Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 411	0	14 411	14 220	0	14 220	15 251	0	15 251	13 380	0	13 380
20202	18 398	64 354	82 752	243 303	135 857	379 160	247 500	119 034	366 534	14 201	81 177	95 378
20209	0	0	0	103 500	10 047	113 547	103 500	10 047	113 547	0	0	0
30102	116 358	0	116 358	1 835 101	0	1 835 101	1 726 700	0	1 726 700	224 759	0	224 759
30110	383 804	40 496	424 300	732 804	10 713	743 517	770 481	36 970	807 451	346 127	14 239	360 366
30114	0	14 462	14 462	0	251 099	251 099	0	258 835	258 835	0	6 726	6 726
30118	0	3 540	3 540	0	999	999	0	600	600	0	3 939	3 939
30202	16 755	0	16 755	2 568	0	2 568	0	0	0	19 323	0	19 323
30204	7 853	0	7 853	1 631	0	1 631	0	0	0	9 484	0	9 484
30233	1 016	5	1 021	3 995	109	4 104	4 537	112	4 649	474	2	476
30413	43	0	43	669 068	0	669 068	669 071	0	669 071	40	0	40
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	21 112	0	21 112	189 249	0	189 249	205 712	0	205 712	4 649	0	4 649
30425	0	4 373	4 373	0	907	907	0	638	638	0	4 642	4 642
30602	617 156	0	617 156	4 039	0	4 039	10 000	0	10 000	611 195	0	611 195
32201	0	2 551	2 551	0	529	529	0	372	372	0	2 708	2 708
32308	0	29 153	29 153	0	6 044	6 044	0	4 250	4 250	0	30 947	30 947
45105	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0
45106	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
45201	0	0	0	87 093	0	87 093	68 913	0	68 913	18 180	0	18 180
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	839 407	1 171	840 578	75 000	302	75 302	0	1 473	1 473	914 407	0	914 407
45207	1 387 300	16 280	1 403 580	0	5 489	5 489	20 983	20 509	41 492	1 366 317	1 260	1 367 577
45208	463 900	0	463 900	0	17 978	17 978	200	463	663	463 700	17 515	481 215
45503	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
45505	99 390	0	99 390	447	0	447	0	0	0	99 837	0	99 837
45506	267 346	0	267 346	267	0	267	14 049	0	14 049	253 564	0	253 564
45507	56 884	108 959	165 843	0	22 589	22 589	423	15 884	16 307	56 461	115 664	172 125
45509	45 299	2 847	48 146	8 849	2 502	11 351	4 713	986	5 699	49 435	4 363	53 798
45812	144 190	0	144 190	4 000	0	4 000	0	0	0	148 190	0	148 190
45815	13 648	7 216	20 864	599	1 495	2 094	361	1 052	1 413	13 886	7 659	21 545
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	294	0	294	812	0	812	0	0	0	1 106	0	1 106
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	0	26 535	26 535	0	5 547	5 547	0	3 941	3 941	0	28 141	28 141
47408	0	0	0	32 005 290	8 870 806	40 876 096	32 005 290	8 870 806	40 876 096	0	0	0
47423	47 264	2 135	49 399	144	17 351	17 495	2 696	17 220	19 916	44 712	2 266	46 978
47427	2 900	1 389	4 289	24 409	1 684	26 093	22 228	2 015	24 243	5 081	1 058	6 139
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	492 571	30 840	523 411	1 421 016	6 486	1 427 502	1 295 939	4 505	1 300 444	617 648	32 821	650 469
50206	0	0	0	1 851 072	0	1 851 072	1 851 063	0	1 851 063	9	0	9
50207	0	0	0	4 531 832	0	4 531 832	4 531 832	0	4 531 832	0	0	0
50208	0	0	0	5 862 368	0	5 862 368	5 861 966	0	5 861 966	402	0	402
50210	0	163 796	163 796	0	36 384	36 384	0	26 538	26 538	0	173 642	173 642
50211	0	73 653	73 653	1 089 565	15 630	1 105 195	1 089 565	10 774	1 100 339	0	78 509	78 509
50218	1 580 070	0	1 580 070	14 234 194	0	14 234 194	14 751 819	0	14 751 819	1 062 445	0	1 062 445
50221	7 071	0	7 071	4 735	0	4 735	3 361	0	3 361	8 445	0	8 445
50305	104 772	0	104 772	9 735 956	0	9 735 956	9 825 095	0	9 825 095	15 633	0	15 633
50318	818 116	0	818 116	9 830 208	0	9 830 208	9 735 350	0	9 735 350	912 974	0	912 974
60302	24 010	0	24 010	390	0	390	254	0	254	24 146	0	24 146
60306	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60312	11 759	0	11 759	6 643	0	6 643	6 112	0	6 112	12 290	0	12 290
60314	941	0	941	14	0	14	273	0	273	682	0	682
60323	595	0	595	249	0	249	90	0	90	754	0	754
60401	64 301	0	64 301	0	0	0	0	0	0	64 301	0	64 301
60901	0	0	0	33 503	0	33 503	0	0	0	33 503	0	33 503
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	380	0	380	32	0	32	0	0	0	412	0	412
61009	555	0	555	70	0	70	0	0	0	625	0	625
61210	0	0	0	407 316	0	407 316	407 316	0	407 316	0	0	0
