Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 495									20 711
109			5 236 919									5 236 919
20.0			59 975									48 359
301			13 650 598									11 855 579
302			106 464									70 606
304			2 912									104 250
319			3 300 000									3 700 000
32.2			948 886									2 532 804
451			581 502									531 845
45.1			5 185 622									5 080 677
45.2			612 648									561 081
458			3 260 696									3 243 691
459			2 161 889									2 162 886
47.1			14 693									14 693
474			1 284 944									1 280 483
502			626 225									625 293
603			95 905									107 477
604			63 715									63 862
608			175 461									175 461
609			331 778									333 256
610			0									0
612			0									0
620			142 174									142 174
706			9 109 515									12 428 313
Итого по активу (баланс)			46 974 016									50 320 420
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 749 347									9 748 248
301			648									450
302			66 797									64 766
304			0									1
306			4									4
31.1			0									1 500 000
32.2			9									21
407			11 013 527									9 988 694
408			3 304 529									3 099 078
42.1			1 196 152									1 196 167
42.2			1 701 609									1 517 442
43.1			37									37
451			5 766									5 274
45.1			1 604 231									1 584 475
45.2			295 185									267 358
458			2 950 319									2 950 530
459			1 084 597									1 092 707
47.1			18									18
474			2 383 520									2 320 726
475			91 253									81 845
502			21 537									20 797
603			45 045									50 210
604			58 917									59 127
608			183 512									183 964
609			202 137									205 705
615			69									0
706			9 091 072									12 458 597
Итого по пассиву (баланс)			46 974 016									50 320 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 454 577									5 350 470
90.5			67 042 653									66 608 622
90.6			315 087									315 087
99998			21 119 318									20 650 714
Итого по активу (баланс)			93 931 635									92 924 893
Пассив
90.5			21 119 318									20 650 714
99999			72 812 317									72 274 179
Итого по пассиву (баланс)			93 931 635									92 924 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			226 492									1 092
99996			227 382									1 091
Итого по активу (баланс)			453 874									2 183
Пассив
969			227 382									1 091
99997			226 492									1 092
Итого по пассиву (баланс)			453 874									2 183

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?