Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 240	0	10 240	27 118	0	27 118	34 621	0	34 621	2 737	0	2 737
10635	345	0	345	56	0	56	282	0	282	119	0	119
10901	1 300 678	0	1 300 678	0	0	0	0	0	0	1 300 678	0	1 300 678
20202	27 940	83 738	111 678	0	4 386	4 386	19 209	25 240	44 449	8 731	62 884	71 615
20209	0	0	0	18 000	15 547	33 547	18 000	15 547	33 547	0	0	0
30102	433 255	0	433 255	6 147 898	0	6 147 898	6 246 805	0	6 246 805	334 348	0	334 348
30110	37 839	21 128	58 967	824 737	832 027	1 656 764	802 954	835 824	1 638 778	59 622	17 331	76 953
30114	0	854 694	854 694	0	1 356 159	1 356 159	0	1 387 667	1 387 667	0	823 186	823 186
30202	85 596	0	85 596	10 641	0	10 641	0	0	0	96 237	0	96 237
30233	4 517	0	4 517	87 268	113	87 381	86 372	113	86 485	5 413	0	5 413
304.1	157	8	165	2 990 375	0	2 990 375	2 990 410	1	2 990 411	122	7	129
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32202	300 000	0	300 000	5 434 082	0	5 434 082	5 734 082	0	5 734 082	0	0	0
32203	0	0	0	1 497 099	0	1 497 099	1 197 139	0	1 197 139	299 960	0	299 960
32308	0	38 583	38 583	0	7 653	7 653	0	5 411	5 411	0	40 825	40 825
45106	7 364	0	7 364	0	0	0	316	0	316	7 048	0	7 048
45107	703 938	0	703 938	0	0	0	7 921	0	7 921	696 017	0	696 017
45116	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
45201	26 235	0	26 235	43 417	0	43 417	46 367	0	46 367	23 285	0	23 285
45204	175 719	0	175 719	105 415	0	105 415	175 204	0	175 204	105 930	0	105 930
45205	1 242 050	310 930	1 552 980	255 342	19 456	274 798	230 368	35 628	265 996	1 267 024	294 758	1 561 782
45206	4 010 930	77 733	4 088 663	360 735	4 863	365 598	431 406	8 907	440 313	3 940 259	73 689	4 013 948
45207	814 613	0	814 613	104 415	0	104 415	36 015	0	36 015	883 013	0	883 013
45208	1 009 451	70 523	1 079 974	0	4 809	4 809	3 083	7 296	10 379	1 006 368	68 036	1 074 404
45216	105 457	0	105 457	0	0	0	224	0	224	105 233	0	105 233
45505	137	0	137	0	0	0	53	0	53	84	0	84
45506	32 213	0	32 213	0	0	0	5 088	0	5 088	27 125	0	27 125
45507	2 481 193	0	2 481 193	4 057	0	4 057	19 479	0	19 479	2 465 771	0	2 465 771
45509	36 586	0	36 586	2 833	0	2 833	3 609	0	3 609	35 810	0	35 810
45523	4 426	0	4 426	0	0	0	4	0	4	4 422	0	4 422
45811	271 740	0	271 740	20	0	20	0	0	0	271 760	0	271 760
45812	1 575 715	0	1 575 715	4 468	0	4 468	457	0	457	1 579 726	0	1 579 726
45813	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45814	50	0	50	12	0	12	24	0	24	38	0	38
45815	219 582	7 988	227 570	304	261	565	1 145	4 434	5 579	218 741	3 815	222 556
45816	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
45820	4 913	0	4 913	0	0	0	26	0	26	4 887	0	4 887
45911	68 050	0	68 050	2 559	0	2 559	0	0	0	70 609	0	70 609
45912	491 723	0	491 723	21 958	0	21 958	8 292	0	8 292	505 389	0	505 389
45915	80 546	1 939	82 485	1 346	0	1 346	523	1 939	2 462	81 369	0	81 369
45920	631 039	0	631 039	17 495	0	17 495	1 939	0	1 939	646 595	0	646 595
474.1	0	0	0	32 221 332	32 241 683	64 463 015	32 221 332	32 241 683	64 463 015	0	0	0
47421	32 976	0	32 976	664 130	0	664 130	696 976	0	696 976	130	0	130
47423	1 623	0	1 623	174	15 605	15 779	192	15 605	15 797	1 605	0	1 605
47427	45 016	334	45 350	126 308	1 857	128 165	116 292	1 398	117 690	55 032	793	55 825
