Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20202	47 195	102 762	149 957	394 887	167 785	562 672	390 641	172 001	562 642	51 441	98 546	149 987
20208	26 162	2 959	29 121	73 980	5 818	79 798	72 157	5 635	77 792	27 985	3 142	31 127
20209	0	0	0	111 700	11 495	123 195	111 700	11 495	123 195	0	0	0
30102	168 681	0	168 681	19 089 673	0	19 089 673	19 213 127	0	19 213 127	45 227	0	45 227
30110	523 117	32 871	555 988	4 282 868	163 051	4 445 919	4 286 615	167 047	4 453 662	519 370	28 875	548 245
30114	0	150 234	150 234	0	35 633 195	35 633 195	0	35 636 565	35 636 565	0	146 864	146 864
30118	0	1 944	1 944	0	201	201	0	178	178	0	1 967	1 967
30202	54 120	0	54 120	4 614	0	4 614	0	0	0	58 734	0	58 734
30204	25 220	0	25 220	0	0	0	279	0	279	24 941	0	24 941
30233	471	0	471	61 612	929	62 541	61 564	929	62 493	519	0	519
30413	314	0	314	3 234 500	0	3 234 500	3 234 423	0	3 234 423	391	0	391
30424	5 066	0	5 066	5 153 213	0	5 153 213	5 154 592	0	5 154 592	3 687	0	3 687
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	460 177	48	460 225	0	2	2	1	8	9	460 176	42	460 218
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	1 876 016	1 876 016	0	25 096 222	25 096 222	0	25 561 541	25 561 541	0	1 410 697	1 410 697
32103	0	0	0	0	5 902 944	5 902 944	0	5 902 944	5 902 944	0	0	0
32201	0	4 852	4 852	1 245	142	1 387	1 245	185	1 430	0	4 809	4 809
45107	4 208	0	4 208	0	0	0	4 208	0	4 208	0	0	0
45201	90 107	0	90 107	152 141	0	152 141	157 257	0	157 257	84 991	0	84 991
45203	20 000	0	20 000	1 350	0	1 350	20 000	0	20 000	1 350	0	1 350
45204	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45205	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
45206	1 369 500	0	1 369 500	76 351	0	76 351	70 799	0	70 799	1 375 052	0	1 375 052
45207	509 532	0	509 532	45 000	0	45 000	6 200	0	6 200	548 332	0	548 332
45208	560 969	9 691	570 660	0	233	233	170	6 751	6 921	560 799	3 173	563 972
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	62 909	0	62 909	100	0	100	7 288	0	7 288	55 721	0	55 721
45506	78 381	53 460	131 841	8 495	2 052	10 547	4 184	2 040	6 224	82 692	53 472	136 164
45507	35 431	0	35 431	0	0	0	1 410	0	1 410	34 021	0	34 021
45509	925	3 302	4 227	1 869	2 502	4 371	1 983	5 125	7 108	811	679	1 490
45705	0	76 011	76 011	0	2 218	2 218	0	2 885	2 885	0	75 344	75 344
45812	214 087	0	214 087	24 831	0	24 831	25 527	0	25 527	213 391	0	213 391
45815	7 155	9 381	16 536	6	274	280	6	356	362	7 155	9 299	16 454
45915	290	0	290	4	0	4	4	0	4	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	94 758	94 758	0	2 489	2 489	0	2 251	2 251	0	94 996	94 996
47408	0	0	0	34 960 267	18 739 422	53 699 689	34 960 267	18 739 422	53 699 689	0	0	0
47423	813	2 244	3 057	79	41 114	41 193	19	35 227	35 246	873	8 131	9 004
47427	3 243	1 172	4 415	37 230	1 690	38 920	37 010	1 669	38 679	3 463	1 193	4 656
50104	506 354	0	506 354	6 502 093	0	6 502 093	5 896 442	0	5 896 442	1 112 005	0	1 112 005
50105	0	0	0	1 539 742	0	1 539 742	1 539 742	0	1 539 742	0	0	0
50106	142 973	0	142 973	6 297 772	0	6 297 772	6 440 691	0	6 440 691	54	0	54
50107	47 185	0	47 185	2 181 069	0	2 181 069	2 228 254	0	2 228 254	0	0	0
50118	2 344 171	0	2 344 171	11 409 868	0	11 409 868	11 143 180	0	11 143 180	2 610 859	0	2 610 859
