Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	582	0	582	15 253	0	15 253	7 197	0	7 197	8 638	0	8 638
20202	66 205	108 628	174 833	563 946	225 992	789 938	603 312	242 492	845 804	26 839	92 128	118 967
20208	13 240	2 566	15 806	76 559	5 410	81 969	72 631	7 439	80 070	17 168	537	17 705
20209	0	0	0	125 458	20 396	145 854	125 458	20 396	145 854	0	0	0
30102	3 550 475	0	3 550 475	18 607 170	0	18 607 170	22 051 644	0	22 051 644	106 001	0	106 001
30110	156 081	42 887	198 968	6 263 114	77 897	6 341 011	6 386 497	93 259	6 479 756	32 698	27 525	60 223
30114	0	422 386	422 386	0	4 972 064	4 972 064	0	4 463 192	4 463 192	0	931 258	931 258
30118	0	2 012	2 012	0	212	212	0	115	115	0	2 109	2 109
30202	36 780	0	36 780	0	0	0	1 172	0	1 172	35 608	0	35 608
30204	24 904	0	24 904	0	0	0	320	0	320	24 584	0	24 584
30233	5 679	67	5 746	70 771	15 093	85 864	72 442	15 160	87 602	4 008	0	4 008
30413	65	0	65	4 598 257	0	4 598 257	4 598 176	0	4 598 176	146	0	146
30424	310	0	310	5 138 208	0	5 138 208	5 138 343	0	5 138 343	175	0	175
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	622 532	0	622 532	100	0	100	0	0	0	622 632	0	622 632
32002	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000
32201	0	5 045	5 045	385	489	874	385	175	560	0	5 359	5 359
32308	0	8 071	8 071	0	4 102	4 102	0	383	383	0	11 790	11 790
45201	61 067	0	61 067	122 604	0	122 604	135 492	0	135 492	48 179	0	48 179
45204	81 560	0	81 560	0	0	0	60	0	60	81 500	0	81 500
45205	12 920	0	12 920	6 100	0	6 100	0	0	0	19 020	0	19 020
45206	1 370 370	0	1 370 370	337 000	0	337 000	314 140	0	314 140	1 393 230	0	1 393 230
45207	636 510	2 479	638 989	93 128	844	93 972	5 330	107	5 437	724 308	3 216	727 524
45208	572 961	0	572 961	0	0	0	316	0	316	572 645	0	572 645
45505	64 003	0	64 003	0	0	0	6 695	0	6 695	57 308	0	57 308
45506	71 414	9 050	80 464	7 166	876	8 042	13 313	325	13 638	65 267	9 601	74 868
45507	82 714	50 278	132 992	10 100	4 877	14 977	1 077	1 743	2 820	91 737	53 412	145 149
45509	1 149	4 970	6 119	3 805	9 971	13 776	1 755	10 273	12 028	3 199	4 668	7 867
45812	48 954	0	48 954	22 056	0	22 056	6 940	0	6 940	64 070	0	64 070
45815	8 469	9 754	18 223	861	879	1 740	14	1 163	1 177	9 316	9 470	18 786
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	72 037	72 037	0	6 959	6 959	0	2 507	2 507	0	76 489	76 489
47408	0	0	0	38 764 762	226 666 527	265 431 289	38 764 762	226 666 527	265 431 289	0	0	0
47423	767	8 529	9 296	50	9 868	9 918	82	10 411	10 493	735	7 986	8 721
47427	3 232	627	3 859	35 690	916	36 606	35 393	859	36 252	3 529	684	4 213
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	806 726	0	806 726	5 864 718	0	5 864 718	5 896 498	0	5 896 498	774 946	0	774 946
50105	121 210	0	121 210	1 602 258	0	1 602 258	1 723 468	0	1 723 468	0	0	0
50106	197 352	0	197 352	5 314 661	0	5 314 661	5 250 280	0	5 250 280	261 733	0	261 733
50107	0	0	0	2 890 109	0	2 890 109	2 789 841	0	2 789 841	100 268	0	100 268
50118	2 666 243	0	2 666 243	13 315 327	0	13 315 327	13 394 894	0	13 394 894	2 586 676	0	2 586 676
50121	0	0	0	2 622	0	2 622	778	0	778	1 844	0	1 844
50205	182 960	14 232	197 192	461 798	1 420	463 218	498 737	494	499 231	146 021	15 158	161 179
50210	0	96 481	96 481	0	8 513	8 513	0	3 740	3 740	0	101 254	101 254
