Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 097	0	21 097	4 444	0	4 444	10 828	0	10 828	14 713	0	14 713
20202	25 185	79 505	104 690	399 395	319 488	718 883	398 087	353 322	751 409	26 493	45 671	72 164
20208	15 005	1 221	16 226	73 844	5 665	79 509	70 053	5 852	75 905	18 796	1 034	19 830
20209	0	0	0	22 750	106 002	128 752	22 750	106 002	128 752	0	0	0
30102	130 471	0	130 471	5 688 017	0	5 688 017	5 627 771	0	5 627 771	190 717	0	190 717
30110	268 996	15 552	284 548	1 557 279	42 398	1 599 677	1 532 801	39 947	1 572 748	293 474	18 003	311 477
30114	0	386 359	386 359	0	482 423	482 423	0	707 835	707 835	0	160 947	160 947
30118	0	3 158	3 158	0	460	460	0	784	784	0	2 834	2 834
30202	31 071	0	31 071	0	0	0	709	0	709	30 362	0	30 362
30204	13 333	0	13 333	0	0	0	1 608	0	1 608	11 725	0	11 725
30233	944	4	948	115 683	8 478	124 161	113 990	7 599	121 589	2 637	883	3 520
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	45	0	45	1 349 249	0	1 349 249	1 349 188	0	1 349 188	106	0	106
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	1 554	0	1 554	391 637	0	391 637	391 670	0	391 670	1 521	0	1 521
30602	579 929	0	579 929	0	0	0	0	0	0	579 929	0	579 929
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 046	2 046	0	295	295	0	531	531	0	1 810	1 810
32308	0	23 386	23 386	0	3 365	3 365	0	6 070	6 070	0	20 681	20 681
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	52 502	0	52 502	133 516	0	133 516	95 138	0	95 138	90 880	0	90 880
45206	1 750 700	0	1 750 700	0	0	0	22 250	0	22 250	1 728 450	0	1 728 450
45207	635 250	13 909	649 159	18 830	1 974	20 804	25 245	3 518	28 763	628 835	12 365	641 200
45208	216 660	0	216 660	0	0	0	316	0	316	216 344	0	216 344
45505	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45506	129 400	375	129 775	8 548	5	8 553	1 648	380	2 028	136 300	0	136 300
45507	17 118	87 404	104 522	0	12 576	12 576	1 471	22 685	24 156	15 647	77 295	92 942
45509	10 768	542	11 310	3 622	3 414	7 036	3 680	3 699	7 379	10 710	257	10 967
45812	49 214	0	49 214	13 287	0	13 287	15 800	0	15 800	46 701	0	46 701
45815	12 663	15 499	28 162	209	2 230	2 439	126	4 023	4 149	12 746	13 706	26 452
45912	928	0	928	11	0	11	146	0	146	793	0	793
45915	290	0	290	12	0	12	12	0	12	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47106	134	0	134	0	0	0	2	0	2	132	0	132
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	54 030	54 030	0	2 011	2 011	0	46 954	46 954	0	9 087	9 087
47408	0	0	0	23 784 992	10 031 669	33 816 661	23 784 992	10 031 669	33 816 661	0	0	0
47423	809	13 069	13 878	71	1 880	1 951	77	3 392	3 469	803	11 557	12 360
47427	5 381	1 115	6 496	33 114	1 163	34 277	33 099	1 329	34 428	5 396	949	6 345
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	436 996	24 929	461 925	2 580 170	3 597	2 583 767	2 594 747	6 762	2 601 509	422 419	21 764	444 183
50206	68 440	0	68 440	1 161 409	0	1 161 409	1 229 849	0	1 229 849	0	0	0
50207	0	0	0	4 407 938	0	4 407 938	4 407 938	0	4 407 938	0	0	0
50208	0	0	0	3 269 076	0	3 269 076	3 269 076	0	3 269 076	0	0	0
50210	0	131 825	131 825	0	19 950	19 950	0	33 147	33 147	0	118 628	118 628
50211	0	58 340	58 340	899 508	8 621	908 129	899 508	15 167	914 675	0	51 794	51 794
50218	2 107 390	0	2 107 390	12 339 985	0	12 339 985	12 346 260	0	12 346 260	2 101 115	0	2 101 115
50221	166	0	166	1 382	0	1 382	853	0	853	695	0	695
50305	22 909	0	22 909	4 620 098	0	4 620 098	4 643 007	0	4 643 007	0	0	0
50318	916 354	0	916 354	4 648 531	0	4 648 531	4 653 660	0	4 653 660	911 225	0	911 225
60302	23 192	0	23 192	267	0	267	674	0	674	22 785	0	22 785
60306	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
60308	274	0	274	86	0	86	302	0	302	58	0	58
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	18 363	0	18 363	14 710	0	14 710	8 588	0	8 588	24 485	0	24 485
60314	1 008	0	1 008	2 719	0	2 719	1 907	0	1 907	1 820	0	1 820
60323	234	0	234	220	0	220	129	0	129	325	0	325
60401	129 444	0	129 444	1	0	1	520	0	520	128 925	0	128 925
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	1	0	1	4 874	0	4 874
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
61008	993	0	993	235	0	235	218	0	218	1 010	0	1 010
