Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 781	295 830	336 611	370 162	878 034	1 248 196	383 582	1 099 559	1 483 141	27 361	74 305	101 666
20207	6 188	24 804	30 992	74 559	132 021	206 580	76 513	120 445	196 958	4 234	36 380	40 614
20208	14 879	699	15 578	70 140	1 594	71 734	67 240	1 543	68 783	17 779	750	18 529
20209	0	0	0	132 900	358 726	491 626	132 900	358 726	491 626	0	0	0
30102	126 931	0	126 931	37 688 840	0	37 688 840	37 724 827	0	37 724 827	90 944	0	90 944
30110	7 398	75 322	82 720	62 880	168 117	230 997	61 930	170 411	232 341	8 348	73 028	81 376
30114	0	103 017	103 017	0	50 223 141	50 223 141	0	50 224 577	50 224 577	0	101 581	101 581
30118	0	1 850	1 850	0	131	131	0	146	146	0	1 835	1 835
30202	33 142	0	33 142	1 484	0	1 484	0	0	0	34 626	0	34 626
30204	39 730	0	39 730	9 673	0	9 673	0	0	0	49 403	0	49 403
30213	1 660	1 654	3 314	5 700	57	5 757	5 162	69	5 231	2 198	1 642	3 840
30233	120	0	120	60 080	2 419	62 499	59 795	2 419	62 214	405	0	405
30402	481	0	481	1 182 210	0	1 182 210	1 179 401	0	1 179 401	3 290	0	3 290
30404	0	0	0	790 400	0	790 400	790 400	0	790 400	0	0	0
30409	0	0	0	272 967	0	272 967	272 967	0	272 967	0	0	0
30602	394 996	14	395 010	263 297	0	263 297	266 281	4	266 285	392 012	10	392 022
31902	0	0	0	17 800 000	0	17 800 000	16 050 000	0	16 050 000	1 750 000	0	1 750 000
31903	750 000	0	750 000	4 100 000	0	4 100 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	40 007	40 007	0	120 321	120 321	0	80 283	80 283	0	80 045	80 045
32004	0	40 007	40 007	0	1 071	1 071	0	41 078	41 078	0	0	0
32102	0	2 020 087	2 020 087	0	35 082 356	35 082 356	0	35 158 396	35 158 396	0	1 944 047	1 944 047
32103	0	0	0	0	7 449 013	7 449 013	0	7 449 013	7 449 013	0	0	0
32201	0	4 341	4 341	0	174	174	0	251	251	0	4 264	4 264
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	79 510	0	79 510	203 108	0	203 108	152 089	0	152 089	130 529	0	130 529
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45206	757 909	0	757 909	70 698	0	70 698	70 587	0	70 587	758 020	0	758 020
45207	845 540	1	845 541	102 427	0	102 427	129 547	0	129 547	818 420	1	818 421
45208	814 357	8 671	823 028	10 777	347	11 124	4 069	500	4 569	821 065	8 518	829 583
45504	30 030	0	30 030	0	162	162	30 006	2	30 008	24	160	184
45505	55 165	41 702	96 867	0	2 489	2 489	496	3 738	4 234	54 669	40 453	95 122
45506	196 468	23 493	219 961	5 850	2 250	8 100	3 568	1 047	4 615	198 750	24 696	223 446
45507	13 452	15 240	28 692	0	595	595	625	1 150	1 775	12 827	14 685	27 512
45509	267	2 429	2 696	835	4 033	4 868	641	4 535	5 176	461	1 927	2 388
45704	0	50 357	50 357	0	2 013	2 013	0	2 904	2 904	0	49 466	49 466
45812	90 400	0	90 400	0	0	0	26 600	0	26 600	63 800	0	63 800
45815	27 000	6 036	33 036	139	236	375	139	334	473	27 000	5 938	32 938
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	36	326	3	0	3	3	36	39	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	3 752	264 619	268 371	5 200 102	9 018	5 209 120	5 199 802	10 553	5 210 355	4 052	263 084	267 136
47408	0	0	0	12 182 785	34 086 755	46 269 540	12 182 785	34 086 755	46 269 540	0	0	0