47443	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47450	392	0	392	668	0	668	174	0	174	886	0	886
47465	182 245	0	182 245	8 505	0	8 505	15 400	0	15 400	175 350	0	175 350
50205	22 024	0	22 024	146	0	146	0	0	0	22 170	0	22 170
50207	57 530	0	57 530	339	0	339	57 869	0	57 869	0	0	0
50208	434 838	0	434 838	3 987	0	3 987	2 086	0	2 086	436 739	0	436 739
50211	0	177 558	177 558	0	11 932	11 932	0	23 306	23 306	0	166 184	166 184
50221	2 473	0	2 473	36 374	0	36 374	31 936	0	31 936	6 911	0	6 911
50264	922	0	922	42	0	42	69	0	69	895	0	895
52601	0	0	0	23 390	0	23 390	23 390	0	23 390	0	0	0
60302	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60308	312	0	312	63	0	63	42	0	42	333	0	333
60312	75 760	0	75 760	50 535	0	50 535	30 155	0	30 155	96 140	0	96 140
60314	395	924	1 319	0	1 567	1 567	209	289	498	186	2 202	2 388
60315	0	0	0	13 317	0	13 317	0	0	0	13 317	0	13 317
60323	224	0	224	175	0	175	36	0	36	363	0	363
60336	96	0	96	86	0	86	182	0	182	0	0	0
60351	0	0	0	6 653	0	6 653	0	0	0	6 653	0	6 653
60401	70 593	0	70 593	0	0	0	0	0	0	70 593	0	70 593
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	221 554	0	221 554	8 181	0	8 181	0	0	0	229 735	0	229 735
61009	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
61210	0	0	0	56 128	0	56 128	56 128	0	56 128	0	0	0
62001	752 873	0	752 873	0	0	0	0	0	0	752 873	0	752 873
70606	2 070 957	0	2 070 957	1 063 729	0	1 063 729	1 980	0	1 980	3 132 706	0	3 132 706
70608	1 825 810	0	1 825 810	368 375	0	368 375	0	0	0	2 194 185	0	2 194 185
70611	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70614	14 378	0	14 378	30 654	0	30 654	0	0	0	45 032	0	45 032
70802	1 131 053	0	1 131 053	0	0	0	0	0	0	1 131 053	0	1 131 053
Итого по активу (баланс)	23 589 033	1 646 080	25 235 113	52 986 400	34 517 918	87 504 318	51 697 325	34 610 288	86 307 613	24 878 108	1 553 710	26 431 818
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	2 473	0	2 473	31 936	0	31 936	36 374	0	36 374	6 911	0	6 911
10630	452	0	452	20	0	20	44	0	44	476	0	476
10634	5 271	0	5 271	833	0	833	666	0	666	5 104	0	5 104
30129	32	0	32	12	0	12	13	0	13	33	0	33
30220	0	0	0	0	35 790	35 790	0	35 790	35 790	0	0	0
30232	132	266	398	138 330	4 605	142 935	138 313	4 348	142 661	115	9	124
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32213	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
32313	789	0	789	100	0	100	146	0	146	835	0	835
407	1 045 288	123 144	1 168 432	6 283 917	588 377	6 872 294	5 864 613	703 030	6 567 643	625 984	237 797	863 781
408.1	49 552	1 238	50 790	35 709	6 406	42 115	21 755	5 792	27 547	35 598	624	36 222
40807	109 864	504 547	614 411	25 694	891 965	917 659	23 976	812 473	836 449	108 146	425 055	533 201
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	221 380	169 660	391 040	443 967	44 257	488 224	422 809	46 773	469 582	200 222	172 176	372 398
40820	37 989	14 889	52 878	10 931	4 246	15 177	11 072	7 510	18 582	38 130	18 153	56 283
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	328 000	0	328 000	348 000	2 741	350 741	225 500	61 693	287 193	205 500	58 952	264 452
42104	3 500	162 243	165 743	0	164 629	164 629	88 000	34 588	122 588	91 500	32 202	123 702
42105	17 460	0	17 460	31 494	0	31 494	62 988	0	62 988	48 954	0	48 954
