Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 276 | 26 445 | 54 721 | 4 906 | 974 | 5 880 | 9 821 | 2 801 | 12 622 | 23 361 | 24 618 | 47 979 |
30102 | 239 916 | 0 | 239 916 | 2 646 660 | 0 | 2 646 660 | 2 634 842 | 0 | 2 634 842 | 251 734 | 0 | 251 734 |
30110 | 51 | 299 | 350 | 11 | 6 885 | 6 896 | 11 | 5 035 | 5 046 | 51 | 2 149 | 2 200 |
30202 | 9 198 | 0 | 9 198 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 8 637 | 0 | 8 637 |
30204 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 1 256 | 0 | 1 256 |
32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
44606 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
44607 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 17 617 | 0 | 17 617 | 2 250 | 0 | 2 250 | 17 967 | 0 | 17 967 | 1 900 | 0 | 1 900 |
45205 | 58 300 | 0 | 58 300 | 30 968 | 0 | 30 968 | 17 300 | 0 | 17 300 | 71 968 | 0 | 71 968 |
45206 | 101 342 | 0 | 101 342 | 3 501 | 0 | 3 501 | 57 000 | 0 | 57 000 | 47 843 | 0 | 47 843 |
45207 | 56 700 | 0 | 56 700 | 40 000 | 0 | 40 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 88 700 | 0 | 88 700 |
45306 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
45307 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45505 | 2 538 | 0 | 2 538 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 2 235 | 0 | 2 235 |
45506 | 33 452 | 0 | 33 452 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 33 409 | 0 | 33 409 |
45705 | 0 | 455 | 455 | 0 | 16 | 16 | 0 | 46 | 46 | 0 | 425 | 425 |
45812 | 186 443 | 0 | 186 443 | 0 | 0 | 0 | 32 005 | 0 | 32 005 | 154 438 | 0 | 154 438 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
45912 | 1 912 | 0 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 0 | 1 471 | 441 | 0 | 441 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 6 810 | 11 801 | 4 991 | 6 810 | 11 801 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 33 | 0 | 33 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 29 | 0 | 29 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 846 | 8 | 6 854 | 6 604 | 8 | 6 612 | 242 | 0 | 242 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 190 | 0 | 190 | 41 | 0 | 41 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 677 | 0 | 677 | 895 | 11 | 906 | 924 | 11 | 935 | 648 | 0 | 648 |
60323 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60401 | 2 097 | 0 | 2 097 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 136 | 0 | 2 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 | 0 | 2 136 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 233 | 80 | 313 | 70 | 4 | 74 | 8 | 29 | 37 | 295 | 55 | 350 |
70606 | 341 393 | 0 | 341 393 | 35 977 | 0 | 35 977 | 0 | 0 | 0 | 377 370 | 0 | 377 370 |
70608 | 71 015 | 0 | 71 015 | 3 636 | 0 | 3 636 | 0 | 0 | 0 | 74 651 | 0 | 74 651 |
70611 | 4 454 | 0 | 4 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 454 | 0 | 4 454 |
Итого по активу (баланс) | 1 320 940 | 27 279 | 1 348 219 | 4 221 613 | 14 708 | 4 236 321 | 4 303 329 | 14 740 | 4 318 069 | 1 239 224 | 27 247 | 1 266 471 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 281 719 | 0 | 281 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 719 | 0 | 281 719 |
30126 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
405 | 13 | 0 | 13 | 2 306 | 0 | 2 306 | 2 354 | 0 | 2 354 | 61 | 0 | 61 |
407 | 217 429 | 123 | 217 552 | 1 394 545 | 4 198 | 1 398 743 | 1 304 616 | 4 189 | 1 308 805 | 127 500 | 114 | 127 614 |
408.1 | 5 038 | 10 | 5 048 | 27 045 | 732 | 27 777 | 26 580 | 726 | 27 306 | 4 573 | 4 | 4 577 |
408.2 | 2 604 | 17 020 | 19 624 | 13 067 | 3 998 | 17 065 | 12 242 | 2 866 | 15 108 | 1 779 | 15 888 | 17 667 |
42301 | 1 744 | 2 139 | 3 883 | 161 | 1 248 | 1 409 | 313 | 1 103 | 1 416 | 1 896 | 1 994 | 3 890 |
42304 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 1 068 | 1 068 | 0 | 957 | 957 |
42305 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44615 | 14 700 | 0 | 14 700 | 14 700 | 0 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 65 273 | 0 | 65 273 | 27 857 | 0 | 27 857 | 32 187 | 0 | 32 187 | 69 603 | 0 | 69 603 |
45315 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
45515 | 16 399 | 0 | 16 399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 397 | 0 | 16 397 |
45715 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
45818 | 187 535 | 0 | 187 535 | 32 005 | 0 | 32 005 | 0 | 0 | 0 | 155 530 | 0 | 155 530 |
45918 | 1 935 | 0 | 1 935 | 1 471 | 0 | 1 471 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 822 | 4 965 | 11 787 | 6 822 | 4 965 | 11 787 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 39 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 49 | 0 | 49 |
47416 | 892 | 0 | 892 | 14 790 | 2 256 | 17 046 | 14 398 | 2 256 | 16 654 | 500 | 0 | 500 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 073 | 0 | 3 073 | 119 | 0 | 119 | 1 203 | 0 | 1 203 | 4 157 | 0 | 4 157 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 119 | 0 | 119 | 120 | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 5 763 | 0 | 5 763 | 913 | 0 | 913 | 1 136 | 0 | 1 136 | 5 986 | 0 | 5 986 |
60335 | 1 740 | 0 | 1 740 | 267 | 0 | 267 | 335 | 0 | 335 | 1 808 | 0 | 1 808 |
60414 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 306 | 0 | 1 306 |
60903 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 349 | 0 | 349 |
70601 | 361 361 | 0 | 361 361 | 0 | 0 | 0 | 50 276 | 0 | 50 276 | 411 637 | 0 | 411 637 |
70603 | 70 065 | 0 | 70 065 | 0 | 0 | 0 | 3 156 | 0 | 3 156 | 73 221 | 0 | 73 221 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 327 893 | 20 326 | 1 348 219 | 1 536 202 | 18 543 | 1 554 745 | 1 455 823 | 17 174 | 1 472 997 | 1 247 514 | 18 957 | 1 266 471 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 697 559 | 0 | 697 559 | 891 | 0 | 891 | 61 749 | 0 | 61 749 | 636 701 | 0 | 636 701 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 51 187 | 0 | 51 187 | 2 840 | 0 | 2 840 | 11 256 | 0 | 11 256 | 42 771 | 0 | 42 771 |
91704 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 |
91802 | 0 | 0 | 0 | 32 004 | 0 | 32 004 | 0 | 0 | 0 | 32 004 | 0 | 32 004 |
99998 | 5 416 | 0 | 5 416 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Итого по активу (баланс) | 754 167 | 0 | 754 167 | 47 843 | 0 | 47 843 | 73 450 | 0 | 73 450 | 728 560 | 0 | 728 560 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 5 416 | 0 | 5 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
99999 | 748 751 | 0 | 748 751 | 62 425 | 0 | 62 425 | 37 234 | 0 | 37 234 | 723 560 | 0 | 723 560 |
Итого по пассиву (баланс) | 754 167 | 0 | 754 167 | 62 841 | 0 | 62 841 | 37 234 | 0 | 37 234 | 728 560 | 0 | 728 560 |
Страница была полезной?