61403	35 312	0	35 312	637	0	637	33 805	0	33 805	2 144	0	2 144
70606	3 341 813	0	3 341 813	222 402	0	222 402	3 341 813	0	3 341 813	222 402	0	222 402
70607	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
70608	2 746 817	0	2 746 817	319 966	0	319 966	2 746 817	0	2 746 817	319 966	0	319 966
70609	6 062	0	6 062	769	0	769	6 062	0	6 062	769	0	769
70611	19 463	0	19 463	1 591	0	1 591	19 463	0	19 463	1 591	0	1 591
70614	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70706	0	0	0	3 344 776	0	3 344 776	0	0	0	3 344 776	0	3 344 776
70708	0	0	0	2 746 817	0	2 746 817	0	0	0	2 746 817	0	2 746 817
70709	0	0	0	6 062	0	6 062	0	0	0	6 062	0	6 062
70711	0	0	0	19 463	0	19 463	0	0	0	19 463	0	19 463
70714	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	13 995 490	593 755	14 589 245	91 803 347	9 420 547	101 223 894	91 524 941	9 407 024	100 931 965	14 273 896	607 278	14 881 174
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	7 071	0	7 071	3 361	0	3 361	4 735	0	4 735	8 445	0	8 445
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	596	596	0	101	101	0	168	168	0	663	663
30126	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
30220	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
30226	77	0	77	9	0	9	11	0	11	79	0	79
30232	330	408	738	60 984	14 227	75 211	60 714	14 036	74 750	60	217	277
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	2 283 973	0	2 283 973	23 360 033	0	23 360 033	22 959 159	0	22 959 159	1 883 099	0	1 883 099
407	352 176	69 743	421 919	2 222 915	94 280	2 317 195	2 382 026	101 427	2 483 453	511 287	76 890	588 177
408.1	12 982	13 650	26 632	48 365	12 957	61 322	60 799	2 992	63 791	25 416	3 685	29 101
408.2	96 528	69 652	166 180	429 349	174 281	603 630	424 812	175 455	600 267	91 991	70 826	162 817
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
42102	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0
42103	27 500	1 458	28 958	25 000	213	25 213	4 500	302	4 802	7 000	1 547	8 547
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	39 880	6 586	46 466	0	1 064	1 064	0	1 431	1 431	39 880	6 953	46 833
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	21 923	26 127	48 050	40 689	9 065	49 754	40 598	12 490	53 088	21 832	29 552	51 384
42303	4 580	185	4 765	6 331	27	6 358	11 906	812	12 718	10 155	970	11 125
42304	12 855	1 680	14 535	811	248	1 059	3 312	322	3 634	15 356	1 754	17 110
42305	8 274	7 141	15 415	1 590	2 620	4 210	1 594	3 907	5 501	8 278	8 428	16 706
42306	2 292 553	808 956	3 101 509	170 368	171 623	341 991	156 768	192 463	349 231	2 278 953	829 796	3 108 749
42309	333	0	333	10	0	10	7	0	7	330	0	330
42601	1	1 066	1 067	0	1 084	1 084	0	35	35	1	17	18
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	920	112	1 032	0	16	16	6	24	30	926	120	1 046
42605	11 450	3 794	15 244	0	557	557	115	800	915	11 565	4 037	15 602
42606	13 332	85 945	99 277	581	13 775	14 356	1 135	20 381	21 516	13 886	92 551	106 437
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45215	265 573	0	265 573	8 750	0	8 750	13 263	0	13 263	270 086	0	270 086
45515	19 280	0	19 280	1 102	0	1 102	1 700	0	1 700	19 878	0	19 878
45818	164 090	0	164 090	1 176	0	1 176	5 847	0	5 847	168 761	0	168 761
45918	1 084	0	1 084	0	0	0	10	0	10	1 094	0	1 094
47403	0	0	0	10 537 352	0	10 537 352	10 537 352	0	10 537 352	0	0	0
47407	0	0	0	32 584 983	8 699 151	41 284 134	32 584 983	8 699 151	41 284 134	0	0	0
47411	22 382	4 918	27 300	24 854	5 435	30 289	29 060	5 343	34 403	26 588	4 826	31 414
47416	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
47422	193	0	193	6 170	0	6 170	6 062	0	6 062	85	0	85
47425	34 262	0	34 262	6 547	0	6 547	2 747	0	2 747	30 462	0	30 462
47426	1 674	20	1 694	20 576	6	20 582	21 841	39	21 880	2 939	53	2 992
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	14 411	0	14 411	15 251	0	15 251	14 220	0	14 220	13 380	0	13 380
52301	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52303	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
52305	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
