	2 471	14 209	34	0	34
60302	0	0	0	48	0	48	28	0	28	20	0	20
60306	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	30	0	30	312	0	312	313	0	313	29	0	29
60312	991	0	991	1 580	0	1 580	2 198	0	2 198	373	0	373
60323	213	49	262	0	1	1	0	2	2	213	48	261
60401	6 310	0	6 310	160	0	160	0	0	0	6 470	0	6 470
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	2	0	2	151	0	151	151	0	151	2	0	2
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	472	0	472	41	0	41	48	0	48	465	0	465
70606	195 120	0	195 120	38 173	0	38 173	0	0	0	233 293	0	233 293
70608	302 613	0	302 613	18 178	0	18 178	0	0	0	320 791	0	320 791
70611	5 600	0	5 600	1 649	0	1 649	0	0	0	7 249	0	7 249
Итого по активу (баланс)	1 866 181	391 465	2 257 646	6 133 903	227 281	6 361 184	5 731 759	264 129	5 995 888	2 268 325	354 617	2 622 942
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10701	26 827	0	26 827	0	0	0	0	0	0	26 827	0	26 827
10801	19 711	0	19 711	0	0	0	0	0	0	19 711	0	19 711
30126	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
30226	0	0	0	1	0	1	122	0	122	121	0	121
30232	0	0	0	901	551	1 452	901	551	1 452	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	258	0	258	577	0	577	321	0	321	2	0	2
40701	218	424	642	28	12	40	59	6	65	249	418	667
40702	357 423	21 790	379 213	2 453 067	166 214	2 619 281	2 790 025	165 789	2 955 814	694 381	21 365	715 746
40703	19 293	109	19 402	10 453	2	10 455	4 285	3	4 288	13 125	110	13 235
40802	904	0	904	4 444	943	5 387	4 093	943	5 036	553	0	553
40807	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40817	10 893	9 993	20 886	29 327	19 110	48 437	27 688	18 781	46 469	9 254	9 664	18 918
40820	6	4 387	4 393	0	1 965	1 965	0	3 639	3 639	6	6 061	6 067
40905	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	3	3	0	10	10	0	10	10	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40912	3	33	36	137	335	472	134	302	436	0	0	0
40913	0	0	0	56	235	291	56	235	291	0	0	0
42103	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0
42105	137 055	33 166	170 221	0	33 570	33 570	0	404	404	137 055	0	137 055
42106	261 950	0	261 950	36 850	0	36 850	45 300	0	45 300	270 400	0	270 400
42205	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	7 762	18 454	26 216	5 804	12 379	18 183	8 778	13 318	22 096	10 736	19 393	30 129
42305	9 216	1 257	10 473	1 500	49	1 549	0	1 215	1 215	7 716	2 423	10 139
42306	136 752	298 355	435 107	13 786	16 543	30 329	1 618	9 244	10 862	124 584	291 056	415 640
42307	5 986	1 896	7 882	1 500	56	1 556	30	44	74	4 516	1 884	6 400
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	7 355	0	7 355	3 352	0	3 352	2 858	0	2 858	6 861	0	6 861
45515	9 806	0	9 806	9 253	0	9 253	17 924	0	17 924	18 477	0	18 477
45818	17 719	0	17 719	98	0	98	319	0	319	17 940	0	17 940
45918	1 425	0	1 425	2	0	2	1	0	1	1 424	0	1 424
47407	0	0	0	68 578	209 759	278 337	68 578	209 759	278 337	0	0	0
47411	824	1 153	1 977	1 253	315	1 568	1 203	1 293	2 496	774	2 131	2 905
47416	0	0	0	12 208	0	12 208	12 208	0	12 208	0	0	0
47425	1 787	0	1 787	2 215	0	2 215	1 870	0	1 870	1 442	0	1 442
47426	0	0	0	4 130	99	4 229	4 130	99	4 229	0	0	0
52306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	1 687	0	1 687	0	0	0	484	0	484	2 171	0	2 171
60301	26	0	26	2 966	0	2 966	3 037	0	3 037	97	0	97
60305	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
60309	40	0	40	54	0	54	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60324	262	0	262	2	0	2	1	0	1	261	0	261
60601	4 512	0	4 512	0	0	0	85	0	85	4 597	0	4 597
70601	222 965	0	222 965	0	0	0	52 376	0	52 376	275 341	0	275 341
70603	303 063	0	303 063	0	0	0	18 244	0	18 244	321 307	0	321 307
Итого по пассиву (баланс)	1 866 625	391 021	2 257 646	2 671 226	462 147	3 133 373	3 073 034	425 635	3 498 669	2 268 433	354 509	2 622 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	4 427	0	4 427	2 799	0	2 799	1 628	0	1 628
90902	83 620	0	83 620	17 030	0	17 030	622	0	622	100 028	0	100 028
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	723 158	143 303	866 461	117 670	330	118 000	136 083	143 633	279 716	704 745	0	704 745
91604	21 120	579	21 699	339	9	348	8 337	17	8 354	13 122	571	13 693
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	2 778	0	2 778	227	0	227
91802	8 606	0	8 606	0	0	0	5 000	0	5 000	3 606	0	3 606
99998	2 692 085	0	2 692 085	624 942	0	624 942	843 837	0	843 837	2 473 190	0	2 473 190
Итого по активу (баланс)	3 531 595	143 882	3 675 477	764 408	339	764 747	999 456	143 650	1 143 106	3 296 547	571	3 297 118
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	2 306 862	0	2 306 862	329 487	0	329 487	202 859	0	202 859	2 180 234	0	2 180 234
91315	182 200	0	182 200	132 520	0	132 520	62 882	0	62 882	112 562	0	112 562
91316	19 710	0	19 710	105 162	36 463	141 625	86 300	36 463	122 763	848	0	848
91317	119 707	0	119 707	240 205	0	240 205	236 438	0	236 438	115 940	0	115 940
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	983 392	0	983 392	299 270	0	299 270	139 806	0	139 806	823 928	0	823 928
Итого по пассиву (баланс)	3 675 477	0	3 675 477	1 106 644	36 463	1 143 107	728 285	36 463	764 748	3 297 118	0	3 297 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?