Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 017 | 10 438 | 40 455 | 13 640 | 2 594 | 16 234 | 30 890 | 516 | 31 406 | 12 767 | 12 516 | 25 283 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 32 919 | 0 | 32 919 | 2 931 498 | 0 | 2 931 498 | 2 912 405 | 0 | 2 912 405 | 52 012 | 0 | 52 012 |
30110 | 0 | 11 895 | 11 895 | 0 | 1 923 | 1 923 | 0 | 2 289 | 2 289 | 0 | 11 529 | 11 529 |
30202 | 11 812 | 0 | 11 812 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 12 380 | 0 | 12 380 |
30204 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 536 | 0 | 536 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 680 000 | 0 | 680 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 235 000 | 0 | 235 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45203 | 16 200 | 0 | 16 200 | 72 000 | 0 | 72 000 | 32 700 | 0 | 32 700 | 55 500 | 0 | 55 500 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45205 | 126 170 | 0 | 126 170 | 15 000 | 0 | 15 000 | 24 280 | 0 | 24 280 | 116 890 | 0 | 116 890 |
45206 | 285 770 | 0 | 285 770 | 28 000 | 0 | 28 000 | 44 361 | 0 | 44 361 | 269 409 | 0 | 269 409 |
45207 | 106 200 | 0 | 106 200 | 6 500 | 0 | 6 500 | 7 400 | 0 | 7 400 | 105 300 | 0 | 105 300 |
45306 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45505 | 22 342 | 0 | 22 342 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 22 233 | 0 | 22 233 |
45506 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
45507 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 |
45705 | 0 | 250 | 250 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 259 | 259 |
45812 | 38 293 | 0 | 38 293 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 43 293 | 0 | 43 293 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45815 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45912 | 1 728 | 0 | 1 728 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 147 | 1 642 | 495 | 1 147 | 1 642 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 7 836 | 5 | 7 841 | 7 350 | 5 | 7 355 | 486 | 0 | 486 |
60306 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 3 183 | 0 | 3 183 | 1 231 | 0 | 1 231 | 1 088 | 0 | 1 088 | 3 326 | 0 | 3 326 |
60401 | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 1 287 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 435 | 69 | 1 504 | 40 | 4 | 44 | 32 | 17 | 49 | 1 443 | 56 | 1 499 |
70606 | 309 042 | 0 | 309 042 | 68 883 | 0 | 68 883 | 0 | 0 | 0 | 377 925 | 0 | 377 925 |
70608 | 14 156 | 0 | 14 156 | 1 769 | 0 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 15 925 | 0 | 15 925 |
70611 | 4 227 | 0 | 4 227 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
Итого по активу (баланс) | 1 115 991 | 22 652 | 1 138 643 | 4 133 577 | 5 691 | 4 139 268 | 4 086 164 | 3 983 | 4 090 147 | 1 163 404 | 24 360 | 1 187 764 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 219 112 | 0 | 219 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 112 | 0 | 219 112 |
40502 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
40701 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
40702 | 250 919 | 198 | 251 117 | 2 290 016 | 197 | 2 290 213 | 2 277 531 | 0 | 2 277 531 | 238 434 | 1 | 238 435 |
40703 | 116 | 0 | 116 | 177 | 0 | 177 | 155 | 0 | 155 | 94 | 0 | 94 |
40802 | 6 336 | 0 | 6 336 | 7 522 | 0 | 7 522 | 3 149 | 0 | 3 149 | 1 963 | 0 | 1 963 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 7 603 | 600 | 8 203 | 19 464 | 1 691 | 21 155 | 12 950 | 1 156 | 14 106 | 1 089 | 65 | 1 154 |
40820 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
42105 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
42301 | 7 286 | 3 864 | 11 150 | 11 984 | 250 | 12 234 | 6 711 | 1 464 | 8 175 | 2 013 | 5 078 | 7 091 |
42304 | 240 | 354 | 594 | 0 | 13 | 13 | 0 | 25 | 25 | 240 | 366 | 606 |
42305 | 0 | 8 630 | 8 630 | 0 | 314 | 314 | 0 | 605 | 605 | 0 | 8 921 | 8 921 |
45215 | 88 952 | 0 | 88 952 | 31 297 | 0 | 31 297 | 64 765 | 0 | 64 765 | 122 420 | 0 | 122 420 |
45315 | 2 250 | 0 | 2 250 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
45515 | 11 244 | 0 | 11 244 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 242 | 0 | 11 242 |
45715 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45818 | 37 954 | 0 | 37 954 | 0 | 0 | 0 | 2 675 | 0 | 2 675 | 40 629 | 0 | 40 629 |
45918 | 1 641 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 643 | 0 | 1 643 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 489 | 1 639 | 1 150 | 489 | 1 639 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 | 50 | 52 | 0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 36 | 3 | 83 | 86 |
47416 | 227 | 0 | 227 | 12 787 | 0 | 12 787 | 12 875 | 0 | 12 875 | 315 | 0 | 315 |
47425 | 6 448 | 0 | 6 448 | 2 513 | 0 | 2 513 | 1 529 | 0 | 1 529 | 5 464 | 0 | 5 464 |
47426 | 3 028 | 0 | 3 028 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 3 316 | 0 | 3 316 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 408 | 0 | 408 | 409 | 0 | 409 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 2 983 | 0 | 2 983 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 037 | 0 | 1 037 |
70601 | 348 761 | 0 | 348 761 | 0 | 0 | 0 | 42 399 | 0 | 42 399 | 391 160 | 0 | 391 160 |
70603 | 14 464 | 0 | 14 464 | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 2 044 | 16 508 | 0 | 16 508 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 124 944 | 13 699 | 1 138 643 | 2 381 228 | 2 961 | 2 384 189 | 2 429 533 | 3 777 | 2 433 310 | 1 173 249 | 14 515 | 1 187 764 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 95 132 | 93 | 95 225 | 358 | 0 | 358 | 105 | 0 | 105 | 95 385 | 93 | 95 478 |
91604 | 10 745 | 0 | 10 745 | 1 233 | 0 | 1 233 | 18 | 0 | 18 | 11 960 | 0 | 11 960 |
99998 | 48 705 | 0 | 48 705 | 543 | 0 | 543 | 33 928 | 0 | 33 928 | 15 320 | 0 | 15 320 |
Итого по активу (баланс) | 154 582 | 93 | 154 675 | 2 187 | 0 | 2 187 | 34 104 | 0 | 34 104 | 122 665 | 93 | 122 758 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 48 705 | 0 | 48 705 | 33 385 | 0 | 33 385 | 0 | 0 | 0 | 15 320 | 0 | 15 320 |
99999 | 105 970 | 0 | 105 970 | 176 | 0 | 176 | 1 644 | 0 | 1 644 | 107 438 | 0 | 107 438 |
Итого по пассиву (баланс) | 154 675 | 0 | 154 675 | 34 104 | 0 | 34 104 | 2 187 | 0 | 2 187 | 122 758 | 0 | 122 758 |
Страница была полезной?