Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 713	0	2 713	280	0	280	1 817	0	1 817	1 176	0	1 176
20202	39 132	270 053	309 185	373 034	220 537	593 571	382 010	351 496	733 506	30 156	139 094	169 250
20207	3 191	50 969	54 160	56 268	100 967	157 235	54 986	134 625	189 611	4 473	17 311	21 784
20208	6 339	325	6 664	74 514	2 366	76 880	66 917	2 086	69 003	13 936	605	14 541
20209	0	0	0	111 340	232 991	344 331	111 340	232 991	344 331	0	0	0
30102	311 956	0	311 956	21 094 643	0	21 094 643	21 183 369	0	21 183 369	223 230	0	223 230
30110	414 830	43 193	458 023	81 396	171 815	253 211	88 883	145 254	234 137	407 343	69 754	477 097
30114	0	359 857	359 857	0	24 819 266	24 819 266	0	24 827 256	24 827 256	0	351 867	351 867
30118	0	1 580	1 580	0	191	191	0	268	268	0	1 503	1 503
30202	57 100	0	57 100	0	0	0	7 720	0	7 720	49 380	0	49 380
30204	26 526	0	26 526	0	0	0	2 530	0	2 530	23 996	0	23 996
30213	1 856	1 787	3 643	10 000	158	10 158	4 164	172	4 336	7 692	1 773	9 465
30233	35	8	43	66 882	1 869	68 751	66 689	1 870	68 559	228	7	235
30402	441	0	441	1 210 348	0	1 210 348	1 210 535	0	1 210 535	254	0	254
30404	0	0	0	3 649 336	0	3 649 336	3 649 336	0	3 649 336	0	0	0
30409	0	0	0	3 038 679	0	3 038 679	3 038 679	0	3 038 679	0	0	0
30602	359 055	33	359 088	363 194	4	363 198	369 925	7	369 932	352 324	30	352 354
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	0	85 573	85 573	0	85 573	85 573	0	0	0
32003	0	0	0	0	28 266	28 266	0	28 266	28 266	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	65 131	465 131	400 000	21 743	421 743	400 000	43 388	443 388
32102	0	807 349	807 349	0	12 116 675	12 116 675	0	12 924 024	12 924 024	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 568 635	2 568 635	0	2 568 635	2 568 635	0	0	0
32104	0	0	0	0	929 709	929 709	0	0	0	0	929 709	929 709
32201	0	4 473	4 473	0	510	510	0	446	446	0	4 537	4 537
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	56 175	0	56 175	137 949	0	137 949	168 113	0	168 113	26 011	0	26 011
45203	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45204	8 900	0	8 900	7 210	0	7 210	7 400	0	7 400	8 710	0	8 710
45205	27 635	0	27 635	37 535	0	37 535	52 921	0	52 921	12 249	0	12 249
45206	1 158 369	0	1 158 369	200 000	0	200 000	107 404	0	107 404	1 250 965	0	1 250 965
45207	607 058	1	607 059	62 582	0	62 582	198 971	0	198 971	470 669	1	470 670
45208	775 992	98 387	874 379	0	10 677	10 677	0	21 701	21 701	775 992	87 363	863 355
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	27 650	22 943	50 593	53 000	1 625	54 625	808	8 527	9 335	79 842	16 041	95 883
45506	250 192	78 811	329 003	560	9 539	10 099	52 698	16 045	68 743	198 054	72 305	270 359
45507	11 071	16 916	27 987	2 005	1 926	3 931	649	1 754	2 403	12 427	17 088	29 515
45509	587	4 804	5 391	757	7 119	7 876	1 099	8 431	9 530	245	3 492	3 737
45704	0	6 113	6 113	0	697	697	0	610	610	0	6 200	6 200
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	1 174	12 797	13 971	713	2 368	3 081	0	5 124	5 124	1 887	10 041	11 928
45912	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45915	290	1 841	2 131	15	201	216	0	656	656	305	1 386	1 691
45917	0	87	87	0	114	114	0	201	201	0	0	0