50121	4 568	0	4 568	10 610	0	10 610	9 629	0	9 629	5 549	0	5 549
50205	0	0	0	0	13 497	13 497	0	0	0	0	13 497	13 497
50209	0	96 817	96 817	0	419	419	0	97 236	97 236	0	0	0
50210	0	93 006	93 006	0	2 608	2 608	0	5 819	5 819	0	89 795	89 795
50221	5 059	0	5 059	922	0	922	178	0	178	5 803	0	5 803
52503	7 313	0	7 313	0	0	0	377	0	377	6 936	0	6 936
60302	22 815	0	22 815	223	0	223	171	0	171	22 867	0	22 867
60306	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
60308	150	0	150	108	0	108	100	0	100	158	0	158
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	49 449	0	49 449	15 552	0	15 552	12 748	0	12 748	52 253	0	52 253
60314	999	0	999	1 659	0	1 659	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329
60323	78	0	78	161	0	161	117	0	117	122	0	122
60401	50 723	0	50 723	0	0	0	0	0	0	50 723	0	50 723
60701	76 126	0	76 126	4 965	0	4 965	4 779	0	4 779	76 312	0	76 312
60702	1 026	0	1 026	1	0	1	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	74	0	74	52	0	52	53	0	53	73	0	73
61008	861	0	861	397	0	397	160	0	160	1 098	0	1 098
61009	498	0	498	1 003	0	1 003	931	0	931	570	0	570
61010	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61210	0	0	0	4 787 706	0	4 787 706	4 787 706	0	4 787 706	0	0	0
61403	45 773	0	45 773	4 487	0	4 487	6 298	0	6 298	43 962	0	43 962
70606	2 291 110	0	2 291 110	174 657	0	174 657	0	0	0	2 465 767	0	2 465 767
70607	17 027	0	17 027	3 226	0	3 226	11 830	0	11 830	8 423	0	8 423
70608	1 054 221	0	1 054 221	120 080	0	120 080	0	0	0	1 174 301	0	1 174 301
70609	2 097	0	2 097	211	0	211	0	0	0	2 308	0	2 308
70611	18 558	0	18 558	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
Итого по активу (баланс)	11 253 523	2 614 116	13 867 639	105 188 898	85 790 378	190 979 276	104 324 195	86 357 408	190 681 603	12 118 226	2 047 086	14 165 312
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 059	0	5 059	178	0	178	922	0	922	5 803	0	5 803
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	327	327	0	30	30	0	34	34	0	331	331
30111	0	16 810	16 810	0	599	599	0	483	483	0	16 694	16 694
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	1 945	961	2 906	23 347	13 060	36 407	22 018	12 264	34 282	616	165	781
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	30 000	0	30 000	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
32901	2 066 480	0	2 066 480	9 787 380	0	9 787 380	10 027 019	0	10 027 019	2 306 119	0	2 306 119
40502	234 618	1 865	236 483	43 497	71	43 568	37	54	91	191 158	1 848	193 006
40603	12 223	0	12 223	653	0	653	902	0	902	12 472	0	12 472
40701	240 970	23 779	264 749	10 967 185	142 530	11 109 715	10 842 929	142 411	10 985 340	116 714	23 660	140 374
40702	880 569	7 279	887 848	10 334 569	94 880	10 429 449	10 374 152	97 437	10 471 589	920 152	9 836	929 988
40703	58 874	303	59 177	28 967	6 226	35 193	57 600	5 932	63 532	87 507	9	87 516
40802	21 652	15	21 667	90 690	0	90 690	92 368	0	92 368	23 330	15	23 345
40807	64 716	192 147	256 863	3 607 996	40 763	3 648 759	3 582 533	40 208	3 622 741	39 253	191 592	230 845
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	381 724	120 941	502 665	371 899	168 986	540 885	358 721	89 539	448 260	368 546	41 494	410 040