50211	294 243	70 788	365 031	399 697	7 201	406 898	397 365	3 563	400 928	296 575	74 426	371 001
50221	4 916	0	4 916	2 420	0	2 420	5 397	0	5 397	1 939	0	1 939
50905	7	0	7	14	0	14	21	0	21	0	0	0
60302	22 686	0	22 686	186	0	186	186	0	186	22 686	0	22 686
60306	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
60308	182	0	182	103	0	103	230	0	230	55	0	55
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	32 644	0	32 644	12 928	0	12 928	20 031	0	20 031	25 541	0	25 541
60314	825	0	825	1 944	0	1 944	1 500	0	1 500	1 269	0	1 269
60323	193	0	193	165	0	165	48	0	48	310	0	310
60401	67 024	0	67 024	60 541	0	60 541	0	0	0	127 565	0	127 565
60701	76 347	0	76 347	275	0	275	71 713	0	71 713	4 909	0	4 909
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	146	0	146	79	0	79	20	0	20	205	0	205
61008	981	0	981	368	0	368	134	0	134	1 215	0	1 215
61009	225	0	225	168	0	168	221	0	221	172	0	172
61210	0	0	0	3 246 716	0	3 246 716	3 246 716	0	3 246 716	0	0	0
61403	76 593	0	76 593	4 195	0	4 195	2 933	0	2 933	77 855	0	77 855
70606	1 556 092	0	1 556 092	376 271	0	376 271	2	0	2	1 932 361	0	1 932 361
70607	71 225	0	71 225	123 934	0	123 934	69 124	0	69 124	126 035	0	126 035
70608	1 020 625	0	1 020 625	256 243	0	256 243	54	0	54	1 276 814	0	1 276 814
70609	1 055	0	1 055	151	0	151	0	0	0	1 206	0	1 206
70611	10 561	0	10 561	1 790	0	1 790	0	0	0	12 351	0	12 351
Итого по активу (баланс)	15 183 148	933 577	16 116 725	109 547 567	232 040 767	341 588 334	112 433 480	231 544 416	343 977 896	12 297 235	1 429 928	13 727 163
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	4 916	0	4 916	5 397	0	5 397	2 420	0	2 420	1 939	0	1 939
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	339	339	0	20	20	0	36	36	0	355	355
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	395	15 328	15 723	0	531	531	0	1 487	1 487	395	16 284	16 679
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	6	0	6	45	0	45	61	0	61	22	0	22
30232	6 935	1 496	8 431	76 898	24 728	101 626	74 700	24 513	99 213	4 737	1 281	6 018
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32901	2 435 761	0	2 435 761	12 221 681	0	12 221 681	12 140 871	0	12 140 871	2 354 951	0	2 354 951
40502	9 055	1 938	10 993	93	67	160	1 504	188	1 692	10 466	2 059	12 525
40603	8 575	0	8 575	2 230	0	2 230	1 493	0	1 493	7 838	0	7 838
40701	204 141	48 729	252 870	16 605 600	973 198	17 578 798	16 500 857	970 761	17 471 618	99 398	46 292	145 690
40702	3 976 507	20 822	3 997 329	16 130 518	123 009	16 253 527	12 947 746	120 508	13 068 254	793 735	18 321	812 056
40703	58 021	8	58 029	30 279	4 910	35 189	30 459	6 573	37 032	58 201	1 671	59 872
40802	29 493	16	29 509	94 255	1	94 256	87 017	2	87 019	22 255	17	22 272
40807	7 670	12 827	20 497	1 961 327	203 420	2 164 747	1 961 903	200 353	2 162 256	8 246	9 760	18 006
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	222 345	190 665	413 010	457 399	208 760	666 159	309 349	103 464	412 813	74 295	85 369	159 664
40820	5 427	9 528	14 955	4 605	5 553	10 158	5 072	8 778	13 850	5 894	12 753	18 647
40901	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
40905	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40912	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
40913	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42104	8 100	0	8 100	4 300	0	4 300	0	0	0	3 800	0	3 800
