Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 422	0	5 422	3 427	0	3 427	4 014	0	4 014	4 835	0	4 835
20202	23 050	43 333	66 383	193 256	178 769	372 025	187 011	196 694	383 705	29 295	25 408	54 703
20208	106	0	106	564	0	564	402	0	402	268	0	268
20209	0	0	0	57 500	33 524	91 024	57 500	33 524	91 024	0	0	0
30102	104 776	0	104 776	1 822 514	0	1 822 514	1 822 882	0	1 822 882	104 408	0	104 408
30110	537 142	21 769	558 911	848 662	44 242	892 904	862 441	38 596	901 037	523 363	27 415	550 778
30114	0	23 083	23 083	0	216 486	216 486	0	230 829	230 829	0	8 740	8 740
30118	0	3 722	3 722	0	329	329	0	395	395	0	3 656	3 656
30202	20 925	0	20 925	0	0	0	4 049	0	4 049	16 876	0	16 876
30204	8 098	0	8 098	22	0	22	0	0	0	8 120	0	8 120
30233	1 382	30	1 412	11 909	103	12 012	12 478	89	12 567	813	44	857
30413	52	0	52	778 026	0	778 026	777 993	0	777 993	85	0	85
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	18 377	0	18 377	137 104	0	137 104	155 006	0	155 006	475	0	475
30425	0	3 907	3 907	0	341	341	0	283	283	0	3 965	3 965
30602	611 274	0	611 274	0	0	0	0	0	0	611 274	0	611 274
32201	0	2 279	2 279	0	199	199	0	165	165	0	2 313	2 313
32308	0	26 045	26 045	0	2 275	2 275	0	1 887	1 887	0	26 433	26 433
45201	37 178	0	37 178	39 337	0	39 337	73 511	0	73 511	3 004	0	3 004
45206	974 407	0	974 407	20 200	0	20 200	12 500	0	12 500	982 107	0	982 107
45207	1 310 900	777	1 311 677	0	66	66	650	460	1 110	1 310 250	383	1 310 633
45208	463 100	16 196	479 296	0	1 499	1 499	200	1 711	1 911	462 900	15 984	478 884
45504	100	0	100	697	0	697	797	0	797	0	0	0
45505	26 987	0	26 987	0	0	0	240	0	240	26 747	0	26 747
45506	82 241	0	82 241	0	0	0	10 551	0	10 551	71 690	0	71 690
45507	56 241	97 345	153 586	0	8 501	8 501	251	7 053	7 304	55 990	98 793	154 783
45509	63 858	410	64 268	18 198	1 102	19 300	9 271	848	10 119	72 785	664	73 449
45812	154 190	388	154 578	0	14	14	0	402	402	154 190	0	154 190
45815	15 151	8 961	24 112	1 227	782	2 009	585	649	1 234	15 793	9 094	24 887
45912	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
45915	461	67	528	27	6	33	26	5	31	462	68	530
47404	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47406	0	20 608	20 608	0	15 773	15 773	0	2 338	2 338	0	34 043	34 043
47408	0	602	602	34 187 750	8 551 330	42 739 080	34 187 750	8 544 582	42 732 332	0	7 350	7 350
47423	40 083	1 907	41 990	161	33 882	34 043	2 647	33 854	36 501	37 597	1 935	39 532
47427	969	1 108	2 077	8 817	1 377	10 194	7 965	1 315	9 280	1 821	1 170	2 991
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50107	0	0	0	288 001	0	288 001	288 001	0	288 001	0	0	0
50118	0	0	0	288 309	0	288 309	184 647	0	184 647	103 662	0	103 662
50121	0	0	0	811	0	811	256	0	256	555	0	555
50205	365 764	27 412	393 176	3 771 322	2 467	3 773 789	3 705 983	1 988	3 707 971	431 103	27 891	458 994
50206	9	0	9	1 326 885	0	1 326 885	1 326 885	0	1 326 885	9	0	9
50207	101 499	0	101 499	3 016 693	0	3 016 693	2 988 621	0	2 988 621	129 571	0	129 571
50208	375	0	375	1 891 010	0	1 891 010	1 891 019	0	1 891 019	366	0	366
50210	0	0	0	0	1 242 315	1 242 315	0	1 242 315	1 242 315	0	0	0
50211	0	0	0	783 050	525 633	1 308 683	783 050	525 632	1 308 682	0	1	1
50218	894 528	219 668	1 114 196	10 643 800	1 786 945	12 430 745	10 785 389	1 785 943	12 571 332	752 939	220 670	973 609
50221	11 282	0	11 282	6 116	0	6 116	3 630	0	3 630	13 768	0	13 768
50305	137	0	137	14 541 082	0	14 541 082	14 541 218	0	14 541 218	1	0	1
50318	911 514	0	911 514	14 546 499	0	14 546 499	14 540 644	0	14 540 644	917 369	0	917 369
60302	10 856	0	10 856	241	0	241	284	0	284	10 813	0	10 813
60306	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
60308	66	0	66	30	0	30	39	0	39	57	0	57
60312	18 413	0	18 413	7 972	0	7 972	8 534	0	8 534	17 851	0	17 851
60314	419	0	419	208	0	208	369	0	369	258	0	258
60323	570	0	570	295	0	295	498	0	498	367	0	367
60401	64 301	0	64 301	0	0	0	0	0	0	64 301	0	64 301
