Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 480	30 405	65 885	340 885	59 217	400 102	338 085	69 689	407 774	38 280	19 933	58 213
20207	10 057	4 567	14 624	44 118	16 933	61 051	47 069	16 560	63 629	7 106	4 940	12 046
20208	2 693	473	3 166	20 683	1 740	22 423	21 363	1 849	23 212	2 013	364	2 377
20209	0	0	0	72 260	23 802	96 062	72 260	23 802	96 062	0	0	0
30102	257 784	0	257 784	18 630 530	0	18 630 530	18 675 594	0	18 675 594	212 720	0	212 720
30110	417 792	23 058	440 850	78 166	142 989	221 155	88 478	142 000	230 478	407 480	24 047	431 527
30114	0	100 879	100 879	0	2 475 125	2 475 125	0	2 463 371	2 463 371	0	112 633	112 633
30118	0	277	277	0	29	29	0	19	19	0	287	287
30202	173 244	0	173 244	0	0	0	10 496	0	10 496	162 748	0	162 748
30204	22 993	0	22 993	0	0	0	1 232	0	1 232	21 761	0	21 761
30233	544	749	1 293	32 616	582	33 198	32 950	718	33 668	210	613	823
30402	13 814	0	13 814	2 675 324	0	2 675 324	2 688 398	0	2 688 398	740	0	740
30404	0	0	0	2 606 739	0	2 606 739	2 606 739	0	2 606 739	0	0	0
30602	493 954	19	493 973	258 762	1	258 763	261 797	3	261 800	490 919	17	490 936
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	922 000	0	922 000	889 000	0	889 000	33 000	0	33 000
32003	253 800	0	253 800	1 691 500	0	1 691 500	1 901 800	0	1 901 800	43 500	0	43 500
32004	43 500	0	43 500	214 300	0	214 300	242 800	0	242 800	15 000	0	15 000
32005	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000
32006	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000
32102	0	0	0	0	651 974	651 974	0	651 974	651 974	0	0	0
32103	0	61 955	61 955	0	118 689	118 689	0	180 644	180 644	0	0	0
45201	113 361	0	113 361	316 170	0	316 170	302 921	0	302 921	126 610	0	126 610
45204	15 000	0	15 000	15 700	0	15 700	0	0	0	30 700	0	30 700
45205	221 325	0	221 325	65 285	0	65 285	40 110	0	40 110	246 500	0	246 500
45206	833 651	71 215	904 866	163 321	1 389	164 710	120 804	2 232	123 036	876 168	70 372	946 540
45207	349 641	7 122	356 763	1 856	139	1 995	11 267	223	11 490	340 230	7 038	347 268
45208	763 376	0	763 376	470	0	470	0	0	0	763 846	0	763 846
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	72 346	8 165	80 511	77 000	158	77 158	18 739	372	19 111	130 607	7 951	138 558
45506	178 846	86 350	265 196	12 440	2 580	15 020	492	5 026	5 518	190 794	83 904	274 698
45507	73 700	9 519	83 219	0	185	185	0	356	356	73 700	9 348	83 048
45509	25	2 612	2 637	48	2 243	2 291	51	3 941	3 992	22	914	936
45605	0	59 346	59 346	0	1 158	1 158	0	1 861	1 861	0	58 643	58 643
45704	0	17 804	17 804	0	347	347	0	558	558	0	17 593	17 593
45812	0	1 542	1 542	0	30	30	0	48	48	0	1 524	1 524
45815	0	1 899	1 899	0	157	157	0	62	62	0	1 994	1 994
45915	0	1 010	1 010	0	20	20	0	32	32	0	998	998
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	34 022	3	34 025	1 767 216	0	1 767 216	1 767 265	1	1 767 266	33 973	2	33 975
47408	0	0	0	7 713 854	8 837 971	16 551 825	7 713 854	8 837 971	16 551 825	0	0	0
47423	80	42	122	55 017	74	55 091	55 018	100	55 118	79	16	95
47427	11 645	718	12 363	33 689	2 144	35 833	34 606	2 221	36 827	10 728	641	11 369
50104	87 996	0	87 996	2 782	0	2 782	2 186	0	2 186	88 592	0	88 592
