Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 169	68 412	249 581	971 255	529 336	1 500 591	898 513	532 666	1 431 179	253 911	65 082	318 993
20208	49 467	0	49 467	66 979	0	66 979	65 789	0	65 789	50 657	0	50 657
20209	14 200	0	14 200	701 527	188 488	890 015	715 727	188 488	904 215	0	0	0
30102	59 730	0	59 730	1 088 299	0	1 088 299	1 115 277	0	1 115 277	32 752	0	32 752
30110	24 720	139 771	164 491	236 611	481 483	718 094	236 912	440 431	677 343	24 419	180 823	205 242
30202	17 194	0	17 194	0	0	0	960	0	960	16 234	0	16 234
30204	10 056	0	10 056	113	0	113	0	0	0	10 169	0	10 169
30215	500	2 819	3 319	0	183	183	0	153	153	500	2 849	3 349
30221	0	0	0	0	2 829	2 829	0	2 829	2 829	0	0	0
30233	756	794	1 550	72 346	26 029	98 375	71 843	26 711	98 554	1 259	112	1 371
30424	607	0	607	302 000	0	302 000	301 345	0	301 345	1 262	0	1 262
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	88	0	88	7	0	7	0	0	0	95	0	95
31901	90 000	0	90 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	96 000	0	96 000
32201	0	2 875	2 875	0	187	187	0	156	156	0	2 906	2 906
45201	992	0	992	367	0	367	369	0	369	990	0	990
45204	930	0	930	6 965	0	6 965	5 021	0	5 021	2 874	0	2 874
45205	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	167 940	0	167 940	14 288	0	14 288	11 214	0	11 214	171 014	0	171 014
45207	682	0	682	0	0	0	682	0	682	0	0	0
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	28 225	0	28 225	0	0	0	1 043	0	1 043	27 182	0	27 182
45506	50 399	0	50 399	6 328	0	6 328	1 862	0	1 862	54 865	0	54 865
45507	500 749	0	500 749	13 615	0	13 615	19 489	0	19 489	494 875	0	494 875
45812	138 978	11 455	150 433	1 585	726	2 311	1 635	615	2 250	138 928	11 566	150 494
45815	16 312	0	16 312	208	0	208	1 544	0	1 544	14 976	0	14 976
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	70	0	70	70	0	70	969	0	969
45915	1 442	0	1 442	248	0	248	162	0	162	1 528	0	1 528
47101	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	2 819	2 819	0	183	183	0	153	153	0	2 849	2 849
47404	0	70 134	70 134	302 000	306 112	608 112	302 000	305 358	607 358	0	70 888	70 888
47408	0	0	0	7 395	309 548	316 943	7 395	309 548	316 943	0	0	0
47423	1 156	0	1 156	176	169 942	170 118	157	169 942	170 099	1 175	0	1 175
47427	9 812	0	9 812	9 855	0	9 855	9 908	0	9 908	9 759	0	9 759
60302	2 858	0	2 858	26	0	26	2 859	0	2 859	25	0	25
60308	25	0	25	79	0	79	69	0	69	35	0	35
60310	128	0	128	213	0	213	217	0	217	124	0	124
60312	3 294	0	3 294	4 307	0	4 307	3 814	0	3 814	3 787	0	3 787
60314	0	12	12	112	1	113	0	1	1	112	12	124
60323	576	0	576	0	0	0	31	0	31	545	0	545
60336	1 341	0	1 341	95	0	95	113	0	113	1 323	0	1 323
60401	19 517	0	19 517	0	0	0	0	0	0	19 517	0	19 517
60415	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3 502	0	3 502	58	0	58	58	0	58	3 502	0	3 502
61009	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	864	0	864	2	0	2	90	0	90	776	0	776
70606	147 437	0	147 437	39 686	0	39 686	71	0	71	187 052	0	187 052
70608	99 440	0	99 440	36 741	0	36 741	0	0	0	136 181	0	136 181
70611	0	0	0	3 306	0	3 306	0	0	0	3 306	0	3 306
70706	0	0	0	630 707	0	630 707	630 707	0	630 707	0	0	0
70708	0	0	0	1 902 433	0	1 902 433	1 902 433	0	1 902 433	0	0	0
70711	0	0	0	4 291	0	4 291	4 291	0	4 291	0	0	0
70714	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 697 963	299 091	1 997 054	6 452 793	2 015 047	8 467 840	6 334 170	1 977 051	8 311 221	1 816 586	337 087	2 153 673
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 914	0	109 914	0	0	0	0	0	0	109 914	0	109 914
30126	346	0	346	0	0	0	43	0	43	389	0	389
30220	0	515	515	0	4 725	4 725	0	4 210	4 210	0	0	0
30232	346	7 380	7 726	193 249	137 146	330 395	200 585	139 462	340 047	7 682	9 696	17 378
30601	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
405	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
407	308 302	210 164	518 466	700 256	60 263	760 519	724 951	83 580	808 531	332 997	233 481	566 478
408.1	1 742	0	1 742	10 055	0	10 055	10 355	0	10 355	2 042	0	2 042
408.2	12 221	27 068	39 289	89 725	62 556	152 281	89 351	66 003	155 354	11 847	30 515	42 362
40905	5	2	7	15 180	931	16 111	15 180	931	16 111	5	2	7
40909	0	4	4	12 937	14 106	27 043	12 937	14 105	27 042	0	3	3
