Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					168 381															164 091
109					17 286 505															17 286 505
20.0					8 884															8 480
301					73 145															72 423
302					1 695															1 695
304					20 009															20 140
32.1					620 000															700 000
324					1 169 467															1 169 467
451					753 206															494 327
45.2					475 074															463 337
458					13 583 460															13 570 569
459					4 722 356															4 721 039
474					1 813 240															1 805 276
502					24 553															24 811
504					365 059															364 029
505					13 969															13 947
507					4 299 331															4 299 331
526					18 698															916
60.0					6 484 564															6 461 691
604					103 312															103 650
608					93 740															93 740
609					171 035															170 920
610					21															19
612					0															0
616					0															0
619					80 969															80 969
620					101 339															103 039
621					0															0
706					14 624 955															348 962
707					0															0
708					0															4 210 498
Итого по активу (баланс)					67 076 967															56 753 871
Пассив
102					10 001															10 001
106					180 663															176 601
107					1 000															1 000
108					9 799															9 799
301					133															133
302					0															0
306					3															3
31.1					12 034 300															11 917 700
32.1					18															2
324					688 232															688 232
405					4															4
407					30 864															26 952
408					87 015															80 134
409					144															144
42.2					402 257															395 810
433					28 300 000															28 300 000
451					3 231															1 818
45.2					99 070															97 988
458					4 540 810															4 535 394
459					3 685 169															3 687 982
474					559 230															599 100
502					18 175															18 175
504					136															94
505					7 346															7 324
507					1 834 826															1 834 826
524					1 660															1 660
526					13 847															570
60.0					3 926 825															3 928 073
604					85 421															85 596
608					95 042															94 899
609					38 633															38 958
615					225															225
706					10 422 888															214 674
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					67 076 967															56 753 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					104															104
806					20															20
808					22															22
Итого по активу (баланс)					146															146
Пассив
851					100															100
855					46															46
Итого по пассиву (баланс)					146															146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					831 921															407 415
90.5					11 236 901															11 236 173
90.6					5 499 328															5 499 510
99998					7 313 136															7 273 150
Итого по активу (баланс)					24 881 286															24 416 248
Пассив
90.5					7 313 136															7 273 150
99999					17 568 150															17 143 098
Итого по пассиву (баланс)					24 881 286															24 416 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 378 006															1 346 979
99996					1 373 408															1 346 808
Итого по активу (баланс)					2 751 414															2 693 787
Пассив
963					1 373 408															1 346 808
99997					1 378 006															1 346 979
Итого по пассиву (баланс)					2 751 414															2 693 787

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?