50105	102 404	0	102 404	1 997	0	1 997	3 546	0	3 546	100 855	0	100 855
50116	2 427 913	0	2 427 913	2 287 635	0	2 287 635	2 176 563	0	2 176 563	2 538 985	0	2 538 985
50121	0	0	0	2 742	0	2 742	67	0	67	2 675	0	2 675
50205	0	202 752	202 752	0	5 377	5 377	0	13 924	13 924	0	194 205	194 205
50606	580 305	0	580 305	2	0	2	2	0	2	580 305	0	580 305
50621	1 617	0	1 617	123	0	123	0	0	0	1 740	0	1 740
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51403	218 582	0	218 582	49 868	0	49 868	138 224	0	138 224	130 226	0	130 226
51404	233 819	0	233 819	344	0	344	118 300	0	118 300	115 863	0	115 863
51405	39 084	0	39 084	120 946	0	120 946	0	0	0	160 030	0	160 030
51406	12 559	0	12 559	88 461	0	88 461	0	0	0	101 020	0	101 020
60302	18 688	0	18 688	8 051	0	8 051	51	0	51	26 688	0	26 688
60306	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
60308	138	288	426	330	7	337	342	12	354	126	283	409
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	5 669	0	5 669	3 199	0	3 199	4 112	0	4 112	4 756	0	4 756
60314	135	1	136	133	6	139	0	6	6	268	1	269
60323	118	1	119	173	0	173	177	1	178	114	0	114
60401	26 671	0	26 671	260	0	260	828	0	828	26 103	0	26 103
60701	188	0	188	307	0	307	307	0	307	188	0	188
61002	125	0	125	45	0	45	45	0	45	125	0	125
61008	126	0	126	249	0	249	130	0	130	245	0	245
61009	340	0	340	73	0	73	76	0	76	337	0	337
61209	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
61210	0	0	0	2 428 944	0	2 428 944	2 428 944	0	2 428 944	0	0	0
61403	2 183	95	2 278	39	2	41	371	16	387	1 851	81	1 932
70501	22 704	0	22 704	412	0	412	0	0	0	23 116	0	23 116
70606	823 467	0	823 467	174 997	0	174 997	1	0	1	998 463	0	998 463
70607	23 836	0	23 836	1 522	0	1 522	10 467	0	10 467	14 891	0	14 891
70608	234 624	0	234 624	36 186	0	36 186	0	0	0	270 810	0	270 810
70609	132	0	132	48	0	48	0	0	0	180	0	180
Итого по активу (баланс)	10 140 446	692 866	10 833 312	44 092 669	12 345 068	56 437 737	43 830 779	12 419 592	56 250 371	10 402 336	618 342	11 020 678
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 894	0	73 894	0	0	0	0	0	0	73 894	0	73 894
20309	0	277	277	0	19	19	0	29	29	0	287	287
30109	1	0	1	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	1	0	1
30111	0	10 820	10 820	0	340	340	0	211	211	0	10 691	10 691
30226	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
30232	971	812	1 783	19 098	11 072	30 170	19 714	11 086	30 800	1 587	826	2 413
30408	0	0	0	2 396 295	0	2 396 295	2 396 295	0	2 396 295	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	420 000	0	420 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	27 300	280 277	307 577	12 950	8 794	21 744	2 064	5 711	7 775	16 414	277 194	293 608
40701	28 217	3 219	31 436	8 704 496	43 027	8 747 523	8 738 993	40 505	8 779 498	62 714	697	63 411
40702	5 620 220	16 812	5 637 032	11 744 572	191 336	11 935 908	11 326 879	177 159	11 504 038	5 202 527	2 635	5 205 162
40703	78 460	436	78 896	43 939	1 266	45 205	29 121	1 085	30 206	63 642	255	63 897
40802	5 866	15	5 881	36 315	1 721	38 036	37 512	1 720	39 232	7 063	14	7 077
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 541	1 707	8 248	3 767 467	562 574	4 330 041	3 893 880	562 057	4 455 937	132 954	1 190	134 144