47423	175 856	0	175 856	15 078	551 657	566 735	15 056	551 657	566 713	175 878	0	175 878
47427	21 007	1 797	22 804	24 441	2 113	26 554	24 706	1 822	26 528	20 742	2 088	22 830
50104	1 014 956	0	1 014 956	280 202	0	280 202	8 161	0	8 161	1 286 997	0	1 286 997
50105	50 256	0	50 256	312	0	312	0	0	0	50 568	0	50 568
50116	435 956	0	435 956	687	0	687	436 643	0	436 643	0	0	0
50121	81	0	81	4 183	0	4 183	0	0	0	4 264	0	4 264
50205	0	345 548	345 548	0	117 756	117 756	0	19 918	19 918	0	443 386	443 386
50221	6 120	0	6 120	3 390	0	3 390	353	0	353	9 157	0	9 157
51402	121 172	0	121 172	204	0	204	121 376	0	121 376	0	0	0
51403	141 671	0	141 671	266 923	0	266 923	141 907	0	141 907	266 687	0	266 687
52503	5 529	0	5 529	0	0	0	378	0	378	5 151	0	5 151
60302	17 800	0	17 800	3 638	0	3 638	6 961	0	6 961	14 477	0	14 477
60306	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60308	360	0	360	205	0	205	430	0	430	135	0	135
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	3 381	0	3 381	3 375	0	3 375	5 602	0	5 602	1 154	0	1 154
60314	210	0	210	208	0	208	221	0	221	197	0	197
60323	111	0	111	72	0	72	71	0	71	112	0	112
60401	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
60701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	210	0	210	65	0	65	64	0	64	211	0	211
61008	557	0	557	326	0	326	153	0	153	730	0	730
61009	150	0	150	143	0	143	156	0	156	137	0	137
61209	0	0	0	66 698	0	66 698	66 698	0	66 698	0	0	0
61210	0	0	0	699 940	0	699 940	699 940	0	699 940	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	331	0	331	353	0	353	6 028	0	6 028
70606	509 624	0	509 624	203 378	0	203 378	47	0	47	712 955	0	712 955
70607	3 021	0	3 021	2 558	0	2 558	2 499	0	2 499	3 080	0	3 080
70608	523 016	0	523 016	270 669	0	270 669	0	0	0	793 685	0	793 685
70609	318	0	318	183	0	183	0	0	0	501	0	501
70611	1 280	0	1 280	1 110	0	1 110	0	0	0	2 390	0	2 390
70706	3 230 756	0	3 230 756	0	0	0	3 230 756	0	3 230 756	0	0	0
70707	12 088	0	12 088	0	0	0	12 088	0	12 088	0	0	0
70708	2 821 261	0	2 821 261	0	0	0	2 821 261	0	2 821 261	0	0	0
70709	2 069	0	2 069	0	0	0	2 069	0	2 069	0	0	0
70711	52 178	0	52 178	6 767	0	6 767	58 945	0	58 945	0	0	0
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	6 120	0	6 120	353	0	353	3 390	0	3 390	9 157	0	9 157
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	23 114	0	23 114	206 958	0	206 958
20309	0	544	544	0	43	43	0	39	39	0	540	540
30111	0	28 778	28 778	0	7 072	7 072	0	4 164	4 164	0	25 870	25 870
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30220	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	4	0	4	21	0	21	18	0	18
30232	2 062	875	2 937	24 754	9 173	33 927	23 546	8 686	32 232	854	388	1 242
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	28 727	8 811	37 538	72 709	508	73 217	78 542	359	78 901	34 560	8 662	43 222
40602	591	0	591	31 847	0	31 847	31 423	0	31 423	167	0	167
40603	4 498	0	4 498	2 912	0	2 912	3 160	0	3 160	4 746	0	4 746
40701	29 492	537	30 029	14 666 829	11 784	14 678 613	14 695 961	12 212	14 708 173	58 624	965	59 589
40702	857 299	51 206	908 505	8 176 246	236 906	8 413 152	8 480 073	214 590	8 694 663	1 161 126	28 890	1 190 016
