Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 594 | 42 231 | 45 825 | 4 890 | 6 890 | 11 780 | 3 620 | 21 806 | 25 426 | 4 864 | 27 315 | 32 179 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 562 | 16 562 | 0 | 16 562 | 16 562 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 34 292 | 0 | 34 292 | 1 985 311 | 0 | 1 985 311 | 1 890 746 | 0 | 1 890 746 | 128 857 | 0 | 128 857 |
30110 | 51 | 608 | 659 | 0 | 17 032 | 17 032 | 0 | 17 421 | 17 421 | 51 | 219 | 270 |
30202 | 10 197 | 0 | 10 197 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 | 9 375 | 0 | 9 375 |
30204 | 1 179 | 0 | 1 179 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 1 229 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
44606 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
44607 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45203 | 40 300 | 0 | 40 300 | 10 100 | 0 | 10 100 | 40 300 | 0 | 40 300 | 10 100 | 0 | 10 100 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45205 | 46 400 | 0 | 46 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 400 | 0 | 46 400 |
45206 | 272 700 | 0 | 272 700 | 0 | 0 | 0 | 46 300 | 0 | 46 300 | 226 400 | 0 | 226 400 |
45207 | 229 435 | 0 | 229 435 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 222 935 | 0 | 222 935 |
45306 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45505 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 275 | 0 | 2 275 |
45506 | 32 600 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 32 600 |
45704 | 0 | 510 | 510 | 0 | 105 | 105 | 0 | 90 | 90 | 0 | 525 | 525 |
45812 | 75 793 | 0 | 75 793 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 78 793 | 0 | 78 793 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
45912 | 1 946 | 0 | 1 946 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1 912 | 0 | 1 912 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 562 | 393 | 16 955 | 16 562 | 393 | 16 955 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 11 701 | 11 | 11 712 | 11 041 | 10 | 11 051 | 660 | 1 | 661 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
60312 | 341 | 0 | 341 | 1 230 | 0 | 1 230 | 933 | 0 | 933 | 638 | 0 | 638 |
60401 | 1 986 | 0 | 1 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 0 | 1 340 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 541 | 0 | 1 541 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 192 | 0 | 192 |
70606 | 445 283 | 0 | 445 283 | 15 811 | 0 | 15 811 | 445 283 | 0 | 445 283 | 15 811 | 0 | 15 811 |
70608 | 65 458 | 0 | 65 458 | 11 010 | 0 | 11 010 | 65 458 | 0 | 65 458 | 11 010 | 0 | 11 010 |
70611 | 4 845 | 0 | 4 845 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 445 610 | 0 | 445 610 | 0 | 0 | 0 | 445 610 | 0 | 445 610 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 65 458 | 0 | 65 458 | 0 | 0 | 0 | 65 458 | 0 | 65 458 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 |
Итого по активу (баланс) | 1 356 392 | 43 349 | 1 399 741 | 2 992 343 | 40 993 | 3 033 336 | 2 844 160 | 56 282 | 2 900 442 | 1 504 575 | 28 060 | 1 532 635 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 255 660 | 0 | 255 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 660 | 0 | 255 660 |
30126 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
405 | 24 | 0 | 24 | 1 333 | 0 | 1 333 | 123 357 | 0 | 123 357 | 122 048 | 0 | 122 048 |
407 | 240 245 | 139 | 240 384 | 1 828 179 | 25 | 1 828 204 | 1 800 651 | 29 | 1 800 680 | 212 717 | 143 | 212 860 |
408.1 | 1 266 | 0 | 1 266 | 10 111 | 0 | 10 111 | 11 917 | 0 | 11 917 | 3 072 | 0 | 3 072 |
408.2 | 414 | 9 221 | 9 635 | 2 944 | 2 420 | 5 364 | 2 887 | 2 711 | 5 598 | 357 | 9 512 | 9 869 |
42301 | 809 | 16 882 | 17 691 | 1 783 | 3 548 | 5 331 | 1 817 | 3 486 | 5 303 | 843 | 16 820 | 17 663 |
42304 | 0 | 2 111 | 2 111 | 0 | 391 | 391 | 650 | 452 | 1 102 | 650 | 2 172 | 2 822 |
42305 | 1 040 | 1 458 | 2 498 | 600 | 256 | 856 | 0 | 302 | 302 | 440 | 1 504 | 1 944 |
44615 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
45215 | 140 516 | 0 | 140 516 | 14 723 | 0 | 14 723 | 13 479 | 0 | 13 479 | 139 272 | 0 | 139 272 |
45315 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
45515 | 16 717 | 0 | 16 717 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 713 | 0 | 16 713 |
45715 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 |
45818 | 76 885 | 0 | 76 885 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 79 885 | 0 | 79 885 |
45918 | 1 944 | 0 | 1 944 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 393 | 16 562 | 16 955 | 393 | 16 562 | 16 955 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 33 | 18 | 51 | 28 | 4 | 32 | 8 | 14 | 22 | 13 | 28 | 41 |
47416 | 871 | 0 | 871 | 3 083 | 0 | 3 083 | 2 212 | 0 | 2 212 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 079 | 0 | 5 079 | 8 | 0 | 8 | 119 | 0 | 119 | 5 190 | 0 | 5 190 |
60301 | 30 | 0 | 30 | 152 | 0 | 152 | 123 | 0 | 123 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 289 | 14 | 303 | 289 | 14 | 303 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 030 |
60601 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 471 734 | 0 | 471 734 | 471 734 | 0 | 471 734 | 23 655 | 0 | 23 655 | 23 655 | 0 | 23 655 |
70603 | 71 934 | 0 | 71 934 | 71 934 | 0 | 71 934 | 11 571 | 0 | 11 571 | 11 571 | 0 | 11 571 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 734 | 0 | 471 734 | 471 734 | 0 | 471 734 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 934 | 0 | 71 934 | 71 934 | 0 | 71 934 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 369 912 | 29 829 | 1 399 741 | 2 409 555 | 23 220 | 2 432 775 | 2 542 099 | 23 570 | 2 565 669 | 1 502 456 | 30 179 | 1 532 635 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 37 | 0 | 37 | 23 | 0 | 23 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 111 429 | 0 | 111 429 | 65 343 | 0 | 65 343 | 816 | 0 | 816 | 175 956 | 0 | 175 956 |
91604 | 27 762 | 0 | 27 762 | 1 162 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 28 924 | 0 | 28 924 |
99998 | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 277 | 0 | 13 277 |
Итого по активу (баланс) | 152 505 | 0 | 152 505 | 66 528 | 0 | 66 528 | 876 | 0 | 876 | 218 157 | 0 | 218 157 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 277 | 0 | 13 277 |
99999 | 139 228 | 0 | 139 228 | 876 | 0 | 876 | 66 528 | 0 | 66 528 | 204 880 | 0 | 204 880 |
Итого по пассиву (баланс) | 152 505 | 0 | 152 505 | 876 | 0 | 876 | 66 528 | 0 | 66 528 | 218 157 | 0 | 218 157 |
Страница была полезной?