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	57 954	74 109	132 063	362 306	31 051	393 357	384 148	20 927	405 075	79 796	63 985	143 781
40820	833	2 250	3 083	60 495	1 569	62 064	60 729	1 408	62 137	1 067	2 089	3 156
40905	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40910	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40912	0	0	0	5	196	201	5	196	201	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41506	0	142 430	142 430	0	4 465	4 465	0	2 779	2 779	0	140 744	140 744
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	34 183	34 183	0	35 163	35 163	0	34 759	34 759	0	33 779	33 779
42102	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42301	40 389	668	41 057	111 980	18 477	130 457	91 381	18 476	109 857	19 790	667	20 457
42303	235	0	235	236	0	236	1	0	1	0	0	0
42304	966	18 449	19 415	0	411	411	550	523	1 073	1 516	18 561	20 077
42305	70 897	5 720	76 617	172	610	782	51 012	265	51 277	121 737	5 375	127 112
42306	1 054 899	136 155	1 191 054	86 774	8 177	94 951	125 867	4 056	129 923	1 093 992	132 034	1 226 026
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	406	14	420	0	0	0	1	2 583	2 584	407	2 597	3 004
42606	30 457	36 296	66 753	16 175	6 431	22 606	12 792	4 868	17 660	27 074	34 733	61 807
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43802	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	322 250	0	322 250	45 481	0	45 481	81 016	0	81 016	357 785	0	357 785
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	38 429	0	38 429	1 829	0	1 829	1 555	0	1 555	38 155	0	38 155
45615	44 510	0	44 510	1 396	0	1 396	868	0	868	43 982	0	43 982
45818	2 871	0	2 871	95	0	95	343	0	343	3 119	0	3 119
45918	808	0	808	26	0	26	16	0	16	798	0	798
47403	0	0	0	2 404 526	0	2 404 526	2 404 526	0	2 404 526	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 396	53 396	0	53 396	53 396	0	0	0
47407	0	0	0	7 673 749	8 884 013	16 557 762	7 673 749	8 884 013	16 557 762	0	0	0
47411	14 733	5 364	20 097	8 817	1 113	9 930	10 290	1 174	11 464	16 206	5 425	21 631
47416	315	0	315	19 088	0	19 088	19 772	0	19 772	999	0	999
47422	58	8	66	914	53 485	54 399	916	53 498	54 414	60	21	81
47425	27 368	0	27 368	49 776	0	49 776	37 811	0	37 811	15 403	0	15 403
47426	3 904	7 306	11 210	1 351	773	2 124	2 539	1 235	3 774	5 092	7 768	12 860
50120	9 870	0	9 870	5 358	0	5 358	1 468	0	1 468	5 980	0	5 980
50620	8 363	0	8 363	5 109	0	5 109	54	0	54	3 308	0	3 308
52301	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	920	0	920	0	0	0	266	0	266	1 186	0	1 186
60301	107	0	107	9 894	0	9 894	10 164	0	10 164	377	0	377
60305	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	9 037	0	9 037	757	0	757	302	0	302	8 582	0	8 582
70601	965 716	0	965 716	4	0	4	174 003	0	174 003	1 139 715	0	1 139 715
70602	7 220	0	7 220	67	0	67	2 865	0	2 865	10 018	0	10 018
70603	229 966	0	229 966	0	0	0	37 124	0	37 124	267 090	0	267 090
70604	137	0	137	0	0	0	47	0	47	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	10 055 985	777 327	10 833 312	38 003 264	9 919 558	47 922 822	38 226 390	9 883 798	48 110 188	10 279 111	741 567	11 020 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
90901	6	0	6	348	0	348	354	0	354	0	0	0
