Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 767 | 12 516 | 25 283 | 3 689 | 1 084 | 4 773 | 4 854 | 1 858 | 6 712 | 11 602 | 11 742 | 23 344 |
30102 | 52 012 | 0 | 52 012 | 3 352 957 | 0 | 3 352 957 | 3 357 425 | 0 | 3 357 425 | 47 544 | 0 | 47 544 |
30110 | 0 | 11 529 | 11 529 | 0 | 4 243 | 4 243 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 12 242 | 12 242 |
30202 | 12 380 | 0 | 12 380 | 0 | 0 | 0 | 2 765 | 0 | 2 765 | 9 615 | 0 | 9 615 |
30204 | 536 | 0 | 536 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 940 000 | 0 | 940 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 55 500 | 0 | 55 500 | 30 500 | 0 | 30 500 | 55 500 | 0 | 55 500 | 30 500 | 0 | 30 500 |
45204 | 6 000 | 0 | 6 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
45205 | 116 890 | 0 | 116 890 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 95 190 | 0 | 95 190 |
45206 | 269 409 | 0 | 269 409 | 66 150 | 0 | 66 150 | 13 889 | 0 | 13 889 | 321 670 | 0 | 321 670 |
45207 | 105 300 | 0 | 105 300 | 7 500 | 0 | 7 500 | 8 240 | 0 | 8 240 | 104 560 | 0 | 104 560 |
45306 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45505 | 22 233 | 0 | 22 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 233 | 0 | 22 233 |
45506 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 431 | 0 | 431 |
45507 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 |
45705 | 0 | 259 | 259 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 9 | 0 | 276 | 276 |
45812 | 43 293 | 0 | 43 293 | 8 350 | 0 | 8 350 | 8 350 | 0 | 8 350 | 43 293 | 0 | 43 293 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45912 | 1 749 | 0 | 1 749 | 920 | 0 | 920 | 21 | 0 | 21 | 2 648 | 0 | 2 648 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 408 | 3 027 | 6 435 | 3 408 | 3 027 | 6 435 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 |
47427 | 486 | 0 | 486 | 8 135 | 6 | 8 141 | 8 621 | 6 | 8 627 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 99 | 0 | 99 | 587 | 0 | 587 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 326 | 0 | 3 326 | 1 504 | 0 | 1 504 | 4 515 | 0 | 4 515 | 315 | 0 | 315 |
60401 | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 1 287 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 443 | 56 | 1 499 | 0 | 5 | 5 | 32 | 18 | 50 | 1 411 | 43 | 1 454 |
70606 | 377 925 | 0 | 377 925 | 35 002 | 0 | 35 002 | 0 | 0 | 0 | 412 927 | 0 | 412 927 |
70608 | 15 925 | 0 | 15 925 | 2 323 | 0 | 2 323 | 0 | 0 | 0 | 18 248 | 0 | 18 248 |
70611 | 4 250 | 0 | 4 250 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 264 | 0 | 4 264 |
Итого по активу (баланс) | 1 163 404 | 24 360 | 1 187 764 | 4 686 129 | 8 391 | 4 694 520 | 4 630 070 | 8 448 | 4 638 518 | 1 219 463 | 24 303 | 1 243 766 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 219 112 | 0 | 219 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 112 | 0 | 219 112 |
40502 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40701 | 259 | 0 | 259 | 66 | 0 | 66 | 16 | 0 | 16 | 209 | 0 | 209 |
40702 | 238 434 | 1 | 238 435 | 2 482 186 | 2 293 | 2 484 479 | 2 498 008 | 2 599 | 2 500 607 | 254 256 | 307 | 254 563 |
40703 | 94 | 0 | 94 | 375 | 0 | 375 | 350 | 0 | 350 | 69 | 0 | 69 |
40802 | 1 963 | 0 | 1 963 | 2 700 | 0 | 2 700 | 3 267 | 0 | 3 267 | 2 530 | 0 | 2 530 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 1 089 | 65 | 1 154 | 1 631 | 832 | 2 463 | 1 437 | 835 | 2 272 | 895 | 68 | 963 |
40820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
42105 | 34 000 | 0 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 |
42301 | 2 013 | 5 078 | 7 091 | 2 484 | 3 992 | 6 476 | 732 | 596 | 1 328 | 261 | 1 682 | 1 943 |
42304 | 240 | 366 | 606 | 240 | 379 | 619 | 330 | 13 | 343 | 330 | 0 | 330 |
42305 | 0 | 8 921 | 8 921 | 0 | 375 | 375 | 0 | 3 566 | 3 566 | 0 | 12 112 | 12 112 |
45215 | 122 420 | 0 | 122 420 | 38 862 | 0 | 38 862 | 33 605 | 0 | 33 605 | 117 163 | 0 | 117 163 |
45315 | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
45515 | 11 242 | 0 | 11 242 | 9 | 0 | 9 | 90 | 0 | 90 | 11 323 | 0 | 11 323 |
45715 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
45818 | 40 629 | 0 | 40 629 | 5 060 | 0 | 5 060 | 5 060 | 0 | 5 060 | 40 629 | 0 | 40 629 |
45918 | 1 643 | 0 | 1 643 | 4 | 0 | 4 | 85 | 0 | 85 | 1 724 | 0 | 1 724 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 048 | 3 369 | 6 417 | 3 048 | 3 369 | 6 417 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 | 83 | 86 | 4 | 5 | 9 | 1 | 43 | 44 | 0 | 121 | 121 |
47416 | 315 | 0 | 315 | 1 572 | 0 | 1 572 | 1 364 | 0 | 1 364 | 107 | 0 | 107 |
47425 | 5 464 | 0 | 5 464 | 98 | 0 | 98 | 15 | 0 | 15 | 5 381 | 0 | 5 381 |
47426 | 3 316 | 0 | 3 316 | 3 382 | 0 | 3 382 | 309 | 0 | 309 | 243 | 0 | 243 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 410 | 0 | 410 | 413 | 0 | 413 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 047 | 0 | 1 047 |
70601 | 391 160 | 0 | 391 160 | 0 | 0 | 0 | 42 347 | 0 | 42 347 | 433 507 | 0 | 433 507 |
70603 | 16 508 | 0 | 16 508 | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 2 868 | 19 376 | 0 | 19 376 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 173 249 | 14 515 | 1 187 764 | 2 577 041 | 11 250 | 2 588 291 | 2 633 266 | 11 027 | 2 644 293 | 1 229 474 | 14 292 | 1 243 766 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 95 385 | 93 | 95 478 | 4 584 | 0 | 4 584 | 8 912 | 0 | 8 912 | 91 057 | 93 | 91 150 |
91604 | 11 960 | 0 | 11 960 | 1 114 | 0 | 1 114 | 394 | 0 | 394 | 12 680 | 0 | 12 680 |
99998 | 15 320 | 0 | 15 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 320 | 0 | 15 320 |
Итого по активу (баланс) | 122 665 | 93 | 122 758 | 5 755 | 0 | 5 755 | 9 363 | 0 | 9 363 | 119 057 | 93 | 119 150 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 15 320 | 0 | 15 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 320 | 0 | 15 320 |
99999 | 107 438 | 0 | 107 438 | 9 363 | 0 | 9 363 | 5 755 | 0 | 5 755 | 103 830 | 0 | 103 830 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 758 | 0 | 122 758 | 9 363 | 0 | 9 363 | 5 755 | 0 | 5 755 | 119 150 | 0 | 119 150 |
Страница была полезной?