Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 853 | 37 948 | 42 801 | 16 541 | 3 400 | 19 941 | 20 097 | 21 228 | 41 325 | 1 297 | 20 120 | 21 417 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18 840 | 0 | 18 840 | 3 005 070 | 0 | 3 005 070 | 3 001 617 | 0 | 3 001 617 | 22 293 | 0 | 22 293 |
30110 | 0 | 13 073 | 13 073 | 0 | 2 436 | 2 436 | 0 | 2 179 | 2 179 | 0 | 13 330 | 13 330 |
30202 | 8 661 | 0 | 8 661 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 8 272 | 0 | 8 272 |
30204 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 354 | 0 | 1 354 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 335 000 | 0 | 1 335 000 | 1 305 000 | 0 | 1 305 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
44607 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
45204 | 50 040 | 0 | 50 040 | 40 567 | 0 | 40 567 | 49 117 | 0 | 49 117 | 41 490 | 0 | 41 490 |
45205 | 90 380 | 0 | 90 380 | 17 000 | 0 | 17 000 | 20 080 | 0 | 20 080 | 87 300 | 0 | 87 300 |
45206 | 243 630 | 0 | 243 630 | 32 000 | 0 | 32 000 | 38 600 | 0 | 38 600 | 237 030 | 0 | 237 030 |
45207 | 33 900 | 0 | 33 900 | 10 000 | 0 | 10 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 36 900 | 0 | 36 900 |
45504 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 295 | 295 | 0 | 3 | 3 | 1 600 | 292 | 1 892 |
45505 | 24 697 | 0 | 24 697 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 24 544 | 0 | 24 544 |
45506 | 764 | 0 | 764 | 400 | 0 | 400 | 59 | 0 | 59 | 1 105 | 0 | 1 105 |
45507 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
45704 | 0 | 206 | 206 | 0 | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 227 | 227 |
45812 | 39 900 | 0 | 39 900 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 39 877 | 0 | 39 877 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45912 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1 382 | 1 980 | 598 | 1 382 | 1 980 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 |
47427 | 528 | 0 | 528 | 6 656 | 5 | 6 661 | 7 184 | 5 | 7 189 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 39 | 0 | 39 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60312 | 139 | 0 | 139 | 808 | 0 | 808 | 829 | 0 | 829 | 118 | 0 | 118 |
60401 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 |
61403 | 1 118 | 122 | 1 240 | 0 | 6 | 6 | 18 | 18 | 36 | 1 100 | 110 | 1 210 |
70606 | 147 149 | 0 | 147 149 | 39 187 | 0 | 39 187 | 0 | 0 | 0 | 186 336 | 0 | 186 336 |
70608 | 16 503 | 0 | 16 503 | 2 934 | 0 | 2 934 | 0 | 0 | 0 | 19 437 | 0 | 19 437 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 |
Итого по активу (баланс) | 729 575 | 51 349 | 780 924 | 4 921 279 | 7 548 | 4 928 827 | 4 889 810 | 24 818 | 4 914 628 | 761 044 | 34 079 | 795 123 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10701 | 148 073 | 0 | 148 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 073 | 0 | 148 073 |
30126 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 250 | 0 | 250 | 17 300 | 0 | 17 300 | 17 050 | 0 | 17 050 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 43 | 0 | 43 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 43 | 0 | 43 |
40701 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40702 | 199 615 | 4 | 199 619 | 1 505 682 | 0 | 1 505 682 | 1 492 514 | 0 | 1 492 514 | 186 447 | 4 | 186 451 |
40703 | 32 | 0 | 32 | 129 | 0 | 129 | 130 | 0 | 130 | 33 | 0 | 33 |
40802 | 9 496 | 0 | 9 496 | 5 785 | 0 | 5 785 | 4 863 | 0 | 4 863 | 8 574 | 0 | 8 574 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40817 | 6 656 | 3 200 | 9 856 | 3 746 | 2 741 | 6 487 | 2 749 | 2 452 | 5 201 | 5 659 | 2 911 | 8 570 |
40820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 884 | 20 664 | 21 548 | 1 018 | 22 116 | 23 134 | 898 | 1 466 | 2 364 | 764 | 14 | 778 |
42303 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
42305 | 2 875 | 7 962 | 10 837 | 0 | 106 | 106 | 0 | 835 | 835 | 2 875 | 8 691 | 11 566 |
44615 | 1 870 | 0 | 1 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 |
45215 | 53 742 | 0 | 53 742 | 19 702 | 0 | 19 702 | 20 019 | 0 | 20 019 | 54 059 | 0 | 54 059 |
45515 | 7 971 | 0 | 7 971 | 30 | 0 | 30 | 324 | 0 | 324 | 8 265 | 0 | 8 265 |
45715 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 23 |
45818 | 36 915 | 0 | 36 915 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36 892 | 0 | 36 892 |
45918 | 1 488 | 0 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488 | 0 | 1 488 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 356 | 623 | 1 979 | 1 356 | 623 | 1 979 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 76 | 238 | 314 | 3 | 3 | 6 | 19 | 58 | 77 | 92 | 293 | 385 |
47416 | 274 | 0 | 274 | 902 | 0 | 902 | 652 | 0 | 652 | 24 | 0 | 24 |
47425 | 2 112 | 0 | 2 112 | 71 | 0 | 71 | 10 | 0 | 10 | 2 051 | 0 | 2 051 |
47426 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 1 267 | 0 | 1 267 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 704 | 0 | 704 | 706 | 0 | 706 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 1 165 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 169 | 0 | 1 169 |
70601 | 158 983 | 0 | 158 983 | 0 | 0 | 0 | 44 186 | 0 | 44 186 | 203 169 | 0 | 203 169 |
70603 | 14 727 | 0 | 14 727 | 0 | 0 | 0 | 5 101 | 0 | 5 101 | 19 828 | 0 | 19 828 |
Итого по пассиву (баланс) | 748 855 | 32 069 | 780 924 | 1 557 651 | 25 594 | 1 583 245 | 1 592 005 | 5 439 | 1 597 444 | 783 209 | 11 914 | 795 123 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 25 696 | 93 | 25 789 | 81 | 0 | 81 | 2 | 0 | 2 | 25 775 | 93 | 25 868 |
91604 | 4 700 | 0 | 4 700 | 349 | 1 | 350 | 57 | 0 | 57 | 4 992 | 1 | 4 993 |
99998 | 8 972 | 0 | 8 972 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 073 | 0 | 9 073 |
Итого по активу (баланс) | 73 368 | 93 | 73 461 | 723 | 1 | 724 | 34 251 | 0 | 34 251 | 39 840 | 94 | 39 934 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
91315 | 6 472 | 0 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 6 573 | 0 | 6 573 |
99999 | 64 489 | 0 | 64 489 | 34 251 | 0 | 34 251 | 623 | 0 | 623 | 30 861 | 0 | 30 861 |
Итого по пассиву (баланс) | 73 461 | 0 | 73 461 | 34 251 | 0 | 34 251 | 724 | 0 | 724 | 39 934 | 0 | 39 934 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98090 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?