Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 841 | 12 166 | 24 007 | 11 423 | 4 617 | 16 040 | 10 524 | 1 913 | 12 437 | 12 740 | 14 870 | 27 610 |
30102 | 48 476 | 0 | 48 476 | 3 202 545 | 0 | 3 202 545 | 3 164 134 | 0 | 3 164 134 | 86 887 | 0 | 86 887 |
30110 | 0 | 21 789 | 21 789 | 0 | 8 389 | 8 389 | 0 | 5 403 | 5 403 | 0 | 24 775 | 24 775 |
30202 | 10 545 | 0 | 10 545 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 630 | 0 | 10 630 |
30204 | 587 | 0 | 587 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 860 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 90 000 | 0 | 90 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 38 200 | 0 | 38 200 | 3 500 | 0 | 3 500 | 37 000 | 0 | 37 000 | 4 700 | 0 | 4 700 |
45205 | 96 040 | 0 | 96 040 | 36 350 | 0 | 36 350 | 61 550 | 0 | 61 550 | 70 840 | 0 | 70 840 |
45206 | 322 260 | 0 | 322 260 | 71 950 | 0 | 71 950 | 27 290 | 0 | 27 290 | 366 920 | 0 | 366 920 |
45207 | 103 840 | 0 | 103 840 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 97 840 | 0 | 97 840 |
45306 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45505 | 22 230 | 0 | 22 230 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 603 | 0 | 7 603 | 22 127 | 0 | 22 127 |
45506 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
45507 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
45705 | 0 | 304 | 304 | 0 | 86 | 86 | 0 | 45 | 45 | 0 | 345 | 345 |
45812 | 43 293 | 0 | 43 293 | 19 590 | 0 | 19 590 | 13 090 | 0 | 13 090 | 49 793 | 0 | 49 793 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45912 | 1 728 | 0 | 1 728 | 98 | 0 | 98 | 84 | 0 | 84 | 1 742 | 0 | 1 742 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 2 251 | 3 517 | 1 266 | 2 251 | 3 517 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 26 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 8 075 | 6 | 8 081 | 7 576 | 6 | 7 582 | 499 | 0 | 499 |
60306 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 130 | 0 | 130 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
60312 | 429 | 0 | 429 | 986 | 37 | 1 023 | 1 061 | 37 | 1 098 | 354 | 0 | 354 |
60401 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 1 389 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 379 | 31 | 1 410 | 14 | 9 | 23 | 31 | 22 | 53 | 1 362 | 18 | 1 380 |
70606 | 443 812 | 0 | 443 812 | 34 262 | 0 | 34 262 | 0 | 0 | 0 | 478 074 | 0 | 478 074 |
70608 | 20 549 | 0 | 20 549 | 9 504 | 0 | 9 504 | 0 | 0 | 0 | 30 053 | 0 | 30 053 |
70611 | 4 339 | 0 | 4 339 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 650 | 0 | 4 650 |
Итого по активу (баланс) | 1 281 512 | 34 290 | 1 315 802 | 4 507 627 | 15 395 | 4 523 022 | 4 487 291 | 9 677 | 4 496 968 | 1 301 848 | 40 008 | 1 341 856 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 219 112 | 0 | 219 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 112 | 0 | 219 112 |
32015 | 400 | 0 | 400 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 72 | 0 | 72 |
40701 | 161 | 0 | 161 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
40702 | 280 328 | 1 | 280 329 | 2 251 625 | 649 | 2 252 274 | 2 227 584 | 649 | 2 228 233 | 256 287 | 1 | 256 288 |
40703 | 540 | 0 | 540 | 1 024 | 0 | 1 024 | 590 | 0 | 590 | 106 | 0 | 106 |
40802 | 3 067 | 0 | 3 067 | 3 948 | 507 | 4 455 | 2 895 | 507 | 3 402 | 2 014 | 0 | 2 014 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 1 048 | 74 | 1 122 | 18 879 | 1 067 | 19 946 | 18 683 | 1 199 | 19 882 | 852 | 206 | 1 058 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
42105 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
42301 | 284 | 748 | 1 032 | 215 | 116 | 331 | 191 | 212 | 403 | 260 | 844 | 1 104 |
42303 | 0 | 1 093 | 1 093 | 0 | 173 | 173 | 0 | 308 | 308 | 0 | 1 228 | 1 228 |
42304 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
42305 | 0 | 13 337 | 13 337 | 0 | 1 947 | 1 947 | 0 | 3 755 | 3 755 | 0 | 15 145 | 15 145 |
45215 | 118 120 | 0 | 118 120 | 35 263 | 0 | 35 263 | 22 664 | 0 | 22 664 | 105 521 | 0 | 105 521 |
45315 | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
45515 | 11 247 | 0 | 11 247 | 7 525 | 0 | 7 525 | 7 500 | 0 | 7 500 | 11 222 | 0 | 11 222 |
45715 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 90 | 0 | 90 |
45818 | 40 629 | 0 | 40 629 | 4 489 | 0 | 4 489 | 10 989 | 0 | 10 989 | 47 129 | 0 | 47 129 |
45918 | 1 641 | 0 | 1 641 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 641 | 0 | 1 641 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 1 261 | 3 511 | 2 250 | 1 261 | 3 511 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 176 | 177 | 0 | 25 | 25 | 1 | 98 | 99 | 2 | 249 | 251 |
47416 | 3 238 | 0 | 3 238 | 16 991 | 0 | 16 991 | 14 254 | 0 | 14 254 | 501 | 0 | 501 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 382 | 0 | 5 382 | 346 | 0 | 346 | 408 | 0 | 408 | 5 444 | 0 | 5 444 |
47426 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 895 | 0 | 895 |
60301 | 79 | 0 | 79 | 747 | 0 | 747 | 671 | 0 | 671 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 913 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 069 | 0 | 1 069 |
70601 | 468 719 | 0 | 468 719 | 0 | 0 | 0 | 46 399 | 0 | 46 399 | 515 118 | 0 | 515 118 |
70603 | 23 044 | 0 | 23 044 | 0 | 0 | 0 | 12 089 | 0 | 12 089 | 35 133 | 0 | 35 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 300 373 | 15 429 | 1 315 802 | 2 347 077 | 5 751 | 2 352 828 | 2 370 886 | 7 996 | 2 378 882 | 1 324 182 | 17 674 | 1 341 856 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 91 091 | 93 | 91 184 | 187 | 0 | 187 | 30 | 0 | 30 | 91 248 | 93 | 91 341 |
91604 | 13 622 | 0 | 13 622 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 14 611 | 0 | 14 611 |
99998 | 15 320 | 0 | 15 320 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 15 320 | 0 | 15 320 |
Итого по активу (баланс) | 120 033 | 93 | 120 126 | 1 355 | 0 | 1 355 | 209 | 0 | 209 | 121 179 | 93 | 121 272 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 15 320 | 0 | 15 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 320 | 0 | 15 320 |
99999 | 104 806 | 0 | 104 806 | 77 | 0 | 77 | 1 223 | 0 | 1 223 | 105 952 | 0 | 105 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 126 | 0 | 120 126 | 209 | 0 | 209 | 1 355 | 0 | 1 355 | 121 272 | 0 | 121 272 |
Страница была полезной?