Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 701	0	1 701	2 809	0	2 809	2 948	0	2 948	1 562	0	1 562
20202	38 573	131 748	170 321	559 187	315 463	874 650	550 253	261 511	811 764	47 507	185 700	233 207
20208	20 533	2 010	22 543	67 798	5 271	73 069	60 713	5 312	66 025	27 618	1 969	29 587
20209	0	0	0	135 410	9 811	145 221	135 410	9 811	145 221	0	0	0
30102	128 693	0	128 693	15 979 488	0	15 979 488	15 984 953	0	15 984 953	123 228	0	123 228
30110	516 181	50 712	566 893	5 834 267	72 563	5 906 830	6 331 108	66 582	6 397 690	19 340	56 693	76 033
30114	0	2 166 463	2 166 463	0	7 383 645	7 383 645	0	8 454 694	8 454 694	0	1 095 414	1 095 414
30118	0	2 011	2 011	0	236	236	0	64	64	0	2 183	2 183
30202	44 914	0	44 914	2 040	0	2 040	0	0	0	46 954	0	46 954
30204	20 997	0	20 997	786	0	786	0	0	0	21 783	0	21 783
30233	817	1	818	53 619	476	54 095	53 902	477	54 379	534	0	534
30413	11	0	11	4 752 305	0	4 752 305	4 752 308	0	4 752 308	8	0	8
30424	241	0	241	7 452 846	0	7 452 846	7 452 639	0	7 452 639	448	0	448
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	459 665	35	459 700	306 451	2	306 453	143 602	1	143 603	622 514	36	622 550
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32102	0	0	0	0	1 153 603	1 153 603	0	1 153 603	1 153 603	0	0	0
32201	0	5 287	5 287	0	325	325	0	204	204	0	5 408	5 408
32308	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
45201	55 274	0	55 274	119 640	0	119 640	106 476	0	106 476	68 438	0	68 438
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	19 000	0	19 000	130	0	130	19 000	0	19 000	130	0	130
45206	1 342 340	0	1 342 340	35 020	0	35 020	94 970	0	94 970	1 282 390	0	1 282 390
45207	557 432	0	557 432	90 000	0	90 000	3 800	0	3 800	643 632	0	643 632
45208	560 569	3 487	564 056	0	144	144	30	3 630	3 660	560 539	1	560 540
45504	0	0	0	175	0	175	20	0	20	155	0	155
45505	55 336	0	55 336	0	0	0	4 326	0	4 326	51 010	0	51 010
45506	78 454	9 540	87 994	3 940	586	4 526	8 195	379	8 574	74 199	9 747	83 946
45507	31 507	0	31 507	4 640	0	4 640	933	0	933	35 214	0	35 214
45509	582	4 703	5 285	1 694	1 578	3 272	1 644	2 130	3 774	632	4 151	4 783
45705	0	82 825	82 825	0	5 093	5 093	0	3 200	3 200	0	84 718	84 718
45812	127 936	0	127 936	26 477	0	26 477	29 194	0	29 194	125 219	0	125 219
45815	7 155	59 318	66 473	300	3 648	3 948	0	2 292	2 292	7 455	60 674	68 129
45912	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
45915	290	1 074	1 364	0	66	66	0	42	42	290	1 098	1 388
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47105	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
47106	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	103 972	103 972	0	7 092	7 092	0	4 512	4 512	0	106 552	106 552
47408	0	0	0	36 584 662	23 167 227	59 751 889	36 584 662	23 167 227	59 751 889	0	0	0
47423	21 666	8 939	30 605	5 210	6 507	11 717	25 984	6 303	32 287	892	9 143	10 035
47427	3 959	654	4 613	31 782	1 016	32 798	32 671	870	33 541	3 070	800	3 870
47802	0	0	0	1 064	0	1 064	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	830 551	0	830 551	3 244 394	0	3 244 394	2 310 659	0	2 310 659	1 764 286	0	1 764 286
50105	57 201	0	57 201	919 294	0	919 294	820 399	0	820 399	156 096	0	156 096
50106	173 714	0	173 714	5 501 608	0	5 501 608	5 497 765	0	5 497 765	177 557	0	177 557
50107	0	0	0	2 466 060	0	2 466 060	2 466 060	0	2 466 060	0	0	0
50118	3 178 319	0	3 178 319	9 868 072	0	9 868 072	10 890 146	0	10 890 146	2 156 245	0	2 156 245
50121	1 152	0	1 152	2 959	0	2 959	3 365	0	3 365	746	0	746