61009	120	0	120	390	0	390	417	0	417	93	0	93
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	68 908	0	68 908	68 908	0	68 908	0	0	0
61403	60 795	0	60 795	775	0	775	3 535	0	3 535	58 035	0	58 035
70606	1 058 886	0	1 058 886	280 769	0	280 769	897	0	897	1 338 758	0	1 338 758
70608	884 731	0	884 731	310 697	0	310 697	0	0	0	1 195 428	0	1 195 428
70609	2 030	0	2 030	861	0	861	0	0	0	2 891	0	2 891
70611	5 007	0	5 007	1 656	0	1 656	0	0	0	6 663	0	6 663
70802	533 056	0	533 056	0	0	0	533 056	0	533 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 791 896	912 268	11 704 164	68 464 973	11 057 664	79 522 637	68 378 592	11 400 667	79 779 259	10 878 277	569 265	11 447 542
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0
10603	166	0	166	853	0	853	1 382	0	1 382	695	0	695
10701	133 447	0	133 447	11 541	0	11 541	0	0	0	121 906	0	121 906
10801	218 723	0	218 723	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0
20309	0	531	531	0	132	132	0	78	78	0	477	477
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	31 334	31 334	0	31 334	31 334	0	0	0
30226	29	0	29	23	0	23	1	0	1	7	0	7
30232	539	460	999	71 357	12 443	83 800	70 927	12 172	83 099	109	189	298
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	2 739 177	0	2 739 177	15 644 632	0	15 644 632	15 697 685	0	15 697 685	2 792 230	0	2 792 230
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40603	5 460	0	5 460	337	0	337	1 576	0	1 576	6 699	0	6 699
40701	62 338	295	62 633	3 051 395	11 608	3 063 003	3 032 840	12 245	3 045 085	43 783	932	44 715
40702	761 174	29 372	790 546	5 161 784	128 067	5 289 851	4 781 415	113 563	4 894 978	380 805	14 868	395 673
40703	88 554	3 562	92 116	60 368	12 992	73 360	63 844	11 548	75 392	92 030	2 118	94 148
40802	16 507	27	16 534	111 169	6 393	117 562	108 690	9 784	118 474	14 028	3 418	17 446
40807	3 844	4 457	8 301	21 015	22 617	43 632	20 984	26 299	47 283	3 813	8 139	11 952
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	76 126	48 553	124 679	450 592	52 565	503 157	470 765	51 508	522 273	96 299	47 496	143 795
40820	6 181	20 732	26 913	4 783	19 499	24 282	5 425	14 002	19 427	6 823	15 235	22 058
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	20	522	542	20	522	542	0	0	0
40913	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	83 900	0	83 900	80 000	0	80 000	0	0	0	3 900	0	3 900
42104	428 500	0	428 500	0	0	0	0	0	0	428 500	0	428 500
42105	1 250	2 314	3 564	0	592	592	0	336	336	1 250	2 058	3 308
42106	39 880	5 019	44 899	0	1 260	1 260	0	740	740	39 880	4 499	44 379
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	20 177	40 928	61 105	419 597	225 429	645 026	407 672	220 506	628 178	8 252	36 005	44 257
42303	16 470	1 274	17 744	5 033	3 670	8 703	1 307	23 213	24 520	12 744	20 817	33 561
42304	97 682	1 699	99 381	89 634	719	90 353	80 807	1 814	82 621	88 855	2 794	91 649
42305	61 661	4 583	66 244	11 439	1 977	13 416	33 043	2 003	35 046	83 265	4 609	87 874
42306	1 407 501	657 281	2 064 782	99 502	226 480	325 982	275 904	156 520	432 424	1 583 903	587 321	2 171 224
42309	366	0	366	30	0	30	24	0	24	360	0	360
42601	1	12	13	0	3	3	0	2	2	1	11	12
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42604	900	179	1 079	0	47	47	40	26	66	940	158	1 098
42605	9 777	88	9 865	311	1 763	2 074	33	4 114	4 147	9 499	2 439	11 938
42606	1 654	66 291	67 945	0	16 875	16 875	2	10 804	10 806	1 656	60 220	61 876
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	495 600	0	495 600	29 851	0	29 851	19 200	0	19 200	484 949	0	484 949
45515	14 513	0	14 513	1 269	0	1 269	3 415	0	3 415	16 659	0	16 659
45818	56 807	0	56 807	5 728	0	5 728	10 668	0	10 668	61 747	0	61 747
45918	1 084	0	1 084	13	0	13	4	0	4	1 075	0	1 075
47108	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
47403	0	0	0	1 608 616	0	1 608 616	1 608 616	0	1 608 616	0	0	0
47407	0	0	0	23 692 910	10 059 872	33 752 782	23 692 910	10 059 872	33 752 782	0	0	0
47411	12 835	3 130	15 965	19 308	3 858	23 166	21 130	3 454	24 584	14 657	2 726	17 383
47416	19	0	19	5 401	0	5 401	5 392	0	5 392	10	0	10
47422	378	0	378	9 573	111 486	121 059	9 466	111 486	120 952	271	0	271