60901	33 503	0	33 503	661	0	661	0	0	0	34 164	0	34 164
61002	78	0	78	2	0	2	0	0	0	80	0	80
61008	764	0	764	163	0	163	188	0	188	739	0	739
61009	82	0	82	315	0	315	276	0	276	121	0	121
61210	0	0	0	59 395	0	59 395	59 395	0	59 395	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	650	0	650	311	0	311	2 033	0	2 033
62001	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
70606	1 056 809	0	1 056 809	140 562	0	140 562	780	0	780	1 196 591	0	1 196 591
70607	1 335	0	1 335	214	0	214	61	0	61	1 488	0	1 488
70608	903 788	0	903 788	112 610	0	112 610	0	0	0	1 016 398	0	1 016 398
70609	2 943	0	2 943	451	0	451	0	0	0	3 394	0	3 394
70611	6 211	0	6 211	1 578	0	1 578	0	0	0	7 789	0	7 789
70802	91 012	0	91 012	0	0	0	91 012	0	91 012	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 159 320	519 617	9 678 937	89 563 410	12 647 960	102 211 370	89 396 913	12 651 557	102 048 470	9 325 817	516 020	9 841 837
Пассив
10208	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0	0	0	0	1 391 000	0	1 391 000
10603	11 282	0	11 282	3 630	0	3 630	6 116	0	6 116	13 768	0	13 768
10621	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	121 906	0	121 906	91 012	0	91 012	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	626	626	0	66	66	0	55	55	0	615	615
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	598	598	0	1 154	1 154	0	556	556	0	0	0
30226	102	0	102	4	0	4	4	0	4	102	0	102
30232	120	173	293	77 224	10 792	88 016	77 200	11 030	88 230	96	411	507
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	882 182	0	882 182	15 946 720	0	15 946 720	15 790 256	0	15 790 256	725 718	0	725 718
32901	1 034 871	0	1 034 871	9 730 313	0	9 730 313	9 841 506	0	9 841 506	1 146 064	0	1 146 064
407	265 696	43 828	309 524	2 566 057	119 991	2 686 048	2 601 735	108 810	2 710 545	301 374	32 647	334 021
408.1	13 803	12 920	26 723	39 271	60 610	99 881	41 682	64 679	106 361	16 214	16 989	33 203
408.2	123 670	98 565	222 235	208 093	68 229	276 322	205 224	66 685	271 909	120 801	97 021	217 822
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40912	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
42102	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42104	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501
42106	39 880	6 108	45 988	0	525	525	0	490	490	39 880	6 073	45 953
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	20 412	7 554	27 966	39 360	20 531	59 891	37 791	21 128	58 919	18 843	8 151	26 994
42303	2 183	166	2 349	2 201	171	2 372	18	5	23	0	0	0
42304	6 452	6 459	12 911	1 333	1 231	2 564	152	630	782	5 271	5 858	11 129
42305	6 337	13 125	19 462	1 108	2 533	3 641	64	1 062	1 126	5 293	11 654	16 947
42306	1 951 951	604 178	2 556 129	58 881	116 212	175 093	83 752	89 030	172 782	1 976 822	576 996	2 553 818
42309	288	0	288	10	0	10	10	0	10	288	0	288
42601	1	14	15	0	1	1	0	2	2	1	15	16
42604	454	101	555	0	105	105	0	4	4	454	0	454
42605	2 439	91	2 530	412	9	421	18	9	27	2 045	91	2 136
42606	16 504	81 838	98 342	419	7 243	7 662	712	7 072	7 784	16 797	81 667	98 464
42609	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	457 916	0	457 916	49 603	0	49 603	3 567	0	3 567	411 880	0	411 880
45515	20 898	0	20 898	11 551	0	11 551	1 868	0	1 868	11 215	0	11 215
45818	175 248	0	175 248	756	0	756	1 255	0	1 255	175 747	0	175 747
45918	1 212	0	1 212	1	0	1	1	0	1	1 212	0	1 212
47403	0	0	0	771 636	0	771 636	771 636	0	771 636	0	0	0
47407	0	0	0	34 355 872	8 443 261	42 799 133	34 355 872	8 443 261	42 799 133	0	0	0
47411	22 339	2 448	24 787	18 883	2 153	21 036	21 088	2 449	23 537	24 544	2 744	27 288
47416	10	0	10	891	342	1 233	3 185	342	3 527	2 304	0	2 304
47422	580	0	580	5 814	52 851	58 665	5 787	52 851	58 638	553	0	553
47425	37 141	0	37 141	13 627	0	13 627	2 546	0	2 546	26 060	0	26 060
47426	1 458	77	1 535	18 202	7	18 209	19 296	26	19 322	2 552	96	2 648
