Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 722	0	11 722	8 476	0	8 476	9 380	0	9 380	10 818	0	10 818
10635	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
10901	3 651 911	0	3 651 911	0	0	0	0	0	0	3 651 911	0	3 651 911
20202	24 709	85 780	110 489	370 180	116 508	486 688	372 637	149 715	522 352	22 252	52 573	74 825
20209	0	0	0	230 000	96 160	326 160	230 000	96 160	326 160	0	0	0
30102	350 552	0	350 552	14 688 800	0	14 688 800	14 720 435	0	14 720 435	318 917	0	318 917
30110	40 257	17 595	57 852	2 529 946	235 042	2 764 988	2 518 875	192 007	2 710 882	51 328	60 630	111 958
30114	0	1 127 865	1 127 865	0	808 772	808 772	0	1 214 915	1 214 915	0	721 722	721 722
30202	71 365	0	71 365	10 653	0	10 653	0	0	0	82 018	0	82 018
30233	5 484	34	5 518	117 403	524	117 927	115 962	333	116 295	6 925	225	7 150
304.1	262	1	263	8 791 129	147 400	8 938 529	8 791 185	147 391	8 938 576	206	10	216
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	733 451	0	733 451	5 437 201	741 327	6 178 528	6 170 652	741 327	6 911 979	0	0	0
32203	0	0	0	2 404 955	147 839	2 552 794	1 774 873	147 839	1 922 712	630 082	0	630 082
32308	0	47 411	47 411	0	6 875	6 875	0	2 169	2 169	0	52 117	52 117
45106	1 873	0	1 873	0	0	0	221	0	221	1 652	0	1 652
45107	507 390	0	507 390	147 754	0	147 754	31 776	0	31 776	623 368	0	623 368
45108	267 583	0	267 583	21 362	0	21 362	6 712	0	6 712	282 233	0	282 233
45116	6 110	0	6 110	1 326	0	1 326	282	0	282	7 154	0	7 154
45201	134 069	0	134 069	225 452	0	225 452	204 323	0	204 323	155 198	0	155 198
45203	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45204	295 970	0	295 970	76 881	0	76 881	86 620	0	86 620	286 231	0	286 231
45205	3 152 837	0	3 152 837	1 019 758	0	1 019 758	1 226 833	0	1 226 833	2 945 762	0	2 945 762
45206	7 503 378	0	7 503 378	1 279 867	0	1 279 867	703 861	0	703 861	8 079 384	0	8 079 384
45207	1 351 675	0	1 351 675	304 636	0	304 636	52 762	0	52 762	1 603 549	0	1 603 549
45208	2 523 856	59 861	2 583 717	225 233	4 733	229 966	22 539	3 853	26 392	2 726 550	60 741	2 787 291
45216	206 698	0	206 698	38 544	0	38 544	28 308	0	28 308	216 934	0	216 934
45405	355	0	355	1 610	0	1 610	355	0	355	1 610	0	1 610
45406	14 340	0	14 340	1 047	0	1 047	2 640	0	2 640	12 747	0	12 747
45506	23 912	0	23 912	0	0	0	1 400	0	1 400	22 512	0	22 512
45507	1 943 243	0	1 943 243	2 880	0	2 880	64 363	0	64 363	1 881 760	0	1 881 760
45509	20 738	0	20 738	1 654	0	1 654	3 871	0	3 871	18 521	0	18 521
45523	302 288	0	302 288	23 814	0	23 814	14 986	0	14 986	311 116	0	311 116
45811	272 022	0	272 022	20	0	20	0	0	0	272 042	0	272 042
45812	464 090	0	464 090	34 553	0	34 553	17 533	0	17 533	481 110	0	481 110
45813	25	0	25	2	0	2	10	0	10	17	0	17
45814	154	0	154	27	0	27	9	0	9	172	0	172
45815	306 660	3 750	310 410	46 837	221	47 058	43 486	181	43 667	310 011	3 790	313 801
45816	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
45820	61 146	0	61 146	21 202	0	21 202	3 573	0	3 573	78 775	0	78 775
45911	106 983	0	106 983	2 652	0	2 652	0	0	0	109 635	0	109 635
45912	607 195	0	607 195	3 790	0	3 790	2 387	0	2 387	608 598	0	608 598
45915	169 992	0	169 992	7 908	0	7 908	8 614	0	8 614	169 286	0	169 286
45920	862 021	0	862 021	12 194	0	12 194	8 826	0	8 826	865 389	0	865 389
47106	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
474.1	0	0	0	11 877 771	13 966 883	25 844 654	11 877 771	13 964 883	25 842 654	0	2 000	2 000