52306	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
52501	3 740	0	3 740	0	0	0	648	0	648	4 388	0	4 388
60301	1 778	0	1 778	8 797	0	8 797	8 610	0	8 610	1 591	0	1 591
60305	0	0	0	16 056	0	16 056	16 056	0	16 056	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	295	0	295	0	0	0	2 963	0	2 963	3 258	0	3 258
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
60414	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215	53 215	0	53 215
60601	52 515	0	52 515	52 515	0	52 515	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
61304	1 508	0	1 508	125	0	125	46	0	46	1 429	0	1 429
70601	3 376 009	0	3 376 009	3 376 009	0	3 376 009	244 505	0	244 505	244 505	0	244 505
70603	2 688 147	0	2 688 147	2 688 147	0	2 688 147	285 343	0	285 343	285 343	0	285 343
70604	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
70701	0	0	0	0	0	0	3 376 009	0	3 376 009	3 376 009	0	3 376 009
70703	0	0	0	0	0	0	2 688 147	0	2 688 147	2 688 147	0	2 688 147
70704	0	0	0	0	0	0	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481
Итого по пассиву (баланс)	13 487 208	1 102 037	14 589 245	75 862 481	9 207 480	85 069 961	76 123 562	9 238 328	85 361 890	13 748 289	1 132 885	14 881 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 179	0	61 179	6 895	0	6 895	9 851	0	9 851	58 223	0	58 223
90902	293 932	0	293 932	1 750	0	1 750	134	0	134	295 548	0	295 548
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	844 495	277 405	1 121 900	3 155	61 405	64 560	15 903	43 227	59 130	831 747	295 583	1 127 330
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	50 106	2 987	53 093	36 271	821	37 092	34 960	631	35 591	51 417	3 177	54 594
91704	25 164	9 563	34 727	0	1 983	1 983	0	1 394	1 394	25 164	10 152	35 316
91802	63 800	13 924	77 724	0	2 886	2 886	0	2 030	2 030	63 800	14 780	78 580
91803	176 049	14 157	190 206	0	2 935	2 935	0	2 064	2 064	176 049	15 028	191 077
99998	3 511 079	0	3 511 079	228 618	0	228 618	233 983	0	233 983	3 505 714	0	3 505 714
Итого по активу (баланс)	6 030 048	318 036	6 348 084	276 689	70 030	346 719	294 831	49 346	344 177	6 011 906	338 720	6 350 626
Пассив
91003	265	0	265	4 464	0	4 464	4 199	0	4 199	0	0	0
91311	25 870	0	25 870	0	0	0	65 000	0	65 000	90 870	0	90 870
91312	3 241 600	0	3 241 600	70 007	0	70 007	0	0	0	3 171 593	0	3 171 593
91315	94 489	0	94 489	7 951	0	7 951	73 155	0	73 155	159 693	0	159 693
91316	912	7	919	0	1	1	0	1	1	912	7	919
91317	115 481	16 249	131 730	147 692	3 867	151 559	82 737	3 525	86 262	50 526	15 907	66 433
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 837 005	0	2 837 005	110 194	0	110 194	118 101	0	118 101	2 844 912	0	2 844 912
Итого по пассиву (баланс)	6 331 828	16 256	6 348 084	340 308	3 868	344 176	343 192	3 526	346 718	6 334 712	15 914	6 350 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 819	570 789	586 608	261 598	8 749 268	9 010 866	269 852	8 738 292	9 008 144	7 565	581 765	589 330
99996	585 749	0	585 749	8 915 001	0	8 915 001	8 918 232	0	8 918 232	582 518	0	582 518
Итого по активу (баланс)	601 568	570 789	1 172 357	9 176 599	8 749 268	17 925 867	9 188 084	8 738 292	17 926 376	590 083	581 765	1 171 848
Пассив
96901	569 809	15 940	585 749	8 606 347	311 885	8 918 232	8 611 319	303 682	8 915 001	574 781	7 737	582 518
99997	586 608	0	586 608	9 008 145	0	9 008 145	9 010 867	0	9 010 867	589 330	0	589 330
Итого по пассиву (баланс)	1 156 417	15 940	1 172 357	17 614 492	311 885	17 926 377	17 622 186	303 682	17 925 868	1 164 111	7 737	1 171 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 763 154,9200	0	0	1 404 186,0000	0	0	1 373 746,0000	0	0	23 793 594,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 763 156,9200	0	0	1 404 187,0000	0	0	1 373 746,0000	0	0	23 793 597,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	629 711,0000	0	0	1 373 746,0000	0	0	1 404 186,0000	0	0	660 151,0000
98070	0	0	20 000 002,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 763 156,9200	0	0	1 373 746,0000	0	0	1 404 187,0000	0	0	23 793 597,9200

Страница была полезной?