42106	109 500	0	109 500	70 000	0	70 000	0	0	0	39 500	0	39 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	16 091	88 377	104 468	443 903	76 403	520 306	438 273	79 183	517 456	10 461	91 157	101 618
42303	17 637	43 438	61 075	7 379	17 132	24 511	2 527	10 835	13 362	12 785	37 141	49 926
42304	180	3 884	4 064	156	284	440	32	343	375	56	3 943	3 999
42305	9 550	15 348	24 898	1 135	5 183	6 318	6 666	2 776	9 442	15 081	12 941	28 022
42306	1 813 227	1 469 534	3 282 761	159 284	183 426	342 710	163 973	333 149	497 122	1 817 916	1 619 257	3 437 173
42309	362	0	362	35	0	35	33	0	33	360	0	360
42601	1	688	689	0	24	24	549	67	616	550	731	1 281
42604	0	0	0	0	0	0	3	58	61	3	58	61
42605	0	1 168	1 168	0	1 283	1 283	0	115	115	0	0	0
42606	228	41 218	41 446	0	1 603	1 603	0	5 670	5 670	228	45 285	45 513
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45215	192 931	0	192 931	40 418	0	40 418	67 005	0	67 005	219 518	0	219 518
45515	10 888	0	10 888	1 566	0	1 566	1 849	0	1 849	11 171	0	11 171
45818	56 957	0	56 957	3 245	0	3 245	15 188	0	15 188	68 900	0	68 900
45918	487	0	487	0	0	0	230	0	230	717	0	717
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	13 613 843	0	13 613 843	13 613 843	0	13 613 843	0	0	0
47407	0	0	0	42 384 659	224 940 160	267 324 819	42 384 659	224 940 160	267 324 819	0	0	0
47411	10 929	3 393	14 322	15 894	6 320	22 214	16 294	6 639	22 933	11 329	3 712	15 041
47416	24	0	24	21 621	0	21 621	21 598	0	21 598	1	0	1
47422	210	0	210	3 836	17 038	20 874	3 683	17 038	20 721	57	0	57
47425	19 245	0	19 245	8 497	0	8 497	8 686	0	8 686	19 434	0	19 434
47426	9 960	42	10 002	26 032	1	26 033	17 598	19	17 617	1 526	60	1 586
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	82 056	0	82 056	69 127	0	69 127	123 934	0	123 934	136 863	0	136 863
50220	582	0	582	7 197	0	7 197	15 253	0	15 253	8 638	0	8 638
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52304	11 359	0	11 359	0	0	0	0	0	0	11 359	0	11 359
52306	158 620	0	158 620	0	0	0	16 999	0	16 999	175 619	0	175 619
52501	1 090	0	1 090	45	0	45	1 366	0	1 366	2 411	0	2 411
60301	2 019	0	2 019	9 752	0	9 752	9 591	0	9 591	1 858	0	1 858
60305	0	0	0	25 029	0	25 029	25 029	0	25 029	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60322	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
60324	3 471	0	3 471	2 142	0	2 142	1 557	0	1 557	2 886	0	2 886
60601	36 180	0	36 180	0	0	0	1 216	0	1 216	37 396	0	37 396
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 643	0	1 643	144	0	144	141	0	141	1 640	0	1 640
70601	1 399 118	0	1 399 118	0	0	0	319 796	0	319 796	1 718 914	0	1 718 914
70602	4 205	0	4 205	778	0	778	2 626	0	2 626	6 053	0	6 053
70603	1 129 909	0	1 129 909	0	0	0	230 830	0	230 830	1 360 739	0	1 360 739
70604	1 241	0	1 241	0	0	0	232	0	232	1 473	0	1 473
Итого по пассиву (баланс)	14 147 939	1 968 786	16 116 725	104 527 069	226 793 961	331 321 030	102 097 846	226 833 622	328 931 468	11 718 716	2 008 447	13 727 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 359	0	3 359	4 136	0	4 136	5 308	0	5 308	2 187	0	2 187
90902	463 663	0	463 663	43 044	0	43 044	17 960	0	17 960	488 747	0	488 747
90907	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 692 184	300 097	1 992 281	183 648	28 950	212 598	203 319	11 407	214 726	1 672 513	317 640	1 990 153