47417	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47421	38	0	38	99 682	0	99 682	98 368	0	98 368	1 352	0	1 352
47423	5 012	8 620	13 632	486	31	517	297	8 651	8 948	5 201	0	5 201
47427	138 653	0	138 653	175 980	210	176 190	155 743	210	155 953	158 890	0	158 890
47440	28 740	0	28 740	6 583	0	6 583	3 977	0	3 977	31 346	0	31 346
47443	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
47450	94	0	94	0	0	0	55	0	55	39	0	39
47465	386 546	0	386 546	88 919	0	88 919	77 655	0	77 655	397 810	0	397 810
47502	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
50205	336 725	0	336 725	33 668	0	33 668	31 992	0	31 992	338 401	0	338 401
50208	267 184	0	267 184	1 690	0	1 690	922	0	922	267 952	0	267 952
50211	0	88 629	88 629	0	4 837	4 837	0	3 806	3 806	0	89 660	89 660
50218	0	0	0	31 740	0	31 740	31 740	0	31 740	0	0	0
50221	5 036	0	5 036	3 012	0	3 012	3 090	0	3 090	4 958	0	4 958
50264	389	0	389	25	0	25	41	0	41	373	0	373
52601	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	278	0	278	190	0	190	437	0	437	31	0	31
60312	64 508	0	64 508	78 629	0	78 629	67 816	0	67 816	75 321	0	75 321
60314	0	498	498	528	2 327	2 855	0	511	511	528	2 314	2 842
60315	15 520	0	15 520	19 972	0	19 972	34 947	0	34 947	545	0	545
60323	459	0	459	337	0	337	144	0	144	652	0	652
60351	7 737	0	7 737	9 932	0	9 932	17 397	0	17 397	272	0	272
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60415	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	443 398	0	443 398	0	0	0	0	0	0	443 398	0	443 398
60906	51 410	0	51 410	1 704	0	1 704	0	0	0	53 114	0	53 114
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
70606	5 750 836	0	5 750 836	764 791	0	764 791	3	0	3	6 515 624	0	6 515 624
70608	479 745	0	479 745	187 248	0	187 248	0	0	0	666 993	0	666 993
70611	2 387	0	2 387	443	0	443	0	0	0	2 830	0	2 830
70614	698	0	698	6 324	0	6 324	0	0	0	7 022	0	7 022
Итого по активу (баланс)	34 322 782	1 440 044	35 762 826	52 490 889	16 279 689	68 770 578	50 650 849	16 673 951	67 324 800	36 162 822	1 045 782	37 208 604
Пассив
10208	1 924 179	0	1 924 179	0	0	0	0	0	0	1 924 179	0	1 924 179
10602	5 744 721	0	5 744 721	0	0	0	0	0	0	5 744 721	0	5 744 721
10603	5 036	0	5 036	3 090	0	3 090	3 012	0	3 012	4 958	0	4 958
10614	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10634	2 488	0	2 488	32	0	32	45	0	45	2 501	0	2 501
30129	40	0	40	38	0	38	32	0	32	34	0	34
30220	0	0	0	0	109 591	109 591	0	109 591	109 591	0	0	0
30232	293	7	300	216 513	8 078	224 591	216 520	8 198	224 718	300	127	427
30243	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31306	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31502	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
32213	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
32313	433	0	433	17	0	17	60	0	60	476	0	476
407	1 395 609	143 812	1 539 421	14 531 277	591 092	15 122 369	14 558 718	589 757	15 148 475	1 423 050	142 477	1 565 527
408.1	37 143	2 317	39 460	37 853	3 544	41 397	42 109	3 599	45 708	41 399	2 372	43 771
40807	43 340	984 323	1 027 663	43 035	145 424	188 459	32 868	223 952	256 820	33 173	1 062 851	1 096 024
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	410 711	175 708	586 419	1 086 371	97 895	1 184 266	1 083 557	99 338	1 182 895	407 897	177 151	585 048
40820	39 178	20 881	60 059	17 780	9 457	27 237	16 125	9 084	25 209	37 523	20 508	58 031
40901	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40912	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
