Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 427 | 9 335 | 28 762 | 4 365 | 10 196 | 14 561 | 3 388 | 1 754 | 5 142 | 20 404 | 17 777 | 38 181 |
30102 | 12 813 | 0 | 12 813 | 1 650 134 | 0 | 1 650 134 | 1 603 491 | 0 | 1 603 491 | 59 456 | 0 | 59 456 |
30110 | 51 | 6 603 | 6 654 | 0 | 2 733 | 2 733 | 0 | 6 735 | 6 735 | 51 | 2 601 | 2 652 |
30202 | 9 933 | 0 | 9 933 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 0 | 2 085 | 7 848 | 0 | 7 848 |
30204 | 311 | 0 | 311 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
44605 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
44607 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45204 | 52 500 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | 52 500 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 40 200 | 0 | 40 200 | 52 500 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | 92 700 | 0 | 92 700 |
45206 | 237 350 | 0 | 237 350 | 24 500 | 0 | 24 500 | 29 100 | 0 | 29 100 | 232 750 | 0 | 232 750 |
45207 | 175 450 | 0 | 175 450 | 26 950 | 0 | 26 950 | 5 931 | 0 | 5 931 | 196 469 | 0 | 196 469 |
45306 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45505 | 10 785 | 0 | 10 785 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 0 | 1 374 | 9 411 | 0 | 9 411 |
45506 | 25 208 | 0 | 25 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 208 | 0 | 25 208 |
45705 | 0 | 413 | 413 | 0 | 101 | 101 | 0 | 48 | 48 | 0 | 466 | 466 |
45812 | 84 143 | 0 | 84 143 | 0 | 0 | 0 | 8 350 | 0 | 8 350 | 75 793 | 0 | 75 793 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 |
45912 | 1 912 | 0 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 0 | 1 912 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 814 | 1 424 | 8 238 | 6 814 | 1 424 | 8 238 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 10 498 | 9 | 10 507 | 10 498 | 9 | 10 507 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 71 | 0 | 71 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
60312 | 970 | 0 | 970 | 937 | 74 | 1 011 | 966 | 74 | 1 040 | 941 | 0 | 941 |
60401 | 2 197 | 0 | 2 197 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 336 | 0 | 2 336 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 236 | 99 | 1 335 | 1 | 68 | 69 | 27 | 48 | 75 | 1 210 | 119 | 1 329 |
70606 | 243 063 | 0 | 243 063 | 13 350 | 0 | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 256 413 | 0 | 256 413 |
70608 | 37 089 | 0 | 37 089 | 4 980 | 0 | 4 980 | 0 | 0 | 0 | 42 069 | 0 | 42 069 |
70611 | 4 845 | 0 | 4 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 |
Итого по активу (баланс) | 1 075 722 | 16 450 | 1 092 172 | 2 237 538 | 14 605 | 2 252 143 | 2 194 726 | 10 092 | 2 204 818 | 1 118 534 | 20 963 | 1 139 497 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 255 660 | 0 | 255 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 660 | 0 | 255 660 |
30126 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40502 | 42 | 0 | 42 | 2 201 | 0 | 2 201 | 2 211 | 0 | 2 211 | 52 | 0 | 52 |
40701 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40702 | 190 172 | 1 | 190 173 | 1 390 689 | 7 | 1 390 696 | 1 398 890 | 439 | 1 399 329 | 198 373 | 433 | 198 806 |
40703 | 76 | 0 | 76 | 357 | 0 | 357 | 307 | 0 | 307 | 26 | 0 | 26 |
40802 | 2 579 | 0 | 2 579 | 7 866 | 183 | 8 049 | 7 850 | 183 | 8 033 | 2 563 | 0 | 2 563 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 592 | 70 | 662 | 5 825 | 728 | 6 553 | 6 145 | 739 | 6 884 | 912 | 81 | 993 |
40820 | 0 | 7 084 | 7 084 | 0 | 839 | 839 | 0 | 1 742 | 1 742 | 0 | 7 987 | 7 987 |
42105 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
42301 | 378 | 1 793 | 2 171 | 1 148 | 676 | 1 824 | 1 267 | 7 934 | 9 201 | 497 | 9 051 | 9 548 |
42303 | 0 | 1 164 | 1 164 | 0 | 168 | 168 | 0 | 355 | 355 | 0 | 1 351 | 1 351 |
42304 | 0 | 534 | 534 | 0 | 62 | 62 | 0 | 130 | 130 | 0 | 602 | 602 |
42305 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
44615 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
45215 | 115 408 | 0 | 115 408 | 9 327 | 0 | 9 327 | 15 494 | 0 | 15 494 | 121 575 | 0 | 121 575 |
45315 | 3 690 | 0 | 3 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | 0 | 3 690 |
45515 | 17 113 | 0 | 17 113 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 16 777 | 0 | 16 777 |
45715 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 121 | 0 | 121 |
45818 | 81 752 | 0 | 81 752 | 5 060 | 0 | 5 060 | 28 | 0 | 28 | 76 720 | 0 | 76 720 |
45918 | 1 933 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 935 | 0 | 1 935 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 6 693 | 8 135 | 1 442 | 6 693 | 8 135 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 |
47416 | 52 | 0 | 52 | 7 322 | 0 | 7 322 | 7 270 | 0 | 7 270 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 515 | 0 | 3 515 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 493 | 0 | 3 493 |
47426 | 3 492 | 0 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 3 823 | 0 | 3 823 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 197 | 0 | 1 197 | 1 197 | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 243 | 0 | 1 243 |
70601 | 240 007 | 0 | 240 007 | 0 | 0 | 0 | 22 809 | 0 | 22 809 | 262 816 | 0 | 262 816 |
70603 | 41 658 | 0 | 41 658 | 0 | 0 | 0 | 5 968 | 0 | 5 968 | 47 626 | 0 | 47 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 081 524 | 10 648 | 1 092 172 | 1 433 311 | 9 356 | 1 442 667 | 1 471 773 | 18 219 | 1 489 992 | 1 119 986 | 19 511 | 1 139 497 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 89 549 | 0 | 89 549 | 21 716 | 0 | 21 716 | 4 117 | 0 | 4 117 | 107 148 | 0 | 107 148 |
91604 | 22 498 | 0 | 22 498 | 1 192 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 0 | 23 690 | 0 | 23 690 |
99998 | 13 699 | 0 | 13 699 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 13 277 | 0 | 13 277 |
Итого по активу (баланс) | 125 746 | 0 | 125 746 | 22 945 | 0 | 22 945 | 4 576 | 0 | 4 576 | 144 115 | 0 | 144 115 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 13 699 | 0 | 13 699 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 13 277 | 0 | 13 277 |
99999 | 112 047 | 0 | 112 047 | 4 154 | 0 | 4 154 | 22 945 | 0 | 22 945 | 130 838 | 0 | 130 838 |
Итого по пассиву (баланс) | 125 746 | 0 | 125 746 | 4 576 | 0 | 4 576 | 22 945 | 0 | 22 945 | 144 115 | 0 | 144 115 |
Страница была полезной?