Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 276	8 556	36 832	155 556	72 490	228 046	165 862	47 773	213 635	17 970	33 273	51 243
20207	3 007	3 852	6 859	28 035	23 628	51 663	29 509	24 081	53 590	1 533	3 399	4 932
20208	1 615	58	1 673	12 415	633	13 048	13 153	597	13 750	877	94	971
20209	0	0	0	28 330	15 221	43 551	28 330	15 221	43 551	0	0	0
30102	439 082	0	439 082	16 572 805	0	16 572 805	16 857 231	0	16 857 231	154 656	0	154 656
30110	430 698	26 666	457 364	674 816	199 838	874 654	462 395	197 453	659 848	643 119	29 051	672 170
30114	0	82 216	82 216	0	14 821 289	14 821 289	0	14 821 757	14 821 757	0	81 748	81 748
30118	0	2 734	2 734	0	281	281	0	71	71	0	2 944	2 944
30202	191 459	0	191 459	204	0	204	0	0	0	191 663	0	191 663
30204	34 473	0	34 473	0	0	0	3 305	0	3 305	31 168	0	31 168
30233	353	315	668	19 853	791	20 644	19 996	697	20 693	210	409	619
30402	150	0	150	8 729	0	8 729	8 140	0	8 140	739	0	739
30404	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	522 326	13	522 339	31 644	0	31 644	33 446	6	33 452	520 524	7	520 531
31903	900 000	0	900 000	4 020 000	0	4 020 000	4 060 000	0	4 060 000	860 000	0	860 000
32002	0	0	0	668 000	75 560	743 560	668 000	75 560	743 560	0	0	0
32003	170 000	51 299	221 299	338 000	0	338 000	458 000	51 299	509 299	50 000	0	50 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	7 648 056	7 648 056	0	7 648 056	7 648 056	0	0	0
32103	0	441 695	441 695	0	1 735 719	1 735 719	0	1 663 042	1 663 042	0	514 372	514 372
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45205	190 412	0	190 412	51 545	0	51 545	120 412	0	120 412	121 545	0	121 545
45206	607 353	38 474	645 827	125 031	242	125 273	12 045	1 292	13 337	720 339	37 424	757 763
45207	476 514	9 490	486 004	58 429	60	58 489	17 631	318	17 949	517 312	9 232	526 544
45208	14 057	0	14 057	872	0	872	0	0	0	14 929	0	14 929
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45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	180	180	6 388	1	6 389	747	181	928	5 641	0	5 641
45503	80	3 847	3 927	0	5 624	5 624	49	3 483	3 532	31	5 988	6 019
45504	1 107	2 400	3 507	1 300	691	1 991	150	1 170	1 320	2 257	1 921	4 178
45505	128 865	42 732	171 597	5 990	1 228	7 218	26	14 793	14 819	134 829	29 167	163 996
45506	97 474	109 500	206 974	20	1 024	1 044	7 923	16 468	24 391	89 571	94 056	183 627
45507	74 934	2 637	77 571	0	935	935	455	152	607	74 479	3 420	77 899
45509	14	2 552	2 566	25	5 173	5 198	16	4 997	5 013	23	2 728	2 751
45605	0	64 123	64 123	0	404	404	0	2 155	2 155	0	62 372	62 372
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47404	34 057	3	34 060	3 221 261	0	3 221 261	3 221 261	0	3 221 261	34 057	3	34 060
47408	0	0	0	18 442 189	20 447 865	38 890 054	18 442 189	20 447 865	38 890 054	0	0	0
47423	22	72	94	20 001	53	20 054	20 020	54	20 074	3	71	74
47427	2 143	1 367	3 510	2 072	549	2 621	1 766	658	2 424	2 449	1 258	3 707
47502	10 102	4 774	14 876	9 798	2 652	12 450	7 818	1 817	9 635	12 082	5 609	17 691
50104	86 462	0	86 462	40	0	40	0	0	0	86 502	0	86 502
50105	124 216	0	124 216	0	0	0	540	0	540	123 676	0	123 676
50112	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
50116	2 134 308	0	2 134 308	109 283	0	109 283	99 588	0	99 588	2 144 003	0	2 144 003
50205	0	213 195	213 195	0	1 343	1 343	0	7 162	7 162	0	207 376	207 376
50211	0	37 747	37 747	0	238	238	0	1 268	1 268	0	36 717	36 717
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50606	191 764	0	191 764	7 430	0	7 430	3 723	0	3 723	195 471	0	195 471
50610	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
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51403	9 929	0	9 929	1 984	0	1 984	9 929	0	9 929	1 984	0	1 984
51404	36 000	0	36 000	0	0	0	1 959	0	1 959	34 041	0	34 041
51405	57 093	0	57 093	0	0	0	18 574	0	18 574	38 519	0	38 519
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52502	45 484	0	45 484	830	0	830	45 074	0	45 074	1 240	0	1 240
60302	20 149	0	20 149	3 232	0	3 232	19 682	0	19 682	3 699	0	3 699
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60306	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60308	97	341	438	271	8	279	291	21	312	77	328	405
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	1 733	0	1 733	3 660	0	3 660	3 102	0	3 102	2 291	0	2 291
60314	135	0	135	135	6	141	135	0	135	135	6	141
60323	149	0	149	288	0	288	326	0	326	111	0	111
60401	22 605	0	22 605	191	0	191	0	0	0	22 796	0	22 796
60701	187	0	187	225	0	225	225	0	225	187	0	187
61002	60	0	60	4	0	4	3	0	3	61	0	61
61008	240	0	240	66	0	66	111	0	111	195	0	195
61009	231	0	231	55	0	55	29	0	29	257	0	257
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	101 250	0	101 250	101 250	0	101 250	0	0	0
61403	921	49	970	501	1	502	151	15	166	1 271	35	1 306
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61408	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
