Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 181 722 | 177 385 | ||||||||||
109 | 17 286 505 | 17 286 505 | ||||||||||
20.0 | 9 675 | 9 375 | ||||||||||
301 | 1 516 | 76 209 | ||||||||||
302 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
304 | 20 008 | 20 008 | ||||||||||
32.1 | 1 067 990 | 860 000 | ||||||||||
324 | 1 215 824 | 1 158 981 | ||||||||||
451 | 602 425 | 686 325 | ||||||||||
45.2 | 527 388 | 508 413 | ||||||||||
458 | 13 632 999 | 13 606 958 | ||||||||||
459 | 4 728 353 | 4 725 995 | ||||||||||
474 | 1 886 738 | 1 803 843 | ||||||||||
502 | 24 068 | 24 303 | ||||||||||
504 | 929 734 | 361 192 | ||||||||||
505 | 14 168 | 13 924 | ||||||||||
507 | 4 299 331 | 4 299 331 | ||||||||||
526 | 143 | 426 | ||||||||||
601 | 2 456 755 | 2 457 852 | ||||||||||
603 | 4 077 487 | 4 075 605 | ||||||||||
604 | 102 494 | 103 312 | ||||||||||
608 | 91 181 | 91 181 | ||||||||||
609 | 171 040 | 171 032 | ||||||||||
610 | 12 | 12 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 77 725 | 77 725 | ||||||||||
620 | 103 670 | 98 245 | ||||||||||
706 | 12 995 057 | 13 446 042 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 66 505 703 | 66 141 874 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 10 001 | 10 001 | ||||||||||
106 | 192 419 | 188 076 | ||||||||||
107 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
108 | 9 799 | 9 799 | ||||||||||
301 | 133 | 133 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | ||||||||||
31.1 | 12 687 700 | 12 048 400 | ||||||||||
32.1 | 92 | 3 | ||||||||||
324 | 280 977 | 267 841 | ||||||||||
405 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 26 031 | 29 527 | ||||||||||
408 | 86 835 | 83 532 | ||||||||||
409 | 148 | 143 | ||||||||||
42.2 | 406 863 | 400 704 | ||||||||||
433 | 28 300 000 | 28 300 000 | ||||||||||
451 | 1 520 | 1 990 | ||||||||||
45.2 | 111 919 | 109 019 | ||||||||||
458 | 4 569 656 | 4 560 053 | ||||||||||
459 | 3 694 087 | 3 691 931 | ||||||||||
474 | 511 680 | 560 221 | ||||||||||
502 | 18 175 | 18 175 | ||||||||||
504 | 285 | 218 | ||||||||||
505 | 7 545 | 7 301 | ||||||||||
507 | 1 834 826 | 1 834 826 | ||||||||||
524 | 1 660 | 1 660 | ||||||||||
526 | 161 | 2 991 | ||||||||||
601 | 196 767 | 196 767 | ||||||||||
603 | 3 756 173 | 3 750 777 | ||||||||||
604 | 85 106 | 85 247 | ||||||||||
608 | 92 724 | 92 574 | ||||||||||
609 | 37 886 | 38 343 | ||||||||||
615 | 225 | 225 | ||||||||||
706 | 9 583 303 | 9 850 390 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 66 505 703 | 66 141 874 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 104 | 104 | ||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
808 | 22 | 22 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 100 | 100 | ||||||||||
855 | 46 | 46 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 897 278 | 942 400 | ||||||||||
90.5 | 12 047 403 | 11 623 598 | ||||||||||
90.6 | 5 478 682 | 5 478 668 | ||||||||||
99998 | 7 445 878 | 7 402 503 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 25 869 241 | 25 447 169 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 7 445 878 | 7 402 503 | ||||||||||
99999 | 18 423 363 | 18 044 666 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 869 241 | 25 447 169 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 2 080 143 | 1 458 349 | ||||||||||
99996 | 2 079 703 | 1 459 326 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 159 846 | 2 917 675 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 2 079 703 | 1 459 326 | ||||||||||
99997 | 2 080 143 | 1 458 349 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 159 846 | 2 917 675 |
Страница была полезной?