Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 361	77 603	240 964	611 031	153 915	764 946	561 520	169 849	731 369	212 872	61 669	274 541
20208	38 550	0	38 550	117 355	0	117 355	126 767	0	126 767	29 138	0	29 138
20209	0	0	0	209 795	51 157	260 952	209 795	51 157	260 952	0	0	0
30102	62 675	0	62 675	2 400 278	0	2 400 278	2 405 395	0	2 405 395	57 558	0	57 558
30110	15 559	887 913	903 472	380 587	709 261	1 089 848	374 048	750 294	1 124 342	22 098	846 880	868 978
30114	0	308	308	0	47	47	0	47	47	0	308	308
30202	22 959	0	22 959	0	0	0	1 082	0	1 082	21 877	0	21 877
30204	29 011	0	29 011	564	0	564	0	0	0	29 575	0	29 575
30215	500	3 759	4 259	0	544	544	0	548	548	500	3 755	4 255
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	1 483	972	2 455	113 594	6 690	120 284	109 476	7 094	116 570	5 601	568	6 169
30424	2 969	0	2 969	331 670	0	331 670	329 702	0	329 702	4 937	0	4 937
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 777	0	2 777	3	0	3	0	0	0	2 780	0	2 780
31901	183 500	0	183 500	20 000	0	20 000	146 500	0	146 500	57 000	0	57 000
32201	0	3 563	3 563	0	516	516	0	520	520	0	3 559	3 559
45201	391	0	391	3 694	0	3 694	3 284	0	3 284	801	0	801
45203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45204	95 935	0	95 935	48 808	0	48 808	100 895	0	100 895	43 848	0	43 848
45205	31 950	0	31 950	55 000	0	55 000	43 350	0	43 350	43 600	0	43 600
45206	551 123	15 999	567 122	55 175	2 301	57 476	60 655	2 218	62 873	545 643	16 082	561 725
45207	77 338	0	77 338	0	0	0	21 998	0	21 998	55 340	0	55 340
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	15	0	15	51 488	0	51 488
45505	16 735	0	16 735	2 790	0	2 790	2 041	0	2 041	17 484	0	17 484
45506	63 667	0	63 667	2 113	0	2 113	13 310	0	13 310	52 470	0	52 470
45507	410 055	0	410 055	23 115	0	23 115	31 024	0	31 024	402 146	0	402 146
45705	385	0	385	0	0	0	30	0	30	355	0	355
45812	16 213	0	16 213	16 527	0	16 527	580	0	580	32 160	0	32 160
45815	48 571	0	48 571	882	0	882	1 586	0	1 586	47 867	0	47 867
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	560	0	560	209	0	209	209	0	209	560	0	560
45915	1 076	0	1 076	842	0	842	990	0	990	928	0	928
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47105	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47301	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
47404	0	428 315	428 315	330 257	652 479	982 736	330 257	652 946	983 203	0	427 848	427 848
47408	0	0	0	35 000	365 059	400 059	35 000	365 059	400 059	0	0	0
47423	273	0	273	163	39 891	40 054	95	39 890	39 985	341	1	342
47427	15 182	217	15 399	16 328	216	16 544	16 898	229	17 127	14 612	204	14 816
60302	0	0	0	71	0	71	65	0	65	6	0	6
60308	225	0	225	446	0	446	408	0	408	263	0	263
60310	185	0	185	277	0	277	285	0	285	177	0	177
60312	3 225	0	3 225	3 906	0	3 906	3 861	0	3 861	3 270	0	3 270
60314	0	5	5	0	325	325	0	325	325	0	5	5
60323	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60336	763	0	763	364	0	364	159	0	159	968	0	968
60401	16 500	0	16 500	413	0	413	0	0	0	16 913	0	16 913
60415	1 288	0	1 288	508	0	508	486	0	486	1 310	0	1 310
60901	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3 827	0	3 827	465	0	465	371	0	371	3 921	0	3 921
61009	1 393	0	1 393	108	0	108	108	0	108	1 393	0	1 393
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	798	0	798	61	0	61	117	0	117	742	0	742
70606	42 994	0	42 994	44 435	0	44 435	0	0	0	87 429	0	87 429
70608	512 732	0	512 732	402 495	0	402 495	0	0	0	915 227	0	915 227
70611	465	0	465	465	0	465	0	0	0	930	0	930
70706	1 023 223	0	1 023 223	403	0	403	75	0	75	1 023 551	0	1 023 551
70708	3 246 073	0	3 246 073	0	0	0	0	0	0	3 246 073	0	3 246 073
70711	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
70714	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70716	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	6 775 370	1 422 413	8 197 783	5 231 708	1 982 945	7 214 653	4 933 938	2 040 724	6 974 662	7 073 140	1 364 634	8 437 774
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30126	0	0	0	0	1	1	343	5	348	343	4	347
30220	0	0	0	0	19 081	19 081	0	19 562	19 562	0	481	481
30232	3 308	5 476	8 784	144 661	69 052	213 713	141 511	66 816	208 327	158	3 240	3 398
405	492	0	492	492	0	492	20	0	20	20	0	20
407	627 309	1 260 449	1 887 758	2 553 053	484 576	3 037 629	2 495 540	468 150	2 963 690	569 796	1 244 023	1 813 819
408.1	5 446	0	5 446	10 672	0	10 672	11 049	0	11 049	5 823	0	5 823
408.2	151 629	87 646	239 275	525 316	141 989	667 305	400 143	122 657	522 800	26 456	68 314	94 770
40905	120	0	120	6 723	0	6 723	6 723	0	6 723	120	0	120