50205	84 072	14 954	99 026	375 717	957	376 674	354 767	578	355 345	105 022	15 333	120 355
50210	0	99 253	99 253	0	7 562	7 562	0	4 597	4 597	0	102 218	102 218
50211	152 080	0	152 080	793 047	38 732	831 779	639 750	0	639 750	305 377	38 732	344 109
50221	5 717	0	5 717	1 852	0	1 852	1 571	0	1 571	5 998	0	5 998
50606	0	0	0	143 584	0	143 584	143 584	0	143 584	0	0	0
52503	5 814	0	5 814	0	0	0	341	0	341	5 473	0	5 473
60302	23 267	0	23 267	182	0	182	182	0	182	23 267	0	23 267
60306	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
60308	126	0	126	58	0	58	106	0	106	78	0	78
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	27 176	0	27 176	24 940	0	24 940	21 029	0	21 029	31 087	0	31 087
60314	1 149	0	1 149	1 247	0	1 247	1 591	0	1 591	805	0	805
60323	196	0	196	29	0	29	64	0	64	161	0	161
60401	63 449	0	63 449	1 142	0	1 142	0	0	0	64 591	0	64 591
60701	76 312	0	76 312	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	76 312	0	76 312
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	62	0	62	69	0	69	32	0	32	99	0	99
61008	835	0	835	79	0	79	154	0	154	760	0	760
61009	132	0	132	467	0	467	449	0	449	150	0	150
61210	0	0	0	2 357 568	0	2 357 568	2 357 568	0	2 357 568	0	0	0
61403	56 594	0	56 594	3 249	0	3 249	1 726	0	1 726	58 117	0	58 117
70606	213 498	0	213 498	267 214	0	267 214	212	0	212	480 500	0	480 500
70607	14 882	0	14 882	47 377	0	47 377	34 304	0	34 304	27 955	0	27 955
70608	158 043	0	158 043	242 523	0	242 523	0	0	0	400 566	0	400 566
70609	103	0	103	104	0	104	0	0	0	207	0	207
70611	0	0	0	1 779	0	1 779	0	0	0	1 779	0	1 779
70706	2 931 621	0	2 931 621	0	0	0	0	0	0	2 931 621	0	2 931 621
70707	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
70708	1 407 809	0	1 407 809	0	0	0	0	0	0	1 407 809	0	1 407 809
70709	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
70711	23 248	0	23 248	0	0	0	0	0	0	23 248	0	23 248
Итого по активу (баланс)	14 120 966	2 750 687	16 871 653	99 664 818	32 181 830	131 846 648	99 044 668	33 148 162	132 192 830	14 741 116	1 784 355	16 525 471
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	5 717	0	5 717	1 571	0	1 571	1 852	0	1 852	5 998	0	5 998
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	338	338	0	11	11	0	40	40	0	367	367
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30111	0	16 064	16 064	187 605	621	188 226	188 000	988	188 988	395	16 431	16 826
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
30232	631	676	1 307	18 260	9 177	27 437	18 260	10 192	28 452	631	1 691	2 322
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	1 620	0	1 620	3 361	0	3 361
31501	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	2 851 281	0	2 851 281	9 602 903	0	9 602 903	8 626 902	0	8 626 902	1 875 280	0	1 875 280
40502	118 201	2 032	120 233	59	79	138	30	125	155	118 172	2 078	120 250
40603	14 047	0	14 047	1 926	0	1 926	695	0	695	12 816	0	12 816
40701	112 941	359 954	472 895	12 618 849	24 277	12 643 126	12 668 064	28 935	12 696 999	162 156	364 612	526 768
40702	2 051 866	13 827	2 065 693	11 463 756	100 706	11 564 462	11 205 375	107 531	11 312 906	1 793 485	20 652	1 814 137
40703	92 716	10	92 726	60 719	6 104	66 823	30 189	6 211	36 400	62 186	117	62 303
40802	48 301	377	48 678	106 873	473	107 346	91 183	374	91 557	32 611	278	32 889
40807	15 492	11 339	26 831	4 526 373	668 697	5 195 070	4 522 254	663 440	5 185 694	11 373	6 082	17 455
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	69 765	38 346	108 111	310 735	400 790	711 525	505 368	463 319	968 687	264 398	100 875	365 273