40820	4 867	6 478	11 345	6 430	5 567	11 997	7 095	5 749	12 844	5 532	6 660	12 192
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
40913	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0
42106	144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	144 500	0	144 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	8 120	27 803	35 923	381 934	70 525	452 459	388 794	68 232	457 026	14 980	25 510	40 490
42303	29 155	34 054	63 209	31 129	6 348	37 477	10 319	5 493	15 812	8 345	33 199	41 544
42304	7 989	2 295	10 284	0	87	87	1 701	67	1 768	9 690	2 275	11 965
42305	4 436	50 380	54 816	0	3 372	3 372	4 981	2 808	7 789	9 417	49 816	59 233
42306	2 157 735	997 464	3 155 199	85 002	82 846	167 848	114 690	100 637	215 327	2 187 423	1 015 255	3 202 678
42309	312	0	312	23	0	23	36	0	36	325	0	325
42601	2	557	559	0	10	10	1	14	15	3	561	564
42606	10 252	37 210	47 462	162	564	726	0	1 051	1 051	10 090	37 697	47 787
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45215	124 809	0	124 809	12 792	0	12 792	29 988	0	29 988	142 005	0	142 005
45515	10 360	0	10 360	525	0	525	738	0	738	10 573	0	10 573
45818	230 623	0	230 623	3 288	0	3 288	2 509	0	2 509	229 844	0	229 844
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47108	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
47403	0	0	0	2 892 945	0	2 892 945	2 892 945	0	2 892 945	0	0	0
47405	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
47407	0	0	0	34 446 212	18 977 341	53 423 553	34 446 212	18 977 341	53 423 553	0	0	0
47411	106 026	2 763	108 789	12 582	4 163	16 745	19 862	4 415	24 277	113 306	3 015	116 321
47416	532	243	775	7 805	8 784	16 589	7 278	8 786	16 064	5	245	250
47422	403	0	403	4 651	0	4 651	4 316	0	4 316	68	0	68
47425	15 327	0	15 327	6 868	0	6 868	13 616	0	13 616	22 075	0	22 075
47426	9 476	0	9 476	16 429	0	16 429	13 580	0	13 580	6 627	0	6 627
50120	19 418	0	19 418	10 344	0	10 344	1 474	0	1 474	10 548	0	10 548
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	113 886	0	113 886	0	0	0	0	0	0	113 886	0	113 886
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	45 000	0	45 000	58 000	0	58 000
52501	58	0	58	0	0	0	233	0	233	291	0	291
60301	1 305	0	1 305	4 702	0	4 702	6 412	0	6 412	3 015	0	3 015
60305	0	0	0	22 085	0	22 085	22 085	0	22 085	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	9	0	9	13	0	13
60324	927	0	927	1 070	0	1 070	1 260	0	1 260	1 117	0	1 117
60601	26 871	0	26 871	0	0	0	728	0	728	27 599	0	27 599
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 468	0	1 468	170	0	170	220	0	220	1 518	0	1 518
70601	2 392 572	0	2 392 572	66	0	66	157 483	0	157 483	2 549 989	0	2 549 989
70602	6 119	0	6 119	7 877	0	7 877	9 124	0	9 124	7 366	0	7 366
70603	1 031 373	0	1 031 373	0	0	0	103 329	0	103 329	1 134 702	0	1 134 702
70604	1 833	0	1 833	0	0	0	231	0	231	2 064	0	2 064
Итого по пассиву (баланс)	12 343 965	1 523 674	13 867 639	73 842 772	19 627 679	93 470 451	74 204 242	19 563 882	93 768 124	12 705 435	1 459 877	14 165 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 404	0	1 404	3 958	0	3 958	4 079	0	4 079	1 283	0	1 283
90902	469 358	0	469 358	4 231	0	4 231	18 171	0	18 171	455 418	0	455 418