47425	27 378	0	27 378	16 306	0	16 306	12 365	0	12 365	23 437	0	23 437
47426	14 453	106	14 559	41 045	29	41 074	40 414	39	40 453	13 822	116	13 938
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	21 097	0	21 097	10 828	0	10 828	4 444	0	4 444	14 713	0	14 713
52306	110 890	0	110 890	1	0	1	0	0	0	110 889	0	110 889
52501	5 098	0	5 098	0	0	0	730	0	730	5 828	0	5 828
60301	1 905	0	1 905	10 735	0	10 735	10 486	0	10 486	1 656	0	1 656
60305	0	0	0	21 580	0	21 580	21 580	0	21 580	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60324	1 502	0	1 502	708	0	708	2 474	0	2 474	3 268	0	3 268
60601	48 318	0	48 318	117	0	117	1 335	0	1 335	49 536	0	49 536
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 494	0	1 494	127	0	127	213	0	213	1 580	0	1 580
70601	1 059 540	0	1 059 540	7	0	7	255 420	0	255 420	1 314 953	0	1 314 953
70603	916 745	0	916 745	0	0	0	324 220	0	324 220	1 240 965	0	1 240 965
70604	2 131	0	2 131	0	0	0	592	0	592	2 723	0	2 723
Итого по пассиву (баланс)	10 813 271	890 893	11 704 164	51 391 172	10 952 679	62 343 851	51 208 798	10 878 431	62 087 229	10 630 897	816 645	11 447 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 347	0	65 347	8 395	0	8 395	8 503	0	8 503	65 239	0	65 239
90902	281 641	0	281 641	22 742	0	22 742	44 441	0	44 441	259 942	0	259 942
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 148 417	229 406	1 377 823	3 068	32 332	35 400	48 334	61 982	110 316	1 103 151	199 756	1 302 907
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	28 536	9 097	37 633	36 942	1 440	38 382	35 091	2 493	37 584	30 387	8 044	38 431
91704	25 164	971	26 135	0	140	140	0	252	252	25 164	859	26 023
91802	63 800	1 458	65 258	0	210	210	0	378	378	63 800	1 290	65 090
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 623 936	0	2 623 936	488 797	0	488 797	226 572	0	226 572	2 886 161	0	2 886 161
Итого по активу (баланс)	5 417 038	240 932	5 657 970	559 944	34 122	594 066	362 941	65 105	428 046	5 614 041	209 949	5 823 990
Пассив
91311	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
91312	2 181 820	2 696	2 184 516	24 979	699	25 678	272 054	388	272 442	2 428 895	2 385	2 431 280
91315	165 790	3 726	169 516	5 694	1 903	7 597	284	347	631	160 380	2 170	162 550
91316	2 121	4	2 125	4 658	1	4 659	5 000	1	5 001	2 463	4	2 467
91317	50 246	26 580	76 826	178 383	10 212	188 595	201 196	9 527	210 723	73 059	25 895	98 954
91507	80 063	0	80 063	43	0	43	0	0	0	80 020	0	80 020
99999	3 034 034	0	3 034 034	201 473	0	201 473	105 268	0	105 268	2 937 829	0	2 937 829
Итого по пассиву (баланс)	5 624 964	33 006	5 657 970	415 230	12 815	428 045	583 802	10 263	594 065	5 793 536	30 454	5 823 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	231 391	515 546	746 937	218 942	7 749 759	7 968 701	450 333	7 900 900	8 351 233	0	364 405	364 405
93902	63 055	57 115	120 170	733 237	466 532	1 199 769	788 003	495 244	1 283 247	8 289	28 403	36 692
99996	869 923	0	869 923	9 119 514	0	9 119 514	9 586 247	0	9 586 247	403 190	0	403 190
Итого по активу (баланс)	1 164 369	572 661	1 737 030	10 071 693	8 216 291	18 287 984	10 824 583	8 396 144	19 220 727	411 479	392 808	804 287
Пассив
96901	350 926	398 238	749 164	7 101 853	1 193 554	8 295 407	7 117 407	795 316	7 912 723	366 480	0	366 480
96902	0	120 759	120 759	71 913	1 218 927	1 290 840	71 913	1 134 878	1 206 791	0	36 710	36 710
99997	867 107	0	867 107	9 634 479	0	9 634 479	9 168 469	0	9 168 469	401 097	0	401 097
Итого по пассиву (баланс)	1 218 033	518 997	1 737 030	16 808 245	2 412 481	19 220 726	16 357 789	1 930 194	18 287 983	767 577	36 710	804 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 671 158,9200	0	0	915 618,0000	0	0	1 023 371,0000	0	0	23 563 405,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 671 164,9200	0	0	915 618,0000	0	0	1 023 371,0000	0	0	23 563 411,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	4 263,0000	0	0	4 263,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	537 715,0000	0	0	1 019 108,0000	0	0	911 355,0000	0	0	429 962,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 671 164,9200	0	0	1 023 371,0000	0	0	915 618,0000	0	0	23 563 411,9200

Страница была полезной?