90902	16 197	0	16 197	776	0	776	4 517	0	4 517	12 456	0	12 456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	940 646	116 176	1 056 822	192 080	2 473	194 553	53 510	3 333	56 843	1 079 216	115 316	1 194 532
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	3 868	1 467	5 335	5 726	868	6 594	5 571	678	6 249	4 023	1 657	5 680
91704	29	862	891	0	17	17	0	27	27	29	852	881
91802	1 300	2 137	3 437	0	42	42	0	68	68	1 300	2 111	3 411
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 555 479	0	2 555 479	776 504	0	776 504	724 884	0	724 884	2 607 099	0	2 607 099
Итого по активу (баланс)	3 804 043	120 642	3 924 685	975 434	3 400	978 834	788 836	4 106	792 942	3 990 641	119 936	4 110 577
Пассив
91311	807 564	0	807 564	0	0	0	0	0	0	807 564	0	807 564
91312	1 526 729	31 191	1 557 920	79 155	942	80 097	125 052	633	125 685	1 572 626	30 882	1 603 508
91315	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	9 953	901	10 854	80 967	830	81 797	119 957	14	119 971	48 943	85	49 028
91317	138 890	22 784	161 674	555 083	2 908	557 991	526 427	4 422	530 849	110 234	24 298	134 532
91507	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
99999	1 369 206	0	1 369 206	68 058	0	68 058	202 330	0	202 330	1 503 478	0	1 503 478
Итого по пассиву (баланс)	3 869 809	54 876	3 924 685	788 263	4 680	792 943	973 766	5 069	978 835	4 055 312	55 265	4 110 577
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 391	207 914	226 305	1 979 501	5 332 289	7 311 790	1 648 531	5 338 935	6 987 466	349 361	201 268	550 629
93002	0	0	0	472 447	1 464 474	1 936 921	366 930	988 290	1 355 220	105 517	476 184	581 701
93201	0	0	0	117 497	0	117 497	117 497	0	117 497	0	0	0
93306	0	0	0	184 044	0	184 044	184 044	0	184 044	0	0	0
93307	0	0	0	184 044	0	184 044	184 044	0	184 044	0	0	0
93801	0	0	0	22 056	0	22 056	22 056	0	22 056	0	0	0
94001	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 391	207 914	226 305	2 959 620	6 796 763	9 756 383	2 523 133	6 327 225	8 850 358	454 878	677 452	1 132 330
Пассив
96001	163 535	62 546	226 081	4 801 463	2 299 324	7 100 787	4 801 884	2 623 199	7 425 083	163 956	386 421	550 377
96002	0	0	0	986 328	368 037	1 354 365	1 461 348	473 595	1 934 943	475 020	105 558	580 578
96306	0	0	0	0	183 750	183 750	0	183 750	183 750	0	0	0
96307	0	0	0	0	184 822	184 822	0	184 822	184 822	0	0	0
96801	224	0	224	26 916	0	26 916	28 067	0	28 067	1 375	0	1 375
97001	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	163 759	62 546	226 305	5 814 729	3 035 933	8 850 662	6 291 321	3 465 366	9 756 687	640 351	491 979	1 132 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	30,0000	0	0	26,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	27 086 779,0000	0	0	2 772 500,0000	0	0	2 606 929,0000	0	0	27 252 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 086 819,0000	0	0	2 772 530,0000	0	0	2 606 955,0000	0	0	27 252 394,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	25 832 181,0000	0	0	2 166 955,0000	0	0	2 332 530,0000	0	0	25 997 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 086 819,0000	0	0	2 166 955,0000	0	0	2 332 530,0000	0	0	27 252 394,0000

Страница была полезной?