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	18 139	5 791	23 930	6 201	550	6 751	3 417	782	4 199	20 923	5 559	26 482
91704	25 164	0	25 164	0	613	613	0	19	19	25 164	594	25 758
91802	63 800	0	63 800	0	920	920	0	29	29	63 800	891	64 691
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 966 401	0	1 966 401	1 031 088	0	1 031 088	1 042 334	0	1 042 334	1 955 155	0	1 955 155
Итого по активу (баланс)	5 412 910	305 888	5 718 798	1 275 517	31 033	1 306 550	1 272 338	12 237	1 284 575	5 416 089	324 684	5 740 773
Пассив
91311	195 664	0	195 664	0	0	0	17 000	0	17 000	212 664	0	212 664
91312	1 300 826	1 550	1 302 376	110 611	54	110 665	136 125	150	136 275	1 326 340	1 646	1 327 986
91315	195 002	94 105	289 107	65 000	3 263	68 263	18 950	9 129	28 079	148 952	99 971	248 923
91316	11 471	1 302	12 773	24 900	610	25 510	15 000	79	15 079	1 571	771	2 342
91317	71 199	15 358	86 557	820 732	14 859	835 591	816 866	17 788	834 654	67 333	18 287	85 620
91507	79 924	0	79 924	2 304	0	2 304	0	0	0	77 620	0	77 620
99999	3 752 397	0	3 752 397	241 760	0	241 760	274 981	0	274 981	3 785 618	0	3 785 618
Итого по пассиву (баланс)	5 606 483	112 315	5 718 798	1 265 307	18 786	1 284 093	1 278 922	27 146	1 306 068	5 620 098	120 675	5 740 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	357 514	2 725 922	3 083 436	9 704 548	59 376 658	69 081 206	10 019 249	58 884 247	68 903 496	42 813	3 218 333	3 261 146
93902	122 250	2 641 347	2 763 597	1 987 314	56 234 425	58 221 739	1 931 419	56 459 429	58 390 848	178 145	2 416 343	2 594 488
94101	165 591	0	165 591	1 582 333	0	1 582 333	1 694 028	0	1 694 028	53 896	0	53 896
94102	99 780	0	99 780	1 129 780	0	1 129 780	1 229 560	0	1 229 560	0	0	0
99996	6 114 505	0	6 114 505	130 057 362	0	130 057 362	130 261 788	0	130 261 788	5 910 079	0	5 910 079
Итого по активу (баланс)	6 859 640	5 367 269	12 226 909	144 461 337	115 611 083	260 072 420	145 136 044	115 343 676	260 479 720	6 184 933	5 634 676	11 819 609
Пассив
96901	834 910	2 062 130	2 897 040	11 043 986	57 874 630	68 918 616	11 232 561	58 106 475	69 339 036	1 023 485	2 293 975	3 317 460
96902	492 541	2 380 708	2 873 249	4 611 787	54 954 092	59 565 879	4 119 246	55 166 003	59 285 249	0	2 592 619	2 592 619
97101	344 216	0	344 216	1 680 473	0	1 680 473	1 336 257	0	1 336 257	0	0	0
97102	0	0	0	96 820	0	96 820	96 820	0	96 820	0	0	0
99997	6 112 404	0	6 112 404	130 217 932	0	130 217 932	130 015 058	0	130 015 058	5 909 530	0	5 909 530
Итого по пассиву (баланс)	7 784 071	4 442 838	12 226 909	147 650 998	112 828 722	260 479 720	146 799 942	113 272 478	260 072 420	6 933 015	4 886 594	11 819 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 952 876,0000	0	0	4 578 649,0000	0	0	4 567 686,0000	0	0	29 963 839,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 952 883,0000	0	0	4 578 650,0000	0	0	4 567 686,0000	0	0	29 963 847,0000
Пассив
98040	0	0	8 826 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 826 081,0000
98050	0	0	1 126 795,0000	0	0	4 567 686,0000	0	0	4 578 649,0000	0	0	1 137 758,0000
98070	0	0	20 000 007,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 952 883,0000	0	0	4 567 686,0000	0	0	4 578 650,0000	0	0	29 963 847,0000

Страница была полезной?