40910	0	0	0	5 534	3 694	9 228	5 534	3 694	9 228	0	0	0
40911	0	0	0	13 009	0	13 009	13 039	0	13 039	30	0	30
40912	0	0	0	35 167	33 925	69 092	35 167	33 925	69 092	0	0	0
40913	0	0	0	138 336	42 751	181 087	138 336	42 751	181 087	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	222	53	275	417	3	420	456	3	459	261	53	314
42303	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42304	24 000	5 593	29 593	22 500	2 491	24 991	0	4 921	4 921	1 500	8 023	9 523
42305	16 212	3 324	19 536	0	1 628	1 628	900	1 369	2 269	17 112	3 065	20 177
42306	18 455	26 486	44 941	0	3 207	3 207	0	10 381	10 381	18 455	33 660	52 115
42307	17 037	12 256	29 293	0	654	654	7 576	1 469	9 045	24 613	13 071	37 684
42309	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
43801	28	0	28	39	0	39	94	0	94	83	0	83
45215	9 882	0	9 882	198	0	198	7 744	0	7 744	17 428	0	17 428
45515	12 392	0	12 392	1 143	0	1 143	5 688	0	5 688	16 937	0	16 937
45818	156 158	0	156 158	696	0	696	5 685	0	5 685	161 147	0	161 147
45918	1 171	0	1 171	7	0	7	304	0	304	1 468	0	1 468
47407	0	0	0	308 717	7 402	316 119	308 717	7 402	316 119	0	0	0
47411	0	0	0	476	165	641	476	165	641	0	0	0
47416	1 290	0	1 290	3 719	0	3 719	2 429	0	2 429	0	0	0
47422	17	0	17	18 039	0	18 039	18 035	0	18 035	13	0	13
47425	2 730	0	2 730	560	0	560	1 501	0	1 501	3 671	0	3 671
47426	1 059	591	1 650	381	603	984	442	587	1 029	1 120	575	1 695
60301	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60305	3 723	0	3 723	5 793	0	5 793	5 068	0	5 068	2 998	0	2 998
60309	53	0	53	51	0	51	7	0	7	9	0	9
60311	73	0	73	73	0	73	70	0	70	70	0	70
60322	165	0	165	146	0	146	2	0	2	21	0	21
60324	598	0	598	30	0	30	0	0	0	568	0	568
60335	1 107	0	1 107	1 458	0	1 458	1 457	0	1 457	1 106	0	1 106
60414	8 845	0	8 845	0	0	0	259	0	259	9 104	0	9 104
60903	3 237	0	3 237	0	0	0	221	0	221	3 458	0	3 458
61701	13	0	13	4	0	4	8	0	8	17	0	17
70601	148 833	0	148 833	0	0	0	42 290	0	42 290	191 123	0	191 123
70603	99 126	0	99 126	0	0	0	36 813	0	36 813	135 939	0	135 939
70701	0	0	0	641 443	0	641 443	641 443	0	641 443	0	0	0
70703	0	0	0	1 897 189	0	1 897 189	1 897 189	0	1 897 189	0	0	0
70715	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70801	716	0	716	5 076 570	0	5 076 570	5 076 566	0	5 076 566	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	1 703 618	293 436	1 997 054	9 199 235	376 250	9 575 485	9 317 146	414 958	9 732 104	1 821 529	332 144	2 153 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
90902	151 279	0	151 279	5 627	0	5 627	4 832	0	4 832	152 074	0	152 074
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	209 559	13 279	222 838	7 007	841	7 848	28 945	713	29 658	187 621	13 407	201 028
91604	16 785	1 304	18 089	975	82	1 057	234	70	304	17 526	1 316	18 842
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	1	0	1	0	0	0	1 285	0	1 285
99998	328 439	0	328 439	138 191	0	138 191	28 475	0	28 475	438 155	0	438 155
Итого по активу (баланс)	708 291	14 583	722 874	152 195	923	153 118	62 881	783	63 664	797 605	14 723	812 328
Пассив
91312	191 248	0	191 248	5 015	0	5 015	5 028	0	5 028	191 261	0	191 261
91315	113 264	0	113 264	0	0	0	115 638	0	115 638	228 902	0	228 902
91316	5 435	0	5 435	4 000	0	4 000	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	12 568	0	12 568	19 459	0	19 459	17 525	0	17 525	10 634	0	10 634
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
91508	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
99999	394 435	0	394 435	35 189	0	35 189	14 927	0	14 927	374 173	0	374 173
Итого по пассиву (баланс)	722 874	0	722 874	63 664	0	63 664	153 118	0	153 118	812 328	0	812 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 363	3 363	1 972	83 666	85 638	1 972	85 377	87 349	0	1 652	1 652
99996	3 371	0	3 371	85 320	0	85 320	87 042	0	87 042	1 649	0	1 649
Итого по активу (баланс)	3 371	3 363	6 734	87 292	83 666	170 958	89 014	85 377	174 391	1 649	1 652	3 301
Пассив
96901	3 371	0	3 371	85 064	1 978	87 042	83 342	1 978	85 320	1 649	0	1 649
99997	3 363	0	3 363	87 349	0	87 349	85 638	0	85 638	1 652	0	1 652
Итого по пассиву (баланс)	6 734	0	6 734	172 413	1 978	174 391	168 980	1 978	170 958	3 301	0	3 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?