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50120	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50220	5 422	0	5 422	4 014	0	4 014	3 427	0	3 427	4 835	0	4 835
52303	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
52306	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
52501	825	0	825	0	0	0	419	0	419	1 244	0	1 244
60301	1 605	0	1 605	7 708	0	7 708	7 818	0	7 818	1 715	0	1 715
60305	3 483	0	3 483	16 353	0	16 353	16 353	0	16 353	3 483	0	3 483
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60335	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60414	55 286	0	55 286	0	0	0	705	0	705	55 991	0	55 991
60903	4 251	0	4 251	0	0	0	1 063	0	1 063	5 314	0	5 314
61304	468	0	468	251	0	251	37	0	37	254	0	254
70601	825 021	0	825 021	11	0	11	201 771	0	201 771	1 026 781	0	1 026 781
70602	1 067	0	1 067	256	0	256	811	0	811	1 622	0	1 622
70603	935 105	0	935 105	0	0	0	111 131	0	111 131	1 046 236	0	1 046 236
70604	3 095	0	3 095	0	0	0	395	0	395	3 490	0	3 490
Итого по пассиву (баланс)	8 800 068	878 869	9 678 937	64 063 391	8 908 306	72 971 697	64 264 132	8 870 465	73 134 597	9 000 809	841 028	9 841 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 332	0	19 332	4 776	0	4 776	4 775	0	4 775	19 333	0	19 333
90902	410 798	0	410 798	34 592	0	34 592	14 726	0	14 726	430 664	0	430 664
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	528 680	255 674	784 354	33 982	22 729	56 711	0	21 074	21 074	562 662	257 329	819 991
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	57 734	2 762	60 496	47 076	454	47 530	44 665	437	45 102	60 145	2 779	62 924
91704	25 164	8 544	33 708	0	746	746	0	619	619	25 164	8 671	33 835
91802	64 775	12 440	77 215	0	1 086	1 086	0	901	901	64 775	12 625	77 400
91803	176 049	12 648	188 697	0	1 104	1 104	0	916	916	176 049	12 836	188 885
99998	3 805 205	0	3 805 205	533 709	0	533 709	127 642	0	127 642	4 211 272	0	4 211 272
Итого по активу (баланс)	6 088 727	292 068	6 380 795	654 135	26 119	680 254	191 808	23 947	215 755	6 551 054	294 240	6 845 294
Пассив
91311	68 870	0	68 870	16 300	0	16 300	16 200	0	16 200	68 770	0	68 770
91312	3 482 502	0	3 482 502	0	0	0	387 305	0	387 305	3 869 807	0	3 869 807
91315	159 518	0	159 518	20 000	0	20 000	0	0	0	139 518	0	139 518
91316	952	7	959	13 200	1	13 201	14 000	1	14 001	1 752	7	1 759
91317	64 928	12 222	77 150	71 146	6 995	78 141	113 239	2 964	116 203	107 021	8 191	115 212
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 575 590	0	2 575 590	88 114	0	88 114	146 546	0	146 546	2 634 022	0	2 634 022
Итого по пассиву (баланс)	6 368 566	12 229	6 380 795	208 760	6 996	215 756	677 290	2 965	680 255	6 837 096	8 198	6 845 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 307	486 422	493 729	150 753	8 449 346	8 600 099	158 060	8 481 120	8 639 180	0	454 648	454 648
99996	489 519	0	489 519	8 568 956	0	8 568 956	8 604 732	0	8 604 732	453 743	0	453 743
Итого по активу (баланс)	496 826	486 422	983 248	8 719 709	8 449 346	17 169 055	8 762 792	8 481 120	17 243 912	453 743	454 648	908 391
Пассив
96901	482 127	7 392	489 519	8 419 079	127 625	8 546 704	8 390 695	120 233	8 510 928	453 743	0	453 743
97101	0	0	0	58 028	0	58 028	58 028	0	58 028	0	0	0
99997	493 729	0	493 729	8 639 180	0	8 639 180	8 600 099	0	8 600 099	454 648	0	454 648
Итого по пассиву (баланс)	975 856	7 392	983 248	17 116 287	127 625	17 243 912	17 048 822	120 233	17 169 055	908 391	0	908 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 638 707,9200	0	0	872 165,0000	0	0	783 122,0000	0	0	23 727 750,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 638 710,9200	0	0	872 166,0000	0	0	783 123,0000	0	0	23 727 753,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	505 264,0000	0	0	783 122,0000	0	0	872 165,0000	0	0	594 307,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 638 710,9200	0	0	783 123,0000	0	0	872 166,0000	0	0	23 727 753,9200

Страница была полезной?