Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 088 | 20 926 | 27 014 | 7 089 | 1 403 | 8 492 | 12 292 | 1 553 | 13 845 | 885 | 20 776 | 21 661 |
30102 | 9 895 | 0 | 9 895 | 3 516 866 | 0 | 3 516 866 | 3 452 167 | 0 | 3 452 167 | 74 594 | 0 | 74 594 |
30110 | 0 | 5 797 | 5 797 | 0 | 1 551 | 1 551 | 0 | 3 450 | 3 450 | 0 | 3 898 | 3 898 |
30202 | 10 878 | 0 | 10 878 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 | 9 174 | 0 | 9 174 |
30204 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 499 | 0 | 499 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 995 000 | 0 | 995 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 295 000 | 0 | 295 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 3 562 | 0 | 3 562 | 0 | 0 | 0 | 3 562 | 0 | 3 562 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 31 740 | 0 | 31 740 | 18 573 | 0 | 18 573 | 42 150 | 0 | 42 150 | 8 163 | 0 | 8 163 |
45205 | 80 450 | 0 | 80 450 | 76 574 | 0 | 76 574 | 27 650 | 0 | 27 650 | 129 374 | 0 | 129 374 |
45206 | 261 460 | 0 | 261 460 | 20 500 | 0 | 20 500 | 46 134 | 0 | 46 134 | 235 826 | 0 | 235 826 |
45207 | 55 900 | 0 | 55 900 | 18 000 | 0 | 18 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 71 400 | 0 | 71 400 |
45504 | 1 600 | 295 | 1 895 | 0 | 17 | 17 | 1 600 | 22 | 1 622 | 0 | 290 | 290 |
45505 | 24 007 | 0 | 24 007 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 23 922 | 0 | 23 922 |
45506 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 073 | 0 | 1 073 |
45507 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 355 | 0 | 355 |
45704 | 0 | 230 | 230 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 225 | 225 |
45812 | 39 877 | 0 | 39 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 877 | 0 | 39 877 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45912 | 1 509 | 0 | 1 509 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 1 539 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45915 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 598 | 1 301 | 3 899 | 2 598 | 1 301 | 3 899 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 29 | 0 | 29 | 25 037 | 0 | 25 037 | 39 | 0 | 39 | 25 027 | 0 | 25 027 |
47427 | 203 | 0 | 203 | 6 763 | 5 | 6 768 | 6 966 | 5 | 6 971 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
60312 | 99 | 0 | 99 | 1 040 | 13 | 1 053 | 1 022 | 13 | 1 035 | 117 | 0 | 117 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 081 | 97 | 1 178 | 0 | 2 | 2 | 19 | 22 | 41 | 1 062 | 77 | 1 139 |
70606 | 213 876 | 0 | 213 876 | 18 186 | 0 | 18 186 | 0 | 0 | 0 | 232 062 | 0 | 232 062 |
70608 | 24 093 | 0 | 24 093 | 2 489 | 0 | 2 489 | 0 | 0 | 0 | 26 582 | 0 | 26 582 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 |
70711 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 841 466 | 27 345 | 868 811 | 5 155 764 | 4 304 | 5 160 068 | 4 962 302 | 6 383 | 4 968 685 | 1 034 928 | 25 266 | 1 060 194 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
40701 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40702 | 220 081 | 4 | 220 085 | 2 328 810 | 490 | 2 329 300 | 2 474 278 | 490 | 2 474 768 | 365 549 | 4 | 365 553 |
40703 | 32 | 0 | 32 | 128 | 0 | 128 | 154 | 0 | 154 | 58 | 0 | 58 |
40802 | 10 063 | 0 | 10 063 | 6 515 | 0 | 6 515 | 8 897 | 0 | 8 897 | 12 445 | 0 | 12 445 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 5 728 | 3 386 | 9 114 | 19 783 | 2 841 | 22 624 | 37 165 | 2 499 | 39 664 | 23 110 | 3 044 | 26 154 |
40820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 611 | 560 | 1 171 | 3 165 | 42 | 3 207 | 3 734 | 31 | 3 765 | 1 180 | 549 | 1 729 |
42303 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 3 025 | 9 088 | 12 113 | 175 | 663 | 838 | 180 | 447 | 627 | 3 030 | 8 872 | 11 902 |
45215 | 58 065 | 0 | 58 065 | 11 536 | 0 | 11 536 | 16 231 | 0 | 16 231 | 62 760 | 0 | 62 760 |
45515 | 7 167 | 0 | 7 167 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 6 626 | 0 | 6 626 |
45715 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
45818 | 38 822 | 0 | 38 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 822 | 0 | 38 822 |
45918 | 1 490 | 0 | 1 490 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 501 | 0 | 1 501 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 2 580 | 3 881 | 1 301 | 2 580 | 3 881 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 108 | 41 | 149 | 10 | 3 | 13 | 19 | 32 | 51 | 117 | 70 | 187 |
47416 | 286 | 0 | 286 | 1 446 | 0 | 1 446 | 2 029 | 0 | 2 029 | 869 | 0 | 869 |
47425 | 3 405 | 0 | 3 405 | 28 | 0 | 28 | 73 | 0 | 73 | 3 450 | 0 | 3 450 |
47426 | 1 407 | 0 | 1 407 | 11 | 0 | 11 | 155 | 0 | 155 | 1 551 | 0 | 1 551 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 825 | 0 | 825 | 820 | 0 | 820 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 1 172 | 0 | 1 172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 176 | 0 | 1 176 |
70601 | 230 726 | 0 | 230 726 | 0 | 0 | 0 | 19 360 | 0 | 19 360 | 250 086 | 0 | 250 086 |
70603 | 24 849 | 0 | 24 849 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 0 | 2 287 | 27 136 | 0 | 27 136 |
Итого по пассиву (баланс) | 855 731 | 13 080 | 868 811 | 2 400 307 | 6 623 | 2 406 930 | 2 592 229 | 6 084 | 2 598 313 | 1 047 653 | 12 541 | 1 060 194 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 37 023 | 93 | 37 116 | 269 | 0 | 269 | 3 | 0 | 3 | 37 289 | 93 | 37 382 |
91604 | 5 261 | 4 | 5 265 | 317 | 3 | 320 | 7 | 0 | 7 | 5 571 | 7 | 5 578 |
99998 | 9 183 | 0 | 9 183 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 9 915 | 0 | 9 915 |
Итого по активу (баланс) | 51 467 | 97 | 51 564 | 1 398 | 3 | 1 401 | 90 | 0 | 90 | 52 775 | 100 | 52 875 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91315 | 6 683 | 0 | 6 683 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 7 415 | 0 | 7 415 |
99999 | 42 381 | 0 | 42 381 | 90 | 0 | 90 | 669 | 0 | 669 | 42 960 | 0 | 42 960 |
Итого по пассиву (баланс) | 51 564 | 0 | 51 564 | 90 | 0 | 90 | 1 401 | 0 | 1 401 | 52 875 | 0 | 52 875 |
Страница была полезной?