40703	297 142	4	297 146	376 110	6 136	382 246	119 944	6 448	126 392	40 976	316	41 292
40802	11 498	31	11 529	103 806	322	104 128	145 236	321	145 557	52 928	30	52 958
40807	19 094	142 318	161 412	7 151 605	10 442	7 162 047	7 145 263	7 928	7 153 191	12 752	139 804	152 556
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	75 390	56 449	131 839	354 328	54 348	408 676	388 462	83 200	471 662	109 524	85 301	194 825
40820	4 765	4 069	8 834	4 267	1 215	5 482	4 820	1 761	6 581	5 318	4 615	9 933
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	62	193	255	62	193	255	0	0	0
41506	140 000	188 113	328 113	0	10 844	10 844	0	7 519	7 519	140 000	184 788	324 788
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41903	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	1 340	0	1 340	56 340	0	56 340
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	13 500	0	13 500	13 500	1 053	14 553	227 200	41 886	269 086	227 200	40 833	268 033
42104	23 460	0	23 460	0	0	0	6 000	0	6 000	29 460	0	29 460
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000
42301	5 897	7 104	13 001	1 445 714	104 555	1 550 269	1 446 238	105 716	1 551 954	6 421	8 265	14 686
42303	29 131	44 610	73 741	10 212	5 459	15 671	19 678	11 606	31 284	38 597	50 757	89 354
42304	8 518	6 341	14 859	1 271	2 600	3 871	586	234	820	7 833	3 975	11 808
42305	14 418	15 415	29 833	3 489	3 773	7 262	4 630	3 302	7 932	15 559	14 944	30 503
42306	1 289 451	3 644 604	4 934 055	98 039	1 053 669	1 151 708	334 316	408 713	743 029	1 525 728	2 999 648	4 525 376
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	167	0	167	15	0	15	30	0	30	182	0	182
42601	62	35	97	1 500	1	1 501	1 503	7	1 510	65	41	106
42603	3 879	2 919	6 798	0	90	90	17	99	116	3 896	2 928	6 824
42606	10 286	33 177	43 463	3 003	1 191	4 194	1 573	1 177	2 750	8 856	33 163	42 019
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	475 757	0	475 757	37 233	0	37 233	54 523	0	54 523	493 047	0	493 047
45515	52 289	0	52 289	1 132	0	1 132	894	0	894	52 051	0	52 051
45818	120 736	0	120 736	26 942	0	26 942	244	0	244	94 038	0	94 038
45918	297	0	297	9	0	9	0	0	0	288	0	288
47403	0	0	0	272 995	0	272 995	272 995	0	272 995	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 177	5 177	0	5 177	5 177	0	0	0
47407	0	0	0	12 450 945	33 811 783	46 262 728	12 450 945	33 811 783	46 262 728	0	0	0
47411	20 481	6 534	27 015	7 789	16 945	24 734	13 100	16 950	30 050	25 792	6 539	32 331
47416	439	0	439	64 876	32	64 908	64 592	1 025	65 617	155	993	1 148
47422	734	65	799	1 072	358 983	360 055	1 063	358 920	359 983	725	2	727
47425	193 201	0	193 201	30 659	0	30 659	34 040	0	34 040	196 582	0	196 582
47426	24 888	15 063	39 951	267	875	1 142	7 917	1 901	9 818	32 538	16 089	48 627
50120	16 629	0	16 629	4 559	0	4 559	2 558	0	2 558	14 628	0	14 628
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	737	0	737	14 159	0	14 159	14 680	0	14 680	1 258	0	1 258
60305	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	17 836	0	17 836	0	0	0	445	0	445	18 281	0	18 281