40909	3	72	75	2 555	3 206	5 761	2 555	3 209	5 764	3	75	78
40910	0	77	77	4 942	1 197	6 139	4 942	1 197	6 139	0	77	77
40911	76	0	76	24 744	0	24 744	24 744	0	24 744	76	0	76
40912	0	0	0	32 460	6 366	38 826	32 460	6 366	38 826	0	0	0
40913	0	0	0	83 860	6 387	90 247	83 860	6 387	90 247	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	0	0	0	0	0	0	519 000	0	519 000
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	580	73	653	923	11	934	649	11	660	306	73	379
42303	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625
42304	90	762	852	90	806	896	0	595	595	0	551	551
42305	0	2 398	2 398	0	1 020	1 020	0	329	329	0	1 707	1 707
42306	7 030	36 433	43 463	0	5 216	5 216	0	5 287	5 287	7 030	36 504	43 534
42307	0	9 308	9 308	0	1 309	1 309	0	1 341	1 341	0	9 340	9 340
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42602	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
43801	2 772	0	2 772	3 775	0	3 775	2 245	0	2 245	1 242	0	1 242
45215	89 877	0	89 877	7 901	0	7 901	10 988	0	10 988	92 964	0	92 964
45515	18 040	0	18 040	5 331	0	5 331	1 418	0	1 418	14 127	0	14 127
45818	51 528	0	51 528	316	0	316	2 600	0	2 600	53 812	0	53 812
45918	785	0	785	63	0	63	65	0	65	787	0	787
47407	0	0	0	361 752	35 033	396 785	361 752	35 033	396 785	0	0	0
47411	0	0	0	24	125	149	24	125	149	0	0	0
47416	107	0	107	3 988	0	3 988	3 909	0	3 909	28	0	28
47422	10	0	10	44 680	0	44 680	44 684	0	44 684	14	0	14
47425	2 130	0	2 130	2 038	0	2 038	1 806	0	1 806	1 898	0	1 898
47426	1 252	2 381	3 633	1 260	2 510	3 770	1 211	2 367	3 578	1 203	2 238	3 441
52305	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	123	0	123	89	0	89	30	0	30	64	0	64
60301	0	0	0	598	0	598	1 254	0	1 254	656	0	656
60305	18	0	18	5 438	0	5 438	6 017	0	6 017	597	0	597
60309	68	0	68	0	0	0	74	0	74	142	0	142
60311	76	0	76	424	0	424	428	0	428	80	0	80
60322	100	0	100	0	0	0	11	0	11	111	0	111
60324	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60335	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282
60405	45	0	45	0	0	0	21	0	21	66	0	66
60414	5 395	0	5 395	0	0	0	254	0	254	5 649	0	5 649
60903	210	0	210	0	0	0	196	0	196	406	0	406
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	43 071	0	43 071	17	0	17	48 011	0	48 011	91 065	0	91 065
70603	511 285	0	511 285	0	0	0	402 030	0	402 030	913 315	0	913 315
70701	1 130 656	0	1 130 656	9	0	9	9	0	9	1 130 656	0	1 130 656
70702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70703	3 143 385	0	3 143 385	0	0	0	0	0	0	3 143 385	0	3 143 385
70713	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	6 792 708	1 405 075	8 197 783	3 830 544	777 885	4 608 429	4 108 983	739 437	4 848 420	7 071 147	1 366 627	8 437 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	209	0	209
90902	207 642	1	207 643	42 459	0	42 459	30 384	1	30 385	219 717	0	219 717
91202	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 025 194	18 545	1 043 739	72 652	2 668	75 320	122 124	2 571	124 695	975 722	18 642	994 364
91604	15 244	0	15 244	2 289	0	2 289	1 809	0	1 809	15 724	0	15 724
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	266 882	0	266 882	120 798	0	120 798	123 241	0	123 241	264 439	0	264 439
Итого по активу (баланс)	1 517 401	18 546	1 535 947	239 407	2 668	242 075	278 767	2 572	281 339	1 478 041	18 642	1 496 683
Пассив
91311	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91312	212 915	0	212 915	24 370	0	24 370	38 867	0	38 867	227 412	0	227 412
91315	10 805	0	10 805	478	0	478	0	0	0	10 327	0	10 327
91316	6 495	0	6 495	3 294	0	3 294	513	0	513	3 714	0	3 714
91317	27 754	0	27 754	94 100	0	94 100	81 419	0	81 419	15 073	0	15 073
91507	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 269 065	0	1 269 065	158 098	0	158 098	121 277	0	121 277	1 232 244	0	1 232 244
Итого по пассиву (баланс)	1 535 947	0	1 535 947	281 340	0	281 340	242 076	0	242 076	1 496 683	0	1 496 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	2 183	2 183	0	2 183	2 183	0	0	0
93901	5 298	1 657	6 955	255	89 653	89 908	5 553	81 389	86 942	0	9 921	9 921
99996	6 919	0	6 919	91 540	0	91 540	88 435	0	88 435	10 024	0	10 024
Итого по активу (баланс)	12 217	1 657	13 874	91 795	91 836	183 631	93 988	83 572	177 560	10 024	9 921	19 945
Пассив
96302	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
96901	1 657	5 262	6 919	80 769	5 521	86 290	89 136	259	89 395	10 024	0	10 024
99997	6 955	0	6 955	89 124	0	89 124	92 090	0	92 090	9 921	0	9 921
Итого по пассиву (баланс)	8 612	5 262	13 874	172 037	5 521	177 558	183 370	259	183 629	19 945	0	19 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?