Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 822	0	3 822	3 602	0	3 602	4 145	0	4 145	3 279	0	3 279
20202	14 386	50 124	64 510	358 239	328 981	687 220	335 186	335 559	670 745	37 439	43 546	80 985
20208	343	0	343	557	0	557	451	0	451	449	0	449
20209	0	0	0	81 500	19 261	100 761	81 500	19 261	100 761	0	0	0
30102	446 587	0	446 587	1 776 766	0	1 776 766	2 111 463	0	2 111 463	111 890	0	111 890
30110	279 982	21 334	301 316	1 135 906	72 901	1 208 807	1 005 260	62 288	1 067 548	410 628	31 947	442 575
30114	0	23 241	23 241	0	418 753	418 753	0	433 738	433 738	0	8 256	8 256
30118	0	3 852	3 852	0	420	420	0	238	238	0	4 034	4 034
30202	18 406	0	18 406	409	0	409	0	0	0	18 815	0	18 815
30204	7 407	0	7 407	149	0	149	0	0	0	7 556	0	7 556
30233	843	3	846	12 980	312	13 292	13 082	129	13 211	741	186	927
30413	60	0	60	1 155 764	0	1 155 764	1 155 770	0	1 155 770	54	0	54
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	804	643	1 447	151 049	0	151 049	151 075	643	151 718	778	0	778
30425	0	3 855	3 855	0	256	256	0	144	144	0	3 967	3 967
30602	611 273	0	611 273	123	0	123	1	0	1	611 395	0	611 395
32201	0	2 249	2 249	0	131	131	0	449	449	0	1 931	1 931
32308	0	25 703	25 703	0	1 707	1 707	0	965	965	0	26 445	26 445
45201	13 619	0	13 619	38 707	0	38 707	40 377	0	40 377	11 949	0	11 949
45206	1 024 700	0	1 024 700	43 000	0	43 000	0	0	0	1 067 700	0	1 067 700
45207	1 308 550	0	1 308 550	0	0	0	2 230	0	2 230	1 306 320	0	1 306 320
45208	462 770	16 888	479 658	0	1 856	1 856	130	1 762	1 892	462 640	16 982	479 622
45503	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45506	57 346	0	57 346	170	0	170	815	0	815	56 701	0	56 701
45507	55 199	96 065	151 264	390	6 381	6 771	441	3 608	4 049	55 148	98 838	153 986
45509	76 228	186	76 414	15 339	887	16 226	10 322	424	10 746	81 245	649	81 894
45812	154 190	92	154 282	0	3	3	0	95	95	154 190	0	154 190
45815	16 081	8 843	24 924	1 329	587	1 916	727	331	1 058	16 683	9 099	25 782
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	476	66	542	11	5	16	15	3	18	472	68	540
47404	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
47406	0	33 088	33 088	0	2 897	2 897	0	1 272	1 272	0	34 713	34 713
47408	0	0	0	27 814 487	13 884 981	41 699 468	27 814 487	13 884 981	41 699 468	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	37 650	1 881	39 531	252	44 074	44 326	1 073	44 019	45 092	36 829	1 936	38 765
47427	434	1 176	1 610	7 142	1 346	8 488	3 931	1 356	5 287	3 645	1 166	4 811
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	132 063	132 063	3 039	9 389	12 428	3 039	4 966	8 005	0	136 486	136 486
50107	121 931	0	121 931	2 308	0	2 308	0	0	0	124 239	0	124 239
50121	1 423	0	1 423	6 680	0	6 680	3 023	0	3 023	5 080	0	5 080
50205	313 822	27 190	341 012	3 142 233	1 879	3 144 112	3 225 522	1 022	3 226 544	230 533	28 047	258 580
50206	9	0	9	2 333 135	0	2 333 135	2 333 045	0	2 333 045	99	0	99
50207	28 312	0	28 312	1 055 855	0	1 055 855	1 084 167	0	1 084 167	0	0	0
50208	107 743	0	107 743	572 332	0	572 332	509 642	0	509 642	170 433	0	170 433
50210	0	0	0	0	597 207	597 207	0	597 207	597 207	0	0	0
50211	99 067	0	99 067	783	0	783	0	0	0	99 850	0	99 850
50218	655 522	149 939	805 461	7 144 974	608 384	7 753 358	7 099 947	603 133	7 703 080	700 549	155 190	855 739
50221	11 928	0	11 928	4 806	0	4 806	3 902	0	3 902	12 832	0	12 832
50305	14 918	0	14 918	13 394 970	0	13 394 970	13 399 788	0	13 399 788	10 100	0	10 100
50318	907 997	0	907 997	13 404 053	0	13 404 053	13 393 517	0	13 393 517	918 533	0	918 533
60302	10 859	0	10 859	574	0	574	199	0	199	11 234	0	11 234
60306	0	0	0	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	0	0	0
60308	54	0	54	148	0	148	122	0	122	80	0	80
60312	6 517	0	6 517	7 941	0	7 941	7 540	0	7 540	6 918	0	6 918
60314	1 396	0	1 396	12	0	12	256	0	256	1 152	0	1 152