61304	550	0	550	61	0	61	224	0	224	713	0	713
70601	531 733	0	531 733	0	0	0	219 586	0	219 586	751 319	0	751 319
70602	1 146	0	1 146	0	0	0	6 243	0	6 243	7 389	0	7 389
70603	510 861	0	510 861	0	0	0	265 100	0	265 100	775 961	0	775 961
70604	242	0	242	0	0	0	173	0	173	415	0	415
70701	3 320 103	0	3 320 103	3 320 103	0	3 320 103	0	0	0	0	0	0
70702	14 873	0	14 873	14 873	0	14 873	0	0	0	0	0	0
70703	2 810 867	0	2 810 867	2 810 867	0	2 810 867	0	0	0	0	0	0
70704	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 148 233	0	6 148 233	6 148 233	0	6 148 233	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	901	0	901	6 246	0	6 246	5 293	0	5 293	1 854	0	1 854
90902	489 305	0	489 305	24 087	0	24 087	4 169	0	4 169	509 223	0	509 223
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	903 612	127 396	1 031 008	88 555	5 316	93 871	190 374	7 790	198 164	801 793	124 922	926 715
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	180 363	5 074	185 437	17 735	709	18 444	14 023	583	14 606	184 075	5 200	189 275
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 684 509	0	1 684 509	605 145	0	605 145	687 327	0	687 327	1 602 327	0	1 602 327
Пассив
91003	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
91004	0	0	0	9 673	0	9 673	9 673	0	9 673	0	0	0
91311	278 171	0	278 171	0	0	0	0	0	0	278 171	0	278 171
91312	1 166 148	54 448	1 220 596	160 112	3 025	163 137	91 433	2 138	93 571	1 097 469	53 561	1 151 030
91315	78 363	0	78 363	2 175	0	2 175	6 818	0	6 818	83 006	0	83 006
91316	11 295	202	11 497	10 929	12	10 941	500	9	509	866	199	1 065
91317	70 932	21 508	92 440	493 336	6 582	499 918	486 354	6 737	493 091	63 950	21 663	85 613
91507	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
99999	1 928 527	0	1 928 527	222 233	0	222 233	142 648	0	142 648	1 848 942	0	1 848 942
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 411	1 662 345	1 684 756	582 886	21 457 798	22 040 684	605 297	21 593 014	22 198 311	0	1 527 129	1 527 129
93002	67 572	322 863	390 435	2 680 280	470 606	3 150 886	2 673 982	783 426	3 457 408	73 870	10 043	83 913
93501	0	0	0	0	102 009	102 009	0	102 009	102 009	0	0	0
93502	0	0	0	0	102 675	102 675	0	102 675	102 675	0	0	0
93801	1 413	0	1 413	94 842	0	94 842	91 426	0	91 426	4 829	0	4 829
94001	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
Пассив
96001	1 056 281	626 324	1 682 605	11 236 087	10 934 501	22 170 588	10 818 446	11 201 362	22 019 808	638 640	893 185	1 531 825
96002	0	391 686	391 686	253 840	3 213 924	3 467 764	253 840	2 906 158	3 159 998	0	83 920	83 920
96301	0	0	0	0	101 797	101 797	0	101 797	101 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	102 434	102 434	0	102 434	102 434	0	0	0
96801	2 313	0	2 313	44 877	0	44 877	42 690	0	42 690	126	0	126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	23 238 072,0000	0	0	276 501,0000	0	0	436 643,0000	0	0	23 077 930,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	1 513 388,0000	0	0	436 686,0000	0	0	276 548,0000	0	0	1 353 250,0000
98070	0	0	12 000 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 981,0000

Страница была полезной?