42102	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200
42103	45 460	0	45 460	30 460	0	30 460	48 000	0	48 000	63 000	0	63 000
42104	195 859	0	195 859	88 486	0	88 486	240 000	0	240 000	347 373	0	347 373
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	165 023	0	165 023	88 000	0	88 000	86 000	0	86 000	163 023	0	163 023
42301	697	4 233	4 930	13	200	213	150	246	396	834	4 279	5 113
42305	615 769	5 540	621 309	90 770	883	91 653	132 061	325	132 386	657 060	4 982	662 042
42306	3 385 940	258 948	3 644 888	169 194	14 303	183 497	373 710	57 225	430 935	3 590 456	301 870	3 892 326
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	78 424	78 424	0	4 625	4 625	0	6 201	6 201	0	80 000	80 000
42601	1	15	16	0	1	1	0	1	1	1	15	16
42605	29 202	0	29 202	662	0	662	232	0	232	28 772	0	28 772
42606	35 586	4 983	40 569	250	252	502	724	1 041	1 765	36 060	5 772	41 832
43801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	7 769	0	7 769	361	0	361	1 665	0	1 665	9 073	0	9 073
45215	1 494 584	0	1 494 584	32 056	0	32 056	44 586	0	44 586	1 507 114	0	1 507 114
45217	2 205	0	2 205	581	0	581	237	0	237	1 861	0	1 861
45415	147	0	147	30	0	30	27	0	27	144	0	144
45515	1 011 832	0	1 011 832	95 454	0	95 454	79 186	0	79 186	995 564	0	995 564
45524	68 358	0	68 358	13 347	0	13 347	3 033	0	3 033	58 044	0	58 044
45818	1 005 952	0	1 005 952	55 740	0	55 740	71 103	0	71 103	1 021 315	0	1 021 315
45821	8 666	0	8 666	628	0	628	104	0	104	8 142	0	8 142
45918	880 052	0	880 052	15 056	0	15 056	18 576	0	18 576	883 572	0	883 572
45921	197	0	197	136	0	136	23	0	23	84	0	84
47113	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	9 623 214	961 614	10 584 828	9 623 214	961 614	10 584 828	0	0	0
47407	2	0	2	10 094 611	13 916 180	24 010 791	10 094 611	13 916 180	24 010 791	2	0	2
47411	139 937	902	140 839	13 764	88	13 852	21 207	313	21 520	147 380	1 127	148 507
47416	2 143	0	2 143	7 532	0	7 532	5 444	0	5 444	55	0	55
47422	6 612	0	6 612	91 694	96 160	187 854	91 429	96 160	187 589	6 347	0	6 347
47424	2 870	0	2 870	102 895	0	102 895	101 603	0	101 603	1 578	0	1 578
47425	423 543	0	423 543	86 091	0	86 091	101 262	0	101 262	438 714	0	438 714
47426	42 266	47	42 313	12 900	3	12 903	20 803	9	20 812	50 169	53	50 222
47441	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	0	0	0
47442	0	0	0	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	0
47444	115	0	115	391	0	391	276	0	276	0	0	0
47445	29	0	29	54	0	54	25	0	25	0	0	0
47452	900 395	0	900 395	9 211	0	9 211	22 649	0	22 649	913 833	0	913 833
47466	6 945	0	6 945	6 270	0	6 270	6 119	0	6 119	6 794	0	6 794
47501	181 520	0	181 520	23 160	0	23 160	22 629	0	22 629	180 989	0	180 989
50220	11 723	0	11 723	9 380	0	9 380	8 475	0	8 475	10 818	0	10 818
50265	86	0	86	41	0	41	39	0	39	84	0	84
52602	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
60301	1 288	0	1 288	9 516	0	9 516	8 863	0	8 863	635	0	635
60305	41 939	0	41 939	64 723	0	64 723	57 011	0	57 011	34 227	0	34 227
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60322	0	0	0	82 030	0	82 030	82 030	0	82 030	0	0	0
60324	19 618	0	19 618	20 589	0	20 589	20 242	0	20 242	19 271	0	19 271
60335	9 109	0	9 109	14 369	0	14 369	12 618	0	12 618	7 358	0	7 358
60414	49 830	0	49 830	0	0	0	1 265	0	1 265	51 095	0	51 095
60805	139 742	0	139 742	0	0	0	4 750	0	4 750	144 492	0	144 492
60806	127 612	0	127 612	5 543	0	5 543	658	0	658	122 727	0	122 727