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	3 895	258 625	262 520	5 947 331	139 815	6 087 146	5 947 332	136 728	6 084 060	3 894	261 712	265 606
47408	0	0	0	58 252 726	139 395 790	197 648 516	58 252 726	139 395 790	197 648 516	0	0	0
47423	237	0	237	55 102	2	55 104	55 093	2	55 095	246	0	246
47427	11 625	267	11 892	29 948	633	30 581	30 625	662	31 287	10 948	238	11 186
50104	87 859	0	87 859	544	0	544	0	0	0	88 403	0	88 403
50105	102 036	0	102 036	712	0	712	1 845	0	1 845	100 903	0	100 903
50116	3 306 761	0	3 306 761	3 059 655	0	3 059 655	3 160 355	0	3 160 355	3 206 061	0	3 206 061
50121	11 791	0	11 791	5 141	0	5 141	11 423	0	11 423	5 509	0	5 509
50205	0	254 626	254 626	0	30 437	30 437	0	34 617	34 617	0	250 446	250 446
50221	0	3 452	3 452	0	359	359	0	1 738	1 738	0	2 073	2 073
50606	70 773	0	70 773	0	0	0	58 220	0	58 220	12 553	0	12 553
50621	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
50706	6 450	0	6 450	738	0	738	2 512	0	2 512	4 676	0	4 676
50721	1 451	0	1 451	468	0	468	70	0	70	1 849	0	1 849
51402	25 354	0	25 354	100 184	0	100 184	125 538	0	125 538	0	0	0
51403	268 578	0	268 578	202 217	0	202 217	177 967	0	177 967	292 828	0	292 828
60302	9 995	0	9 995	154	0	154	29	0	29	10 120	0	10 120
60306	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
60308	79	456	535	143	33	176	201	43	244	21	446	467
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	2 718	0	2 718	4 783	0	4 783	5 657	0	5 657	1 844	0	1 844
60314	158	38	196	0	11	11	158	17	175	0	32	32
60323	116	0	116	140	0	140	144	0	144	112	0	112
60401	29 044	0	29 044	516	0	516	1 206	0	1 206	28 354	0	28 354
60701	188	0	188	538	0	538	538	0	538	188	0	188
61002	246	0	246	0	0	0	134	0	134	112	0	112
61008	442	0	442	246	0	246	127	0	127	561	0	561
61009	1 796	0	1 796	762	0	762	2 272	0	2 272	286	0	286
61209	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61210	0	0	0	3 534 820	0	3 534 820	3 534 820	0	3 534 820	0	0	0
61403	7 348	28	7 376	190	2	192	1 139	24	1 163	6 399	6	6 405
70606	5 433 152	0	5 433 152	621 933	0	621 933	0	0	0	6 055 085	0	6 055 085
70607	776	0	776	3 516	0	3 516	2 271	0	2 271	2 021	0	2 021
70608	3 944 955	0	3 944 955	483 249	0	483 249	0	0	0	4 428 204	0	4 428 204
70609	1 478	0	1 478	324	0	324	0	0	0	1 802	0	1 802
70610	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	18 339	0	18 339	189	0	189	0	0	0	18 528	0	18 528
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	4 903	0	4 903	1 809	0	1 809	828	0	828	3 922	0	3 922
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	464	464	0	79	79	0	57	57	0	442	442
30111	0	43 511	43 511	0	4 337	4 337	0	4 959	4 959	0	44 133	44 133
30126	23 014	0	23 014	2 991	0	2 991	5 212	0	5 212	25 235	0	25 235
30226	16	0	16	18	0	18	5	0	5	3	0	3
30232	1 498	673	2 171	25 970	11 204	37 174	26 032	11 050	37 082	1 560	519	2 079
30408	0	0	0	3 048 802	0	3 048 802	3 048 802	0	3 048 802	0	0	0
30601	45	0	45	9	0	9	7	0	7	43	0	43
30607	9 836	0	9 836	0	0	0	0	0	0	9 836	0	9 836
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	447	0	447	45	0	45	52	0	52	454	0	454
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	4 404	6 750	11 154	20 833	673	21 506	23 077	775	23 852	6 648	6 852	13 500
40602	1	0	1	7 603	0	7 603	8 683	0	8 683	1 081	0	1 081
40603	1 773	0	1 773	2 238	0	2 238	1 503	0	1 503	1 038	0	1 038