40820	6 240	7 920	14 160	5 950	17 393	23 343	5 386	19 417	24 803	5 676	9 944	15 620
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40912	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
40913	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	187 800	0	187 800	183 800	0	183 800	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42104	8 300	0	8 300	0	0	0	3 800	0	3 800	12 100	0	12 100
42106	144 500	0	144 500	35 000	0	35 000	0	0	0	109 500	0	109 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	10 000	32 594	42 594	610 615	358 995	969 610	639 354	356 801	996 155	38 739	30 400	69 139
42303	1 388	36 413	37 801	514	1 408	1 922	1 525	2 366	3 891	2 399	37 371	39 770
42304	2 065	0	2 065	665	0	665	16	3 607	3 623	1 416	3 607	5 023
42305	20 726	19 196	39 922	281	3 205	3 486	505	2 871	3 376	20 950	18 862	39 812
42306	1 859 413	1 244 533	3 103 946	294 268	239 203	533 471	281 454	572 484	853 938	1 846 599	1 577 814	3 424 413
42309	353	0	353	50	0	50	45	0	45	348	0	348
42601	2	8	10	0	0	0	0	1	1	2	9	11
42605	0	1 762	1 762	0	68	68	0	168	168	0	1 862	1 862
42606	237	41 741	41 978	0	1 931	1 931	7	3 169	3 176	244	42 979	43 223
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45215	144 300	0	144 300	8 446	0	8 446	30 699	0	30 699	166 553	0	166 553
45515	9 848	0	9 848	1 635	0	1 635	2 448	0	2 448	10 661	0	10 661
45818	154 438	0	154 438	10 613	0	10 613	30 950	0	30 950	174 775	0	174 775
45918	558	0	558	138	0	138	584	0	584	1 004	0	1 004
47108	1 544	0	1 544	639	0	639	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	5 202 042	0	5 202 042	5 202 042	0	5 202 042	0	0	0
47405	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47407	0	0	0	37 602 019	24 370 289	61 972 308	37 602 019	24 370 289	61 972 308	0	0	0
47411	29 170	3 128	32 298	32 895	4 963	37 858	18 162	5 473	23 635	14 437	3 638	18 075
47416	6	0	6	1 933	0	1 933	1 997	0	1 997	70	0	70
47422	62	0	62	2 553	0	2 553	2 577	0	2 577	86	0	86
47425	23 471	0	23 471	11 330	0	11 330	13 473	0	13 473	25 614	0	25 614
47426	11 174	0	11 174	17 707	0	17 707	15 525	0	15 525	8 992	0	8 992
47804	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
50120	27 759	0	27 759	35 467	0	35 467	47 244	0	47 244	39 536	0	39 536
50220	1 701	0	1 701	2 948	0	2 948	2 809	0	2 809	1 562	0	1 562
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52305	109 886	0	109 886	0	0	0	0	0	0	109 886	0	109 886
52306	58 420	0	58 420	0	0	0	0	0	0	58 420	0	58 420
52501	458	0	458	0	0	0	395	0	395	853	0	853
60301	62	0	62	11 351	0	11 351	11 439	0	11 439	150	0	150
60305	0	0	0	23 106	0	23 106	23 106	0	23 106	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	8	0	8	4	0	4	6	0	6	10	0	10
60324	1 132	0	1 132	889	0	889	1 432	0	1 432	1 675	0	1 675
60601	30 544	0	30 544	0	0	0	1 116	0	1 116	31 660	0	31 660
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 550	0	1 550	154	0	154	138	0	138	1 534	0	1 534
70601	147 092	0	147 092	10	0	10	191 525	0	191 525	338 607	0	338 607
70602	3 311	0	3 311	3 232	0	3 232	4 123	0	4 123	4 202	0	4 202
70603	228 086	0	228 086	0	0	0	219 273	0	219 273	447 359	0	447 359
70604	288	0	288	0	0	0	246	0	246	534	0	534
70701	3 030 880	0	3 030 880	0	0	0	0	0	0	3 030 880	0	3 030 880
70702	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
70703	1 370 357	0	1 370 357	0	0	0	0	0	0	1 370 357	0	1 370 357
70704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