42106	146 500	0	146 500	1 000	0	1 000	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42301	806	4 642	5 448	83	534	617	0	291	291	723	4 399	5 122
42305	152 730	1 059	153 789	21 056	366	21 422	36 580	49	36 629	168 254	742	168 996
42306	3 628 357	155 324	3 783 681	67 904	43 624	111 528	108 939	15 690	124 629	3 669 392	127 390	3 796 782
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	1 713 665	1 713 665	0	169 356	169 356	0	116 844	116 844	0	1 661 153	1 661 153
42505	0	85 683	85 683	0	8 468	8 468	0	5 843	5 843	0	83 058	83 058
42601	1	16	17	0	2	2	0	1	1	1	15	16
42605	13 990	0	13 990	0	0	0	1 402	0	1 402	15 392	0	15 392
42606	39 991	0	39 991	3 777	0	3 777	889	0	889	37 103	0	37 103
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	12 029	0	12 029	278	0	278	0	0	0	11 751	0	11 751
45215	119 575	0	119 575	14 489	0	14 489	13 178	0	13 178	118 264	0	118 264
45217	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45515	219 359	0	219 359	47 367	0	47 367	91 419	0	91 419	263 411	0	263 411
45524	316 371	0	316 371	0	0	0	0	0	0	316 371	0	316 371
45818	2 059 298	0	2 059 298	7 567	0	7 567	6 040	0	6 040	2 057 771	0	2 057 771
45821	12 150	0	12 150	205	0	205	0	0	0	11 945	0	11 945
45918	633 719	0	633 719	11 583	0	11 583	28 569	0	28 569	650 705	0	650 705
45921	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
47403	0	0	0	7 641 818	0	7 641 818	7 641 818	0	7 641 818	0	0	0
47407	0	0	0	32 488 951	31 816 397	64 305 348	32 488 951	31 816 397	64 305 348	0	0	0
47411	128 817	910	129 727	8 269	762	9 031	23 114	190	23 304	143 662	338	144 000
47416	3	0	3	1 211	1 148	2 359	1 208	1 148	2 356	0	0	0
47422	439	0	439	24 456	15 547	40 003	24 449	15 547	39 996	432	0	432
47424	84 369	0	84 369	804 973	0	804 973	722 057	0	722 057	1 453	0	1 453
47425	205 618	0	205 618	29 701	0	29 701	20 217	0	20 217	196 134	0	196 134
47426	21 952	237	22 189	14 757	197	14 954	8 219	76	8 295	15 414	116	15 530
47441	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
47444	23	0	23	112	0	112	89	0	89	0	0	0
47445	0	0	0	116	0	116	135	0	135	19	0	19
47452	638 554	0	638 554	3 459	0	3 459	17 495	0	17 495	652 590	0	652 590
47466	4 294	0	4 294	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	4 294	0	4 294
47501	138 414	0	138 414	13 492	0	13 492	12 109	0	12 109	137 031	0	137 031
50220	10 240	0	10 240	34 621	0	34 621	27 118	0	27 118	2 737	0	2 737
50265	10	0	10	65	0	65	62	0	62	7	0	7
52602	0	0	0	21 393	0	21 393	30 655	0	30 655	9 262	0	9 262
60301	4 775	0	4 775	8 520	0	8 520	6 923	0	6 923	3 178	0	3 178
60305	29 265	0	29 265	55 231	0	55 231	55 231	0	55 231	29 265	0	29 265
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
60324	9 132	0	9 132	1 646	0	1 646	9 709	0	9 709	17 195	0	17 195
60335	8 838	0	8 838	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	8 838	0	8 838
60414	41 513	0	41 513	0	0	0	1 161	0	1 161	42 674	0	42 674
60805	69 871	0	69 871	0	0	0	4 597	0	4 597	74 468	0	74 468
60806	192 890	0	192 890	5 230	0	5 230	1 291	0	1 291	188 951	0	188 951
60903	53 307	0	53 307	0	0	0	2 879	0	2 879	56 186	0	56 186
62002	480 159	0	480 159	0	0	0	0	0	0	480 159	0	480 159
70601	1 880 410	0	1 880 410	394	0	394	969 010	0	969 010	2 849 026	0	2 849 026
70603	1 771 785	0	1 771 785	0	0	0	421 544	0	421 544	2 193 329	0	2 193 329