70201	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
70202	16 961	0	16 961	2 128	0	2 128	19 089	0	19 089	0	0	0
70203	14 690	0	14 690	7 468	0	7 468	22 158	0	22 158	0	0	0
70204	11 932	0	11 932	46 964	0	46 964	58 896	0	58 896	0	0	0
70205	151 756	0	151 756	72 414	0	72 414	224 170	0	224 170	0	0	0
70206	11 881	0	11 881	5 291	0	5 291	17 172	0	17 172	0	0	0
70209	226 332	0	226 332	135 155	0	135 155	361 487	0	361 487	0	0	0
70401	0	0	0	702 969	0	702 969	702 969	0	702 969	0	0	0
70501	24 192	0	24 192	19 682	0	19 682	0	0	0	43 874	0	43 874
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	0	0	0	218 369	0	218 369
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 203	0	17 203	40	0	40	0	0	0	17 163	0	17 163
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	16	0	16	277	0	277	265	0	265	4	0	4
30111	0	11 690	11 690	0	393	393	0	74	74	0	11 371	11 371
30232	555	218	773	10 917	6 835	17 752	10 668	6 694	17 362	306	77	383
30408	0	0	0	102 990	0	102 990	102 990	0	102 990	0	0	0
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31302	0	0	0	30 000	3 522	33 522	30 000	3 522	33 522	0	0	0
32801	548	0	548	171	0	171	740	144	884	1 117	144	1 261
40502	31 581	434 591	466 172	22 145	14 611	36 756	2 467	3 110	5 577	11 903	423 090	434 993
40701	51 829	1 065	52 894	10 577 619	20 451	10 598 070	10 571 164	19 652	10 590 816	45 374	266	45 640
40702	5 521 520	11 489	5 533 009	9 013 767	540 772	9 554 539	8 921 930	533 197	9 455 127	5 429 683	3 914	5 433 597
40703	67 133	1 169	68 302	17 062	2 739	19 801	7 434	3 644	11 078	57 505	2 074	59 579
40802	2 604	16	2 620	25 726	1	25 727	26 032	0	26 032	2 910	15	2 925
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 024	5 983	9 007	5 319 988	1 883 954	7 203 942	5 320 173	1 884 157	7 204 330	3 209	6 186	9 395
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	51 614	36 016	87 630	93 754	42 077	135 831	96 940	42 147	139 087	54 800	36 086	90 886
40820	2 655	657	3 312	2 285	622	2 907	416	435	851	786	470	1 256
40905	73	0	73	57	0	57	57	0	57	73	0	73
40911	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
40912	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
41506	0	153 896	153 896	0	5 170	5 170	0	970	970	0	149 696	149 696
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	0	36 935	36 935	0	1 241	1 241	0	233	233	0	35 927	35 927
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	16 948	8 616	25 564	136 023	75 095	211 118	146 232	69 612	215 844	27 157	3 133	30 290
42303	1 872	0	1 872	1 777	0	1 777	7	0	7	102	0	102
42304	1 473	20 928	22 401	224	693	917	159	489	648	1 408	20 724	22 132
42305	58 129	6 019	64 148	1 245	266	1 511	1 119	264	1 383	58 003	6 017	64 020
42306	808 710	195 230	1 003 940	87 138	28 803	115 941	58 259	25 483	83 742	779 831	191 910	971 741
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	1 300	2 309	3 609	0	15	15	0	78	78	1 300	2 246	3 546
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	122 286	0	122 286	726 419	0	726 419	712 934	0	712 934	135 771	0	135 771
Пассив
91302	5 001	1 256	6 257	9 601	3 342	12 943	8 729	3 560	12 289	4 129	1 474	5 603
91309	95 569	15 460	111 029	679 308	20 684	699 992	694 347	19 784	714 131	110 608	14 560	125 168
91404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
99999	3 932 674	0	3 932 674	1 116 429	0	1 116 429	830 403	0	830 403	3 646 648	0	3 646 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	444 437	212 967	657 404	10 235 144	3 222 144	13 457 288	10 243 761	3 435 111	13 678 872	435 820	0	435 820
93002	394 270	17 535	411 805	2 449 595	3 465 482	5 915 077	2 843 865	3 335 816	6 179 681	0	147 201	147 201
93306	0	0	0	0	974 786	974 786	0	872 493	872 493	0	102 293	102 293
93307	0	464 280	464 280	0	513 678	513 678	0	977 958	977 958	0	0	0
93308	0	0	0	0	429 396	429 396	0	429 396	429 396	0	0	0
93801	4	0	4	43 411	0	43 411	42 103	0	42 103	1 312	0	1 312
Пассив
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96002	0	411 679	411 679	3 258 086	2 916 428	6 174 514	3 405 288	2 504 749	5 910 037	147 202	0	147 202
96306	0	0	0	804 861	68 504	873 365	908 711	68 504	977 215	103 850	0	103 850
96307	464 289	0	464 289	908 711	68 599	977 310	444 422	68 599	513 021	0	0	0
96308	0	0	0	426 782	0	426 782	426 782	0	426 782	0	0	0
96801	113	0	113	52 756	0	52 756	52 643	0	52 643	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	4 366 823,0000	0	0	18 776 450,0000	0	0	9 816 788,0000	0	0	13 326 485,0000
Пассив
98040	0	0	751 487,0000	0	0	29 885,0000	0	0	579 882,0000	0	0	1 301 484,0000
98050	0	0	3 615 355,0000	0	0	1 300 006,0000	0	0	9 709 668,0000	0	0	12 025 017,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	82 800,0000	0	0	82 800,0000	0	0	0,0000

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