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	1 720 475	340 659	2 061 134	19 427	9 942	29 369	99 081	12 931	112 012	1 640 821	337 670	1 978 491
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	25 319	6 024	31 343	2 238	743	2 981	2 099	1 247	3 346	25 458	5 520	30 978
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 140 596	0	2 140 596	381 653	0	381 653	356 757	0	356 757	2 165 492	0	2 165 492
Итого по активу (баланс)	5 601 740	346 683	5 948 423	411 509	10 685	422 194	480 187	14 178	494 365	5 533 062	343 190	5 876 252
Пассив
91003	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
91311	199 686	0	199 686	0	0	0	45 000	0	45 000	244 686	0	244 686
91312	1 515 765	54 052	1 569 817	90 681	2 052	92 733	34 198	1 578	35 776	1 459 282	53 578	1 512 860
91315	114 536	80 863	195 399	9 501	3 070	12 571	56 115	2 360	58 475	161 150	80 153	241 303
91316	31 822	226	32 048	19 907	10	19 917	0	7	7	11 915	223	12 138
91317	54 283	16 304	70 587	221 026	6 176	227 202	227 762	8 707	236 469	61 019	18 835	79 854
91507	73 059	0	73 059	0	0	0	1 592	0	1 592	74 651	0	74 651
99999	3 807 827	0	3 807 827	137 506	0	137 506	40 439	0	40 439	3 710 760	0	3 710 760
Итого по пассиву (баланс)	5 796 978	151 445	5 948 423	482 956	11 308	494 264	409 441	12 652	422 093	5 723 463	152 789	5 876 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 148 440	62 618	1 211 058	14 289 086	1 168 237	15 457 323	14 861 797	1 179 360	16 041 157	575 729	51 495	627 224
93002	106 266	48 518	154 784	2 312 166	1 986 385	4 298 551	2 358 133	2 034 903	4 393 036	60 299	0	60 299
93201	0	0	0	154 481	0	154 481	154 481	0	154 481	0	0	0
93506	0	0	0	0	13 448	13 448	0	13 448	13 448	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 392	13 392	0	13 392	13 392	0	0	0
93801	291	0	291	46 494	0	46 494	45 379	0	45 379	1 406	0	1 406
93803	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 254 997	111 136	1 366 133	16 802 227	3 181 500	19 983 727	17 419 790	3 241 141	20 660 931	637 434	51 495	688 929
Пассив
96001	62 795	1 148 251	1 211 046	1 228 304	14 917 819	16 146 123	1 216 972	14 346 672	15 563 644	51 463	577 104	628 567
96002	48 632	105 844	154 476	2 028 363	2 366 241	4 394 604	1 979 731	2 320 703	4 300 434	0	60 306	60 306
96201	0	0	0	0	97 320	97 320	0	97 320	97 320	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 448	13 448	0	13 448	13 448	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 392	13 392	0	13 392	13 392	0	0	0
96801	611	0	611	25 715	0	25 715	25 160	0	25 160	56	0	56
96803	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 038	1 254 095	1 366 133	3 282 472	17 408 220	20 690 692	3 221 953	16 791 535	20 013 488	51 519	637 410	688 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 549 818,0000	0	0	6 607 191,0000	0	0	6 227 416,0000	0	0	29 929 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 549 821,0000	0	0	6 607 192,0000	0	0	6 227 416,0000	0	0	29 929 597,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	702 737,0000	0	0	6 227 416,0000	0	0	6 607 191,0000	0	0	1 082 512,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 549 821,0000	0	0	6 227 416,0000	0	0	6 607 192,0000	0	0	29 929 597,0000

Страница была полезной?