40701	22 139	642	22 781	23 515 807	23 290	23 539 097	23 516 508	23 222	23 539 730	22 840	574	23 414
40702	4 740 608	38 851	4 779 459	25 625 902	202 054	25 827 956	25 370 858	206 908	25 577 766	4 485 564	43 705	4 529 269
40703	74 808	3 090	77 898	84 593	10 610	95 203	81 559	7 628	89 187	71 774	108	71 882
40802	6 763	437	7 200	117 231	772	118 003	114 715	368	115 083	4 247	33	4 280
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 763	205 088	210 851	9 693 591	1 432 883	11 126 474	9 690 270	1 410 486	11 100 756	2 442	182 691	185 133
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	89 921	46 944	136 865	417 838	175 065	592 903	388 970	181 540	570 510	61 053	53 419	114 472
40820	1 422	3 931	5 353	6 998	7 762	14 760	8 221	8 108	16 329	2 645	4 277	6 922
40905	55	0	55	35	0	35	35	0	35	55	0	55
40909	0	0	0	14	2	16	14	2	16	0	0	0
40911	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
40912	0	0	0	61	618	679	61	618	679	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
41506	140 000	178 907	318 907	0	17 833	17 833	0	20 391	20 391	140 000	181 465	321 465
42005	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42103	0	0	0	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	8 482	8 756	17 238	201 060	344 471	545 531	197 207	356 979	554 186	4 629	21 264	25 893
42303	130	1 399	1 529	20	623	643	3 831	20 637	24 468	3 941	21 413	25 354
42304	5 976	4 927	10 903	737	1 045	1 782	6 310	1 441	7 751	11 549	5 323	16 872
42305	8 925	81 661	90 586	964	14 321	15 285	3 675	8 858	12 533	11 636	76 198	87 834
42306	565 749	1 844 234	2 409 983	56 914	432 344	489 258	64 874	482 380	547 254	573 709	1 894 270	2 467 979
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	123	0	123	18	0	18	20	0	20	125	0	125
42601	97	12	109	0	10	10	0	10	10	97	12	109
42606	0	32 406	32 406	0	3 098	3 098	0	2 679	2 679	0	31 987	31 987
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	790 705	0	790 705	164 265	0	164 265	92 797	0	92 797	719 237	0	719 237
45515	77 809	0	77 809	18 284	0	18 284	27 568	0	27 568	87 093	0	87 093
45715	0	0	0	23	0	23	333	0	333	310	0	310
45818	8 761	0	8 761	1 878	0	1 878	33 935	0	33 935	40 818	0	40 818
45918	1 536	0	1 536	294	0	294	407	0	407	1 649	0	1 649
47403	0	0	0	6 087 789	0	6 087 789	6 087 789	0	6 087 789	0	0	0
47405	0	0	0	0	13 575	13 575	0	13 575	13 575	0	0	0
47407	0	0	0	57 432 887	140 161 344	197 594 231	57 432 887	140 161 344	197 594 231	0	0	0
47411	25 219	9 154	34 373	4 320	13 629	17 949	6 900	12 678	19 578	27 799	8 203	36 002
47416	1 319	1	1 320	3 526	488	4 014	2 207	487	2 694	0	0	0
47422	24	0	24	1 250	233 158	234 408	1 226	233 225	234 451	0	67	67
47425	27 156	0	27 156	62 944	0	62 944	56 634	0	56 634	20 846	0	20 846
47426	28 401	13 921	42 322	228	1 392	1 620	5 734	2 902	8 636	33 907	15 431	49 338
50120	17 386	0	17 386	3 063	0	3 063	3 487	0	3 487	17 810	0	17 810
50620	5 581	0	5 581	452	0	452	28	0	28	5 157	0	5 157
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	2 713	0	2 713	1 817	0	1 817	280	0	280	1 176	0	1 176
60301	449	0	449	3 741	0	3 741	3 796	0	3 796	504	0	504
60305	0	0	0	20 460	0	20 460	20 460	0	20 460	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635
60322	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