Итого по пассиву (баланс)	15 041 395	1 830 258	16 871 653	83 005 468	26 208 816	109 214 284	82 249 875	26 618 227	108 868 102	14 285 802	2 239 669	16 525 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 329	0	1 329	10 817	0	10 817	7 478	0	7 478	4 668	0	4 668
90902	484 190	0	484 190	3 441	0	3 441	1 207	0	1 207	486 424	0	486 424
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 537 496	371 075	1 908 571	88 701	202 020	290 721	84 786	207 308	292 094	1 541 411	365 787	1 907 198
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	0	0	4 242	0	4 242	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	16 824	6 736	23 560	3 238	1 723	4 961	3 115	953	4 068	16 947	7 506	24 453
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 999 403	0	1 999 403	845 946	0	845 946	904 896	0	904 896	1 940 453	0	1 940 453
Итого по активу (баланс)	5 304 163	377 811	5 681 974	956 385	203 743	1 160 128	1 001 482	208 261	1 209 743	5 259 066	373 293	5 632 359
Пассив
91003	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
91004	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91311	187 605	0	187 605	0	0	0	0	0	0	187 605	0	187 605
91312	1 310 113	58 898	1 369 011	138 400	2 276	140 676	52 532	3 621	56 153	1 224 245	60 243	1 284 488
91315	164 203	88 112	252 315	5 366	38 794	44 160	1 064	52 494	53 558	159 901	101 812	261 713
91316	1 619	246	1 865	0	10	10	10 000	15	10 015	11 619	251	11 870
91317	90 840	16 890	107 730	705 929	4 319	710 248	718 014	5 380	723 394	102 925	17 951	120 876
91507	80 877	0	80 877	6 976	0	6 976	0	0	0	73 901	0	73 901
99999	3 682 571	0	3 682 571	304 669	0	304 669	314 004	0	314 004	3 691 906	0	3 691 906
Итого по пассиву (баланс)	5 517 828	164 146	5 681 974	1 164 166	45 399	1 209 565	1 098 440	61 510	1 159 950	5 452 102	180 257	5 632 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 288 351	1 502 769	3 791 120	10 269 420	6 549 085	16 818 505	12 550 531	7 758 518	20 309 049	7 240	293 336	300 576
93902	129 060	48 095	177 155	1 709 782	4 447 836	6 157 618	1 794 248	4 273 341	6 067 589	44 594	222 590	267 184
94101	0	0	0	71 409	35 803	107 212	63 394	2	63 396	8 015	35 801	43 816
94102	0	0	0	50 364	0	50 364	0	0	0	50 364	0	50 364
99996	3 998 336	0	3 998 336	23 148 342	0	23 148 342	26 484 752	0	26 484 752	661 926	0	661 926
Итого по активу (баланс)	6 415 747	1 550 864	7 966 611	35 249 317	11 032 724	46 282 041	40 892 925	12 031 861	52 924 786	772 139	551 727	1 323 866
Пассив
96901	1 503 255	2 318 215	3 821 470	7 733 615	12 589 204	20 322 819	6 533 137	10 314 901	16 848 038	302 777	43 912	346 689
96902	47 415	129 451	176 866	4 234 477	1 816 708	6 051 185	4 462 553	1 723 499	6 186 052	275 491	36 242	311 733
97101	0	0	0	98 766	0	98 766	98 766	0	98 766	0	0	0
97102	0	0	0	11 981	0	11 981	19 996	0	19 996	8 015	0	8 015
99997	3 968 275	0	3 968 275	26 444 544	0	26 444 544	23 133 698	0	23 133 698	657 429	0	657 429
Итого по пассиву (баланс)	5 518 945	2 447 666	7 966 611	38 523 383	14 405 912	52 929 295	34 248 150	12 038 400	46 286 550	1 243 712	80 154	1 323 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	29 882 911,0000	0	0	6 766 388,0000	0	0	5 748 737,0000	0	0	30 900 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 882 918,0000	0	0	6 766 388,0000	0	0	5 748 737,0000	0	0	30 900 569,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	1 035 830,0000	0	0	5 749 039,0000	0	0	6 766 690,0000	0	0	2 053 481,0000
98070	0	0	20 000 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 882 918,0000	0	0	5 749 039,0000	0	0	6 766 690,0000	0	0	30 900 569,0000

Страница была полезной?