60323	397	0	397	288	0	288	103	0	103	582	0	582
60401	61 980	0	61 980	0	0	0	0	0	0	61 980	0	61 980
60901	34 326	0	34 326	0	0	0	0	0	0	34 326	0	34 326
61002	97	0	97	0	0	0	18	0	18	79	0	79
61008	802	0	802	148	0	148	154	0	154	796	0	796
61009	106	0	106	67	0	67	80	0	80	93	0	93
61210	0	0	0	16 688	0	16 688	16 688	0	16 688	0	0	0
61403	1 716	0	1 716	43	0	43	397	0	397	1 362	0	1 362
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 366 515	0	1 366 515	133 286	0	133 286	1 186	0	1 186	1 498 615	0	1 498 615
70607	2 509	0	2 509	17	0	17	737	0	737	1 789	0	1 789
70608	1 137 013	0	1 137 013	80 860	0	80 860	0	0	0	1 217 873	0	1 217 873
70609	3 911	0	3 911	309	0	309	0	0	0	4 220	0	4 220
70611	9 240	0	9 240	1 354	0	1 354	0	0	0	10 594	0	10 594
Итого по активу (баланс)	9 622 769	598 481	10 221 250	73 911 927	16 002 598	89 914 525	73 821 204	15 997 593	89 818 797	9 713 492	603 486	10 316 978
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000
10603	11 928	0	11 928	3 902	0	3 902	4 806	0	4 806	12 832	0	12 832
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	648	648	0	40	40	0	71	71	0	679	679
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	96	96	0	496	496	0	1 769	1 769	0	1 369	1 369
30226	103	0	103	84	0	84	77	0	77	96	0	96
30232	128	94	222	80 325	8 198	88 523	80 261	8 253	88 514	64	149	213
30601	6	0	6	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	6	0	6
31502	563 048	0	563 048	13 963 867	0	13 963 867	13 683 728	0	13 683 728	282 909	0	282 909
31503	544 572	0	544 572	2 793 360	0	2 793 360	3 459 099	0	3 459 099	1 210 311	0	1 210 311
31504	200 783	0	200 783	337 330	0	337 330	136 547	0	136 547	0	0	0
32901	313 155	0	313 155	2 707 980	0	2 707 980	2 561 569	0	2 561 569	166 744	0	166 744
407	637 026	69 007	706 033	1 932 279	107 057	2 039 336	1 770 822	72 719	1 843 541	475 569	34 669	510 238
408.1	18 500	14 724	33 224	91 486	14 298	105 784	85 909	4 597	90 506	12 923	5 023	17 946
408.2	123 150	88 533	211 683	266 883	86 155	353 038	268 321	106 578	374 899	124 588	108 956	233 544
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	39 880	5 885	45 765	0	232	232	0	413	413	39 880	6 066	45 946
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 893	9 827	27 720	43 480	4 979	48 459	39 896	5 591	45 487	14 309	10 439	24 748
42305	4 111	10 432	14 543	1 578	1 487	3 065	99	730	829	2 632	9 675	12 307
42306	2 001 218	577 787	2 579 005	48 868	35 903	84 771	40 284	52 483	92 767	1 992 634	594 367	2 587 001
42309	290	0	290	15	0	15	5	0	5	280	0	280
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	2 061	1	2 062	388	1	389	32	0	32	1 705	0	1 705
42606	16 468	75 149	91 617	607	23 609	24 216	670	4 744	5 414	16 531	56 284	72 815
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	279 640	0	279 640	35 697	0	35 697	26 196	0	26 196	270 139	0	270 139
45515	12 060	0	12 060	1 267	0	1 267	2 483	0	2 483	13 276	0	13 276
45818	177 942	0	177 942	584	0	584	1 344	0	1 344	178 702	0	178 702
45918	1 321	0	1 321	4	0	4	6	0	6	1 323	0	1 323
47403	0	0	0	1 406 522	0	1 406 522	1 406 522	0	1 406 522	0	0	0
47407	0	0	0	27 942 352	13 719 666	41 662 018	27 942 352	13 719 666	41 662 018	0	0	0
47411	26 337	3 142	29 479	17 157	1 591	18 748	20 897	2 256	23 153	30 077	3 807	33 884
47416	53	0	53	1 719	0	1 719	4 266	0	4 266	2 600	0	2 600
47422	563	0	563	4 580	67 345	71 925	4 498	67 345	71 843	481	0	481
47425	25 413	0	25 413	2 002	0	2 002	1 548	0	1 548	24 959	0	24 959
47426	1 096	111	1 207	14 519	5	14 524	15 552	27	15 579	2 129	133	2 262
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50120	739	0	739	739	0	739	0	0	0	0	0	0
50220	3 822	0	3 822	4 145	0	4 145	3 602	0	3 602	3 279	0	3 279
52305	52 570	0	52 570	0	0	0	0	0	0	52 570	0	52 570
52306	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
52501	135	0	135	0	0	0	420	0	420	555	0	555