60324	41	0	41	15	0	15	0	0	0	26	0	26
60601	13 605	0	13 605	1 115	0	1 115	424	0	424	12 914	0	12 914
61304	282	0	282	29	0	29	56	0	56	309	0	309
70601	5 487 449	0	5 487 449	3	0	3	683 654	0	683 654	6 171 100	0	6 171 100
70602	31 588	0	31 588	11 609	0	11 609	6 386	0	6 386	26 365	0	26 365
70603	3 950 720	0	3 950 720	0	0	0	473 240	0	473 240	4 423 960	0	4 423 960
70604	1 620	0	1 620	0	0	0	270	0	270	1 890	0	1 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170	0	170	1 619	0	1 619	1 537	0	1 537	252	0	252
90902	270 473	0	270 473	336 781	0	336 781	19 579	0	19 579	587 675	0	587 675
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	577 706	119 195	696 901	60 208	11 807	72 015	94 728	19 249	113 977	543 186	111 753	654 939
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	61 404	5 563	66 967	30 487	3 588	34 075	17 326	4 034	21 360	74 565	5 117	79 682
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 370 112	0	2 370 112	865 898	0	865 898	1 154 927	0	1 154 927	2 081 083	0	2 081 083
Пассив
91311	19 210	0	19 210	0	0	0	0	0	0	19 210	0	19 210
91312	2 075 103	69 972	2 145 075	390 784	20 176	410 960	180 423	7 605	188 028	1 864 742	57 401	1 922 143
91315	30 000	0	30 000	30 895	0	30 895	2 395	0	2 395	1 500	0	1 500
91316	13 347	209	13 556	11 482	21	11 503	0	24	24	1 865	212	2 077
91317	140 904	18 395	159 299	689 850	10 990	700 840	662 296	12 426	674 722	113 350	19 831	133 181
91507	2 972	0	2 972	731	0	731	731	0	731	2 972	0	2 972
99999	1 256 386	0	1 256 386	156 451	0	156 451	444 489	0	444 489	1 544 424	0	1 544 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	226 105	655 019	881 124	18 218 394	48 534 251	66 752 645	18 145 597	46 703 695	64 849 292	298 902	2 485 575	2 784 477
93002	179 833	134 181	314 014	10 973 996	58 318 820	69 292 816	10 938 050	56 284 454	67 222 504	215 779	2 168 547	2 384 326
93301	0	0	0	0	1 571 255	1 571 255	0	1 571 255	1 571 255	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 567 066	1 567 066	0	1 567 066	1 567 066	0	0	0
93306	0	0	0	196 650	4 364 606	4 561 256	196 650	4 364 606	4 561 256	0	0	0
93307	0	0	0	196 650	4 368 653	4 565 303	196 650	4 368 653	4 565 303	0	0	0
93801	6 789	0	6 789	1 123 291	0	1 123 291	1 123 210	0	1 123 210	6 870	0	6 870
Пассив
96001	651 468	229 598	881 066	32 963 670	31 892 392	64 856 062	33 185 740	33 569 955	66 755 695	873 538	1 907 161	2 780 699
96002	131 393	183 047	314 440	2 062 545	65 135 393	67 197 938	1 931 152	67 339 979	69 271 131	0	2 387 633	2 387 633
96301	0	0	0	0	1 567 066	1 567 066	0	1 567 066	1 567 066	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 572 712	1 572 712	0	1 572 712	1 572 712	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 549 610	4 549 610	0	4 549 610	4 549 610	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 552 990	4 552 990	0	4 552 990	4 552 990	0	0	0
96801	6 421	0	6 421	1 123 072	0	1 123 072	1 123 992	0	1 123 992	7 341	0	7 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	161 164 564,0000	0	0	3 506 814,0000	0	0	8 332 326,0000	0	0	156 339 052,0000
Пассив
98040	0	0	9 818 159,0000	0	0	94 412,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	151 346 436,0000	0	0	7 877 936,0000	0	0	3 146 838,0000	0	0	146 615 338,0000

Страница была полезной?