70613	4 071	0	4 071	0	0	0	23 390	0	23 390	27 461	0	27 461
Итого по пассиву (баланс)	22 297 590	2 937 523	25 235 113	48 708 129	33 799 417	82 507 546	50 020 178	33 684 073	83 704 251	23 609 639	2 822 179	26 431 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 741	0	427 741	2 927	0	2 927	1 973	0	1 973	428 695	0	428 695
90902	2 294 410	0	2 294 410	3 640	0	3 640	605	0	605	2 297 445	0	2 297 445
91414	37 576 906	432 883	38 009 789	5 300	27 086	32 386	413 261	49 602	462 863	37 168 945	410 367	37 579 312
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 188	10 200	38 388	0	638	638	1	1 168	1 169	28 187	9 670	37 857
91802	70 364	14 850	85 214	0	929	929	12	1 701	1 713	70 352	14 078	84 430
91803	177	15 099	15 276	0	945	945	0	1 730	1 730	177	14 314	14 491
99998	25 015 414	0	25 015 414	9 300 766	0	9 300 766	9 207 559	0	9 207 559	25 108 621	0	25 108 621
Итого по активу (баланс)	67 413 200	473 032	67 886 232	9 312 633	29 598	9 342 231	9 623 411	54 201	9 677 612	67 102 422	448 429	67 550 851
Пассив
91003	0	0	0	10 641	0	10 641	10 641	0	10 641	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 198 804	252 324	17 451 128	85 654	37 852	123 506	232 494	15 900	248 394	17 345 644	230 372	17 576 016
91314	300 000	0	300 000	7 850 238	0	7 850 238	7 850 198	0	7 850 198	299 960	0	299 960
91315	5 038 110	0	5 038 110	207 929	0	207 929	463 340	0	463 340	5 293 521	0	5 293 521
91317	1 514 194	0	1 514 194	1 015 245	0	1 015 245	728 193	0	728 193	1 227 142	0	1 227 142
91319	196 868	0	196 868	27 635	0	27 635	27 635	0	27 635	196 868	0	196 868
91507	178 435	0	178 435	0	0	0	0	0	0	178 435	0	178 435
99999	42 870 818	0	42 870 818	470 054	0	470 054	41 466	0	41 466	42 442 230	0	42 442 230
Итого по пассиву (баланс)	67 633 908	252 324	67 886 232	9 667 396	37 852	9 705 248	9 353 967	15 900	9 369 867	67 320 479	230 372	67 550 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 787 805	1 393 258	4 181 063	2 787 805	1 393 258	4 181 063	0	0	0
93302	0	0	0	1 396 805	2 777 552	4 174 357	1 396 805	1 393 258	2 790 063	0	1 384 294	1 384 294
93303	0	0	0	0	1 393 258	1 393 258	0	1 393 258	1 393 258	0	0	0
93901	1 578 427	2 867 255	4 445 682	27 732 237	25 512 372	53 244 609	29 185 443	28 379 627	57 565 070	125 221	0	125 221
99996	4 497 076	0	4 497 076	58 741 935	0	58 741 935	61 718 911	0	61 718 911	1 520 100	0	1 520 100
Итого по активу (баланс)	6 075 503	2 867 255	8 942 758	90 658 782	31 076 440	121 735 222	95 088 964	32 559 401	127 648 365	1 645 321	1 384 294	3 029 615
Пассив
96301	0	0	0	1 391 450	2 787 628	4 179 078	1 391 450	2 787 628	4 179 078	0	0	0
96302	0	0	0	1 391 450	1 398 192	2 789 642	2 785 006	1 398 192	4 183 198	1 393 556	0	1 393 556
96303	0	0	0	1 393 556	0	1 393 556	1 393 556	0	1 393 556	0	0	0
96901	2 951 622	1 545 454	4 497 076	28 319 526	29 164 248	57 483 774	25 367 904	27 745 338	53 113 242	0	126 544	126 544
97101	0	0	0	55 969	0	55 969	55 969	0	55 969	0	0	0
99997	4 445 682	0	4 445 682	61 755 098	0	61 755 098	58 818 931	0	58 818 931	1 509 515	0	1 509 515
Итого по пассиву (баланс)	7 397 304	1 545 454	8 942 758	94 307 049	33 350 068	127 657 117	89 812 816	31 931 158	121 743 974	2 903 071	126 544	3 029 615

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?