60301	1 909	0	1 909	7 602	0	7 602	7 047	0	7 047	1 354	0	1 354
60305	6 073	0	6 073	17 562	0	17 562	17 562	0	17 562	6 073	0	6 073
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60414	55 419	0	55 419	0	0	0	296	0	296	55 715	0	55 715
60903	6 397	0	6 397	0	0	0	1 085	0	1 085	7 482	0	7 482
61304	256	0	256	29	0	29	32	0	32	259	0	259
70601	1 293 721	0	1 293 721	24	0	24	157 386	0	157 386	1 451 083	0	1 451 083
70602	5 430	0	5 430	2 972	0	2 972	6 577	0	6 577	9 035	0	9 035
70603	1 176 762	0	1 176 762	0	0	0	74 401	0	74 401	1 251 163	0	1 251 163
70604	4 171	0	4 171	0	0	0	459	0	459	4 630	0	4 630
Итого по пассиву (баланс)	9 365 800	855 450	10 221 250	51 752 979	14 071 580	65 824 559	51 872 527	14 047 760	65 920 287	9 485 348	831 630	10 316 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 325	0	19 325	43 632	0	43 632	4 950	0	4 950	58 007	0	58 007
90902	425 452	0	425 452	10 998	0	10 998	10 064	0	10 064	426 386	0	426 386
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	427 811	256 609	684 420	0	19 908	19 908	0	23 464	23 464	427 811	253 053	680 864
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	61 314	2 828	64 142	44 911	370	45 281	42 625	377	43 002	63 600	2 821	66 421
91704	25 164	8 432	33 596	0	560	560	0	317	317	25 164	8 675	33 839
91802	64 775	12 276	77 051	0	816	816	0	461	461	64 775	12 631	77 406
91803	176 049	12 482	188 531	0	829	829	0	469	469	176 049	12 842	188 891
99998	4 208 625	0	4 208 625	215 663	0	215 663	164 383	0	164 383	4 259 905	0	4 259 905
Итого по активу (баланс)	6 409 505	292 627	6 702 132	315 204	22 483	337 687	222 022	25 088	247 110	6 502 687	290 022	6 792 709
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	23 770	0	23 770	0	0	0	45 000	0	45 000	68 770	0	68 770
91312	3 973 075	0	3 973 075	62 464	0	62 464	66 165	0	66 165	3 976 776	0	3 976 776
91315	94 518	0	94 518	0	0	0	45 000	0	45 000	139 518	0	139 518
91316	44 410	7	44 417	43 000	1	43 001	0	1	1	1 410	7	1 417
91317	48 214	8 425	56 639	56 447	1 913	58 360	57 240	1 699	58 939	49 007	8 211	57 218
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 493 507	0	2 493 507	82 715	0	82 715	122 012	0	122 012	2 532 804	0	2 532 804
Итого по пассиву (баланс)	6 693 700	8 432	6 702 132	245 184	1 914	247 098	335 975	1 700	337 675	6 784 491	8 218	6 792 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 926	399 459	401 385	170 820	9 119 209	9 290 029	159 360	9 049 880	9 209 240	13 386	468 788	482 174
93902	0	0	0	0	1 937 974	1 937 974	0	1 820 526	1 820 526	0	117 448	117 448
94101	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
99996	400 520	0	400 520	11 224 841	0	11 224 841	11 021 298	0	11 021 298	604 063	0	604 063
Итого по активу (баланс)	402 446	399 459	801 905	11 398 600	11 057 183	22 455 783	11 183 597	10 870 406	22 054 003	617 449	586 236	1 203 685
Пассив
96901	389 935	10 585	400 520	8 037 096	1 151 004	9 188 100	8 023 808	1 250 447	9 274 255	376 647	110 028	486 675
96902	0	0	0	0	1 817 980	1 817 980	0	1 935 368	1 935 368	0	117 388	117 388
97101	0	0	0	15 218	0	15 218	15 218	0	15 218	0	0	0
99997	401 385	0	401 385	11 032 706	0	11 032 706	11 230 943	0	11 230 943	599 622	0	599 622
Итого по пассиву (баланс)	791 320	10 585	801 905	19 085 020	2 968 984	22 054 004	19 269 969	3 185 815	22 455 784	976 269	227 416	1 203 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 772 745,9200	0	0	870 343,0000	0	0	925 086,0000	0	0	23 718 002,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 772 747,9200	0	0	870 344,0000	0	0	925 086,0000	0	0	23 718 005,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	668 902,0000	0	0	923 186,0000	0	0	868 443,0000	0	0	614 159,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 772 747,9200	0	0	925 086,0000	0	0	870 344,0000	0	0	23 718 005,9200

Страница была полезной?