60903	103 285	0	103 285	0	0	0	7 139	0	7 139	110 424	0	110 424
61501	113 614	0	113 614	101 489	0	101 489	0	0	0	12 125	0	12 125
70601	5 878 847	0	5 878 847	1 312	0	1 312	783 867	0	783 867	6 661 402	0	6 661 402
70603	486 270	0	486 270	0	0	0	189 436	0	189 436	675 706	0	675 706
70613	439	0	439	0	0	0	2 216	0	2 216	2 655	0	2 655
Итого по пассиву (баланс)	34 082 686	1 680 140	35 762 826	37 512 759	15 959 693	53 472 452	38 835 093	16 083 137	54 918 230	35 405 020	1 803 584	37 208 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 659	0	42 659	985	0	985	1 879	0	1 879	41 765	0	41 765
90902	1 130 278	0	1 130 278	13 007	0	13 007	6 630	0	6 630	1 136 655	0	1 136 655
90907	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
91412	149 986	0	149 986	0	0	0	0	0	0	149 986	0	149 986
91414	82 716 662	1 064 080	83 780 742	4 225 446	62 251	4 287 697	873 720	50 222	923 942	86 068 388	1 076 109	87 144 497
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	32 503	9 496	41 999	4 252	556	4 808	36	448	484	36 719	9 604	46 323
91802	152 868	13 826	166 694	38 486	809	39 295	117	653	770	191 237	13 982	205 219
91803	4 474	14 059	18 533	189	822	1 011	0	664	664	4 663	14 217	18 880
99998	38 655 534	0	38 655 534	14 614 796	0	14 614 796	14 006 579	0	14 006 579	39 263 751	0	39 263 751
Итого по активу (баланс)	124 884 971	1 101 461	125 986 432	19 027 161	64 438	19 091 599	15 018 961	51 987	15 070 948	128 893 171	1 113 912	130 007 083
Пассив
91003	0	0	0	10 653	0	10 653	10 653	0	10 653	0	0	0
91311	336 678	0	336 678	0	0	0	0	0	0	336 678	0	336 678
91312	24 559 161	218 379	24 777 540	392 219	9 703	401 922	1 064 483	15 040	1 079 523	25 231 425	223 716	25 455 141
91314	786 246	0	786 246	9 552 743	0	9 552 743	9 429 942	0	9 429 942	663 445	0	663 445
91315	8 097 571	199 566	8 297 137	175 870	9 822	185 692	1 013 505	37 361	1 050 866	8 935 206	227 105	9 162 311
91317	3 912 663	0	3 912 663	3 851 773	0	3 851 773	3 030 431	0	3 030 431	3 091 321	0	3 091 321
91319	138 000	228 727	366 727	36 992	36 284	73 276	43 992	38 869	82 861	145 000	231 312	376 312
91507	178 543	0	178 543	0	0	0	0	0	0	178 543	0	178 543
99999	87 330 898	0	87 330 898	1 064 333	0	1 064 333	4 476 767	0	4 476 767	90 743 332	0	90 743 332
Итого по пассиву (баланс)	125 339 760	646 672	125 986 432	15 084 583	55 809	15 140 392	19 069 773	91 270	19 161 043	129 324 950	682 133	130 007 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	238 525	233 792	472 317	238 525	233 792	472 317	0	0	0
93302	0	0	0	0	237 687	237 687	0	237 687	237 687	0	0	0
93901	3 963	339 908	343 871	5 021 450	12 320 481	17 341 931	4 586 702	11 377 260	15 963 962	438 711	1 283 129	1 721 840
99996	346 703	0	346 703	17 796 787	0	17 796 787	16 421 425	0	16 421 425	1 722 065	0	1 722 065
Итого по активу (баланс)	350 666	339 908	690 574	23 056 762	12 791 960	35 848 722	21 246 652	11 848 739	33 095 391	2 160 776	1 283 129	3 443 905
Пассив
96301	0	0	0	238 713	237 686	476 399	238 713	237 686	476 399	0	0	0
96302	0	0	0	238 713	0	238 713	238 713	0	238 713	0	0	0
96901	246 231	100 472	346 703	9 388 615	6 556 410	15 945 025	10 339 418	6 980 969	17 320 387	1 197 034	525 031	1 722 065
99997	343 871	0	343 871	16 440 173	0	16 440 173	17 818 142	0	17 818 142	1 721 840	0	1 721 840
Итого по пассиву (баланс)	590 102	100 472	690 574	26 306 214	6 794 096	33 100 310	28 634 986	7 218 655	35 853 641	2 918 874	525 031	3 443 905

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?